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Gerar arquivo de Envio
Para utilizar o recurso de comunicação bancária no módulo Financeiro, o administrador deve, primeiramente, efetuar a configuração dos arquivos de remessa e retorno para os títulos a receber ou a pagar no
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Procedimentos
Para configurar arquivo de envio:
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- Ao acessar o CNAB Modelo 2, preencha os campos:
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- Carteira: selecione Receber ou Pagar,para definiro tipo de carteira em que deve ser gerado o arquivo de CNAB Modelo 2.
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- Tipo de Arquivo: selecione a opção para gerar o arquivo de CNAB Modelo 2:
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- Envio: configura o padrão dos dados remetidos ao Banco; como: cobrança de título, solicitação de baixas, alteração de vencimentos, protestos de títulos e outros.
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- Retorno: configura o padrão dos dados recebidos do Banco. Quando há movimentações, o Banco gera o arquivo de Retorno que confirma os títulos que entraram, os títulos pagos, baixas e alterações processadas.
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- Nome do Arquivo: informe o nome do arquivo que deve ser criado ou alterado.
2.
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Confira e confirme.
3.
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É apresentada a janela Configuração CNAB modelo 2 com3 linhas definidas: 0H, 0D e 0T (Header, Detalhe e Linha, respectivamente). Elas podem ser alteradas, conforme a necessidade, e
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cada arquivo deve possuir os 3 tipos distintos de registros.
4.
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Clique em Incluir, para novas linhas de identificação e pressione a
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"seta para baixo
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" na última linha.
5.
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Pressione [Enter] + [F4] sobre o identificador desejado, para definir sua configuração.
6.
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Em Layout CNAB, preencha os campos:
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- Campo: nome do campo conforme padrão CNAB..
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- Pos. Inicial: número da coluna do registro CNAB que inicia a informação.
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- Pos. Final: número da coluna do registro CNAB que finaliza a informação.
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- Decimais: número de decimais da informação do arquivo padrão CNAB, se for em formato numérico.
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- Conteúdo: informação que deve ser enviada pelo Sistema para o arquivo padrão CNAB. Pode ser preenchido com:
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- Nulo: conforme descrição exibida no manual do Banco. Exemplo: “ ”.
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- Fixo: conteúdo fixo estipulado pelo Banco. Exemplo: 341.
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- Campo: quando há necessidade de utilizar um campo dos arquivos do Advanced Protheus. Exemplo: SE1->E1_NUM.
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- Expressão AdvPL: pode ser utilizada qualquer expressão AdvPl válida. Exemplo: IIF(SA2->E2_TIPO=“J”,
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- SA2→A2_CGC).
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- Função: quando há necessidade de utilização de função desenvolvida no Sistema. Exemplo: Incrementa( ).
7.
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Após a informação do Header, execute a formatação do Detalhe e, em seguida, a do Trailler.
8.
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Clique em OK, para confirmar.
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