Esocial Finanças Logix

Rascunho

Conceito

O eSocial foi criado pelo decreto nº 8373/2014 que instituiu o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, previdenciárias e trabalhistas. As empresas passarão a informar para o governo, as informações relativas aos trabalhadores com ou sem vínculo empregatício. Para maiores informações sobre o projeto, cronograma de implantação, acesse o link da Totvs sobre o eSocial https://www.totvs.com/esocial/ .
 

Premissa

Para que seja possível o envio das informações do eSocial para o governo, duas ferramentas da Totvs serão utilizadas.
TAF(Totvs Automação Fiscal) - É a ferramenta desenvolvida pela Totvs para gestão e envio das informações fiscais.Os arquivos XML gerados pelo Logix serão integrados ao TAF para consolidação com os arquivos gerados pela folha de pagamento. Para maiores informações sobre a instalação e funcionalidades seguem os links abaixo:

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• Documentos de referência: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=203771198
• Manual: http://tdn.totvs.com/display/TSS/Manuais+-+TSS
• FAQs: http://tdn.totvs.com/display/TSS/FAQs+-+TSS

Arquitetura

Será necessário enviar para o eSocial informações relacionadas a produção rural e pagamento de autônomos (Contribuintes Individuais) .Os arquivos que serão gerados pelo Logix Finanças são:

• S-1070 – Tabela de processos judiciais ou administrativos.
• S-1250 - Aquisição de Produção Rural.
• S-1200 – Remuneração do Trabalhador.
• S-1210 – Pagamento de Rendimentos do Trabalho.

Parâmetros

1. Configurar o diretório "TAF" no LOG1100:

1. Parametrizar a data de início do eSocial.

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1. Parametrizar Indicador de integração dos dados do eSocial do contas a pagar com o TAF

1. Parametrizar Lotação Tributária para folha de autônomos.

1. Parametrizar a rubrica de base de cálculo de IRRF.

1. Parametrizar a rubrica da base de cálculo das contribuições previdenciárias.

1. Parametrizar a rubrica de contribuição a Outras Entidades e Fundos ex. SEST/SENAT

1. Parametrizar a rubrica de desconto de adiantamento terceiros.

1. Parametrizar a rubrica de desconto de outros impostos/contribuições.

1. Parametrizar a rubrica de adiantamento de notas fiscais.

1. Parametrizar a rubrica de Valor da NF de expatriado

1. Parametrizar a rubrica de Desconto da Contribuição Previdenciária.

1. Parametrizar a rubrica de Desconto do IRRF.

1. Parametrizar a rubrica de Valor da nota de prestação de serviço

1. Parametrizar a rubrica do valor da pensão alimentícia.

1. Parametrizar caminho do diretório do arquivo gerado pelo Contas a Pagar.

Cadastros Complementares do Esocial.

FIN30056/CAP0070 - Tipos de despesa
Revisar o cadastro dos tipos de despesas para informar o indicador do tipo de Aquisição de produção rural que está na aba das informações do eSocial/REINF. Conforme o Manual de orientação temos 3 valores possíveis:
1 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral;2 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por Entidade do PAA;3 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa jurídica por Entidade do PAA.

VDP10000 – Cadastro de clientes e fornecedores

1. Revisar o cadastro de fornecedores autônomos .

1. Revisar o cadastro de dependentes

1. Informar dados complementares do autônomo para o eSocial

1. Informar Pensionistas relacionados ao autônomo.

1. Informar os dados complementares dos produtores rurais

1. Informar dados complementares para os transportadores autônomos.

RHU3330 – Cadastro de empresa matriz para geração do arquivo do eSocial.
Os arquivos no eSocial serão processados a partir das empresas Matriz, estas empresas deverão estar cadastradas no RHU3330.
Os clientes que utilizavam o módulo da folha do Logix possuem este cadastro, devendo ser revisado apenas.

Geração dos arquivos no Logix financeiro.

RHU50037 – Cadastro de empresa matriz para geração do arquivo do eSocial.
Esta rotina será responsável pela geração dos arquivos periódicos do eSocial que poderá ser gerado com informações originadas do financeiro do Logix.
Esta rotina poderá ser processada somente para as empresas cadastradas como empresa matriz no RHU3330.
Os arquivos periódicos estão demonstrados nas telas abaixo:

Na aba Integração TAF/eSocial poderá ser selecionado arquivo para processamento por vez.
A rotina poderá gerar dados diretamente na tabela TAFST2 e gerar arquivo XML para integração no TAF.

Referente aos arquivos previstos pela rotina:
S-1200

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O processo deve ser contra órgãos do governo e que tenham influência no cálculo das contribuições ou impostos, no caso dos terceiros será previsto INSS e IRRF.
Ao efetivar a inclusão, alteração ou exclusão do processo, será gerado um XML S-1070 para integração no TAF. Este arquivo deve ser enviado no mesmo período em que poderá afetar o recolhimento de algum tributo. O arquivo S-1070 deverá ser transmitido até o dia 07 do mês subsequente ao do mês de referência informado no evento.

Inclusão dos dados no TAF.

O TAF será a ferramenta que fará a consolidação dos arquivos gerados pelo ERP com os arquivos gerados pela folha de pagamento para envio ao governo.
Para efetuar a integração dos arquivos XML deverá ser executada a rotina de importação de arquivos (tafa500), conforme sequência abaixo.





Após concluir o processo poderá abrir o monitor de integração

Poderá acessar o monitor de Validação dos arquivos

O usuário poderá consultar os dados no monitor e conferir:

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