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NInformações Bancárias

Visão Geral do Programa

Manutenir as informações que serão utilizadas para o pagamento de fornecedores.

Informações Bancárias

Objetivo da tela:

Permitir manutenir as informações que serão utilizadas para o pagamento de fornecedores.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Câmara compensaçãoCódigo da câmara de compensação para o pagamento.
Cidade de pagamento

Código da cidade na qual deve ser efetuado o pagamento ao fornecedor.

Nota
titleNota:

Por meio do Zoom é possível acessar todas as cidades disponíveis no sistema.

Banco

Código do banco com o qual o fornecedor mantém relações comerciais.

Nota
titleNotas:

Essa informação é utilizada pelo Módulo de Contas a Pagar, para efetuar depósito em conta corrente.

Por meio do Zoom é possível acessar todos os bancos disponíveis no sistema.

Agência

Número da agência bancária com a qual o fornecedor mantém relações comerciais.

Nota
titleNotas:

Essa informação é utilizada pelo Módulo de Contas a Pagar para efetuar depósito em conta corrente.

Por meio do Zoom é possível acessar todas as agências bancárias disponíveis no sistema.

Conta bancária

Número da conta bancária (associada a agência/banco) do fornecedor.

Nota
titleNota:

Essa informação é utilizada pelo Módulo de Contas a Pagar para efetuar depósito em conta corrente.

Favorecido

Identificação do favorecido/fornecedor para o pagamento.

Nota
titleNota:

Por meio do Zoom é possível acessar todos os favorecidos/fornecedores disponíveis no sistema.

Pgto depósito/crédito

Indica se o fornecedor deseja que o pagamento seja efetuado por meio de depósito/crédito.

  • Sim;
  • Não;
  • Pendente.
Tipo de conta

Indica o tipo de conta bancária do fornecedor.

  • Conta corrente;
  • Conta poupança.
Gera ordem de pagamento?

Indica se serão ou não geradas AP's para o fornecedor.

  • NFs e conhecimentos;
  • Não gera APs;
  • APs somente para NFs;
  • APs para conhecimento.
Lote pagamento

Código do lote de pagamento do fornecedor.

Nota
titleNota:

Por meio do Zoom é possível acessar todos os lotes de pagamentos disponíveis no sistema.