Histórico da Página
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O print abaixo mostra a entrada do cheque no CRM:
b) o cheque é depositado no dia 05. Então faremos a baixa no CRM e a Baixa no contas a receber. Lembrando que este é o primeiro deposito, ou seja, até o momento o cheque não foi devolvido nenhuma vez.
O print abaixo é do contas a receber (agenda que vem da Tesouraria):
O print abaixo é do CRM:
c) no dia 06, o banco informa que foi devolvido.
d) o funcionário, no módulo de CRM, pelo programa VCLMCHEQ, informa que foi devolvido informando como data dia 06 (isso pode ser feito por exemplo dia 07, pois só sabemos que o cheque foi devolvido com pelo menos 1 dia depois do deposito. Existe casos que demora até mais dias, por exemplo Compensação Nacional.
No exemplo abaixo vai ser acionado o Parâmetro 174:
Credcheque cujo terceiro conteúdo deve ter o número da agenda do cheque devolvido que vai integrar o CONTAS A RECEBER.
Veja exemplo do parâmetro e veja exemplo da agenda:
Em nosso exemplo a agenda escolhida é a agenda 260.
Veja que esta Agenda é:
CONTAS A RECEBER: SIM
ENTRADA OU SAIDA:SAIDA
CONTABIL:SIM
CAIXA E BANCOS:NÃO
A Contabilização sugerida para esta agenda é:
Pelo valor contábil, ou seja no momento da Devolução:
DEBITOCLIENTES A RECEBER
CREDITONUMERARIOS EM TRANSITO
Isso porque teremos outra agenda que vai fazer o processo do CAIXA E BANCOS conforme descrito a seguir.
O cheque está sendo devolvido:
A Alínea está sendo informada:
RESULTADO:
O registro fiscal foi criado na agenda 260
A contabilização foi efetuada
O cheque integrou o contas a RECEBER
4. O registro foi gravado na agenda 259 que irá integrar o caixa e Bancos (veja detalhes desta agenda logo abaixo).
DETALHES DO PARAMETRO 174 CREDCHEQDV 
CÓDIGO DE PORTADOR E AGENDA CONFORME PRINT ACIMA.
COMO RESUMO DOS LANÇAMENTOS TEMOS
DIA 01OCORREU 01 OCORREU A VENDA
Debito | Crédito | Origem |
Transitória Caixa | Receita S/Venda | Venda ECF |
Cheque Pré Datado | Transitória Caixa | Movimentação Cofre |
DIA 05O 05 O CHEQUE FOI DEPOSITADO
Debito | Crédito | Origem |
Banco | Cheque Pré Datado | Baixa Contas a Receber agenda movimentação cofre conforme acima (lançamento do dia 1) |
DIA 06OCORREU 06 OCORREU A PRIMEIRA DEVOLUÇÃO
Debito | Crédito | Origem |
Clientes Diversos | Numerário Em Transito | Ag 259 parâmetro 174 CREDCHEQUE(terceiro conteúdo) |
Numerário em Transito | Banco | AG 260 Parâmetro 174 CREDCHQDV (terceiro conteúdo) |
DIA 07 O CHEQUE FOI NOVAMENTE DEPOSITADO
Debito | Crédito | Origem |
Banco | Cliente | Ag 259 Baixa contas a receber |
DIA 09OCORREU 09 OCORREU A SEGUNDA DEVOLUÇÃO
Debito | Crédito | Origem |
Clientes Diversos | Numerário Em Transito | Ag 259 parâmetro 174 CREDCHEQUE(terceiro conteúdo) |
Numerário em Transito | Banco | AG 260 Parâmetro 174 CREDCHQDV (terceiro conteúdo) |
DIA 18O 18 O CLIENTE PAGOU O CHEQUE EM CARTEIRA
Debito | Crédito | Origem |
Caixa | Clientes Diversos | Baixa Manual no Contas a receber da agenda 259 |
Este lançamento do dia 18 estamos simulando que o cliente resgatou o cheque no escritório, isso porque, por ter sido devolvido duas vezes não tem como mais depositar.
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Limites
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Análise de Limites e Dependentes – Crédito
Nesta tela o usuário irá dispor da situação atual dos limites e
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Nesta tela o usuário irá dispor da situação atual dos limites e saldos dos clientes e de seus dependentes. Basta digitar o cliente, seja através do CPF/ CNPJ ou através do código interno, que o sistema irá preencher os quadros Limites & Saldos e Dependentes, caso exista um dependente cadastrado para o cliente selecionado.
- Ao acionar a tecla F2 – Alterar o campo Limite da grade será habilitado para edição, podendo ser alterado para aumentar o valor do limite de crédito ou para diminuí-lo. No caso dos dependentes o valor do limite não poderá ultrapassar o valor estipulado para o titular.
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Análise de Limites e Dependentes – Cooperados
Esta opção somente estará disponível nas próximas versões.
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Lançamentos
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Consulta de Lançamentos
Nesta
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Nesta tela o usuário poderá consultar todos os lançamentos efetuados no sistema de crédito.
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- Ao acionar a tecla F5 – Relatório: um filtro será exibido para que o usuário possa parametrizar o relatório dos lançamentos cadastrados na base de dados.
- Ao acionar a tecla ShF9 – Filtrar: o sistema irá executar uma pesquisa baseada nos dados do filtro, caso existam, e retornará o resultado na grade.
- Ao acionar a tecla F2 – Alterar: o lançamento marcado será transportado para a tela de inclusão para que a edição deste registro seja efetuada. Por motivos de necessidade de se manter o histórico de extratos de Cartão e Convênios, lançamentos destas modalidades não poderão ser alterados. Se um valor tiver que ser ajustado o usuário deverá efetuar um lançamento de ajuste + ou ajuste -, dependendo da necessidade.
- A tecla F8 – Recibo: estará disponível somente nas próximas versões.
- Ao acionar a tecla F6 – Incluir: uma tela para inclusão de lançamentos manuais será exibida como segue abaixo:
Basta inserir os valores nos campos que se seguem e acionar a tecla F4 – Confirmar, um lançamento, do tipo escolhido será incluído na conta do cliente especificado. O valor será acrescentado no saldo utilizado e descontado do limite de crédito disponível do cliente especificado e na modalidade escolhida para inclusão do registro.
Se a tecla F3 – Fim for acionada as informações inseridas serão ignoradas e o sistema irá retornar a tela anterior.
- Ao acionar a tecla F10 – Gerar C. Receber: os lançamentos serão gerados no Contas a Receber.
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Fechamento de Ciclo
Nesta tela o
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Nesta tela o usuário irá executar as operações de fechamento dos ciclos.
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- Quando o ciclo for da modalidade de Cartão de Crédito (Private Label): o sistema irá calcular os montantes e emitir as faturas, que posteriormente poderão ser reemitidas acionando a função F10 – Imprimir.
- Quando o ciclo for da modalidade Convênio o sistema irá calcular os montantes, gerar um título no Contas a Receber contra a empresa cadastrada no Cadastro de Convênios e criar um arquivo de desconto em folha com o LAYOUT de saída especificado no Cadastro de Convênios na área DBW. Se a caixa de checagem Restaura Limite de Crédito no fechamento do ciclo no Cadastro de Convênios estiver marcada, o sistema irá incluir um lançamento de pagamento, restabelecendo o limite de crédito do cliente.
- No quadro Emitir Relatórios: será possível escolher qual o tipo de relatório será criado:
- Ciclos Faturados.
- Extrato do Convênio.
- Resumo de clientes.
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- Processar todos os ciclos da grade.
- Agrupar arquivos de desconto em folha.
- Agrupar lançamentos por tipo de lançamento.
- Gerar Contas a Receber.
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RELATÓRIOS
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Relatório de Cheques
Nesta tela
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Âncora
Nos quadros colocados na parte inferior da tela é possível definir:
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- E as totalizações das quebras:
- Data.
- Filial.
- Cliente.
- Vencimento.
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Lista Negra
- Ao acionar a tecla F5 – Relatório o sistema irá emitir um relatório com o CPF/ CNPJ, nome e telefone dos clientes inadimplentes.
- Ao acionar a tecla F5 – Relatório o sistema irá emitir um relatório com o CPF/ CNPJ, nome e telefone dos clientes inadimplentes.
- Ao acionar a tecla F6 – Exportar, o sistema irá solicitar o LAYOUT, então gravará um arquivo na DBW para o PDV especificado no quadro LAYOUT de exportação. Este arquivo importado no PDV permitirá que na possibilidade da comunicação entre o sistema de frente de caixa e a retaguarda RMS não estar disponível, o PDV poderá avisar ao operador de caixa da situação do cliente.
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Painel de Relatórios
Esta tela concentra os relatórios do sistema de
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Esta tela concentra os relatórios do sistema de crédito citados anteriormente neste documento.
- Basta clicar no relatório escolhido e o sistema redireciona para o mesmo.
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Relatório de Divergências
Programa que lista as divergências entre os lançamentos do Crédito Clientes e os títulos gerados no Contas a Receber.
Informe o código de todas as Agendas que quiser verificar.
Esse campo NÃO aceita a opção "GERAL".
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títulos gerados no Contas a Receber.
Informe o código de todas as Agendas que quiser verificar.
Esse campo NÃO aceita a opção "GERAL".
EMISSÃO
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Impressão de Cartões
Nesta tela o usuário poderá imprimir os plásticos inclusive com a opção de tarja magnética.
Até o momento apenas o padrão Zebra PN330 está implementado. Para novas implementações de Layouts o departamento comercial da RMS deverá ser consultado.
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Basta escolher o tipo de impressão, as tarjas que deverão ser gravadas, selecionar o arquivo no quadro Caminho do arquivo de clientes, acionar a tecla F9 – Carregar Arquivo e em seguida acionar a tecla F4 – Gravar Cartões.
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Histórico do Cartão
Nesta tela o usuário poderá consultar as fatura emitidas para o cliente na modalidade Cartão de Crédito (Private Label).
- Basta digitar o cliente que o sistema fará uma busca de todas as faturas emitidas e exibirá o resultado na grade.
- Com um duplo clique na fatura o sistema exibirá uma tela com os detalhes da fatura.
- Para emitir a fatura novamente, selecione na grade e acione a tecla F10 – Emitir Fatura.
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