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Lançamentos Contábeis-2 - SUP1650
Visão Geral do Programa
Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.
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As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
O período informado refere-se a data de entrada dos documentos (notas fiscais e fretes) quando tratar-se de registros efetuados para notas fiscais recebidas, ou data de emissão para os documentos referentes débito e devoluções a fornecedores.
No final deste relatório serão impressos os movimentos referentes as devoluções e débitos aos fornecedores, utilizados para efetuar o registro nos livros de apuração do ICMS e IPI.
Lançamentos Contábeis-2 - SUP1650
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Conteúdos Relacionados:
Emitir o relatório "razão auxiliar" dos lançamentos contábeis referentes aos documentos (notas fiscais e fretes) de entradas de mercadoria, serviços, devoluções de cliente, devoluções a fornecedores, débito a fornecedores e remessas em consignação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Período | Data inicial e final do período a ser considerado para seleção dos documentos. | |||||
Lote contábil | Lote contábil inicial e final ser considerado para seleção dos documentos.
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Emissão Sumarizada | Indica se os lançamentos deverão ser sumariados de forma sintética ou analítica. | |||||
Emissão Resumo por Dia | Indica se deverá ser impresso um resumo das contas para cada dia em que tenha ocorrido lançamento contábil. | |||||
Conta Normal/Reduzida | Indica se a conta que deverá ser impressa no relatório deverá ser a conta normal ou a conta reduzida. N - Conta normal; R - Conta reduzida. | |||||
Seleciona Tipo Despesa | Indica se deseja ou não selecionar tipos de despesas. N - Não seleciona: nessa opção, não abrirá nova tela para selecionar tipos de despesas; I - Inclui tipos de despesas: nessa opção, abrirá nova tela para selecionar tipos de despesas. Os registros que pertencem aos tipos de despesas selecionados, serão considerados no relatório. E - Exclui tipos de despesas: nessa opção, abrirá nova tela para selecionar tipos de despesas. Os registros que pertencem aos tipos de despesas selecionados, não serão considerados no relatório. | |||||
Empresa | Este campo tem as seguintes utilidades, conforme estiver preenchido e a empresa utilizar conceito de matriz x filiais. O programa buscará a empresa mestre da empresa ativa (branco no código de empresa em tela) ou da empresa que for informada em tela. Tendo a empresa mestre selecionada, serão buscadas todas as suas empresas filiais. Se for utilizado a oção de Zoom, serão mostradas as empresas selecionadas para o processo, com opção de que se faça a retirada de algumas. | |||||
Emissão AEN | Indica se deverá ou não ser emitido no relatório área e linha de negócio. | |||||
Utiliza plano contas especial? | Indica se emitirá os relatórios utilizando plano de contas normal ou da ANS (Agência Nacional de Saúde). S - Emitirá os relatórios utilizando o plano de contas da ANS; N - Emitirá os relatórios utilizando o plano de contas normal. | |||||
Tipo de lançamento | Indica qual o tipo de lançamento que deverá ser emitido no relatório, O - Operacional; G - Gerencial.
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Links dos principais conceitos e processos.