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  • Controle Caixa - CAP4300

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Controle Caixa - CAP4300

Visão Geral do Programa

Definir as informações principais dos caixas que estarão sendo controlados dentro de uma  mesma empresa.

O lote de pagamento de caixa deve ser individual para cada caixa previsto neste cadastro.

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Código Caixa

Código atribuído ao caixa como forma de referenciar suas informações.

#Último Número Controle de Caixa

#campo NOENTRY

Conta Caixa 

Conta contábil utilizada no lançamento a débito dos pagamentos efetuados através do caixa. 

Código Histórico CaixaCódigo do histórico padrão relacionado ao lançamento a débito dos pagamentos efetuados através do caixa.
Código Lote Pagamento CaixaCódigo do lote de pagamento relacionado ao caixa. Através deste relacionamento o caixa torna-se responsável pelo pagamento das APs que pertencem ao lote de pagamento informado e que são pagas por caixa.
Fundo Fixo

Indica se o caixa refere-se a um caixa de fundo fixo.

Valor Limite Fundo FixoValor mínimo para o caixa fundo fixo.
Denominação do CaixaDenominação atribuída ao caixa como forma de referenciar suas informações.