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  • Livro Cheques - CAP0790

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Livro Cheques - CAP0790 

Visão Geral do Programa

Exibir todos os cheques emitidos num determinado período.

Este relatório é utilizado na conferência dos cheques emitidos e pode ser assinado pelo   supervisor, gerente ou diretor para ser utilizado como registro financeiro da empresa.

Há um recurso de criação de versão para empresas que emitem cheques várias vezes ao dia. No momento da primeira emissão do relatório, pode ser acionada a opção de criação de   uma nova versão. Desta forma, todos os cheques emitidos no dia farão parte desta versão.   Caso sejam gerados novos cheques no mesmo dia, é possível emitir um relatório somente   para estes cheques que farão parte de uma segunda versão dentro do mesmo dia.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Intervalo emissão

Data inicial e final de emissão dos cheques para a faixa de seleção desejada.

Ordenação 

Indica a forma de ordenação dos dados no relatório.

"1" - Ordena os cheques pelo valor.

"2" - Ordena os cheques pelo número.

Opção

Indica as opções do relatório.

"1" - Cria nova versão. Recurso de criação de versão utilizado por empresas que emitem cheques várias vezes ao dia. Desta forma, todos os cheques emitidos no dia farão parte desta versão. Caso sejam emitidos novos cheques no mesmo dia, será possível emitir um relatório somente para estes, que farão parte de uma segunda versão dentro do mesmo dia.

"2" - Lista versão existente.

"3" - Lista tudo.

VersãoNúmero da versão a ser listada.
Agência/bancoCódigo que relaciona a agência/banco do cheque emitido.
Conta bancáriaNúmero da conta bancária relacionada ao banco e cheque emitido.