TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT Novas Formas de Pagamento.

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MÚLTIPLAS FORMAS DE PAGAMENTO

Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:D&L

Módulo:

3 - Venda / 5 - Processamento/ 14 - Faturamento / 10 - Livros Fiscais / 23 - Medicamentos

Rotina:


Rotina

Nome Técnico

 

 

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

316Digitar Pedido de Venda
500Atualizar Procedure
522Cadastrar tipo de cobrança
560Atualizar Banco de Dados
1007Manutenção de Nota Fiscal de Entrada
1008Manutenção de Nota Fiscal de Saída
1406

Gerar Faturamento Por Pedido

1432

Gerar Faturamento do Balcão Reserva

2300

Atualizar Banco de Dados
2316Digitar Pedido de Venda
3421Saída de Bens Patrimoniais

Chamado/Ticket:

0.005362.2017 (HIS.01261.2017  // HIS.01262.2017 // HIS.01268.2017 // HIS.00139.2017 // HIS.01681.2017 // HIS.00129.2017 // HIS.01530.2017 )

Requisito/Story/Issue: Informe o requisito relacionado (Issue).

País:

( X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) México  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colômbia   (  ) Outro _____________.

Versão:

Rotina 316 - V. AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS

Rotina 560 - V. AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS

Rotina 1406 - V. AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS

Rotina 1432 - V. AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS

Rotina 500 - Versão 28.01.00.042

Rotina 522 - Versão  28.02.00.02

Rotina 560 - Versão 28.01.00.038

Rotina 3421 - Versão 28.02.00.02

Rotina 2300 - Versão 28.02.00.012

Rotina

Objetivo

 

As rotinas que geram nota fiscal eletrônica, no momento do faturamento, devem disponibilizar a condição de se informar a forma de pagamento a ser utilizada na geração deste documento, o que permite mais de uma forma de pagamento simultaneamente.Sendo escolhido a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamentoSendo escolhido a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento

Definição da Regra de Negócio

 

 

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titleRotina 316 - Digitar Pedido de Venda

Tarefa: HIS.01261.2017

1. Sendo escolhido a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento;

 1.1 Deve ser respeitado as validações já realizadas para apresentar as cobranças possíveis;

 2. Sendo a resposta do usuário Não deve ser mantido o comportamento atual de gravar o pedido conforme a forma de pagamento já escolhida;

 3. Sendo a resposta do usuário Sim deve ser exibida nova janela com planilha para o usuário informar novos planos de pagamento e múltiplas cobranças;

 3.1 Deve ser criado botão de confirmar para finalizar a informação das formas de pagamento e proceder com o faturamento;

 3.2 Deve ser criado botão de cancelar para que seja cancelado a inserção dos dados das formas de pagamento e retornar a digitação do pedido;

 3.3 Deverá ser calculado o novo prazo médio e validar com o prazo médio da cobrança original não podendo ser superior;

 3.4 Deve ser ser possível realizar a alteração das datas e valores exibidos;

 3.5 Não deve ser exibido o plano de pagamento 99;

 3.6 Não sendo plano de pagamento variável deve ser exibido somente 1 linha para cada cobrança;

 3.7 Quando a cobrança for variável devem ser exibidas as linhas para que o usuário edite valores e datas;

 4. O prazo médio das novas cobranças não pode exceder os prazo médio da cobrança original;

 4.1 Caso exceder, deve ser informado ao usuário que com o prazo médio maior não é possível faturar, devendo este  retornar a aba F4 para alterar o plano de pagamento pois pode haver alteração no valor do pedido;

5. Os valores informados para cada nova cobrança devem ser validados com o valor total do pedido não podendo ser menor;

5.1 Se houver pagamento em dinheiro poderá ser a maior e exibido campo de troco com o valor a maior;

5.2 Não deve ser aceito valor a maior se não houver cobrança em dinheiro;

6. As novas cobranças informadas devem ser gravadas em nova tabela de parcelas por pedido;

7. Sendo escolhido cobrança em cartão (debito ou crédito) devera gravar as seguintes informações na mesma tabela:

7.1 Tipo de integração - 2;

7.2 CNPJ da credenciadora do cartão (Informação ligada ao cadastro da cobrança);

7.3 Bandeira da Operadora (Informação ligada ao cadastro da cobrança);

7.4 Deve ser exigido o numero da autorização da operação do cartão pela administradora (Alfa de 20);

7.5 Persistir o valor do troco;

7.6 Na geração da PCPREST deve ser gravado na parcela o Codigo SEFAZ da cobrança conforme informado na rotina PCSIS522 - Cadastrar Tipo de Conbrança (Novo campo)

8. A soma das cobranças não dinheiro não pode ser maior do valor do pedido;

9. Quando estiver parametrizado que o ST será gerado separado deverá ser apresentado na tela de cobrança (BK), já uma parcela do ST sem possibilidade de alteração;

10.Quando houver produto bonificado na mesma nota, deve ser exibida na tela de cobrança parcela BNF com o valor da bonificação sem a possibilidade de alteração;

11. Deve ser criado parâmetro para definir se este processo de múltiplas formas de pagamento será utilizado.

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titleRotina 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido

Tarefa: HIS.01262.2017

1. Sendo escolhido somente 1 pedido para o faturamento deve ser exibido ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento;

1.1 Devem ser respeitadas as validações já realizadas para exibir as cobranças possíveis;

2. Sendo a resposta do usuário Não deve ser mantido o comportamento atual de gravar o pedido conforme a forma de pagamento já escolhida;

3. Sendo a resposta do usuário Sim deve ser exibida nova janela com planilha para o usuário informar novas cobranças, datas de vencimento e valores;

3.1 Deve ter um botão de confirmar para finalizar à informação das formas de pagamento e proceder com o faturamento;

3.2  Deve ter um botão de cancelar para que seja cancelado a inserção dos dados das formas de pagamento e retornar a digitação do pedido;

3.3 Deverá ser calculado o novo prazo médio e validar com o prazo médio da cobrança original não podendo ser superior;

4. O prazo médio das novas cobranças não pode exceder os prazo médio da cobrança original;.

4.1 Se exceder deve ser informado ao usuário que com o prazo médio maior não será possível faturar devendo informar que deverá ir a 336 alterar o plano de pagamento;

5. Os valores informados para cada nova cobrança deve ser validado com o valor total do pedido não podendo ser menor;

5.1 Se houver pagamento em dinheiro poderá ser a maior e apresentado campo de troco com o valor a maior;

5.2 Não deve ser aceito valor a maior se não houver cobrança em dinheiro

6. As novas cobranças informadas devem ser gravadas em nova tabela de parcelas por pedido;

7.Sendo escolhido cobrança em cartão (debito ou crédito) devera gravar as seguintes informações na mesma tabela;

7.1 Tipo de integração - 2;

7.2 CNPJ da credenciadora do cartão (Informação ligada ao cadastro da cobrança);

7.3 Bandeira da Operadora (Informação ligada ao cadastro da cobrança);

7.4 Deverá ser exigido o numero da autorização da operação do cartão pela administradora (Alfa de 20);

7.5 Persistir o valor do troco;

7.6 Na geração da PCPREST deve ser gravado na parcela o 'Codigo SEFAZ da cobrança' conforme informado na rotina PCSIS522 (Novo campo)

8. A soma das cobranças não dinheiro não podem ser maiores do que o valor do pedido;

9. Quando estiver parametrizado que o ST será gerado separado deverá ser apresentado na tela de cobrança (BK), já uma parcela do ST sem possibilidade de alteração;

10. Quando houver produto bonificado na mesma nota será apresentada deverá ser apresentado na tela de cobrança parcela BNF com o valor da bonificação sem a possibilidade de alteração;

11. Deve ser criado parâmetro para definir se este processo de múltiplas formas de pagamento será utilizado.

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titleRotina 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva

Tarefa: HIS.01268.2017

1. Sendo escolhido somente 1 pedido para o faturamento deve ser exibido ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento;

1.1 Devem ser respeitadas as validações já realizadas para exibir as cobranças possíveis;

2. Sendo a resposta do usuário Não deve ser mantido o comportamento atual de gravar o pedido conforme a forma de pagamento já escolhida;

3. Sendo a resposta do usuário Sim deve ser exibida nova janela com planilha para o usuário informar novas cobranças, datas de vencimento e valores;

3.1 Deve ter um botão de confirmar para finalizar à informação das formas de pagamento e proceder com o faturamento;

3.2  Deve ter um botão de cancelar para que seja cancelado a inserção dos dados das formas de pagamento e retornar a digitação do pedido;

3.3 Deverá ser calculado o novo prazo médio e validar com o prazo médio da cobrança original não podendo ser superior;

4. O prazo médio das novas cobranças não pode exceder os prazo médio da cobrança original;.

4.1 Se exceder deve ser informado ao usuário que com o prazo médio maior não será possível faturar devendo informar que deverá ir a 336 alterar o plano de pagamento;

5. Os valores informados para cada nova cobrança deve ser validado com o valor total do pedido não podendo ser menor;

5.1 Se houver pagamento em dinheiro poderá ser a maior e apresentado campo de troco com o valor a maior;

5.2 Não deve ser aceito valor a maior se não houver cobrança em dinheiro

6. As novas cobranças informadas devem ser gravadas em nova tabela de parcelas por pedido;

7.Sendo escolhido cobrança em cartão (debito ou crédito) devera gravar as seguintes informações na mesma tabela;

7.1 Tipo de integração - 2;

7.2 CNPJ da credenciadora do cartão (Informação ligada ao cadastro da cobrança);

7.3 Bandeira da Operadora (Informação ligada ao cadastro da cobrança);

7.4 Deverá ser exigido o numero da autorização da operação do cartão pela administradora (Alfa de 20);

7.5 Persistir o valor do troco;

7.6 Na geração da PCPREST deve ser gravado na parcela o 'Codigo SEFAZ da cobrança' conforme informado na rotina PCSIS522 (Novo campo)

8. A soma das cobranças não dinheiro não podem ser maiores do que o valor do pedido;

9. Quando estiver parametrizado que o ST será gerado separado deverá ser apresentado na tela de cobrança (BK), já uma parcela do ST sem possibilidade de alteração;

10. Quando houver produto bonificado na mesma nota será apresentada deverá ser apresentado na tela de cobrança parcela BNF com o valor da bonificação sem a possibilidade de alteração;

11. Deve ser criado parâmetro para definir se este processo de múltiplas formas de pagamento será utilizado.


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titleRotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança
  • Deverá criar na rotina 522 um campo dentro da aba ‘Dados cadastrais’ denominada como ‘Forma de pagamento NF-e’ neste campo deverá trazer as seguintes opções:
    01=Dinheiro;
    02=Cheque;
    03=Cartão de Crédito;
    04=Cartão de Débito;
    05=Crédito Loja;
    10=Vale Alimentação;
    11=Vale Refeição;
    12=Vale Presente;
    13=Vale Combustível;
    14=Duplicata Mercantil;
    99=Outros;

  • Deverá colocar a rotina 522 para quando for cobrança de cartão de crédito (check box cartão de credito marcado) a opção ‘Cliente (bandeira cartão)’ deverá ser obrigado a informar;

  • Deverá criar um novo campo da rotina 522 aba ‘Cartão de credito’ denominado como ‘Bandeira da operadora’ esse campo deverá listar as seguintes opção para seleção e deverá ser obrigatório para cobranças de cartão de credito:
    01=Visa;
    02=Mastercard;
    03=American Express;
    04=Sorocred;
    05=Diners Club;
    06=Elo;
    07=Hipercard;
    08=Aura;
    09=Cabal;
    99=Outros;

    Observação: (Conforme solicitado pelo Varejo, foi definido o nome para o campo de cobrança da sefaz, nas tabelas pccob e pcprest: CODCOBSEFAZ).
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titleRotina 3421 2316 - Saída de Bens Patrimoniais Digitar Pedido de Venda (Medicamentos)

As rotinas de geração de nota fiscal eletrônica deverão passar a enviar as informações de forma de pagamento para o servidor NF-e permitindo

A rotina 3421 deverá permitir informar

mais de uma forma de

recebimento para a mesma transação no momento do faturamento, caso necessário;
- Deverá habilitar na rotina 3421 tela ‘cabeçalho da nota’ uma grid onde o cliente informe o valor do contas a receber por cobrança;
- Essa grid deverá apresentar as parcelas que são informadas na tela de dados para geração do conta a receber, o campo da cobrança na grid deverá ficar habilitado para informar a cobrança desejada, com opção de pesquisa;
- Ao quebrar o contas a receber por cobrança deverá validar se sua soma corresponde ao valor total da nota fiscal;
  • A forma de pagamento deverá ser gravada na PCPREST;
  • Quando a venda utilizar cobrança de cartão "Crédito ou Debito" deverá gravar na movimentação da pcprest os seguintes dados:
    - tpIntegra - que será o tipo de integração utilizada no pagamento = 2 - POS; 
    - CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito e/ou débito - que será o numero do CNPJ com 14 posições numéricas – buscar da cobrança do cartão de credito na rotina 522 campo ‘Cliente (bandeira cartão);
    - Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito – buscar da rotina 522 campo ‘Bandeira da operadora’ segue os campos aceitos;
    01=Visa;
    02=Mastercard;
    03=American Express;
    04=Sorocred;
    05=Diners Club;
    06=Elo;
    07=Hipercard;
    08=Aura;
    09=Cabal;
    99=Outros;
  • Deverá colocar dentro da grid que será criada para as formas de pagamento onde quando a cobrança seja cartão de crédito seja informado o Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito - sendo este a autorização na transação do cartão;
  • Quando a opção gravada na cobrança gravada na rotina 522 do campo Forma de pagamento NF-e for "14 - Duplicata Mercantil" deverá passar a enviar as parcelas com a devida numeração. Acredito que podemos usar o campo ‘prest’ da PCPREST;
  • As demais opções diferente do especificado no item 1 não deverá enviar ao servidor;
  •  A tela de confirmação de parcelas geradas a receber não será mais exibida, pois as parcelas serão exibidas na tela principal da rotina no novo grid de formas de recebimento;
  • Fazer multi seleção no grid para exclusão, opção para marcar e desmarcar todos;
  • e o usuário gerou as parcelas, poderá gerar novamente somente se excluir todas as parcelas já existentes, e ao tentar gerar parcelas duas vezes a rotina irá avisar que “Já existem parcelas geradas! <enter> Para gerar novamente exclua todas as parcelas atuais!”;
  • Ao tentar gerar as parcelas serão validados:
    - Se já foram geradas as parcelas anteriormente;
    - Se o cliente foi informado;
    - Se a data do primeiro vencimento foi informada;
    - Se o código de cobrança foi informado;
    •  Ao tentar avançar para a tela dos itens ou gravar a nota, serão validados:
    - Se o NSU Tef foi informado em caso de cartões;
    - Se o total da nota é igual a somatória das parcelas geradas;
    6. O item 4.1 na verdade irá gravar na tabela PCPRESTECF, conforme verificado com analistas do fiscal e financeiro;
    UPDATE PCPRESTECF SET
    TIPOOPERACAOTEF = '2'
    WHERE NUMTRANSVENDA = :NUMTRANSVENDA;
  • No item 5 o campo a ser utilizado para a gravação será PCPREST.NSUTEF, conforme verificado com do módulo fiscal e financeiro;
  • No item 4.2 o campo utilizado para gravação foi PCPREST.CNPJCREDENCCARTAO, e a origem da informação será.

    • Rotina

    Tipo de Operação

    Opção de Menu

    Regras de Negócio

    316 - Digitar Pedido de Venda

    Alteração

    Menu do WinThor -> 316

    - Validar mensagem se deseja informar múltiplas formas de pagamento , conforme parâmetro.

    1406 - Gerar Faturamento Por Pedido

    Alteração

    Menu do WinThor -> 1406

    - Validar mensagem se deseja informar múltiplas formas de pagamento , conforme parâmetro.

    1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva

    Alteração

    Menu do WinThor -> 1432

    - Validar mensagem se deseja informar múltiplas formas de pagamento , conforme parâmetro.

    132 - Parâmetros da PresidênciaEnvolvidaMenu do WinThor ->- Deve ser criado novo parâmetro que defini se o processo de múltiplas formas de pagamento será ou não utilizado.
    500 - Atualizar Procedure   
    560 - Atualizar Banco de Dados   
    522 - Cadastrar tipo de cobrança   
    3421 - Saída de Bens Patrimoniais   

     

    Exemplo de Aplicação:

    • Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
    • Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
    • Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
    • O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

     

    Tabelas Utilizadas

    • SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
    • FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

    (Opcional)

    Procedimento para Utilização

    pagamento:

    • Deve criar parâmetro Utiliza múltiplas formas de pagamento;

      1- Origem de venda balcão:
    • Ao gravar o pedido de venda balcão, será apresentada a mensagem Deseja informar múltiplas formas de pagamento?;
    • Se o usuário clicar o botão Não, deverá ser mantido o comportamento atual de gravar o pedido conforme a forma de pagamento já escolhida;
    • Se o usuário clicar o botão Sim, deverá ser apresentada uma nova janela com grid para escolher os planos de pagamento e múltiplas cobranças;
    • O prazo médio das novas cobranças NÃO deverá exceder os prazo médio da cobrança original;
    • Caso exceda, deverá apresentar uma mensagem informando que prazo médio da cobrança está maior e não será possível faturar.Informando ao usuário que retorne e altere o plano de pagamento pois pode haver alteração no valor do pedido;
    • Deverá calcular o novo prazo médio e validar com o prazo médio da cobrança original, não podendo ser superior;
    • Os valores informados para cada nova cobrança deverá ser validado com o valor total do pedido não podendo ser menor;
    • Deverá ter um botão de Confirmar para finalizar a informação das múltiplas formas de planos de pagamento e proceder com o faturamento;
    • Deverá ter um botão de Cancelar para que seja cancelado a inserção dos dados das múltiplas formas de plano de pagamento e retornar a digitação do pedido;

      2- Não deverá apresentar o plano de pagamento 99;
    • A opção de 99-Outros deverá ser utilizada em operações e situações em que as demais não ocorrem:
      - Simples Faturamento (que não envolver operação financeira);
      - Bonificações;
      - Brindes;
      - Transferências.

      3-Deverá apresentar somente 1 linha para cada cobrança, com exceção do plano de pagamento variável;

      4- Quando a cobrança for plano variável deverá apresentar as linhas para que o usuário edite valores e datas;

      5-Dinheiro:
      - Se houver pagamento em dinheiro deve ser apresentado campo de troco caso necessário;
      - Não deve ser aceito valor a maior caso não tenha cobrança em dinheiro;
      - Deverá gravar as novas cobranças informadas em nova tabela de parcelas por pedido.

      6-Cobrança em cartão:
    • Se escolher a cobrança em cartão (debito ou crédito) deverá gravar as seguintes informações na mesma tabela:
      - Deverá ter o Tipo de integração - 2;
      - Deverá ter a informação do CNPJ da credenciadora do cartão ligada ao cadastro da cobrança;
      - Deverá ter a informação da bandeira da operadora ligada ao cadastro da cobrança;
      - Deverá exigir o número da autorização da operação do cartão pela administradora (Alfa de 20);
      - Na geração da PCPREST deve ser gravado na parcela o Código SEFAZ da cobrança conforme informado na rotina PCSIS522 (Novo campo).

      7- Quando estiver parametrizado que o ST será gerado separado deverá ser apresentado na tela de cobrança (BK);

      8- Item bonificado:
      - Quando houver produto bonificado no mesmo pedido deverá ser mostrado a cobrança;
      - BNF com o valor da bonificação sem a possibilidade de alteração.

      9- Gravar os dados no pedido/título
    • Os registros gravados neste novo arquivo que deverão ser a base para a geração da PCPREST;
    • O nome para o campo de cobrança da SEFAZ, nas tabelas PCCOB e PCPREST deverá ser CODCOBSEFAZ;
    • Os campos devem ser criados com o nome:
      - PCPREST BANDEIRACARTAO NUMBER(3) INC Bandeira do Cartão De Credito ou Debito.
      - PCLANC BANDEIRACARTAO NUMBER(3) INC Bandeira do Cartão De Credito ou Debito.
      - PCCOB BANDEIRACARTAO NUMBER(3) INC Bandeira do Cartão De Credito ou Debito.

     

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    titleRotina 3421 - Saída de Bens Patrimoniais
    • A rotina 3421 deverá permitir informar mais de uma forma de recebimento para a mesma transação no momento do faturamento, caso necessário;
      - Deverá habilitar na rotina 3421 tela ‘cabeçalho da nota’ uma grid onde o cliente informe o valor do contas a receber por cobrança;
      - Essa grid deverá apresentar as parcelas que são informadas na tela de dados para geração do conta a receber, o campo da cobrança na grid deverá ficar habilitado para informar a cobrança desejada, com opção de pesquisa;
      - Ao quebrar o contas a receber por cobrança deverá validar se sua soma corresponde ao valor total da nota fiscal;
    • A forma de pagamento deverá ser gravada na PCPREST;
    • Quando a venda utilizar cobrança de cartão "Crédito ou Debito" deverá gravar na movimentação da pcprest os seguintes dados:
      - tpIntegra - que será o tipo de integração utilizada no pagamento = 2 - POS; 
      - CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito e/ou débito - que será o numero do CNPJ com 14 posições numéricas – buscar da cobrança do cartão de credito na rotina 522 campo ‘Cliente (bandeira cartão);
      - Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito – buscar da rotina 522 campo ‘Bandeira da operadora’ segue os campos aceitos;
      01=Visa;
      02=Mastercard;
      03=American Express;
      04=Sorocred;
      05=Diners Club;
      06=Elo;
      07=Hipercard;
      08=Aura;
      09=Cabal;
      99=Outros;
    • Deverá colocar dentro da grid que será criada para as formas de pagamento onde quando a cobrança seja cartão de crédito seja informado o Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito - sendo este a autorização na transação do cartão;
    • Quando a opção gravada na cobrança gravada na rotina 522 do campo Forma de pagamento NF-e for "14 - Duplicata Mercantil" deverá passar a enviar as parcelas com a devida numeração. Acredito que podemos usar o campo ‘prest’ da PCPREST;
    • As demais opções diferente do especificado no item 1 não deverá enviar ao servidor;
    •  A tela de confirmação de parcelas geradas a receber não será mais exibida, pois as parcelas serão exibidas na tela principal da rotina no novo grid de formas de recebimento;
    • Fazer multi seleção no grid para exclusão, opção para marcar e desmarcar todos;
    • e o usuário gerou as parcelas, poderá gerar novamente somente se excluir todas as parcelas já existentes, e ao tentar gerar parcelas duas vezes a rotina irá avisar que “Já existem parcelas geradas! <enter> Para gerar novamente exclua todas as parcelas atuais!”;
    • Ao tentar gerar as parcelas serão validados:
      - Se já foram geradas as parcelas anteriormente;
      - Se o cliente foi informado;
      - Se a data do primeiro vencimento foi informada;
      - Se o código de cobrança foi informado;
    •  Ao tentar avançar para a tela dos itens ou gravar a nota, serão validados:
      - Se o NSU Tef foi informado em caso de cartões;
      - Se o total da nota é igual a somatória das parcelas geradas;

      6. O item 4.1 na verdade irá gravar na tabela PCPRESTECF, conforme verificado com analistas do fiscal e financeiro;
      UPDATE PCPRESTECF SET
      TIPOOPERACAOTEF = '2'
      WHERE NUMTRANSVENDA = :NUMTRANSVENDA;
    • No item 5 o campo a ser utilizado para a gravação será PCPREST.NSUTEF, conforme verificado com do módulo fiscal e financeiro;
    • No item 4.2 o campo utilizado para gravação foi PCPREST.CNPJCREDENCCARTAO, e a origem da informação será.

    Rotina

    Tipo de Operação

    Opção de Menu

    Regras de Negócio

    316 - Digitar Pedido de Venda

    Alteração

    Menu do WinThor -> 316

    - Validar mensagem se deseja informar múltiplas formas de pagamento , conforme parâmetro.

    1406 - Gerar Faturamento Por Pedido

    Alteração

    Menu do WinThor -> 1406

    - Validar mensagem se deseja informar múltiplas formas de pagamento , conforme parâmetro.

    1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva

    Alteração

    Menu do WinThor -> 1432

    - Validar mensagem se deseja informar múltiplas formas de pagamento , conforme parâmetro.

    132 - Parâmetros da PresidênciaEnvolvidaMenu do WinThor ->- Deve ser criado novo parâmetro que defini se o processo de múltiplas formas de pagamento será ou não utilizado.
    500 - Atualizar Procedure   
    560 - Atualizar Banco de Dados   
    522 - Cadastrar tipo de cobrança   
    3421 - Saída de Bens Patrimoniais   
    2300 - Atualizar Banco de DadosAlteração

    Menu do WinThor -> 2300

    		 
    2316 - Digitar Pedido de VendaAlteraçãoMenu do WinThor -> 2316 

     

    Exemplo de Aplicação:

    • Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
    • Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
    • Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
    • O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

     

    Tabelas Utilizadas

    • SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
    • FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

    (Opcional)

    Procedimento para Utilização


    Expandir
    titleRotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança

    Rotina 500

    1. Acesse a rotina 500 - Atualizar Procedure e atualize as views
      -View bandeira da operadora do cartão (VW_BANDEIRAOPERADORACARTAO);
      -View formas de pagamento NFe (VW_FORMASPAGAMENTONFE).

    Rotina 560

    1. Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados e atualize a tabela:
      -PCCOB.

    Rotina 522

    • Aba Dados Cadastrais
    1. Acesse a rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança;
    2. Clique o botão Pesquisar;


      Image Added
    3. Selecione uma cobrança conforme necessidade com duplo clique;
      Image Added

    4. Acesse a aba Dados cadastrais, no campo Forma de Pagamento NF-e clique o botão: Image Added para selecionar uma opção;
      Image Added

    5. Selecione uma forma de pagamento conforme necessidade e clique o botão Confirmar;
      Image Added

     

     

    • Aba Cartão de Crédito
    1. Acesse a rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança;
    2. Clique o botão Pesquisar;
      Image Added
    3. Selecione uma cobrança conforme necessidade com duplo clique;
      Image Added

    4. Acesse a aba Cartão de Crédito, no campo Bandeira Operadora clique o botão: Image Added para selecionar uma opção;
      Image Added

    5. Selecione uma bandeira conforme necessidade e clique o botão Confirmar;
      Image Added

    6. Para finalizar o processo de edição/inclusão de cadastro de cobrança preencha o campo Cliente (Bandeira Cartão), pois ele passa a ser um campo de preenchimento obrigatório;
      Image Added

      Observação: caso o campo Cliente (Bandeira Cartão) não esteja preenchido ao gravar a edição/inclusão uma mensagem informativa aparecerá:
      Image Added

    Expandir
    titleRotina 3421 - Saída de Bens Patrimoniais

    Rotina 500

    1. Acesse a rotina 500 - Atualizar Procedure e atualize as views
      -View bandeira da operadora do cartão (VW_BANDEIRAOPERADORACARTAO);
      -View formas de pagamento NFe (VW_FORMASPAGAMENTONFE).

     

    Rotina 560

    1. Acesse a rotina 560 – Atualizar Banco de Dados e atualize as tabelas:
      -Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID);
      -Tabela Contas a Receber Auto Serviço (PCPRESTECF);
      -Tabela de Contas a Receber (PCPREST).

     

    Rotina 3421

    1. Acesse a rotina 3421 – Saída de Bens Patrimoniais, selecione a opção Nova nota fiscal de saída e clique o botão Avançar;
      Image Added

    2. No campo Tipo de Saída selecione uma das opções: Venda ou Devolução;
      Observação: a opção Simples Remessa não gera Contas a Receber;
      Image Added

    3. Preencha os campos obrigatórios: filial, cliente, Gerar N° NF, Número da nota, Data de emissão, Série, Transportadora, Valor Total da NF e Tipo de Frete;
    4. Preencha os demais campos conforme necessidade;
    5. Marque a opção Gerar contas a receber;
      Image Added

    6. Na caixa Dados para geração do contas a receber, informe os campos obrigatórios habilitados: Primeiro Vencimento com base, Qtde. parcelas;
      Image Added

    7. No campo Código Cobrança clique o botão:Image Added para selecionar um tipo de cobrança já cadastrado na rotina 522 – Cadastrar tipo de cobrança;
      Image Added

    8. Selecione um tipo de cobrança conforme necessidade e clique o botão Confirmar;
      Image Added

    9. Caso a opção de código de cobrança seja CART (débito), o campo NSU Tef será habilitado para preenchimento automático de todas as parcelas a serem geradas;
      Image Added

    10. Clique o botão Gerar para geração das parcelas;
      Image Added

    11. Clique sobre o código de cobrança específico de cada parcela para realizar alteração conforme necessidade;
      Image Added

    12. Observação: é possível realizar a geração da nota com diferentes tipos de cobranças;
      Image Added

    13. Selecione as parcelas conforme necessidade para realizar a exclusão;
    14. Clique o botão Excluir;
      Image Added

    15. Clique o botão avançar para finalizar o processo de criação do cabeçalho da nota.
      Image Added

    Expandir
    titleRotina 316 - Digitar Pedido de Venda
    • Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados na versão indicada acima ou superior e atualize as tabelas:

      - Tabela de Parâmetros por filial - 132 (PCARAMFILIAL) da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PA;
      - Tabela para informar as cobranças do pedido (PCFORMAPGTOPEDIDO), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba F, sub-aba FJ-FZ;


    • Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade o parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças?

      Observações:

      - Caso parâmetro 3968 esteja marcado como Sim, antes do faturamento do pedido, nas rotinas 316, 1406 e 14032, é exibida mensagem questionado se o Usuário/operador irá informar múltiplas cobranças para o pedido;
      - A rotina 316 valida o aplicação do parâmetro 3968 para Origem de venda Tipo Balcão;
      - Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing a rotina 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido valida o parâmetro 3964, estando este marcado como Sim;
      - Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing Balcão Reserva a a rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balão Reserva, estando este marcado como Sim;
      - Caso parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças? esteja marcado como Não, é mantido comportamento atual do sistema.

     

    1. Acesse a rotina 316 na versão indicada acima ou superior;

    2. Na tela inicial informe o Cliente, selecione a Origem Venda Balção e tecle F10 - Iniciar Pedido de Venda;

    3.  Acesse a aba Tabela(F6) informe os filtros de pesquisa conforme necessidade e clique o botão Image Added

    4. Realizados os registros necessários clique o botão F2-Gravar e marque a opção Sim na tela Confirmação:

     

    Image Added

     

    5. Na tela Formas de Pgto. clique o botão Image Added para preenchimento de planilha;

    6. Informe as colunas: Cód. Cob, Cód. Pl. Pág. Dt. Vencimento, Valor, Troco e Num. Autorização Cartão caso a cobrança selecionada por CTC - Cartão de Crédito;

    Sendo selecionada cobrança em cartão (Debito ou Crédito) o WinThor grava as seguintes informações na mesma tabela:

    • Tipo de integração - 2;
    • CNPJ da credenciadora do cartão (Informação ligada ao cadastro da cobrança);
    • Bandeira da Operadora (Informação ligada ao cadastro da cobrança);
    • É exigido o numero da autorização da operação do cartão pela administrador;
    • Persiste o valor do troco.

     

    Image Added

     

    Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha da Formas de Pgt.:

    •  Os valores informados para cada nova cobrança são validados com o valor total do pedido não podendo ser menor;
    • Se houver pagamento em Dinheiro poderá ser a maior e é exibido campo de Troco com o valor a maior a ser informado;
    • É obrigatório preenchimento das colunas: Cobrança, Plano de Pagamento, Valor e Date de Vencimento. Se não preenchidos/informados é exibida mensagem:

    Image Added

     

    • Caso seja informado um Valor maior ao do pedido é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:

    Image Added

     

    • Também, o prazo médio informado na coluna Cód. Pl. Pág. é e validado com o prazo médio da cobrança original, não podendo este ser superior ao da cobrança original conforme imagem abaixo:

      Image Added

    • Não é permitido repetir o mesmo tipo de cobrança, exceto, para plano de pagamento variável, caso contrário é exibida mensagem de atenção abaixo:

      Image Added

    • Caso clique o botão Cancelar é exibida mensagem de Confirmação conforme imagem abaixo:

      - Se marcada opção Sim, é cancelada a inserção dos dados das formas de pagamento e o sistema retorna a digitação/edição do pedido.

      Image Added

     

    7. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar;

    Image Added

     

    8. Clique o botão Sim da tela Confirmação;

    Image Added

     

    9. Clique o botão Sim da tela Confirmação;

    Image Added

     

    Image Added

     

    Expandir
    titleRotina 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido
    • Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados na versão indicada acima ou superior e atualize as tabelas:

      - Tabela de Parâmetros por filial - 132 (PCARAMFILIAL) da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PA;
      - Tabela para informar as cobranças do pedido (PCFORMAPGTOPEDIDO), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba F, sub-aba FJ-FZ;


    • Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade o parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças?

      Observações:

      - Caso parâmetro 3968 esteja marcado como Sim, antes do faturamento do pedido, nas rotinas 316, 1406 e 14032, é exibida mensagem questionado se o Usuário/operador irá informar múltiplas cobranças para o pedido;
      - A rotina 316 valida o aplicação do parâmetro 3968 para Origem de venda Tipo Balcão;
      - Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing a rotina 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido valida o parâmetro 3964, estando este marcado como Sim;
      - Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing Balcão Reserva a a rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balão Reserva, estando este marcado como Sim;
      - Caso parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças? esteja marcado como Não, é mantido comportamento atual do sistema.

     

    1. Acesse rotina 1406 n a versão indicada acima ou superior;

    2. Informe conforme necessidade os campos e opções da aba Filtros e clique o botão Pesquisar;

    3. Na aba Resultado da Pesquisa selecione o pedido desejado e clique o botão Faturar Pedido;

    Image Added

     

    4. Marque a opção Sim na tela Confirmação;

    Image Added

     

    5. E, Sim para mensagem: Deseja informar múltiplas formas de pagamentos? conforme imagem abaixo:

    Image Added

     

    Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha da Formas de Pgt.:

    •  Os valores informados para cada nova cobrança são validados com o valor total do pedido não podendo ser menor;
    • Se houver pagamento em Dinheiro poderá ser a maior e é exibido campo de Troco com o valor a maior a ser informado;
    • É obrigatório preenchimento das colunas: Cobrança, Plano de Pagamento, Valor e Date de Vencimento. Se não preenchidos/informados é exibida mensagem:

    Image Added

     

    • Caso seja informado um Valor maior ao do pedido é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:

    Image Added

     

    • Também, o prazo médio informado na coluna Cód. Pl. Pág. é e validado com o prazo médio da cobrança original, não podendo este ser superior ao da cobrança original conforme imagem abaixo:

      Image Added

    • Não é permitido repetir o mesmo tipo de cobrança, exceto, para plano de pagamento variável, caso contrário é exibida mensagem de atenção abaixo:

      Image Added

    • Caso clique o botão Cancelar é exibida mensagem de Confirmação conforme imagem abaixo:

      - Se marcada opção Sim, é cancelada a inserção dos dados das formas de pagamento e o sistema retorna a digitação/edição do pedido.

      Image Added

     

    6. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar;

    Image Added

     

    7. Clique o botão Sim da tela Confirmação;

    Image Added

     

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    Expandir
    titleRotina 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva
    • Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados na versão indicada acima ou superior e atualize as tabelas:

      - Tabela de Parâmetros por filial - 132 (PCARAMFILIAL) da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PA;
      - Tabela para informar as cobranças do pedido (PCFORMAPGTOPEDIDO), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba F, sub-aba FJ-FZ;

     

    • Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade o parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças?

      Observações:

      - Caso parâmetro 3968 esteja marcado como Sim, antes do faturamento do pedido, nas rotinas 316, 1406 e 14032, é exibida mensagem questionado se o Usuário/operador irá informar múltiplas cobranças para o pedido;
      - A rotina 316 valida o aplicação do parâmetro 3968 para Origem de venda Tipo Balcão;
      - Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing a rotina 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido valida o parâmetro 3964, estando este marcado como Sim;
      - Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing Balcão Reserva a a rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balão Reserva, estando este marcado como Sim;
      - Caso parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças? esteja marcado como Não, é mantido comportamento atual do sistema.

     

    1. Acesse a rotina 1432 na versão indicada acima ou superior;

    2. Marque a opção desejada na caixa Origem Pedido;

    3 Informe os demais campos e filtros de pesquisa conforme necessidade e/ou acione diretamente o botão Pesquisar;

    4. Selecione o pedido desejado na planilha e clique o botão Faturar;

    Image Added

     

    5. Marque a opção Sim na tela Confirmação;

    Image Added

     

    Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha da Formas de Pgt.:

    •  Os valores informados para cada nova cobrança são validados com o valor total do pedido não podendo ser menor;
    • Se houver pagamento em Dinheiro poderá ser a maior e é exibido campo de Troco com o valor a maior a ser informado;
    • É obrigatório preenchimento das colunas: Cobrança, Plano de Pagamento, Valor e Date de Vencimento. Se não preenchidos/informados é exibida mensagem:

    Image Added

     

    • Caso seja informado um Valor maior ao do pedido é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:

    Image Added

     

    • Também, o prazo médio informado na coluna Cód. Pl. Pág. é e validado com o prazo médio da cobrança original, não podendo este ser superior ao da cobrança original conforme imagem abaixo:

      Image Added

    • Não é permitido repetir o mesmo tipo de cobrança, exceto, para plano de pagamento variável, caso contrário é exibida mensagem de atenção abaixo:

      Image Added

    • Caso clique o botão Cancelar é exibida mensagem de Confirmação conforme imagem abaixo:

      - Se marcada opção Sim, é cancelada a inserção dos dados das formas de pagamento e o sistema retorna a digitação/edição do pedido.

      Image Added

     

    6. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar;

    Image Added

     

    7. Clique o botão Sim da tela Confirmação;

    Image Added

     

    Image Added

     

    Rotina 500

    Acesse a rotina 500 - Atualizar Procedure e atualize as views
    -View bandeira da operadora do cartão (VW_BANDEIRAOPERADORACARTAO);
    -View formas de pagamento NFe (VW_FORMASPAGAMENTONFE).

    Rotina 560

    Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados e atualize a tabela:
    -PCCOB.

    Rotina 522

    • Aba Dados Cadastrais
  • Acesse a rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança;
    • Clique o botão Pesquisar;
    Image RemovedSelecione uma cobrança conforme necessidade com duplo clique;
    Image Removed
    Acesse a aba Dados cadastrais, no campo Forma de Pagamento NF-e clique o botão: Image Removed para selecionar uma opção;
    Image Removed
  • Selecione uma forma de pagamento conforme necessidade e clique o botão Confirmar;
    Image Removed

    •  

     

    • Aba Cartão de Crédito
  • Acesse a rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança;
  • Clique o botão Pesquisar;
    Image Removed
    • Selecione uma cobrança conforme necessidade com duplo clique;
    Image Removed
    Acesse a aba Cartão de Crédito, no campo Bandeira Operadora clique o botão: Image Removed para selecionar uma opção;
    Image Removed
    Selecione uma bandeira conforme necessidade e clique o botão Confirmar;
    Image Removed
    Para finalizar o processo de edição/inclusão de cadastro de cobrança preencha o campo Cliente (Bandeira Cartão), pois ele passa a ser um campo de preenchimento obrigatório;
    Image Removed
    Observação: caso o campo Cliente (Bandeira Cartão) não esteja preenchido ao gravar a edição/inclusão uma mensagem informativa aparecerá:
    Image Removed

    Rotina 500

    1. Acesse a rotina 500 - Atualizar Procedure e atualize as views
      -View bandeira da operadora do cartão (VW_BANDEIRAOPERADORACARTAO);
      -View formas de pagamento NFe (VW_FORMASPAGAMENTONFE).

     

    Rotina 560

    1. Acesse a rotina 560 – Atualizar Banco de Dados e atualize as tabelas:
      -Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID);
      -Tabela Contas a Receber Auto Serviço (PCPRESTECF);
      -Tabela de Contas a Receber (PCPREST).

     

    Rotina 3421

    Acesse a rotina 3421 – Saída de Bens Patrimoniais, selecione a opção Nova nota fiscal de saída e clique o botão Avançar;
    Image Removed
    No campo Tipo de Saída selecione uma das opções: Venda ou Devolução;
    Observação: a opção Simples Remessa não gera Contas a Receber;
    Image Removed
  • Preencha os campos obrigatórios: filial, cliente, Gerar N° NF, Número da nota, Data de emissão, Série, Transportadora, Valor Total da NF e Tipo de Frete;
  • Preencha os demais campos conforme necessidade;
    • Marque a opção Gerar contas a receber;
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    Na caixa Dados para geração do contas a receber, informe os campos obrigatórios habilitados: Primeiro Vencimento com base, Qtde. parcelas;
    Image Removed
    No campo Código Cobrança clique o botão:Image Removed para selecionar um tipo de cobrança já cadastrado na rotina 522 – Cadastrar tipo de cobrança;
    Image Removed
    Selecione um tipo de cobrança conforme necessidade e clique o botão Confirmar;
    Image Removed
    Caso a opção de código de cobrança seja CART (débito), o campo NSU Tef será habilitado para preenchimento automático de todas as parcelas a serem geradas;
    Image Removed
    Clique o botão Gerar para geração das parcelas;
    Image Removed
    Clique sobre o código de cobrança específico de cada parcela para realizar alteração conforme necessidade;
    Image Removed
    Observação: é possível realizar a geração da nota com diferentes tipos de cobranças;
    Image Removed
  • Selecione as parcelas conforme necessidade para realizar a exclusão;
    • Clique o botão Excluir;
    Image Removed
    Clique o botão avançar para finalizar o processo de criação do cabeçalho da nota.
    Image Removed
    Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados na versão indicada acima ou superior e atualize as tabelas:
    - Tabela de Parâmetros por filial - 132 (PCARAMFILIAL) da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PA;
    - Tabela para informar as cobranças do pedido (PCFORMAPGTOPEDIDO), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba F, sub-aba FJ-FZ;Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade o parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças?
    Observações:
    - Caso parâmetro 3968 esteja marcado como Sim, antes do faturamento do pedido, nas rotinas 316, 1406 e 14032, é exibida mensagem questionado se o Usuário/operador irá informar múltiplas cobranças para o pedido;
    - A rotina 316 valida o aplicação do parâmetro 3968 para Origem de venda Tipo Balcão;
    - Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing a rotina 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido valida o parâmetro 3964, estando este marcado como Sim;
    - Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing Balcão Reserva a a rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balão Reserva, estando este marcado como Sim;
    - Caso parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças? esteja marcado como Não, é mantido comportamento atual do sistema.

     

    1. Acesse a rotina 316 na versão indicada acima ou superior;

    2. Na tela inicial informe o Cliente, selecione a Origem Venda Balção e tecle F10 - Iniciar Pedido de Venda;

    3.  Acesse a aba Tabela(F6) informe os filtros de pesquisa conforme necessidade e clique o botão Image Removed

    4. Realizados os registros necessários clique o botão F2-Gravar e marque a opção Sim na tela Confirmação:

     

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    5. Na tela Formas de Pgto. clique o botão Image Removed para preenchimento de planilha;

    6. Informe as colunas: Cód. Cob, Cód. Pl. Pág. Dt. Vencimento, Valor, Troco e Num. Autorização Cartão caso a cobrança selecionada por CTC - Cartão de Crédito;

    Sendo selecionada cobrança em cartão (Debito ou Crédito) o WinThor grava as seguintes informações na mesma tabela:

    • Tipo de integração - 2;
    • CNPJ da credenciadora do cartão (Informação ligada ao cadastro da cobrança);
    • Bandeira da Operadora (Informação ligada ao cadastro da cobrança);
    • É exigido o numero da autorização da operação do cartão pela administrador;
    • Persiste o valor do troco.

     

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    Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha da Formas de Pgt.:

    •  Os valores informados para cada nova cobrança são validados com o valor total do pedido não podendo ser menor;
    • Se houver pagamento em Dinheiro poderá ser a maior e é exibido campo de Troco com o valor a maior a ser informado;
    • É obrigatório preenchimento das colunas: Cobrança, Plano de Pagamento, Valor e Date de Vencimento. Se não preenchidos/informados é exibida mensagem:

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    • Caso seja informado um Valor maior ao do pedido é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:

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    Também, o prazo médio informado na coluna Cód. Pl. Pág. é e validado com o prazo médio da cobrança original, não podendo este ser superior ao da cobrança original conforme imagem abaixo:
    Image Removed
    Não é permitido repetir o mesmo tipo de cobrança, exceto, para plano de pagamento variável, caso contrário é exibida mensagem de atenção abaixo:
    Image Removed
    Caso clique o botão Cancelar é exibida mensagem de Confirmação conforme imagem abaixo:
    - Se marcada opção Sim, é cancelada a inserção dos dados das formas de pagamento e o sistema retorna a digitação/edição do pedido.
    Image Removed

     

    7. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar;

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    8. Clique o botão Sim da tela Confirmação;

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    9. Clique o botão Sim da tela Confirmação;

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    Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados na versão indicada acima ou superior e atualize as tabelas:
    - Tabela de Parâmetros por filial - 132 (PCARAMFILIAL) da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PA;
    - Tabela para informar as cobranças do pedido (PCFORMAPGTOPEDIDO), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba F, sub-aba FJ-FZ;Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade o parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças?
    Observações:
    - Caso parâmetro 3968 esteja marcado como Sim, antes do faturamento do pedido, nas rotinas 316, 1406 e 14032, é exibida mensagem questionado se o Usuário/operador irá informar múltiplas cobranças para o pedido;
    - A rotina 316 valida o aplicação do parâmetro 3968 para Origem de venda Tipo Balcão;
    - Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing a rotina 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido valida o parâmetro 3964, estando este marcado como Sim;
    - Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing Balcão Reserva a a rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balão Reserva, estando este marcado como Sim;
    - Caso parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças? esteja marcado como Não, é mantido comportamento atual do sistema.

     

    1. Acesse rotina 1406 n a versão indicada acima ou superior;

    2. Informe conforme necessidade os campos e opções da aba Filtros e clique o botão Pesquisar;

    3. Na aba Resultado da Pesquisa selecione o pedido desejado e clique o botão Faturar Pedido;

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    4. Marque a opção Sim na tela Confirmação;

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    5. E, Sim para mensagem: Deseja informar múltiplas formas de pagamentos? conforme imagem abaixo:

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    Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha da Formas de Pgt.:

    •  Os valores informados para cada nova cobrança são validados com o valor total do pedido não podendo ser menor;
    • Se houver pagamento em Dinheiro poderá ser a maior e é exibido campo de Troco com o valor a maior a ser informado;
    • É obrigatório preenchimento das colunas: Cobrança, Plano de Pagamento, Valor e Date de Vencimento. Se não preenchidos/informados é exibida mensagem:

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    • Caso seja informado um Valor maior ao do pedido é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:

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    Também, o prazo médio informado na coluna Cód. Pl. Pág. é e validado com o prazo médio da cobrança original, não podendo este ser superior ao da cobrança original conforme imagem abaixo:
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    Não é permitido repetir o mesmo tipo de cobrança, exceto, para plano de pagamento variável, caso contrário é exibida mensagem de atenção abaixo:
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    Caso clique o botão Cancelar é exibida mensagem de Confirmação conforme imagem abaixo:
    - Se marcada opção Sim, é cancelada a inserção dos dados das formas de pagamento e o sistema retorna a digitação/edição do pedido.
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    6. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar;

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    7. Clique o botão Sim da tela Confirmação;

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    titleRotina 2316 - Digitar Pedido de Venda (Medicamentos)
    1. Acesse a rotina 2316 - Digitar Pedido de Venda, para os tipos de venda Balcão e Balcão Reserva ao gravar pedido a rotina apresentará a tela Previsão de Vencimento Multi Cobranças;

      Observação: Caso o usuário cancele este processo será mantido o comportamento atual de gravar o pedido conforme a forma de pagamento já escolhida.

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    2. Informe o tipo de Cobrança e o Plano de Pagamento da múltipla cobrança que será incluída, informe o valor e clique o botão Incluir;

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    3. Caso o valor informado seja maior que o valor do pedido será gerado o troco, clique o botão Sim para considerar a diferença do valor como Troco;

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    4. Caso seja incluído um tipo de cobrança diferente de Dinheiro e que o valor seja maior que o valor do pedido será informada na aba Críticas Títulos a Receber e não será permitido confirmar;

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    titleRotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança
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    titleRotina 3421 - Saída de Bens Patrimoniais
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    titleRotina 316 - Digitar Pedido de Venda
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    titleRotina 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido
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    titleRotina 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva
    Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados na versão indicada acima ou superior e atualize as tabelas:
    - Tabela de Parâmetros por filial - 132 (PCARAMFILIAL) da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PA;
    - Tabela para informar as cobranças do pedido (PCFORMAPGTOPEDIDO), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba F, sub-aba FJ-FZ;

     

    Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade o parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças?
    Observações:
    - Caso parâmetro 3968 esteja marcado como Sim, antes do faturamento do pedido, nas rotinas 316, 1406 e 14032, é exibida mensagem questionado se o Usuário/operador irá informar múltiplas cobranças para o pedido;
    - A rotina 316 valida o aplicação do parâmetro 3968 para Origem de venda Tipo Balcão;
    - Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing a rotina 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido valida o parâmetro 3964, estando este marcado como Sim;
    - Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing Balcão Reserva a a rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balão Reserva, estando este marcado como Sim;
    - Caso parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças? esteja marcado como Não, é mantido comportamento atual do sistema.

     

    1. Acesse a rotina 1432 na versão indicada acima ou superior;

    2. Marque a opção desejada na caixa Origem Pedido;

    3 Informe os demais campos e filtros de pesquisa conforme necessidade e/ou acione diretamente o botão Pesquisar;

    4. Selecione o pedido desejado na planilha e clique o botão Faturar;

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    5. Marque a opção Sim na tela Confirmação;

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    Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha da Formas de Pgt.:

    •  Os valores informados para cada nova cobrança são validados com o valor total do pedido não podendo ser menor;
    • Se houver pagamento em Dinheiro poderá ser a maior e é exibido campo de Troco com o valor a maior a ser informado;
    • É obrigatório preenchimento das colunas: Cobrança, Plano de Pagamento, Valor e Date de Vencimento. Se não preenchidos/informados é exibida mensagem:

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    • Caso seja informado um Valor maior ao do pedido é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:

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    Também, o prazo médio informado na coluna Cód. Pl. Pág. é e validado com o prazo médio da cobrança original, não podendo este ser superior ao da cobrança original conforme imagem abaixo:
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    Não é permitido repetir o mesmo tipo de cobrança, exceto, para plano de pagamento variável, caso contrário é exibida mensagem de atenção abaixo:
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    Caso clique o botão Cancelar é exibida mensagem de Confirmação conforme imagem abaixo:
    - Se marcada opção Sim, é cancelada a inserção dos dados das formas de pagamento e o sistema retorna a digitação/edição do pedido.
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    6. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar;

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    7. Clique o botão Sim da tela Confirmação;

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    Procedimento para Configuração

    (Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

     

    CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

     

    1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
      (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

    Itens/Pastas

    Descrição

    Nome:

     

    Tipo:

    Informe o Tipo do parâmetro

    Cont. Por.:

    Informe o Conteúdo padrão

    Descrição:

     

     

    CONFIGURAÇÃO DE MENUS

     

    2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

    Menu

    Informe o Menu em que estará localizada a rotina

    Submenu

    Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

    Nome da Rotina

    Informe o Título da rotina

    Programa

    Informe o Fonte da rotina

    Módulo

    Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

    Tipo

    Informe a Função

    Opcional

    Fluxo do Processo

     

    <Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

    Opcional

    Dicionário de Dados

     

    Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

      

    Índice

    Chave

    01

    <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

    02

    <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

    03

    <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

    Campo

    <AAA_PERESP>

    Tipo

    <N>

    Tamanho

    <6>

    Valor Inicial

    <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

    Mandatório

    Sim (  ) Não (  )

    Descrição

    <Referência Mínima para Cálculo>

    Título

    <Ref.Calc.>

    Picture

    <@E999.99>

    Help de Campo

    <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

     

    HTML
    <script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
 ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>
<script>
 ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>

     

    MÚLTIPLAS FORMAS DE PAGAMENTO

    Informações Gerais

     

    Linha de Produto:

    PC Sistemas

    Segmento Executor:D&L

    Módulo:

    3 - Venda / 14 - Faturamento / 5 - Processamento

    Rotina:


    Rotina

    Nome Técnico

    316

    Digitar Pedido de Venda

    Rotina(s) envolvida(s)

    Nome Técnico

    1406

    Gerar Faturamento Por Pedido

    1432

    		Gerar Faturamento do Balcão Reserva
    522Cadastrar tipo de cobrança
    560Atualizar Banco de Dados
    500Atualizar Procedure

    Chamado/Ticket:

    0.005362.2017 (HIS.01261.2017  // HIS.01262.2017 // HIS.01268.2017 // HIS.00139.2017 /

    HIS.01681.2017

    Requisito/Story/Issue: Informe o requisito relacionado (Issue).

    País:

    ( X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) México  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

    (  ) USA  (  ) Colômbia   (  ) Outro _____________.

    Versão:

    Rotina 316 - V.

    Rotina 1406 - V.

    Rotina 1432 - V.

    Rotina 500 - Versão 28.01.00.042

    Rotina 522 - Versão  28.02.00.02

    Rotina 560 - Versão 28.01.00.038

    Objetivo

     

    As rotinas que geram nota fiscal eletrônica, no momento do faturamento, devem disponibilizar a condição de se informar a forma de pagamento a ser utilizada na geração deste documento, o que permite mais de uma forma de pagamento simultaneamente.Sendo escolhido a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamentoSendo escolhido a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento

    Definição da Regra de Negócio

     

     

    Expandir
    titleRotina 316 - Digitar Pedido de Venda

    Tarefa: HIS.01261.2017

    1. Sendo escolhido a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento;

     1.1 Deve ser respeitado as validações já realizadas para apresentar as cobranças possíveis;

     2. Sendo a resposta do usuário Não deve ser mantido o comportamento atual de gravar o pedido conforme a forma de pagamento já escolhida;

     3. Sendo a resposta do usuário Sim deve ser exibida nova janela com planilha para o usuário informar novos planos de pagamento e múltiplas cobranças;

     3.1 Deve ser criado botão de confirmar para finalizar a informação das formas de pagamento e proceder com o faturamento;

     3.2 Deve ser criado botão de cancelar para que seja cancelado a inserção dos dados das formas de pagamento e retornar a digitação do pedido;

     3.3 Deverá ser calculado o novo prazo médio e validar com o prazo médio da cobrança original não podendo ser superior;

     3.4 Deve ser ser possível realizar a alteração das datas e valores exibidos;

     3.5 Não deve ser exibido o plano de pagamento 99;

     3.6 Não sendo plano de pagamento variável deve ser exibido somente 1 linha para cada cobrança;

     3.7 Quando a cobrança for variável devem ser exibidas as linhas para que o usuário edite valores e datas;

     4. O prazo médio das novas cobranças não pode exceder os prazo médio da cobrança original;

     4.1 Caso exceder, deve ser informado ao usuário que com o prazo médio maior não é possível faturar, devendo este  retornar a aba F4 para alterar o plano de pagamento pois pode haver alteração no valor do pedido;

    5. Os valores informados para cada nova cobrança devem ser validados com o valor total do pedido não podendo ser menor;

    5.1 Se houver pagamento em dinheiro poderá ser a maior e exibido campo de troco com o valor a maior;

    5.2 Não deve ser aceito valor a maior se não houver cobrança em dinheiro;

    6. As novas cobranças informadas devem ser gravadas em nova tabela de parcelas por pedido;

    7. Sendo escolhido cobrança em cartão (debito ou crédito) devera gravar as seguintes informações na mesma tabela:

    7.1 Tipo de integração - 2;

    7.2 CNPJ da credenciadora do cartão (Informação ligada ao cadastro da cobrança);

    7.3 Bandeira da Operadora (Informação ligada ao cadastro da cobrança);

    7.4 Deve ser exigido o numero da autorização da operação do cartão pela administradora (Alfa de 20);

    7.5 Persistir o valor do troco;

    7.6 Na geração da PCPREST deve ser gravado na parcela o Codigo SEFAZ da cobrança conforme informado na rotina PCSIS522 - Cadastrar Tipo de Conbrança (Novo campo)

    8. A soma das cobranças não dinheiro não pode ser maior do valor do pedido;

    9. Quando estiver parametrizado que o ST será gerado separado deverá ser apresentado na tela de cobrança (BK), já uma parcela do ST sem possibilidade de alteração;

    10.Quando houver produto bonificado na mesma nota, deve ser exibida na tela de cobrança parcela BNF com o valor da bonificação sem a possibilidade de alteração;

    11. Deve ser criado parâmetro para definir se este processo de múltiplas formas de pagamento será utilizado.

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    titleRotina 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido

    Tarefa: HIS.01262.2017

    1. Sendo escolhido somente 1 pedido para o faturamento deve ser exibido ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento;

    1.1 Devem ser respeitadas as validações já realizadas para exibir as cobranças possíveis;

    2. Sendo a resposta do usuário Não deve ser mantido o comportamento atual de gravar o pedido conforme a forma de pagamento já escolhida;

    3. Sendo a resposta do usuário Sim deve ser exibida nova janela com planilha para o usuário informar novas cobranças, datas de vencimento e valores;

    3.1 Deve ter um botão de confirmar para finalizar à informação das formas de pagamento e proceder com o faturamento;

    3.2  Deve ter um botão de cancelar para que seja cancelado a inserção dos dados das formas de pagamento e retornar a digitação do pedido;

    3.3 Deverá ser calculado o novo prazo médio e validar com o prazo médio da cobrança original não podendo ser superior;

    4. O prazo médio das novas cobranças não pode exceder os prazo médio da cobrança original;.

    4.1 Se exceder deve ser informado ao usuário que com o prazo médio maior não será possível faturar devendo informar que deverá ir a 336 alterar o plano de pagamento;

    5. Os valores informados para cada nova cobrança deve ser validado com o valor total do pedido não podendo ser menor;

    5.1 Se houver pagamento em dinheiro poderá ser a maior e apresentado campo de troco com o valor a maior;

    5.2 Não deve ser aceito valor a maior se não houver cobrança em dinheiro

    6. As novas cobranças informadas devem ser gravadas em nova tabela de parcelas por pedido;

     

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    titleRotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança
    • Deverá criar na rotina 522 um campo dentro da aba ‘Dados cadastrais’ denominada como ‘Forma de pagamento NF-e’ neste campo deverá trazer as seguintes opções:
      01=Dinheiro;
      02=Cheque;
      03=Cartão de Crédito;
      04=Cartão de Débito;
      05=Crédito Loja;
      10=Vale Alimentação;
      11=Vale Refeição;
      12=Vale Presente;
      13=Vale Combustível;
      14=Duplicata Mercantil;
      99=Outros;

    • Deverá colocar a rotina 522 para quando for cobrança de cartão de crédito (check box cartão de credito marcado) a opção ‘Cliente (bandeira cartão)’ deverá ser obrigado a informar;

    • Deverá criar um novo campo da rotina 522 aba ‘Cartão de credito’ denominado como ‘Bandeira da operadora’ esse campo deverá listar as seguintes opção para seleção e deverá ser obrigatório para cobranças de cartão de credito:
      01=Visa;
      02=Mastercard;
      03=American Express;
      04=Sorocred;
      05=Diners Club;
      06=Elo;
      07=Hipercard;
      08=Aura;
      09=Cabal;
      99=Outros;

      Observação: (Conforme solicitado pelo Varejo, foi definido o nome para o campo de cobrança da sefaz, nas tabelas pccob e pcprest: CODCOBSEFAZ).

     

     

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    titleRotina 3421 - Saída de Bens Patrimoniais
    • A rotina 3421 deverá permitir informar mais de uma forma de recebimento para a mesma transação no momento do faturamento, caso necessário;
      - Deverá habilitar na rotina 3421 tela ‘cabeçalho da nota’ uma grid onde o cliente informe o valor do contas a receber por cobrança;
      - Essa grid deverá apresentar as parcelas que são informadas na tela de dados para geração do conta a receber, o campo da cobrança na grid deverá ficar habilitado para informar a cobrança desejada, com opção de pesquisa;
      - Ao quebrar o contas a receber por cobrança deverá validar se sua soma corresponde ao valor total da nota fiscal;
    • A forma de pagamento deverá ser gravada na PCPREST;
    • Quando a venda utilizar cobrança de cartão "Crédito ou Debito" deverá gravar na movimentação da pcprest os seguintes dados:
      - tpIntegra - que será o tipo de integração utilizada no pagamento = 2 - POS; 
      - CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito e/ou débito - que será o numero do CNPJ com 14 posições numéricas – buscar da cobrança do cartão de credito na rotina 522 campo ‘Cliente (bandeira cartão);
      - Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito – buscar da rotina 522 campo ‘Bandeira da operadora’ segue os campos aceitos;
      01=Visa;
      02=Mastercard;
      03=American Express;
      04=Sorocred;
      05=Diners Club;
      06=Elo;
      07=Hipercard;
      08=Aura;
      09=Cabal;
      99=Outros;
    • Deverá colocar dentro da grid que será criada para as formas de pagamento onde quando a cobrança seja cartão de crédito seja informado o Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito - sendo este a autorização na transação do cartão;
    • Quando a opção gravada na cobrança gravada na rotina 522 do campo Forma de pagamento NF-e for "14 - Duplicata Mercantil" deverá passar a enviar as parcelas com a devida numeração. Acredito que podemos usar o campo ‘prest’ da PCPREST;
    • As demais opções diferente do especificado no item 1 não deverá enviar ao servidor;
    •  A tela de confirmação de parcelas geradas a receber não será mais exibida, pois as parcelas serão exibidas na tela principal da rotina no novo grid de formas de recebimento;
    • Fazer multi seleção no grid para exclusão, opção para marcar e desmarcar todos;
    • e o usuário gerou as parcelas, poderá gerar novamente somente se excluir todas as parcelas já existentes, e ao tentar gerar parcelas duas vezes a rotina irá avisar que “Já existem parcelas geradas! <enter> Para gerar novamente exclua todas as parcelas atuais!”;
    • Ao tentar gerar as parcelas serão validados:
      - Se já foram geradas as parcelas anteriormente;
      - Se o cliente foi informado;
      - Se a data do primeiro vencimento foi informada;
      - Se o código de cobrança foi informado;
    •  Ao tentar avançar para a tela dos itens ou gravar a nota, serão validados:
      - Se o NSU Tef foi informado em caso de cartões;
      - Se o total da nota é igual a somatória das parcelas geradas;

      6. O item 4.1 na verdade irá gravar na tabela PCPRESTECF, conforme verificado com analistas do fiscal e financeiro;
      UPDATE PCPRESTECF SET
      TIPOOPERACAOTEF = '2'
      WHERE NUMTRANSVENDA = :NUMTRANSVENDA;
    • No item 5 o campo a ser utilizado para a gravação será PCPREST.NSUTEF, conforme verificado com do módulo fiscal e financeiro;
    • No item 4.2 o campo utilizado para gravação foi PCPREST.CNPJCREDENCCARTAO, e a origem da informação será.

    Rotina

    Tipo de Operação

    Opção de Menu

    Regras de Negócio

    [ACAA040 – Parâmetros]

    [Alteração]

    [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

    -

    [ACAA050 – Negociação Financeira]

    [Envolvida]

    [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

    -

    [ACAA060 – Cadastro de Pedidos]

    [Criação]

    [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]

    -

     

    Exemplo de Aplicação:

    • Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
    • Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
    • Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
    • O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

     

    Tabelas Utilizadas

    • SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
    • FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

    (Opcional)

    Procedimento para Utilização


    Expandir
    titleRotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança

    Rotina 500

    1. Acesse a rotina 500 - Atualizar Procedure e atualize as tabelas:
      -View bandeira da operadora do cartão (VW_BANDEIRAOPERADORACARTAO);
      -View formas de pagamento NFe (VW_FORMASPAGAMENTONFE).

    Rotina 560

    1. Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados e atualize a tabela:
      -PCCOB.

    Rotina 522

    • Aba Dados Cadastrais
    1. Acesse a rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança;
    2. Clique o botão Pesquisar;


    3. Selecione uma cobrança conforme necessidade com duplo clique;


    4. Acesse a aba Dados cadastrais, no campo Forma de Pagamento NF-e NF-e clique o botão: Image Added para selecionar uma opção;
      Image Added

    5. Selecione uma forma de pagamento conforme necessidade e clique o botão Confirmar;
      Image Added

     

     

    • Aba Cartão de Crédito
    1. Acesse a rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança;
    2. Clique o botão Pesquisar;
      Image Added
    3. Selecione uma cobrança conforme necessidade com duplo clique;
      Image Added

    4. Acesse a aba Cartão de Crédito, no campo Bandeira Operadora clique o botão: Image Removed para Image Added para selecionar uma opção;
      Image RemovedImage Added

    5. Selecione uma forma de pagamento bandeira conforme necessidade e clique o botão Confirmar;
      Image Removed
      Image Added

    6. Para finalizar o processo de edição/inclusão de cadastro de cobrança preencha o campo Cliente (Bandeira Cartão), pois ele passa a ser um campo de preenchimento obrigatório;
      Image Added

      Observação: caso o campo Cliente (Bandeira Cartão) não esteja preenchido ao gravar a edição/inclusão uma mensagem informativa aparecerá:
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    • Aba Cartão de Crédito
  • Acesse a rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança;
  • Clique o botão Pesquisar;
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    • Procedimento para Configuração

    1. Rotina 2316 - Digitar Pedido de Venda

    • Na rotina 560 - Atualizar Banco de Dados atualize as seguintes tabelas:
      - Tabela de Parâmetros por Filial - 132 (PCPARAMFILIAL);

      Image Added

      -  Tabela para informar as cobranças do pedido (PCFORMAPGTOPEDIDO).

      Image Added

     

    Selecione uma cobrança conforme necessidade com duplo clique;
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    Acesse a aba Cartão de Crédito, no campo Bandeira Operadora clique o botão: Image Removed para selecionar uma opção;
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    Selecione uma bandeira conforme necessidade e clique o botão Confirmar;
    Image Removed
    Para finalizar o processo de edição/inclusão de cadastro de cobrança preencha o campo Cliente (Bandeira Cartão), pois ele passa a ser um campo de preenchimento obrigatório;
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    Observação: caso o campo Cliente (Bandeira Cartão) não esteja preenchido ao gravar a edição/inclusão uma mensagem informativa aparecerá:
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    Procedimento para Configuração

    (Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).
    • Na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, o parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças? Deverá estar marcado como Sim;

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    • Na rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento, o campo Tipo Parcelamento deverá estar marcada a opção Variável, o que habilitará o aparecimento do campo de Vencimento, na rotina de Vencimento Multi Cobranças;

      Image Added



     

    CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

     

    1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
      (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

    Itens/Pastas

    Descrição

    Nome:

     

    Tipo:

    Informe o Tipo do parâmetro

    Cont. Por.:

    Informe o Conteúdo padrão

    Descrição:

     

     

    CONFIGURAÇÃO DE MENUS

     

    2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

    Menu

    Informe o Menu em que estará localizada a rotina

    Submenu

    Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

    Nome da Rotina

    Informe o Título da rotina

    Programa

    Informe o Fonte da rotina

    Módulo

    Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

    Tipo

    Informe a Função

    Opcional

    Fluxo do Processo

     

    <Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

    Opcional

    Dicionário de Dados

     

    Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

      

    Índice

    Chave

    01

    <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

    02

    <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

    03

    <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

    Campo

    <AAA_PERESP>

    Tipo

    <N>

    Tamanho

    <6>

    Valor Inicial

    <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

    Mandatório

    Sim (  ) Não (  )

    Descrição

    <Referência Mínima para Cálculo>

    Título

    <Ref.Calc.>

    Picture

    <@E999.99>

    Help de Campo

    <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

     

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