Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Contabilidad Electrónica

Características del Requisito

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Mercado Internacional.

Módulo:

Contabilidad de Gestión.

Rutina:

Rutina

Nombre Técnico

CTBA601

Mantenimiento de Cuentas SAT

CTBA602Contabilidad Electrónica

Rutina(s) involucrada(s)

Nombre Técnico

UPDCTBMI.PRW

Actualización al diccionario de datos (Contabilidad de Gestión)

UPDMODMI.PRWActualización al diccionario de datos
MATA070.PRXMantenimiento de Bancos
CTBA140.PRWMantenimiento de monedas contables
CTBA105.PRWAsientos Contables
TIMBRERN.PRWTimbrado de CFDi con complemento de recibo de nómin
CANCTFD.PRWCancelación de timbres fiscales digitales
IMPRECXML.PRWImpresión de Recibos de Nomina
LOCXNF.PRWControl de notas fiscales
LOCXNF2.PRWCálculo de valores en notas fiscales
PYMEFUN.PRWHabilita los programas para PYME
Requisito/Story/Issue:MMI-4500

País(es):

México

Base(s) de Datos:

Todas

Tablas utilizadas:

CT1 – Plan de cuentas.

CT7 – Saldos planes de Cuentas.

CWD – Cuentas SAT

CT2 – Asientos Contables

CT5 – Asientos Estándar

CTO – Monedas Contables

CTP – Tipo de Cambio

SA1 – Clientes

SA2 – Proveedores

SA6 – Bancos

CTL – Puntos de Asiento

SE5 – Movimiento Bancario

SEK – Orden de Pago

SEL – Recibos de Cobranza

SF1 – Encabezado Facturas de Entrada

SF2 –  Encabezado Facturas de Salida

RIW – Folios Fiscales Nómina

Sistema(s) operativo(s):

Todos

Descripción 

Objetivo: Generar el Catálogo de Cuentas, Balanza de Comprobación, Pólizas y Auxiliares en archivos XML donde se incluya lo siguiente:

  • Catálogo de Cuentas utilizado en el periodo.
  • Balanza de Comprobación incluyendo saldos iniciales, saldos finales de todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados (ingresos, costos, gastos) y cuentas de orden.
  • Pólizas incluyendo el detalle de los movimientos del periodo por asiento contable.
  • Reporte auxiliar de cuenta de nivel mayor y/o de la subcuenta de primer nivel.
  • Reporte auxiliar de folios fiscales asignados a los comprobantes fiscales dentro de las pólizas.

Esto con la finalidad de dar cumplimiento a la Segunda Resolución Miscelánea Fiscal 2014.

Para cumplir con este requerimiento, se creó una solución que genera el catálogo de cuentas, balanza de comprobación y pólizas en archivos XML. Las rutinas involucradas son:   

  • Cuentas SAT (CTBA601), Rutina de mantenimiento para el Catálogo de cuentas del SAT.
  • Contabilidad Electrónica (CTBA602), Rutina para la generación de los archivos XML de Catálogo de cuentas, Balanza de Comprobación, Pólizas y Auxiliares.

Para visualizar esta mejora, es necesario aplicar el paquete de actualizaciones. Contabilidad electrónica

Existe un procedimiento desarrollado para el Protheus para importar facturas de entrada con información de folios fiscales desde archivos en el formato XML establecido por el SAT para Comprobantes Fiscales Digitales por Internet. Con esa solución, además de agilizar el registro de las facturas de compras se podrán evitar errores de digitación principalmente con los códigos de los folios fiscales (UUID). Contacte al área de soporte técnico para obtener el paquete de actualizaciones correspondiente..

Importante

Antes de ejecutar el compatibilizador, UPDMODMI es imprescindible:

  • Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM).
  • Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
  • Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
  • Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
  • El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

 

Atención

¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente!

La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:

1.    En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).

2.    Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las  instrucciones.

3.     Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o;

4.     Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información).

5.    En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).

6.     Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

7.    Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.

 

¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework!

 

  1. En Microsiga Protheus TOTVS SmartClient, digite UPDMODMI en el campo Programa Inicial. Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 08/01/2014.
  2. Haga clic en OK para continuar.
  3. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.
  4. Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos o aparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. 
    Seleccione el módulo “SIGACTB – Contabilidad de Gestión” y a continuación la opción de actualización "01 - Contabilidad Electrónica".
    1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 
    2. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
    3. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
    4. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
    5. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

 

Procedimiento de Implantación 

  1. Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a este llamado (respaldar RPO antes de aplicar). El patch contiene la actualización de las siguientes rutinas:
    • CTBA601.PRW – Mantenimiento de Cuentas SAT.
    • CTBA602.PRW – Generación del Catálogo de cuentas, Balanza de comprobación y Pólizas (en archivos XML).
    • UPDCTBMI.PRW – Rutina para actualización del diccionario de datos (Contabilidad de Gestión).
    • UPDMODMI.PRW – Actualización del diccionario de datos.
    • MATA070.PRX – Actualización de Bancos.
    • CTBA140.PRW – Mantenimiento de monedas contables.
    • CTBA105.PRW – Asientos Contables.
    • TIMBRERN.PRW – Timbrado de CFDi con complemento de recibo de nómina.
    • CANCTFD.PRW – Cancelación de timbres fiscales digitales.
    • IMPRECXML.PRW – Impresión de Recibos de Nomina.
    • LOCXNF.PRW – Rutina de control de notas fiscales.
    • LOCXNF2.PRW – Rutina de cálculo de valores en notas fiscales.
    • PYMEFUN.PRW – Habilita los programas para PYME.

  2. En la ruta del cliente de Protheus (Smartclient) deben copiarse los archivos:
    1. LlavePrivada.KEY – Copiar a la carpeta del SmartClient de protheus el archivo proporcionado por el SAT.
    2. SelladoXml.exe – Ejecutable utilizado para crear el sello en los archivos xml de la contabilidad electrónica. Este archivo utiliza el Certificado.KEY y la cadena original para poder crear el sello. 

Actualizaciones del Compatibilizador 

 

  1.  Creaciónde Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Grupo

CTBA602

Pregunta

¿Año?

Orden

01

Tipo

C

Tamaño

4
ValidaciónNaoVazio() .And. VldCTBAno(MV_PAR01)
Consulta 

Grupo

CTBA602 

Pregunta

¿Calendario?

Orden

02 

Tipo

 C

Tamaño

 3
Validación NaoVazio() .And. VldCTGCal(MV_PAR02)
ConsultaCTGCAL

Grupo

CTBA602 

Pregunta

¿Periodo Inicio?

Orden

 03

Tipo

 C

Tamaño

 2
Validación NaoVazio() .And. VldCTGPer(MV_PAR02,MV_PAR03)
ConsultaCTGPER

Grupo

 CTBA602

Pregunta

¿Periodo Fin?

Orden

 04

Tipo

 C

Tamaño

 2
Validación NaoVazio() .And. VldCTGPer(MV_PAR02,MV_PAR04)
ConsultaCTGPER

Grupo

CTBA602

Pregunta

¿Ruta de Generación?

Orden

 05

Tipo

 C

Tamaño

 99
ValidaciónGetDirCWD()
Consulta-

Grupo

 CTBA602

Pregunta

¿Tipo?

Orden

 06

Tipo

 C

Tamaño

 1
ValidaciónNaoVazio()
Consulta-

Grupo

CTBA602 

Pregunta

¿Tipo de Envio de Balanza?

Orden

 07

Tipo

 C

Tamaño

 1
Validación-
Consulta-

Grupo

CTBA602 

Pregunta

¿Fecha modificacion de Balanza?

Orden

 08

Tipo

 D

Tamaño

 8
Validación-
Consulta-

Grupo

 CTBA602

Pregunta

¿Tipo de solicitud de póliza?

Orden

 09

Tipo

 C

Tamaño

 1
Validación-
Consulta-

Grupo

CTBA602 

Pregunta

¿Número de Orden?

Orden

 10

Tipo

 C

Tamaño

 99
Validación-
Consulta-

Grupo

CTBA602 

Pregunta

¿Número de Tramite?

Orden

 11

Tipo

 C

Tamaño

 99
Validación-
Consulta-

Grupo

CTBA602 

Pregunta

¿Recibos de nómina CFDi?

Orden

 12

Tipo

 C

Tamaño

 1
ValidaciónVldCTBNom(MV_PAR12)
Consulta-

Grupo

CTBA602 

Pregunta

¿Selecciona Sucursales?

Orden

 13

Tipo

 C

Tamaño

 1
Validación-
Consulta-

 

 

2.    Creaciónde tabla en el archivo SX2– Tablas:


Clave

Nombre

Modo

PYME

CWD

Catálogo de Cuentas SAT

E

S

Clave

Nombre

Modo

PYME

RIW

Folios Fiscales Nómina

E

S

 

3.  Creación de Tablas Genéricas en el archivo SX5 – Tablas Genéricas:

 

Clave

ZK

Descripción

Catálogo de Monedas SAT

Clave

ZL

Descripción

Catálogo de Bancos SAT 

Clave

 ZM

Descripción

 Catálogo de Métodos de Pago

 

4.  Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:


  • Tabla CWD - Catálogo de Cuentas SAT

 

Campo

CWD_FILIAL

Tipo

C

Tamaño

FWGETTAMFILIAL

Decimal

0

Formato

-

Título

Filial

Descripción

Filial

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

-

When

-

Relación

-

Val. Sistema

-

Help

Sucursal del Sistema

Campo

CWD_CODIGO

Tipo

C

Tamaño

10

Decimal

0

Formato

@!

Título

Código Agrupador

Descripción

Código Agrupador

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

Browse

Opciones

-

When

Inclui

Relación

-

Val. Sistema

VldCWDExist()

Help

Código Agrupador

Campo

CWD_DESCRI

Tipo

C

Tamaño

150

Decimal

0

Formato

@!

Título

Descripción

Descripción

Descripción

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

Browse

Opciones

-

When

-

Relación

-

Val. Sistema

-

Help

Descripción de la cuenta

Campo

CWD_NIVEL

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal

0

Formato

9

Título

Nivel

Descripción

Nivel de la Cuenta

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

Browse

Opciones

-

When

-

Relación

-

Val. Sistema

-

Help

Nivel de la Cuenta

 

  • Tabla CT1 - Plan de cuentas

 

Campo

CT1_CODAGR

Tipo

C

Tamaño

10

Decimal

0

Formato

@!

Título

Código Agrupador

Descripción

Código Agrupador

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

Browse

Opciones

-

When

-

Relación

-

Val. Sistema

VldCWDExist()

ConsultaCWD

Help

Código Agrupador

Campo

CT1_NIVEL

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal

0

Formato

9

Título

Nivel

Descripción

Nivel de la Cuenta

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

Browse

Opciones

-

When

-

Relación

-

Val. Sistema

VldCWDNivel()

Help

Nivel de la Cuenta

 

  • Tabla CTO - Monedas Contables

 

Campo

CTO_MOESAT

Tipo

C

Tamaño

5

Decimal

0

Formato

@!

Título

Moneda SAT

Descripción

Moneda SAT

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

Browse

Opciones

-

When

-

Relación

-

Val. Sistema

EXISTCPO('SX5','ZK'+M->CTO_MOESAT)

ConsultaZK

Help

Código de Moneda SAT

 

Nota: El valor real tanto para la validación del sistema como para la consulta estándar será el que confirme el usuario.

 

  • Tabla SA6 - Bancos

 

Campo

A6_BCOSAT

Tipo

C

Tamaño

5

Decimal

0

Formato

@!

Título

Bancos SAT

Descripción

Bancos SAT

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

Browse

Opciones

-

When

-

Relación

-

Val. Sistema

EXISTCPO('SX5','ZL'+M->A6_BCOSAT)

ConsultaZL

Help

Código de Banco SAT

 

Nota: El valor real tanto para la validación del sistema como para la consulta estándar, será el que confirme el usuario.

 

  • Tabla SF1 – Encabezado de Facturas de Entrada

 

Campo

F1_UUID

Tipo

C

Tamaño

36

Decimal

0

Formato

@!

Título

Folio Fiscal

Descripción

Folio Fiscal

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

No

Browse

Si

Opciones

-

When

-

Relación

-

Val. Sistema

-

Consulta-

Help

Folio fiscal de timbrado CFDi

Campo

F1_FECTIMB 

Tipo

 D

Tamaño

 8

Decimal

Formato

 

Título

 Fecha timbre

Descripción

 Fecha de timbrado CFDi

Nivel

 1

Utilizado

Sí 

Obrigatório

Browse

Sí 

Opciones

 -

When

Relación

Val. Sistema

Consulta

Help

 Fecha de timbrado CFDi

Campo

 F1_FECANTF

Tipo

D

Tamaño

8

Decimal

Formato

 

Título

Fch Canc Tim 

Descripción

Fecha cancelación timbre

Nivel

1

Utilizado

Sí 

Obrigatório

Browse

 Sí

Opciones

When

Relación

Val. Sistema

Consulta

Help

 Fecha de cancelación del timbre CFDi

Campo

F1_TIMBRE

Tipo

C

Tamaño

20 

Decimal

Formato

@! 

Título

Cert. SAT

Descripción

Certificado SAT

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

 -

Browse

Sí 

Opciones

When

Relación

Val. Sistema

Consulta

Help

Certificado del SAT 

 

 

  • Tabla SF2 – Encabezado de Facturas de Salida

 

Campo

F2_UUID

Tipo

C

Tamaño

36

Decimal

0

Formato

@!

Título

Folio Fiscal

Descripción

Folio Fiscal

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones

-

When

-

Relación

-

Val. Sistema

-

Consulta-

Help

Folio fiscal de timbrado CFDi

Campo

F2_FECTIMB

Tipo

D

Tamaño

8

Decimal

0

Formato

 

Título

Fecha timbre

Descripción

Fecha de timbrado CFDi

Nivel

1

Utilizado

Sí 

Obrigatório

No 

Browse

Sí 

Opciones

When

Relación

Val. Sistema

Consulta

Help

Fecha de timbrado CFDi 

Campo

F2_FECANTF

Tipo

D

Tamaño

8

Decimal

0

Formato

 

Título

Fch Canc Tim

Descripción

Fecha cancelación timbre

Nivel

1

Utilizado

Sí 

Obrigatório

No 

Browse

Sí 

Opciones

-

When

Relación

Val. Sistema

Consulta

Help

Fecha de cancelación del timbre CFDi

Campo

F2_TIMBRE 

Tipo

Tamaño

20 

Decimal

Formato

@! 

Título

Cert. SAT

Descripción

Certificado SAT

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No 

Browse

Sí 

Opciones

When

Relación

Val. Sistema

Consulta

Help

Certificado del SAT 

 

 

  • Tabla CT2 – Asientos Contables

 

Campo

CT2_UUID

Tipo

Tamaño

36 

Decimal

Formato

@! 

Título

Folio Fiscal 

Descripción

Folio Fiscal 

Nivel

 1

Utilizado

Sí 

Obrigatório

No 

Browse

Sí 

Opciones

When

Relación

Val. Sistema

Consulta

Help

 Folio fiscal de timbrado CFDi

Campo

CT2_RFC

Tipo

C

Tamaño

14 

Decimal

Formato

@! 

Título

RFC 

Descripción

RFC 

Nivel

Utilizado

Sí 

Obrigatório

No 

Browse

Sí 

Opciones

 -

When

Relación

Val. Sistema

Consulta

Help

Registro Federal de Contribuyentes

 

 

  • Tabla CT5 – Asientos Estándar

 

Campo

CT5_UUID

Tipo

C

Tamaño

200

Decimal

0

Formato

@S40

Título

Folio Fiscal

Descripción

Folio Fiscal

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones

-

When

-

Relación

-

Val. Sistema

Vazio() .Or. Ctb080Form()

Consulta-

Help

Folio fiscal de timbrado CFDi

Campo

CT5_RFC

Tipo

C

Tamaño

200

Decimal

0

Formato

@S40

Título

RFC

Descripción

RFC

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones

-

When

-

Relación

-

Val. Sistema

Vazio() .Or. Ctb080Form()

Consulta-

Help

Registro Federal de Contribuyentes

 

 

  • Tabla CTK – Archivo de Contraprueba

 

Campo

CTK_UUID

Tipo

C

Tamaño

36

Decimal

0

Formato

@!

Título

Folio Fiscal

Descripción

Folio Fiscal

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones

-

When

-

Relación

-

Val. Sistema

-

Consulta-

Help

Folio fiscal de timbrado CFDi

Campo

CTK_RFC

Tipo

C

Tamaño

14

Decimal

0

Formato

@!

Título

RFC

Descripción

RFC

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

Opciones

-

When

-

Relación

-

Val. Sistema

-

Consulta-

Help

Registro Federal de Contribuyentes

 

 

  • Tabla RIW – Folios Fiscales Nómina

 

Campo

RIW_FILIAL

Tipo

C

Tamaño

FWGETTAMFILIAL

Decimal

0

Formato

 

Título

Filial

Descripción

Filial

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

-

When

-

Relación

-

Val. Sistema

-

Consulta-

Help

Filial

Campo

 RIW_PROCES

Tipo

 C

Tamaño

Decimal

Formato

@! 

Título

Proceso 

Descripción

Código de proceso

Nivel

Utilizado

Sí 

Obrigatório

No 

Browse

No 

Opciones

-

When

Relación

Val. Sistema

Consulta

Help

 Código de proceso

Campo

 RIW_ROTEIR

Tipo

 C

Tamaño

 3

Decimal

 0

Formato

@!

Título

 Procedim.Cal

Descripción

 Procedimiento de Calculo

Nivel

 1

Utilizado

 Si

Obrigatório

No 

Browse

No 

Opciones

When

Relación

Val. Sistema

Consulta

Help

Procedimiento de Calculo 

Campo

 RIW_NUMPAG

Tipo

Tamaño

Decimal

Formato

@! 

Título

Núm pago 

Descripción

Número de pago 

Nivel

Utilizado

Sí 

Obrigatório

No 

Browse

No 

Opciones

When

Relación

Val. Sistema

Consulta

Help

Número de pago 

Campo

RIW_PER 

Tipo

Tamaño

Decimal

Formato

@! 

Título

Periodo 

Descripción

Periodo de Calculo 

Nivel

Utilizado

Sí 

Obrigatório

No 

Browse

No 

Opciones

When

Relación

Val. Sistema

-

Consulta-

Help

Periodo de Calculo

Campo

RIW_UUID

Tipo

C

Tamaño

36

Decimal

0

Formato

@!

Título

Folio Fiscal

Descripción

Folio Fiscal

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

-

When

-

Relación

-

Val. Sistema

-

Consulta-

Help

Folio Fiscal

Campo

RIW_RFC

Tipo

C

Tamaño

14

Decimal

0

Formato

@!

Título

RFC

Descripción

RFC

Nivel

1

Utilizado

Si

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

-

When

-

Relación

-

Val. Sistema

-

Consulta-

Help

RFC

Campo

RIW_VALOR

Tipo

N

Tamaño

16

Decimal

2

Formato

@ E 9,999,999,999,999.99

Título

Monto Total

Descripción

Monto total del CFDi 

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

-

When

-

Relación

-

Val. Sistema

-

Consulta-

Help

Monto Total

Campo

RIW_FECTIMB

Tipo

D

Tamaño

8

Decimal

0

Formato

 

Título

Fecha timbre

Descripción

Fecha de timbrado CFDi

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

-

When

-

Relación

-

Val. Sistema

-

Consulta-

Help

Fecha de timbrado CFDi

Campo

RIW_FECANTF

Tipo

D

Tamaño

8

Decimal

0

Formato

 

Título

Fch Canc Tim

Descripción

Fecha cancelación timbre

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

-

When

-

Relación

-

Val. Sistema

-

Consulta-

Help

Fecha de cancelación del timbre CFDi

 

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

 

5.  Creación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

  • Búsqueda CWD:

CWD – Cuentas SAT
TipoSecuenciaColumnaDescripciónContiene
101DBCódigo del SATCWD->CWD_CODIGO
20101Código del SAT-
20202Descripción-
40101Código del SATCWD->CWD_CODIGO
40102DescripciónCWD_DESCRI
40201Código del SATCWD->CWD_CODIGO
40202DescripciónCWD_DESCRI
501--CWD->CWD_CODIGO
CTGCAL – Calendario Contable
TipoSecuenciaColumnaDescripciónContiene
101DBCalendario ContableCTG
20104Ejercicio + Periodo 
40101EjercicioCTG_EXERC
40102Cod. CalendaCTG_CALEND
501  CTG->CTG_CALEND
601  CTG_EXERC=@#MV_PAR01 .And. CTG_PERIOD=@#"01"
CTGCAL – Periodo Contable
TipoSecuenciaColumnaDescripciónContiene
101DBConsulta PeriodoCTG
20101Cod. Calenda + Ejerc 
40101EjercicioCTG_EXERC
40102PeriodoCTG_PERIOD
40103Fch. InicioCTG_DTINI
40104Fch. FinalCTG_DTFIM
501  CTG->CTG_PERIOD
601  CTG_CALEND=@#MV_PAR02 .And. CTG_EXERC=@#MV_PAR01

 

 

6.  Creaciónde Índices en el archivo SIX – Índices:

 

Índice

CWD

Orden

1

Clave

CWD_FILIAL+CWD_CODIGO

Descripción

Código Agrupador

Propietario

U

Índice

CWD

Orden

2

Clave

CWD_FILIAL+CWD_DESCRI

Descripción

Descripción

Propietario

U

Índice

CT1

Orden

N

Clave

CT1_FILIAL+CT1_CODAGR

Descripción

Código Agrupador

Propietario

U

Índice

CT2

Orden

H

Clave

CT2_FILIAL+CT2_LOTE+CT2_SBLOTE+CT2_DOC

Descripción

LOTE+ SUBBLOTE+ DOC

Propietario

U

Índice

RIW

Orden

1

Clave

RIW_FILIAL+RIW_PROCES+RIW_ROTEIR+RIW_NUMPAG+RIW_PER

Descripción

PROCESO+ROTEIRO+NUMERO PAGO+ PERIODO

Propietario

U

Índice

RIW

Orden

2

Clave

RIW_FILIAL+RIW_UUID

Descripción

UUID

Propietario

U

Índice

SF2

Orden

A

Clave

F2_FILIAL+F2_CLIENTE+F2_LOJA+F2_DOC+F2_SERIE+F2_TIPO+F2_ESPECIE

Descripción

Filial+Cliente+Loja+Documento+Serie+Tipo+Especie

Propietario

u

 

7.  Creaciónde Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

 

Nombre de la Variable

MV_CTBAOPC

Tipo

L

Descripción

Mostrar atributos “opcionales” del esquema SAT en archivo XML (cuando están vacíos en su respectivo catálogo).

Valor Estándar

.T.

Nombre de la Variable

 MV_NODOOPC

Tipo

 L

Descripción

 Mostrar nodos “opcionales” del esquema SAT en archivo XML. (Cuando existe información pero no se desea mostrar el nodo).

Valor Estándar

 .T.

Nombre de la Variable

 MV_CTBMOED

Tipo

 C

Descripción

 Tabla genérica del catálogo de monedas del SAT

Valor Estándar

 Valor por default ‘ZK’

Nombre de la Variable

MV_CTBBANC 

Tipo

 C

Descripción

 Tabla genérica del catálogo de bancos del SAT

Valor Estándar

 Valor por default ‘ZL’

Nombre de la Variable

 MV_NIVELCT

Tipo

 N

Descripción

 Nivel de cuentas que forman la balanza de comprobación

Valor Estándar

 Ejemplo: 1

Nombre de la Variable

 MV_SLDCERO

Tipo

 L

Descripción

 Incluir cuentas con saldos en cero en balanza de comprobación

Valor Estándar

 .F.

Nombre de la Variable

MV_CTBPATH 

Tipo

Descripción

Indica la ruta de forma local, donde será almacenado el archivo Cuentas_SAT.CSV 

Valor Estándar

C:\ 

Nombre de la Variable

MV_CFDDIRS 

Tipo

C

Descripción

Directorio donde se grabarán los archivos con claves privadas y públicas.

Valor Estándar

 GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\llaves\'

Nombre de la Variable

 MV_CFDI_KP

Tipo

 C

Descripción

 CFDi: Nombre y extensión del archivo de la llave privada (.PEM)

Valor Estándar

 Ejemplo: ClaveK.PEM

Nombre de la Variable

MV_CFDI_CP 

Tipo

 C

Descripción

 CFDi: Nombre y extensión del archivo de la llave pública / certificado (.PEM)

Valor Estándar

 Ejemplo: ClaveC.PEM

Nombre de la Variable

 MV_CFDI_CS

Tipo

 C

Descripción

 CFDi: Número de certificado de sello digital

Valor Estándar

 Ejemplo: 20001000000100005867

Nombre de la Variable

MV_CTBMPAG 

Tipo

 C

Descripción

 Tabla genérica de métodos de pago del SAT

Valor Estándar

 Valor por default ‘ZM’

Nombre de la Variable

 MV_CFDI_CL

Tipo

 C

Descripción

 CFDi: Clave de autenticación de la llave privada.

Valor Estándar

 

Nombre de la Variable

 MV_CFDI_PX

Tipo

 C

Descripción

 CFDi: Nombre y extensión del archivo de la llave privada en formato .KEY

Valor Estándar

 Ejemplo: ClaveK.KEY

Nombre de la Variable

MV_CFDSMAR 

Tipo

 C

Descripción

 CFDi: Carpeta local en donde se procesarán las facturas para generar el timbre.

Valor Estándar

 GetClientDir()

Nombre de la Variable

 MV_CTBSEOP

Tipo

 C

Descripción

 Incluir Sello, Certificado, No. Certificado?

Valor Estándar

 .T.

Nombre de la Variable

MV_CTBTSAL 

Tipo

 C

Descripción

 Tipo de saldo de pólizas

Valor Estándar

 1

 

 

8.  Creación de Disparadores en el archivo SX7 – Disparadores:

  • Tabla CT1 – Plan de Cuentas:

Campo

CT1_CTASUP

Secuencia

001

Campo Dominio

CT1_NIVEL

Tipo

P

Regla

IIF(!Empty(CT1->CT1_NIVEL),AllTrim(STR(VAL(CT1->CT1_NIVEL)+1)),'1')

¿Posiciona?

S

Chave

XFILIAL('CT1')+M->CT1_CTASUP

Condição

 

Proprietário

U

Campo

 CT1_CONTA

Secuencia

 002

Campo Dominio

 CT1_NIVEL

Tipo

 P

Regla

IIF(!Empty(CT1->CT1_NIVEL),AllTrim(STR(VAL(CT1->CT1_NIVEL)+1)),'1') 

¿Posiciona?

 S

Chave

 XFILIAL('CT1')+M->CT1_CTASUP

Condição

 

Proprietário

 U

Procedimiento de Configuración

Importante

Si actualmente está timbrando los recibos de nómina por medio de protheus, no es necesario que cambie la configuración de los parámetros MV_CFDI_KP, MV_CFDI_CP, MV_CFDI_CS, MV_CFDI_CL y MV_CFDI_PX.

 

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

 

  1. En el Configurador (SIGACFG) ingresar a (Base de Datos | Diccionario | Base de Datos). 

    1. Configurar el siguiente parámetro MV_CTBAOPC:  

      Ítems/Carpetas

      Descripción

      Nombre:

      MV_CTBAOPC

      Tipo:

      L

      Cont. Esp.:

      .T. ó .F.

      Descripción:

       

      - Utilizar “Verdadero” (.T.) si se desea que muestre los valores opcionales que tienen un valor vacío. A estos atributos se les asignará el valor por default ‘NA’.

      - Utilizar “Falso” (.F.) si se desea que los valores opcionales vacíos no sean mostrados.

    2. Configurar el siguiente parámetro MV_NODOOPC:

      Ítems/Carpetas

      Descripción

      Nombre:

      MV_NODOOPC

      Tipo:

      Cont. Esp.:

      .T. ó .F.

      Descripción:

       

      - Utilizar “Verdadero” (.T.) si se desea incluir en el archivo XML los nodos opcionales (Cheque, Transferencia o Comprobante). Cualquiera de los nodos se incluirá solamente si existe información al respecto.

      - Utilizar “Falso” (.F.) si se desea excluir los nodos opcionales, aun cuando hay información para formar cualquiera de los nodos.

    3. Configurar el siguiente parámetro MV_NIVELCT:

      Ítems/Carpetas

      Descripción

      Nombre:

       

      Tipo:

       

      Cont. Esp.:

       

      Descripción:

       

      - Configurar el nivel de las cuentas que se deben incluir en la balanza de comprobación. El valor por defecto es “1”, con el cual solo se estarían considerando las cuentas que tienen este nivel (CT1_NIVEL). Utilizar solamente números enteros.

    4. Configurar el siguiente parámetro MV_SLDCERO: 

      Ítems/Carpetas

      Descripción

      Nombre:

       MV_SLDCERO

      Tipo:

       L

      Cont. Esp.:

      .T. ó .F. 

      Descripción:

       

      - Utilizar “Verdadero” (.T.) si se desea incluir aquellas cuentas que tienen saldos en cero en el archivo XML de la Balanza de comprobación.

      - Utilizar “Falso” (.F.) si se desea excluir aquellas cuentas que tienen saldos en cero del archivo XML de la Balanza de comprobación.

    5. Configurar el siguiente parámetro MV_CTBPATH:

      Ítems/Carpetas

      Descripción

      Nombre:

      MV_CTBPATH

      Tipo:

      C

      Cont. Esp.:

      Ejemplo: C:\ 

      Descripción:

       

      - Asignar la ruta local donde será almacenado el archivo Cuentas_SAT.CSV, solo si va a ser modificado por el usuario, en caso contrario no es necesario configurar.

       

    6. Configurar el siguiente parámetro MV_CFDI_KP:

      Ítems/Carpetas

      Descripción

      Nombre:

      MV_CFDI_KP

      Tipo:

      C

      Cont. Esp.:

      Ejemplo: ClaveK.PEM 

      Descripción:

       

      - Asignar el nombre y extensión el archivo de la llave privada (.PEM)

       

    7. Configurar el siguiente parámetro MV_CFDI_CP:

      Ítems/Carpetas

      Descripción

      Nombre:

      MV_CFDI_CP

      Tipo:

      C

      Cont. Esp.:

      Ejemplo: ClaveC.PEM 

      Descripción:

       

      - Asignar el nombre y extensión el archivo de la llave pública / certificado (.PEM)

       

    8. Configurar el siguiente parámetro MV_CFDI_CS:

      Ítems/Carpetas

      Descripción

      Nombre:

      MV_CFDI_CS

      Tipo:

      Cont. Esp.:

      Ejemplo: 20001000000100005867 

      Descripción:

       

      - Asignar el número del certificado de sello digital.

    9. Configurar el siguiente parámetro MV_CFDI_CL:

      Ítems/Carpetas

      Descripción

      Nombre:

      MV_CFDI_CL

       

      Tipo:

      C

      Cont. Esp.:

      Ejemplo: 12345678a

      Descripción:

       

      - Asignar la clave de autenticación de la llave privada.

    10. Configurar el siguiente parámetro MV_CFDI_PX:

      Ítems/Carpetas

      Descripción

      Nombre:

      MV_CFDI_PX

      Tipo:

      C

      Cont. Esp.:

      Ejemplo: ClaveK.KEY 

      Descripción:

       

      - Asignar el nombre y extensión archivo de la llave privada en formato .KEY

    11. Configurar el siguiente parámetro MV_CTBSEOP:

      Ítems/Carpetas

      Descripción

      Nombre:

      MV_CTBSEOP

      Tipo:

      L

      Cont. Esp.:

      .T. ó .F. 

      Descripción:

       

      - Utilizar “Verdadero” (.T.) si se desean incluir los atributos de Sello, No. de Certificado y Certificado en los archivos XML.

      - Utilizar “Falso” (.F.) si no se desean incluir los atributos de Sello, No. de Certificado y Certificado en los archivos XML.

    12. Configurar el siguiente parámetro MV_CTBTSAL:

      Ítems/Carpetas

      Descripción

      Nombre:

       MV_CTBTSAL

      Tipo:

       C

      Cont. Esp.:

       Ejemplo: 1

      Descripción:

       

      - Configurar el tipo de saldo de las pólizas contables que se deben incluir en el archivo de polizas. El valor por defecto es “1”, con el cual solo se estarían considerando las pólizas que tienen este tipo de saldo (CT2_TPSALD). Para considerar otro tipo de saldo en las pólizas contables es necesario incluir el numero separado por el carácter coma (,). Ejemplo: 1,2,3,…,N.

       

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

 

2.  En el Configurador (SIGACFG) ingresar a (Entorno | Archivos | Menús).

    1. Informar las nuevas opciones de menú del módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB), conforme las siguientes instrucciones:

      Menú

      SIGACTB

      Submenú

      Actualizaciones | Archivos

      Nombre de la Rutina

      Cuentas SAT

      Programa

      CTBA601

      Módulo

      Contabilidad de Gestión

      Tipo

      Función de Protheus

      Menú

      SIGACTB

      Submenú

      Misceláneos | Contabilidad Electrónica

      Nombre de la Rutina

      Contabilidad Electrónica

      Programa

      CTBA602

      Módulo

      Contabilidad de Gestión

      Tipo

      Función de Protheus

Procedimiento de Utilización 

    • Describa los procedimientos, paso a paso (en caso de uso), que loa usuarios realizarán para que la mejora se visualice, identificando la información:
    • Ubicación de la rutina en el menú;
    • Ubicación de los nuevos campos y/o preguntas y sus respectivas carpetas de archivo que el usuario visualizará;
    • En caso de que se necesite tener algún archivo previo, haga una observación.

 Ejemplo:

       1.            En el Plan de Salud (SIGAPLS), acceda a Actualizaciones / Producto Salud / Producto Salud (PLSA800).

El sistema exhibe la ventana de productos registrados.

       2.            Posicione el cursor en un producto y haga clic en Modificar.

       3.            En la carpeta Cobertura/Carencias, seleccione la subcarpeta Tipo de Prestador.

       4.            Haga doble clic en el campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

El sistema exhibe la ventana Tipo de Prestador – Coparticipación – Modificación.

       5.            Informe los datos conforme la orientación del help de campo y observe el rellenado del nuevo campo:

                      Solo p/Compra (BCW_SOMCOM): seleccione Sí para indicar si la coparticipación registrada será válida solo para efecto de compra de procedimientos o No, en caso contrario.

       6.            Verifique los datos y confirme.

 

Punto de Entrada LOCXPE33

 

  1. El usuario debe desarrollar, o modificar en caso de que ya exista en el RPO en cuestión, la función de usuario correspondiente al punto de entrada LOCXPE33 (específico/especial para cada cliente) para agregar los campos correspondientes a los timbres fiscales digitales en las pantallas de captura de encabezado de los documentos tipo NF/NCC/NCP. Esto tendrá efecto en las rutinas:

- Facturas de entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Factura Entrada).

- Notas de crédito de proveedores (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Nota Cred/Debito).

- Facturas de salida (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturación).

- Notas de crédito de clientes (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Notas de Cred/Deb.).

 

A continuación, un ejemplo del código para la rutina mencionada.


Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function LOCXPE33()

Local aCposFact         := Paramixb[1]

Local nTipoNF   := Paramixb[2]

Local cFunName := FUNNAME()

 

If  OAPP:CMODNAME == "SIGACOM" .And. cFunName $ ("MATA101N|MATA466N")  

     aAdd(aCposFact,{NIL,"F1_UUID",NIL,NIL,NIL,"",NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,".T."})

     aAdd(aCposFact,{NIL,"F1_FECTIMB",NIL,NIL,NIL,"",NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,".T."})

     aAdd(aCposFact,{NIL,"F1_FECANTF",NIL,NIL,NIL,"",NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,".T."})

     aAdd(aCposFact,{NIL,"F1_TIMBRE",NIL,NIL,NIL,"",NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,".T."})

EndIf

 

If OAPP:CMODNAME == "SIGAFAT" .And. cFunName $ ("MATA467N|MATA468N|MATA465N")

     aAdd(aCposFact,{NIL,"F2_UUID",NIL,NIL,NIL,"",NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,".T."})

     aAdd(aCposFact,{NIL,"F2_FECTIMB",NIL,NIL,NIL,"",NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,".T."})

     aAdd(aCposFact,{NIL,"F2_FECANTF",NIL,NIL,NIL,"",NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,".T."})

     aAdd(aCposFact,{NIL,"F2_TIMBRE",NIL,NIL,NIL,"",NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,NIL,".T."})

EndIf

Return(aCposFact)

 

 

Importante

En licenciamiento para Protheus Serie 3 el nombre del punto de entrada al que se refiere esta sección debe llevar el nombre LOCXS333.