Contabilidad Electrónica

Características del Requisito

Descripción 

Objetivo: Generar el Catálogo de Cuentas, Balanza de Comprobación, Pólizas y Auxiliares en archivos XML donde se incluya lo siguiente:

• Catálogo de Cuentas utilizado en el periodo.
• Balanza de Comprobación incluyendo saldos iniciales, saldos finales de todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados (ingresos, costos, gastos) y cuentas de orden.
• Pólizas incluyendo el detalle de los movimientos del periodo por asiento contable.
• Reporte auxiliar de cuenta de nivel mayor y/o de la subcuenta de primer nivel.
• Reporte auxiliar de folios fiscales asignados a los comprobantes fiscales dentro de las pólizas.

Esto con la finalidad de dar cumplimiento a la Segunda Resolución Miscelánea Fiscal 2014.

Para cumplir con este requerimiento, se creó una solución que genera el catálogo de cuentas, balanza de comprobación y pólizas en archivos XML. Las rutinas involucradas son:   

• Cuentas SAT (CTBA601), Rutina de mantenimiento para el Catálogo de cuentas del SAT.
• Contabilidad Electrónica (CTBA602), Rutina para la generación de los archivos XML de Catálogo de cuentas, Balanza de Comprobación, Pólizas y Auxiliares.

Para visualizar esta mejora, es necesario aplicar el paquete de actualizaciones. Contabilidad electrónica

Existe un procedimiento desarrollado para el Protheus para importar facturas de entrada con información de folios fiscales desde archivos en el formato XML establecido por el SAT para Comprobantes Fiscales Digitales por Internet. Con esa solución, además de agilizar el registro de las facturas de compras se podrán evitar errores de digitación principalmente con los códigos de los folios fiscales (UUID). Contacte al área de soporte técnico para obtener el paquete de actualizaciones correspondiente..

Importante

Antes de ejecutar el compatibilizador, UPDMODMI es imprescindible:

• Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM).
• Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
• Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
• Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
• El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

1. En Microsiga Protheus TOTVS SmartClient, digite UPDMODMI en el campo Programa Inicial. Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 08/01/2014.
2. Haga clic en OK para continuar.
3. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.
4. Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos o aparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. 
   Seleccione el módulo “SIGACTB – Contabilidad de Gestión” y a continuación la opción de actualización "01 - Contabilidad Electrónica".

1. 1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 
   2. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
   3. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
   4. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
   5. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Procedimiento de Implantación 

1. Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a este llamado (respaldar RPO antes de aplicar). El patch contiene la actualización de las siguientes rutinas:
   • CTBA601.PRW – Mantenimiento de Cuentas SAT.
   • CTBA602.PRW – Generación del Catálogo de cuentas, Balanza de comprobación y Pólizas (en archivos XML).
   • UPDCTBMI.PRW – Rutina para actualización del diccionario de datos (Contabilidad de Gestión).
   • UPDMODMI.PRW – Actualización del diccionario de datos.
   • MATA070.PRX – Actualización de Bancos.
   • CTBA140.PRW – Mantenimiento de monedas contables.
   • CTBA105.PRW – Asientos Contables.
   • TIMBRERN.PRW – Timbrado de CFDi con complemento de recibo de nómina.
   • CANCTFD.PRW – Cancelación de timbres fiscales digitales.
   • IMPRECXML.PRW – Impresión de Recibos de Nomina.
   • LOCXNF.PRW – Rutina de control de notas fiscales.
   • LOCXNF2.PRW – Rutina de cálculo de valores en notas fiscales.
   • PYMEFUN.PRW – Habilita los programas para PYME.
     
     
2. En la ruta del cliente de Protheus (Smartclient) deben copiarse los archivos:
   1. LlavePrivada.KEY – Copiar a la carpeta del SmartClient de protheus el archivo proporcionado por el SAT.
   2. SelladoXml.exe – Ejecutable utilizado para crear el sello en los archivos xml de la contabilidad electrónica. Este archivo utiliza el Certificado.KEY y la cadena original para poder crear el sello. 
      
      

Actualizaciones del Compatibilizador 

1.  Creaciónde Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
   
   

2.    Creaciónde tabla en el archivo SX2– Tablas:

3.  Creación de Tablas Genéricas en el archivo SX5 – Tablas Genéricas:

4.  Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

• Tabla CWD - Catálogo de Cuentas SAT

• Tabla CT1 - Plan de cuentas

• Tabla CTO - Monedas Contables

Nota: El valor real tanto para la validación del sistema como para la consulta estándar será el que confirme el usuario.

• Tabla SA6 - Bancos

Nota: El valor real tanto para la validación del sistema como para la consulta estándar, será el que confirme el usuario.

• Tabla SF1 – Encabezado de Facturas de Entrada

• Tabla SF2 – Encabezado de Facturas de Salida

• Tabla CT2 – Asientos Contables

• Tabla CT5 – Asientos Estándar

• Tabla CTK – Archivo de Contraprueba

• Tabla RIW – Folios Fiscales Nómina

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

5.  Creación o modificación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

• Búsqueda B05PLS:

6.  Creación o modificación de Índices en el archivo SIX – Índices:

7.  Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

8.  Creación o modificación (mantenga solamente la instrucción correspondiente) de Disparadores en el archivo SX7 – Disparadores:

• Tabla BD5 – Cuentas Médicas:

Procedimiento de Configuración

(Estos procedimientos se deben realizar cuando es necesario configurar parámetros y/o  rutinas en el menú).

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Cree/configure (mantenga solo la instrucción correspondiente) el(los) parámetro(s) a continuación:
   

   (Es necesario crear una tabla para cada parámetro que se describe en el ítem Parámetro(s), de la tabla Características del Requisito).  

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:

Procedimiento de Utilización 

• • Describa los procedimientos, paso a paso (en caso de uso), que loa usuarios realizarán para que la mejora se visualice, identificando la información:
  • Ubicación de la rutina en el menú;
  • Ubicación de los nuevos campos y/o preguntas y sus respectivas carpetas de archivo que el usuario visualizará;
  • En caso de que se necesite tener algún archivo previo, haga una observación.

Ejemplo:

       1.            En el Plan de Salud (SIGAPLS), acceda a Actualizaciones / Producto Salud / Producto Salud (PLSA800).

El sistema exhibe la ventana de productos registrados.

       2.            Posicione el cursor en un producto y haga clic en Modificar.

       3.            En la carpeta Cobertura/Carencias, seleccione la subcarpeta Tipo de Prestador.

       4.            Haga doble clic en el campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

El sistema exhibe la ventana Tipo de Prestador – Coparticipación – Modificación.

       5.            Informe los datos conforme la orientación del help de campo y observe el rellenado del nuevo campo:

                      Solo p/Compra (BCW_SOMCOM): seleccione Sí para indicar si la coparticipación registrada será válida solo para efecto de compra de procedimientos o No, en caso contrario.

       6.            Verifique los datos y confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado en Youtube e insertado en el template por medio de la macro Widget Connector.

** Canal del youtube y software de vídeo en definición.

Punto de Entrada

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'Fact' //Validaciones del usuario

EndIf

Return aCab