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O processo de Para realizar a baixa automática para dos arquivos de retorno de custódia é feito pela na rotina 1525, realize os procedimentos abaixo:
1) Acesse a rotina 1525 - Retorno de Custódia.
Tal processo percorre o passo a passo descrito abaixo:
;
21) Selecione a filial Filial;
23) Informe o caixaCaixa/banco Banco que foi gerado o arquivo remessa. Lembrando que ;
Observação: o arquivo remessa é gerado pela rotina 1506 - Montar CHP para custódia;
34) Informe a moeda Moeda a qual será gerado gerada a movimentação de numerários na baixa dos cheques liquidados;
45) Selecione Selecione a Conta lançamento de despesas ( Tx. Juros + IOF) Cheques Descontados (conta cadastrada na rotia 570);
56) Informe a Cobrança de CH Descontado;
Observação: essa cobrança é referente à a Cobrança CH Descontado (será a cobrança usada nos cheques que vier vierem na ocorrência " Cheque Descontado". O sistema irá mudar automático);
6) Escolha CHDV no filtro CH Devolvido (será a cobrança usada nos cheques que vier na ocorrência "Cheque Devolvido". O sistema irá mudar automático);
descontado.
7) Selecione CHDV na opção Cobrança CH Devolvido;
8) Selecione o7) Selecione o Arquivo de Retorno;
89) Clique o botão Processar.
Obs.Observação: Para Para alterar a cobrança a cobrança do cheque devolvido para CHDV na rotina rotina 1525 - Retorno de Custódia realize os procedimentos abaixo:
a10) Acesse Acesse a rotina rotina 530 - Permitir acesso a rotina;;
10.1) Informe o Usuário e pressione Enter;
10.2) Insira 1525 no campo de pesquisa e pressione Enter;
10.3b) Marque a opção opção 1 - Permitir Alterar Cobrança do Cheque para Cheque da caixa Permitir Acesso a rotina 1525;
c10.4) Clique Pressione Confirmar.