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Como utilizar a rotina 623?
Produto: | Rotina 623 - Imp. Depósitos Identificados |
Passo a passo: | A rotina 623 possibilita a importação de depósitos identificados por meio do arquivo eletrônico enviado pelo banco e também gera relatório de conferência dos depósitos. Os bancos homologados para esse processo são:
Não há permissões e nem restrições de acesso validadas para o seu uso na rotina 530. Essa rotina não possui processo de cadastro, ela somente utiliza a importação de arquivo de integração de depósitos identificados que são enviados pelo banco. No processo de importação são movimentadas as moedas Dinheiro (D) e Depósito Não Identificado (DNI). Antes de realizar a geração do relatório ou importação do arquivo são validadas as informações bancárias cadastradas no banco selecionado, que devem ser iguais ao banco, agência e conta corrente.
Para permitir a importação do arquivo, é necessário obedecer as seguintes regras:
Ao importar os depósitos por meio da marcação da opção Importação dos Depósitos, são feitas as seguintes atualizações automáticas no sistema:
Na emissão do relatório, através da opção Geração Relatório Conferência, são impressos os seguintes campos: Data: Data do Depósito. Hora: Horário em que o depósito foi efetuado. Identificação Depositante: Identificação do Depositante. Vl. Depósito: Valor do Depósito. Documento: Constituído pelo Número Terminal e Código Agência que recebeu o depósito Agência Acolhedora: Código e Dígito da Agência que acolheu o depósito. Canal Distrib.: Indica se o depósito foi efetuado em Terminal de Caixa, BDN, Internet ou Outros. |
Observações: |
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