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Passo a passo:

A rotina 740 é responsável por enviar os lançamentos do contas a pagar para liquidação no banco, via arquivos de remessa. Para inicializar a utilização dessa rotina, é necessário alguns cadastros básicos, como:

1. Acessar a rotina 202 e informar os dados bancários do Fornecedor. Estas informações são referentes a conta a ser debitada.
2. Acessar a rotina 1520 e informar os dados bancários da sua empresa. Estas informações são referentes a conta a ser creditada.

Obs: só é possível cadastrar uma conta na rotina 202, caso você realize pagamentos para o mesmo fornecedor, em diversas contas bancárias, é necessário informar manualmente na rotina 775 qual conta deverá ser debitada, dando um duplo clique sobre o título em questão.

obs2: se o título possuir boleto vinculado, as informações de conta já estarão registradas, dessa forma, não será necessário cadastro de dados bancários na rotina 202.

3. Após as parametrizações iniciais, acesse a rotina 775 e realize a montagem do borderô, em seguida, realize a assinatura do mesmo.

obs: caso o título tenha agendamento para ser liquidado, lembre-se de preencher no campo "Agendamento", na tela de montagem do borderô.

4. Depois de montado e assinado, você irá gerar o arquivo na rotina 740. Clique no botão "Remessa" e siga informando filial, banco, número do borderô e forma de pagamento, caso o borderô tenha agendamento, marque a flag "Enviar títulos com agendamento". Além disso, é necessário marcar a flag "Gerar contas a pagar em aberto", para os casos onde o borderô não está baixado.

Importante: atualmente temos 3 bancos homologados para processar o arquivo de retorno, são eles: 341 - Itau, 237 - Bradesco, 001 - Banco do Brasil, portanto, para pagamentos dos demais bancos, é necessário que além de montar e assinar o borderô, o mesmo seja baixado, ou seja, o título já estará liquidado no Winthor. Dessa forma não é necessário marcar a flag "Gerar contas a pagar em aberto", esta estará automaticamente desabilitada para os demais bancos.

5. Após gerar o arquivo, envie o mesmo para o banco, através do site do banco em questão.

6. Quando o banco enviar o arquivo de retorno, processo o mesmo no botão "Retorno", lembrando que essa opção será apenas para os 3 bancos citados acima.

7. Selecione o Caixa/Banco e Moeda que estes títulos deverão ser baixados.

8. Escolha o arquivo em questão e clique em "Processar".

9. Após isso, serão apresentados os títulos que o banco liquidou e os títulos que não foram liquidados por algum motivo específico.

obs: os títulos que o banco conseguiu liquidar serão baixados, já os títulos que o banco não conseguiu liquidar serão retirados do borderô, para que você possa monta-los novamente em um novo borderô e enviar novamente para o banco.

As legendas possuem os seguintes significados:
Azul - Lanc já baixado:
O sistema conseguiu identificar o título, mas este já foi baixado manualmente por algum usuário, na rotina 775, ou seja, o usuário não esperou o retorno do banco e já fez a baixa.

Vermelho - Lanc não encontrado:
O título foi retirado do borderô, ou o borderô foi desfeito por algum usuário. Além disso, o usuário poderá ter desdobrado, alterado valor, data de vencimento ou alguma outra informação do título, dessa forma o sistema não conseguiu encontrar, pois o arquivo de remessa teve suas informações originais alteradas.

Rosa - Vlr Pago dif. Vlr Liquido:
O sistema encontrou o título, porém o valor pago pelo banco foi diferente do valor do título cadastrado no sistema.

Marrom - Lanc. não baixado bco.:
O banco não baixou o título, necessário entrar em contato com o banco e pedir a informação do porque o banco não liquidou o título (pode ser por conta do agendamento).

Verde - Lanc. será baixado:
O título foi encontrado com sucesso e o banco já realizou a liquidação do mesmo, ao clicar em confirmar, o título será baixado no sistema.