Passo a passo: | Antes de utilizar a rotina "1286" é necessário verificar as parametrizações na rotina 132 – Parâmetros da Presidência e as permissões de acesso a dados na rotina 131 – Permitir Acesso a Dados. Na tela principal da rotina são apresentadas as opções:
· Baixa de um título com vários créditos: ao marcar esta opção, poderão ser selecionados vários créditos para baixa de um título.
· Baixa de um crédito com vários títulos: ao marcar esta opção, poderá ser utilizado o mesmo crédito (total ou parcial) em vários títulos. Ao clicar no botão Baixa de um título com vários créditos, será exibida uma segunda tela, composta conforme segue:
· Cod. Filial: utilizado para selecionar a filial que deseja visualizar os créditos e títulos em aberto de seus respectivos clientes. É necessário selecionar uma filial para que os dados sejam apresentados na grid. Essa opção obedece a permissão de acesso às filiais atribuídas pela rotina 131 – Permitir Acesso a Dados.
· Período Lançamento: utilizado para selecionar o período de lançamento dos créditos em aberto apresentados na grid.
· Cliente: utilizado para informar o código do cliente que possui o crédito em aberto ou pesquisá-lo clicando em seu filtro. Caso não seja informado o código do cliente, serão apresentados na grid todos os clientes que possuem créditos em aberto.
Botões:
· Pesquisar: utilizado para pesquisar e apresentar na grid as informações referente aos créditos em abertos dos clientes, conforme seleção realizada nos filtros anteriores.
· Marca todos: ao ser clicado, selecionará todos os créditos, se na grid de resultado possuir créditos de um único cliente. Caso haja mais de um cliente, ao acionar o botão, será apresentada a mensagem: "Opção só pode ser executada caso exista um único cliente listado na grid.
· Desmarca Todos: ao ser clicado será desfeita a seleção de todos os créditos, sendo possível desmarcar somente se possuir créditos de um único cliente na grid de resultado e caso tenha mais de um cliente será apresentada a mensagem: "Opção só pode ser executada caso exista um único cliente listado na grid.
· Selecionar: utilizado para confirmar o uso do crédito selecionado na grid. Caso o título selecionado possua associação ao DNI, será apresentada a mensagem: "Esse título está associado a um DNI e não pode ser baixado com créditos. Favor fazer baixa do mesmo pela rotina 1207". Caso o título não possua associação ao DNI, o sistema validará o mesmo para ser desdobrado.
· Fechar: utilizado para fechar a rotina.
Opções:
· Utilizar crédito por Cliente principal: quando marcada, será para utilizar crédito de cliente da rede para baixar títulos dos mesmos clientes vinculados ao código cliente principal.
· Calcula juros dos títulos em atraso: quando marcada, ao realizar a baixa realiza o cálculo de juros dos títulos em atraso.
· Utiliza juros compostos: quando marcada calcula os juros compostos ao ser realizada a pesquisa para apresentá-la nas grids. Esta opção é habilitada de acordo com a parametrização na rotina 132 - Parâmetros da Presidência - Utiliza Cálculo de Juros Compostos.
Ao marcar um título na grid "Créditos em aberto" e clicar no botão Selecionar, será aberta tela Baixar Título com Crédito de Cliente, onde serão apresentados títulos de contas a receber (em aberto a vencer) para serem quitados com os créditos do cliente, na grid "Títulos do Cliente: em Aberto e a Vencer". Além da grid, a tela exibe os campos informativos Cliente e Total de Créditos, que apresentam respectivamente o código, o nome do cliente de acordo com seleção realizada e o valor do crédito em aberto do cliente.
· Confirmar: utilizado para confirmar o pagamento do título com o crédito disponível. Ao ser clicado, apresentará uma mensagem para confirmação da baixa: "Confirma a baixa do título selecionado utilizando o Valor do Crédito do Cliente"?. Marcado "Sim" o título selecionado será quitado, caso contrário, retornará para a grid "Títulos do Cliente: em Aberto e a Vencer". A baixa de crédito do cliente poderá ser vinculada ao usuário que realizou o processo, através da gravação automática que será executada nos dados da baixa (número do caixa; funcionário do caixa e número de série do equipamento). Para visualização destes dados, o usuário poderá criar um relatório na rotina "800 – Gerador de Relatórios".
· Cancelar: apresentado na tela de confirmação da baixa de títulos, sendo utilizado para cancelar o processo de uso de créditos para o acerto de títulos. Estão dispostos ainda nesta tela as seguintes teclas de atalho:
· F6 – Leitura Tarja Magnética: utilizado para realizar a leitura da tarja magnética do cheque. Ao clicar nesta tecla de atalho, será aberta a tela "Dados do Cheque" para que o cheque seja lido pela máquina de leitura ótica. Nesta tela, possui o botão "F4 – Confirmar", que ao ser clicado, caso possuam dados de cheque em branco, apresentará a mensagem: "Tarja Magnética do Cheque em Branco! Confirma?" Sendo assim, inseridos os dados do título selecionado.
Obs.: esta opção, só está disponível quando a cobrança refere-se a cheque.
· F7 – Entrada Manual de Cheque: utilizado para inserir de forma manual os seguintes dados do cheque:
- Comp.: refere-se ao número da câmera de compensação do
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