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Contabilização Diferença (Valia)
Características do Requisito
Linha de Produto: | Datasul | ||||||||||
Segmento: | Saúde | ||||||||||
Módulo: | Gestão de Planos de Saúde | ||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||
Banco(s) de Dados: | Oracle® / Progress® / SQL Server® |
Descrição
As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos, no processo de contabilização da diferença (valia), quando ocorre antes do pagamento dos movimentos.
Procedimento para Implantação
A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.
O pacote está disponível no portal (https://suporte.totvs.com/download).
Procedimento para Configuração
- No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Parâmetros Faturamento - FP0310A, e informe SIM no campo Contab.difer.vl.cobXpagto.
- No TOTVS12, acesso o programa Manutenção Tipos Planos Saúde - PR0110C, e informe SIM no campo Contab.Difer.Vl.Cob x Pagto dos tipos de planos em que a diferença será contabilizada.
Procedimento para Utilização
- No TOTVS12, acesse o programa Geração Demonstrativos Contábil - FP0710I, Contabilização Faturamento - FP0710G, Descontabilização Faturamento - FP0710Q ou Geração Diário Auxiliar - FP0710M.
A contabilização dos valores nas contas de diferença (valia) irá ocorrer somente se os movimentos que compõem as notas de serviço de custo operacional, custo operacional de outras unidades, custo operacional com antecipação ou custo operacional com antecipação de outras unidades, estiverem pagos no momento da geração do demonstrativo contábil. Caso contrário, estes movimentos serão marcados para que a contabilização desses valores seja realizada na data em que for efetuado o cálculo do pagamento do prestador.
Exemplos:
- Movimentos que compõem a fatura estão pagos no momento da geração do demonstrativo:
Trata dif. Negativa na conta da Diferenca: Sim
Trata dif. Negativa na conta da Diferenca: Não
- Movimentos que compõem a fatura NÃO estão pagos no momento da geração do demonstrativo:
Contabilização da Fatura
| Conta Contábil | Débito | Crédito |
|---|---|---|
| Custo Operacional | 0,00 | 24,90 |
| Taxa Administrativa | 0,00 | 1,25 |
| Transitória | 26,15 | 0,00 |
| TOTAL | 26,15 | 26,15 |
Contabilização após a execução do pagamento (será utilizada como data de contabilização o dia em que foi efetuado a geração do título do pagamento do prestador)
Trata dif. Negativa na conta da Diferenca: Sim
| Conta Contábil | Débito | Crédito |
|---|---|---|
| Custo Operacional | 19,38 | 193,70 |
| + Valia | 0,00 | 19,38 |
| - Valia | 193,70 | 0,00 |
| TOTAL | 213,08 | 213,08 |
Trata dif. Negativa na conta da Diferenca: Não
IMPORTANTE: As regras descritas acima, passarão a ser utilizadas somente para faturas que forem contabilizadas após a atualização deste pacote.
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