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 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.                                                             

  

Informações Gerais

Especificação

Produto

Microsiga Protheus

Módulo

SIGAFIN

Segmento Executor

 

Projeto

PDR_SER_CTR011

IRM

PCREQ-7939

Requisito

PCREQ-7940

Subtarefa

PDR_SER_CTR011-124

Chamado

Não se aplica.

Release de Entrega Planejada

12.1.7 Abril/16

Réplica

Não se aplica.

País

(  ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   ( X ) Outro Todos.

Outros

.Não se aplica.


Objetivo

Ajustar e criar novas mensagens únicas, relacionadas a controladoria, em prol de atender as necessidades na integração do backoffice Protheus com o software de gestão de hotelaria da Bematech, CMNet.


Definição da Regra de Negócio

 

Rotinas Envolvidas

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

FINI040

Alteração

Não se aplica.

MATI020

Alteração

Não se aplica.

MATI030

Alteração

Não se aplica.

MATI040

Alteração

Não se aplica.

MATA490

Alteração

SigaFIN > Atualizações > Comissoes > Manutenção das Comissões.

MATI490

Criação

Não se aplica.

FINA440

Alteração

SigaFIN > Miscelanea > Recalculos > Recálculo de Comissão.

FINA791CriaçãoSigaFIN > Atualizações > Hotelaria > Fatura de Hotel
FINI791CriaçãoNão se aplica.
FINI100AlteraçãoNão se aplica.
MATI010AlteraçãoNão se aplica.
FINM060CriaçãoSIGAFIN > Miscelânea > Integrações > Análise de Crédito
FINMI060CriaçãoNão se aplica.
FINM061CriaçãoSIGAFIN > Miscelânea > Integrações > Envio de NFS-e transmitida
FINMI061CriaçãoNão se aplica.
FISA048AlteraçãoSIGAFIS > Atualizações > SPED > Demais documentos Pis e Cofins
FISI048CriaçãoNão se aplica.

 

O backoffice Protheus será responsável pelo controle financeiro, fiscal e contábil das operações de hotelaria realizadas através do software CMNet.

 

Para tais fins, os seguintes processos serão integrados com o uso de mensagem única:

 

  • Cadastro de cliente (pessoa física e jurídica, nacional e internacional).
  • Cadastro de fornecedor (para empresa comissionada, nacional e internacional)
  • Cadastro de vendedor (para empresa comissionada)
  • Inclusão de recebimento antecipado (RA)
  • Inclusão de provisionamento de reserva (PR a receber)
  • Inclusão de adiantamento com cartão (CC / CD + NCC)
  • Cancelamento de adiantamento
  • Devolução de adiantamento
  • Cancelamento de devolução de adiantamentos
  • Alteração de valores provisionados em prol da reserva (alteração de PR a receber)
  • Análise de crédito de empresas (cliente pessoa jurídica)
  • Inclusão de bloco F100
  • Cadastro de Produtos
  • Inclusão de cupom fiscal
  • Cancelamento de cupom fiscal
  • Inclusão de recibo provisório de serviço (RPS)
  • Cancelamento de RPS
  • Redução Z
  • Geração de Danfe sobre cupom
  • Sincronização de RPS transmitida (envio dos números eletrônicos após transmissão ao SEFAZ)
  • Cadastro de Comissões
  • Faturas de Hotelaria
  • Cancelamento de Faturas de Hotel

Os itens marcados em negrito são processos do loja e não serão tratados nessa especificação.

 

Para que todos esses processos sejam adequadamente integrados, serão necessárias algumas melhorias nas rotinas de Controladoria e Loja. Esta especificação tratará apenas as alterações necessárias voltadas a controladoria.

 

 

Cadastro de Clientes

 

O cadastro de cliente terá origem no sistema de hotelaria, ou seja, o Protheus irá apenas receber as informações. Essa rotina será utilizada para a integração dos cadastros de clientes do hotel.

 

Será necessário realizar as seguintes alterações relacionadas ao cadastro de clientes:

 

  • Adicionar um tratamento para gerar o código do cliente automaticamente de forma sequencial, caso a integração com hotelaria esteja ativa. Para saber se a integração com hotelaria está ativa, será criado um novo parâmetro MV_INTHTL.

  • Para gravação de clientes estrangeiros, será necessário adicionar uma nova tag na mensagem única de cliente (CUSTOMERVENDOR). Essa tag será utilizada para informar o tipo de cliente (Cons. Final, Revendedor, Exportação, etc). Para isso será necessário criar uma nova versão do XSD dessa mensagem (CustomerVendor_2.005) e deverá haver um tratamento no adapter (MATI030) para considerar essa tag apenas à partir dessa versão da mensagem. A nova tag será definida conforme abaixo:

TAG SUPERIOR

TAG

Obrigatória

Observação

BusinessContent

StrategicCustomerType

Não

Tipo do Cliente (Cons.Final / Produtor / Revendedor / Solidario / Exportação).

 

  • Atualmente o adapter de cliente não está gravando o código de país recebido corretamente. Isso deverá ser ajustado.

  • Atualmente o adapter de cliente não está gravando o CPF/CNPJ recebido corretamente. Isso deverá ser ajustado.

 

 

Cadastro de fornecedor

 

O cadastro de fornecedor terá origem no sistema de hotelaria, ou seja, o Protheus irá apenas receber as informações. Essa rotina será utilizada para a integração dos cadastros de empresas comissionadas no hotel. Sempre que um cliente do tipo empresa comissionada for inserida no sistema de hotelaria, serão enviadas ao Protheus as mensagens de integração de Cliente, Fornecedor e Vendedor, exatamente nessa ordem. Isso se faz necessário para que seja possível, posteriormente, gerar o título de comissão a pagar para tal comissionado (vendedor).

 

Será necessário realizar as seguintes alterações relacionadas ao cadastro de fornecedores:

 

  • Quando há o uso das integrações de Cliente de Fornecedor de forma simultânea em um ambiente, há um problema com as acentuações do cliente que será cadastrado. Esse problema está relacionado a codificação do XML que é passado do MATI020 (fornecedor) para o MATI030 (cliente). Por se tratar de duas rotinas utilizando uma mesma mensagem única (CUSTOMERVENDOR), nesse cenário descrito, o recebimento da mensagem sempre passará primeiro pelo adapter de fornecedor (mesmo sendo a mensagem de cliente). Portanto, ao chamar o adapter de cliente, através do adapter de fornecedor, deve-se decodificar o XML a ser passado para que não haja problema com a acentuação.
     
  • Atualmente o adapter de fornecedor não está gravando o código de país recebido corretamente. Isso deverá ser ajustado.

  • Adicionar um tratamento para gerar o código do fornecedor automaticamente de forma sequencial, caso a integração com hotelaria esteja ativa.
     
  • Adicionar um tratamento no adapter para, caso seja integração com hotelaria, preencher o campo de natureza do cadastro de fornecedor, para uso nos títulos de comissão. A natureza a ser utilizada deverá ser lida em um dos seguintes novos parâmetros: MV_HTLNAPJ (para fornecedor pessoa jurídica) ou MV_HTLNAPJ (para fornecedor pessoa física).

 

 

Cadastro de vendedor

 

O cadastro de vendedor terá origem no sistema de hotelaria, ou seja, o Protheus irá apenas receber as informações. Essa rotina será utilizada para a integração dos cadastros de empresas comissionadas no hotel. Um vendedor se faz necessário no Protheus para que seja possível gerar os títulos de comissão do mesmo.

 

Será necessário realizar a seguinte alteração relacionada ao cadastro de vendedores

 

  • Incluir um tratamento para gravar as informações de comissão do vendedor (fornecedor associado e interface de comissão). Para isso será necessário criar uma nova versão do XSD dessa mensagem (Seller_2.000) e deverá haver um tratamento no adapter (MATI040) para considerar as duas novas tags. As novas tags serão definidas conforme abaixo: 

TAG SUPERIOR

TAG

Obrigatória

Observação

BusinessContent \ SalesChargeInformation

VendorInternalId

Não

InternalId do Fornecedor.

BusinessContent \ SalesChargeInformation

SalesChargeInterface

Não

Interface a ser utilizada no fechamento da comissão (Contas a Pagar, Folha ou Sem Interface).

 

 

Contas a Receber

 

Será necessário realizar as seguintes alterações relacionadas ao cadastro de contas a receber:

 

  • Incluir um tratamento no adapter (FINI040) para definir o prefixo do título através de um novo parâmetro, caso a integração com hotelaria esteja ativada. Para isso, será criado o novo parâmetro MV_HTLPREF.

  • Incluir um tratamento no adapter (FINI040) para definir a natureza do título através de novos parâmetros que serão criados, caso a integração com hotelaria esteja ativada. Para isso serão criados os seguintes parâmetros:

    1. MV_HTLNARA – Natureza para títulos do tipo RA.
    2. MV_HTLNAPR – Natureza para títulos do tipo PR.
    3. MV_HTLNACC – Natureza para títulos do tipo CC.
    4. MV_HTLNACD – Natureza para títulos do tipo CD.
    5. MV_HTLNANC – Natureza para títulos do tipo NCC.
    6. MV_HTLNADH – Natureza para títulos do tipo R$. 

Para saber qual parâmetro deverá ser lido para definição da natureza, ao receber a mensagem de contas a receber (ACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENT), deverá ser lida a tag de tipo de título (DocumentTypeCode) e à partir do tipo definido nessa tag, deve-se ler o parâmetro correto para a natureza.Caso o parâmetro esteja vazio, retornar uma mensagem informando que a natureza não foi informada corretamente nos parâmetros correspondentes. Exemplo: Se o tipo de documento for “RA”,  deve-se ler o parâmetro MV_HTLNARA para definir a natureza desse título.

 

  • Corrigir o Adapter (FINI040) para tratar as tags <CustomerCode> e <StoreId> no recebimento da mensagem. Hoje essas tags não são consideradas. Isso será necessário para recebimento de um título em nome de uma administradora financeira, a qual será informada na mensagem com o código Protheus nas tags em questão, e não com o código interno na tag <CustomerInternalID>.

  • Será necessário adicionar três novas tags na mensagem única de contas a receber (ACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENT), para os seguintes propósitos:

    1. Receber o valor real do título, para tratamento de taxa de administradora em caso de título de cartão (crédito ou débito).
    2. Receber a NSU (número único para identificação da transação de cartão), que será utilizado para conciliação de cartão.
    3. Receber o número de conta hoteleira (conta corrente). Essa conta é utilizada para amarrar todo o processo financeiro de uma reserva de hotel.

Para isso será necessário criar uma nova versão do XSD dessa mensagem (AccountReceivableDocument_2.003) e deverá haver um tratamento no adapter (FINI040) para considerar as três novas tags. As novas tags serão definidas conforme abaixo:

TAG SUPERIOR

TAG

Obrigatória

Observação

BusinessContent

RealValue

Não

Valor Real do Título.

BusinessContent

UniqueSerialNumber

Não

Número Sequêncial Único que identifica a transação de cartão.

BusinessContent \ Other

CurrentAccount

Não

Número de Conta a qual as movimentações hoteleiras estão associadas.

 

Análise de crédito

 

Será necessário criar uma nova mensagem única para realizar a análise de crédito dos clientes pessoa jurídica integrados ao backoffice e informar tais dados ao software de gestão hoteleira, para que o mesmo possa saber se um cliente tem crédito e se pode faturar contra o mesmo.

 

O novo adapter Protheus para essa rotina (FINMI060) adotará o processo já existente no backoffice (função MaAvalCred), que se baseia no grau de risco do cliente, na sua classe de crédito (informados no cadastro do cliente) e nos títulos que estão em aberto com pagamento atrasado. Após a análise, é determinado se o cliente possui crédito ou não e, sendo este o caso, é indicado o motivo através de um código (status)01 – limite de crédito ultrapassado; 04 – validade do crédito expirada.

 

O envio dessa mensagem partirá do Protheus, através de tela (SIGAFIN > Miscelânea > Integrações > Análise de Crédito) ou através de um job agendado. A rotina deve ser preparada para trabalhar de ambas as maneiras. A função a ser executada por job terá a seguinte nomenclatura: FM060JOB. A mensagem a ser enviada será do tipo Event e conterá uma lista com todos os clientes (PJ) integrados e seus respectivos saldos e status de crédito. Após recebimento de tais dados, o software de gestão hoteleira deverá responder com a lista de clientes cujas análises foram lidas e processadas com sucesso.

 

A nova mensagem única se chamará CreditRiskAnalysis e terá a seguinte estrutura:

TAG SUPERIOR

TAG

Obrigatória

Observação

BusinessContent

CompanyId

Não

Código da Empresa.

BusinessContent

BranchId

Não

Código da Filial.

BusinessContent

CompanyInternalId

Não

InternalId das informações da empresa.

BusinessContent

ListOfCreditRiskAnalysis

Não

Lista dos clientes e seus status de crédito.

BusinessContent \ ListOfCreditRiskAnalysis \ CreditRiskAnalysis

CustomerInternalId

Não

Código interno do cliente.

BusinessContent \ ListOfCreditRiskAnalysis \ CreditRiskAnalysis

Status

Não

Situação do crédito do cliente.

BusinessContent \ ListOfCreditRiskAnalysis \ CreditRiskAnalysis

CreditBalance

Não

Saldo do limite de crédito.

ReturnContent \ ListOfCustomerInternalID

CustomerInternalId

Não

Lista dos clientes processados.

 

Definições técnicas do adapter para a análise de crédito

A lista a ser enviada deverá conter somente os clientes pessoa jurídica que tiveram alteração no seu status de crédito ou no seu saldo, desde a última execução de análise de crédito. Para controlar as modificações no status dos clientes deverá ser criada uma nova tabela (AI0) para registrar o status e o saldo de cada cliente no momento de uma execução.

 

A análise será feita pela MaAvalCred, baseada nos dados do cadastro do cliente e nos seus títulos no financeiro. Para essa função deverá ser enviado o valor a ser analisado, no caso de integração com hotelaria, esse valor é a soma dos valores das reservas (títulos a receber do tipo PR, que provisionam os valores das reservas) e dos títulos que estão em aberto no financeiro.

 

MaAvalCred, após a análise, retorna se o crédito do cliente está liberado  (.T.) ou bloqueado (.F.). Além disso, disponibiliza o motivo de estar bloqueado (deve-se passar um parâmetro “por referência”, veja o cabeçalho da função no fatxfun). Será adotado o código “00” quando o crédito estiver liberado, pois a MaAvalCred não possui um código para este caso.

 

Procedimentos da análise de crédito:

  1. Localizar na tabela “de – para” (XXF) os clientes cadastrados por integração, com o software de hotelaria, e obter seus códigos no backoffice

  2. Para cada cliente localizado:
    1. determinar o valor em aberto (A1_SALDUP)
    2. determinar o limite de crédito estabelecido no seu cadastro (A1_LC)

    Os itens 3 e 4 apenas deverão ser executados caso a integração com hotelaria esteja ativada

  3. Apurar o valor das reservas que o cliente possui no backoffice, ou seja, o valor total dos títulos provisórios (PR)

  4. Acrescentar o valor das reservas ao valor em aberto.

  5. Executar a MaAvalCred, passando o valor em aberto e o parâmetro “por referência” para obter o código do bloqueio do crédito.

    Caso a integração com hotelaria esteja ativada, os pedidos de venda não deverão ser considerados na análise de crédito. Para isso, existe um parâmetro a ser informado na função MaAvalCred.


  6. Calcular o saldo do cliente: saldo = limite de crédito – valor em aberto.

  7. Verificar os clientes cujas informações de crédito foram alteradas, ou seja, que tiveram o status de crédito ou saldo alterados. Para isso, seguir os seguintes passos:
    1. recuperar da tabela de controle (AI0) o saldo e o status de crédito anteriores;
    2. compará-los aos novos;
    3. caso haja alteração, registrá-la na tabela de controle (AI0), com status (AI0_INTEG) = “2” – não atualizado .
  8. Criar uma lista com os clientes, cujas informações de crédito foram alteradas, contendo o saldo e o status (código do bloqueio) do crédito. Os possíveis valores de status são:

    • “00” – crédito liberado;
    • “01” – ultrapassa o limite de crédito;
    • “04” – data de vencimento do limite de crédito expirada.

  9. Enviar a lista de clientes. Caso a lista (xml) seja muito extensa, dividi-la em partes e realizar múltiplos envios. Um exemplo desse tratamento pode ser visto no fonte CTBA102.

Após receber a análise de crédito, o software de gestão de hotelaria deverá processar os valores recebidos e devolver ao backoffice uma lista com os clientes cujas análises foram  lidas e processadas com sucesso. O adapter (FINMI060) deverá ser preparado para tratar a resposta recebida (response message). Para cada item da lista recebida, o backoffice deverá localizar o seu registro na tabela de controle (AI0) e marcar o seu status com “1” – integrado.

Considerações sobre o uso da MaAvalCred

  1. Para que a análise seja executada, é necessário ativá-la, configurando o parâmetro MV_BLOQUEI.
  2. O parâmetro MV_CREDCLI indica se a análise será feita considerando código do cliente / loja ou somente código do cliente.
  3. Caso o cliente seja classificado com risco A, não é feita a analise e o crédito é considerado liberado.
  4. Caso o cliente seja classificado com risco E, não é feita a analise e o crédito é considerado bloqueado.

 

Bloco F100

 

Será necessário criar uma nova mensagem única para integrar os cadastros para o bloco F100 (Outros Documentos Pis Cofins – FISA048). Essa mensagem partirá do Newhotel PMS e será enviada ao Protheus, no intuito de informar ao backoffice os valores em aberto (sem documento fiscal gerado) dos consumos (serviços) relacionados aos “hóspedes na casa” no último dia do mês, para composição do registro F100 no Protheus para o SPED EFD.

 

O Adapter no Protheus será o fonte FISI048. A nova mensagem única terá a seguinte nomenclatura: OtherDocumentsF100 e terá a seguinte estrutura:

TAG SUPERIOR

TAG

Obrigatória

Observação

BusinessContent

CompanyId

Não

Código da Empresa

BusinessContent

BranchId

Não

Código da Filial

BusinessContent

CompanyInternalId

Não

InternalId da chave completa de empresa do produto

BusinessContent

InternalId

Não

InternalId do Documento

BusinessContent

Code

Não

Codigo da Movimentação

BusinessContent

OperIndicator

Não

Indicador de operação

BusinessContent

Regime

Não

Tipo do Regime

BusinessContent

OperDate

Não

Data da Operação

BusinessContent

PisTax

Não

Situação Tributaria do Pis

BusinessContent

CofinsTax

Não

Situação Tributaria do Cofins

BusinessContent

CliSuppInternalId

Não

InternalId do Cliente / Fornecedor

BusinessContent

CliSupp

Não

Código do Cliente/Fornecedor

BusinessContent

ItemCodeInternalId

Não

InternalId do Item

BusinessContent

ItemCode

Não

Código do Item

BusinessContent

OperValue

Não

Valor da Operação

BusinessContent

Balance

Não

Saldo

BusinessContent

PisBase

Não

Base de calculo PIS

BusinessContent

PisAliquot

Não

Aliquota de PIS

BusinessContent

PisValue

Não

Valor de contribuição do PIS

BusinessContent

CofinsBase

Não

Base de calculo Cofins

BusinessContent

CofinsAliquot

Não

Aliquota de Cofins

BusinessContent

CofinsValue

Não

Valor de contribuição do Cofins

BusinessContent

BCCode

Não

Codigo de base de calculo de credito

BusinessContent

CredOrigin

Não

Indicador Origem Crédito

BusinessContent

LedgerAccountInternalId

Não

InternalId da conta contabil

BusinessContent

LedgerAccount

Não

Codigo da conta contabil

BusinessContent

CostCenter

Não

Codigo do Centro de Custo

BusinessContent

OperDescription

Não

Descrição da Operação

BusinessContent

ClTable

Não

Tabela de Natureza de Receitas

BusinessContent

Calculate

Não

Apura Pis/Cofins Orgão Publico

BusinessContent

ProjectCode

Não

Codigo do Projeto

BusinessContent

GrossIncome

Não

Considera Receita Bruta

BusinessContent

Participator

Não

Participante

ReturnContent \ ListOfInternalId \ InternalId

Name

Não

Nome da InternalId.

ReturnContent \ ListOfInternalId \ InternalId

Origin

Não

InternalId da origem

ReturnContent \ ListOfInternalId \ InternalId

Destination

Não

InternalId do destino

 

Sincronização de RPS transmitida

 

Quando um cliente efetua um pagamento, é gerado um recibo provisório de serviços (RPS). Posteriormente, esse RPS é transmitido ao SEFAZ e é gerada uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e), que possuí uma identificação numérica. Esse processo de transmissão é realizado através das rotinas padrões do backoffice Protheus, porém o software de gestão de hotelaria precisa ter conhecimento desse número da nota eletrônica gerada, afim de facilitar alguns processos gerenciais. Para maiores informações sobre a transmissão de RPS no Protheus, consulte o seguinte link: 

 

Visto isso, será necessário desenvolver uma nova mensagem única para que essa informação trafegue do Protheus ao software de hotelaria. A mensagem terá a seguinte nomenclatura: InvoiceTransfer e terá a seguinte estrutura: 

TAG SUPERIOR

TAG

Obrigatória

Observação

BusinessContent

CompanyId

Não

Código da Empresa.

BusinessContent

BranchId

Não

Código da Filial.

BusinessContent

CompanyInternalId

Não

InternalId das informações da empresa.

BusinessContent

ListOfProvisionalInvoices

Não

Lista de RPS com notas fiscais eletrônicas geradas.

BusinessContent \ ListOfProvisionalInvoices \ ProvisionalInvoice

ProvisionalInvoiceInternalId

Não

InternalId do RPS.

BusinessContent \ ListOfProvisionalInvoices \ ProvisionalInvoice

InvoiceNumber

Não

Número da Nota Fiscal Eletrônica.

ReturnContent \ ListOfProcessedInvoices \ ProcessedInvoice

ProvisionalInvoiceInternalId

Não

InternalId do RPS

 

O envio dessa mensagem partirá do Protheus, através de tela (SIGAFIN > Miscelânea > Integrações > Envio de NFS-e transmitida, FINM061) ou através de um job agendado. A rotina deve ser preparada para trabalhar de ambas as maneiras. A função que será chamada via job terá a seguinte nomenclatura: FM061JOB. A mensagem a ser enviada será do tipo Event e conterá uma lista com todos os recibos (RPS) que foram transmitidos e seus respectivos números de nota eletrônica. Após recebimento de tais dados, o software de gestão hoteleira deverá responder com a lista de recibos cujas identificações de notas eletrônicas foram lidas e processadas com sucesso.

 

Os números de notas fiscais serão obtidos do TAF – Totvs Automação Fiscal, que registrará os RPS juntamente com as notas correspondentes, em uma nova tabela (FLY) para que o backoffice Protheus os envie ao software de hotelaria.

 

A tabela FLY, além dos dados das notas fiscais e RPS, terá um status (campo FLY_TRANSM), que indicará se número de nota fiscal eletrônica foi integrado ao software de hotelaria com sucesso.  0 – aguardando envio; 1 – enviado / recebido.


Alterações no TAF

 

O TAF será alterado (pela equipe responsável pelo produto) para que, após a geração da nota fiscal (transmissão do RPS), ela e o RPS sejam registrados  em uma tabela nova de controle desse processo (FLY). O registro será feito por uma rotina do módulo financeiro (a ser desenvolvida) que será executada pelo TAF.

 

No módulo financeiro deverá ser disponibilizada uma nova função – FinRegNFE – para registro do número da nota, através do TAF. Essa função deverá receber  três parâmetros, sendo eles: série do RPSnúmero do RPS e o número da nota fiscal. No registro, a função verificará se o RPS existe ou não e fará a ação correspondente (incluir ou alterar), marcando o status como 0 (zero) – aguardando envio.


Considerações para o adapter da mensagem – FINMI061


Após receber a relação de RPS / Número de NFS-e, o software de hotelaria  processará seus itens e devolverá ao backoffice uma lista RPS cujos números de nota eletrônica foram lidos e processados com sucesso. Portanto, o adapter (FINMI061) deverá ser preparado para tratar a resposta recebida (response  message), sendo que, para cada item da lista de RPS recebida, deverá ser localizado o registro  correspondente na tabela de controle (FLY) e marcado o seu status como 1 – enviado / recebido.

 

A tabela de controle (FLY) armazenará temporariamente os registros. Após serem integrados com sucesso, serão apagados “fisicamente” dessa tabela.

 

O fluxo da rotina deverá ser o seguinte:

 

  1. Apagar os registros já processados pelo Newhotel (status 1). Os registros deverão ser apagados “fisicamente”, não apenas marcados como apagados, como normalmente é feito.

  2. Enviar os registros existentes. Para isso, selecionar os registros que estejam com status em branco ou com 0.

 

Movimentos Bancários

 

Será necessário fazer uma alteração no adapter de movimentos bancários (FINI100) para ler a natureza financeira de um novo parâmetro (MV_HTLNAMB), caso a integração com hotelaria esteja em uso. 

 

Faturas de Hotelaria

 

Na hotelaria existe a possibilidade de uma empresa ter um contrato com o hotel, de forma a permitir que seus funcionários fiquem hospedados em um período e, ao fazer checkout, as despesas da estadia desse hóspede podem ser faturadas contra a empresa em questão, gerando títulos para recebimentos futuros dos valores referentes aos serviços e produtos consumidos (RPS e Cupons Fiscais). Ou seja, nesse exemplo o hóspede não paga nada ao sair do hotel e a empresa é quem paga isso em um momento futuro, conforme regras estabelecidas em seu contrato.

 

Esse processo precisará ser integrado ao Protheus, pois o mesmo gera títulos financeiros que estão associados a determinados Recibos Provisórios de Serviços (RPS) e Cupons Fiscais. Para isso, serão necessários os seguintes pontos:

 

  • Criação de novas tabelas: FO8 - Cabeçalho da Fatura ,FO9 - Amarração da Fatura x Notas (RPS/Cupom) e FOA - Amarração da Fatura x Títulos a Receber;
  • Criação de uma nova mensagem única para recebimento das informações de Faturas de Hotel (HotelInvoice);
  • Criação de uma nova rotina de menu no Protheus (FINA791), para apenas visualização das informações de Faturas (Não haverá opção de Inclusão, Alteração e Exclusão no Protheus);
  • Criação de um adapter para tratar o recebimento da mensagem única de Faturas (FINI791);
  • Criação de novo parâmetro para definição de Natureza dos títulos gerados no processo de faturas de hotel: MV_HTLNAFT;

 

Detalhes técnicos:


  • A rotina de faturas de hotelaria, no Protheus, será apenas para visualização dos registros e estará divida em três partes, conforme proposto no Protótipo 01 - Tela de Faturas de Hotelaria. As três partes são: Cabeçalho da Fatura (tabela FO8), Notas (Tabela FO9) e Títulos a Receber. Essa rotina deverá ser codificada em MVC;

  • O adapter (FINI791) deverá ser codificado seguindo o padrão de gravação MVC com os modelos de dados da rotina FINA791, ao invés de utilizar ExecAuto. Também deverá ser utilizado a classe mais atual para manipulação de XML, tXmlManager, ao invés de XMLParser;

  • Para criação dos títulos a receber da fatura, na mensagem trafegará apenas os valores e data de vencimento de cada título. Portanto, o adapter deverá complementar a chave para inclusão do título via ExecAuto da rotina FINA040, seguindo os seguintes critérios:

    • Prefixo: Pegar do parâmetro MV_HTLPREF;
    • Número: Será o número da Fatura (tag Code);
    • Parcela: Se houver apenas um título (na tag ListOfAccountReceivableInformation), poderá ficar em branco. Se houver mais de um título, então será um sequencial conforme o número de títulos. Ou seja, se houver três informações de títulos no XML, então haverá a parcela 01, 02 e 03, respectivamente.
    • Tipo: Pegar do parâmetro MV_HTLFT, que por padrão terá o valor FT (Fatura).
    • Natureza: Esse campo não faz parte da chave, mas o mesmo deverá ter seu valor definido através do parâmetro MV_HTLNAFT.

  • Os títulos gerados no processo de faturas de hotel, deverão ser gravados com origem na rotina FINI791 (E1_ORIGEM = FINI791);

  • Os títulos gravados no recebimento da mensagem de Fatura de Hotel, não terão seus IDs retornados na resposta do processamento dessa mensagem. O único InternalId que será retornado é o da própria fatura.

  • Na visualização da tela deverá haver um grid com os títulos da fatura em questão. Para filtrar esses títulos, considerar a lógica de chave acima informada;

  • O adapter possuirá apenas tratamentos para o recebimento da mensagem em questão, visto que o detentor da lógica de geração de faturas é o sistema de hotelaria (CMNet);

  • Se uma fatura precisar ser alterada ou excluída, a mesma deverá ser cancelada e uma nova será incluída. Deverá ser enviado um novo numero de fatura.

  • Criar uma função no adapter (FINI791) para encontrar a chave do registro de fatura de hotel no Protheus, à partir da chave externa recebida na mensagem.

  • Criar uma função no adapter (FINI791) para criar o valor de InternalId com a chave da fatura no Protheus.

  • Caso a tag HotelInvoiceCancellation esteja preenchida com '1' o sistema irá executar o processo de cancelamento de fatura, assim o sistema irá executar as seguintes operações:
    • O sistema irá excluir os títulos utilizando a execauto da rotina FINA040.
    • Caso todos os titulo tenham sido excluídos com sucesso, o sistema irá alterar o status da fatura como cancelado.
    • Caso o sistema não permita a exclusão dos títulos, a mensagem irá retornar o erro e não irá cancelar a fatura.

 

Faturas com comissão descontada:

 

Existe também a possibilidade de uma fatura ser gerada para um cliente que também é um comissionado no processo em questão. Exemplo: Um hóspede compra o serviço de hospedagem em um hotel através de uma agência de viagens. O hóspede é cliente da agência e paga para a mesma. A agência, por sua vez, paga ao hotel e, portanto, é cliente do hotel. Contudo, pelo fato da agência ter vendido o serviço do hotel ao hóspede, o hotel pagará uma comissão a essa agência.

 

Visto esse cenário, se imaginarmos que essa agência tem um contrato com o hotel para geração de faturas, o hotel pode gerar uma fatura já com o valor descontado da comissão que ele pagaria para a agência. Exemplo: A agência deve ao hotel R$ 1.000,00 que foram gastos em serviços de hospedagem e deve pagar R$ 100,00 de comissão para essa agência pois o hóspede que está usufruindo dos serviços de hospedagem, os adquiriu através da agência. No final da estadia do hóspede o hotel ao invés de gerar uma fatura de R$ 1.000,00 e uma comissão a pagar de R$ 100,00, gera apenas uma fatura de R$ 900,00 (1000 -100) para o cliente (agência) pagar. Ou seja, desconta a comissão na fatura.

 

Nesse caso, o cálculo de impostos da comissão que está sendo descontada não deixa de existir e precisaremos ter esse controle no backoffice. Para isso, a ideia é trafegar na mensagem de faturas (tag SalesChargeDiscount) o valor de comissão que foi descontado na fatura. Com essa informação, será feito um tratamento no adapter de fatura (FINI791) para gerar um contas a pagar e baixar o mesmo, representando a comissão que foi descontada e gerando os tratamentos de impostos padrão do Protheus, com base nos dados da natureza e fornecedor utilizados para tal título a pagar. Para definição da natureza e da chave do título a pagar a ser gravado, o adapter deverá seguir as seguintes regras:

 

  • Prefixo: Pegar do novo parâmetro MV_HTLPREC, que por padrão terá o valor "CDF" (Comissão descontada em Fatura);
  • Número: Será o número da Fatura (tag Code);
  • Parcela: Poderá ficar em branco.
  • Tipo: Pegar do novo parâmetro MV_HTLTCDF que por padrão terá o valor DP (Duplicata).
  • Natureza: Esse campo não faz parte da chave, mas o mesmo deverá ter seu valor definido através do parâmetro MV_HTLNCPF ou MV_HTLNCPJ.

 

Para definir a natureza, será necessário fazer um tratamento no adapter para ver se o fornecedor (tag CustomerVendorInternalId) é pessoa física ou pessoa jurídica. Caso seja pessoa física, a natureza será definida conforme o valor do parâmetro 

MV_HTLNCPF. Caso seja pessoa jurídica, então o parâmetro que será utilizado é o MV_HTLNCPJ.

 

Detalhes da Mensagem (XSD):

 

Nome da Mensagem: HotelInvoice

Versão: 1.000

Tipo: Event

 

Estrutura:

TAG SUPERIOR

TAG

Obrigatória

Descrição

BusinessContent

CompanyId

Não

Código da Empresa.

BusinessContent

BranchId

Não

Código da Filial.

BusinessContent

CompanyInternalId

Não

InternalId das informações da empresa.

BusinessContent

InternalID

Não

Identificador único da fatura

BusinessContent

Code

Não

Código da fatura

BusinessContent

IssueDate

Não

Data de Emissão da fatura

BusinessContent

CustomerVendorInternalId

Não

Identificador único do Cliente da fatura

BusinessContent

Value

Não

Valor da Fatura

BusinessContentHotelInvoiceCancellationNãoIndicação se é um cancelamento de fatura por padrão é 2 não cancelado. 1= Fatura Cancelada,2=Fatura não cancelada

BusinessContent \ ListOfRetailSales\RetailSales

RetailSalesInternalId

Não

Identificador Único do RPS/Cupom Fiscal integrado com a mensagem RetailSales

BusinessContent \ ListOfAccountReceivableInformation \ AccountReceivableInformation

Value

Não

Valor do Título a Receber

BusinessContent \ ListOfAccountReceivableInformation \ AccountReceivableInformation

DueDate

Não

Data de Vencimento do Título a Receber

ReturnContent

ListOfInternalId

Não

Lista de InternalIds gerados no cadastro

 

Visto que quem possuí a regra de cálculo é o sistema de hotelaria, não será possível fazer o recálculo dos registro de comissão gerados por essa integração. Logo, deverá haver uma trava na rotina de Recalculo de Comissão (FINA440) para não permitir tal processo caso a origem da comissão seja integração (E3_ORIGEM = I). Também deverá haver uma trava para não permitir a alteração e exclusão de registros integrados através da rotina de manutenção de comissão (MATA490).

 

Comissões

 

Nesta integração o detentor da regra de negócio para cálculo de comissões é o CMNet, que atende as regras especificas para a hotelaria. Portanto, o Protheus precisará estar preparado para receber essas comissões já calculadas. Para isso, será criada uma nova mensagem única: SalesCharge

 

A rotina de Atualização de Comissões (MATA490) deverá ser alterada para trabalhar com mensagem única, ou seja, passará a ter uma IntegDef e será necessário criar o Adapter dessa rotina (MATI490). O Protheus terá tratamentos para recebimento e para envio também. Embora o envio, partindo do Protheus, não seja utilizado nessa integração com hotelaria, o adapter já ficará preparado para trabalhar com envio para quando se fizer necessário.

 

Ao receber as informações, o Protheus irá gravar a comissão (SE3) através da Execauto da rotina MATA490. Caso grave com sucesso, deverá também gravar o de/para na XXF, relacionando as chaves dos registros dos dois sistemas e deverá retornar um ListOfInternalId padrão de mensagens do tipo Event (cadastro). Para gravação da tabela XXF, deve-se utilizar a seguinte função de Framework: CFGA070Mnt.

 

Exemplo de retorno de ListOfInternalId:

<ListOfInternalId>
    <InternalId>
        <Name>SalesChargeInternalId</Name>  <- Nome do InternalId
        <Origin>000000001</Origin> <- Chave do registro gerado na origem da mensagem
        <Destination>99|01|COM|TIT001|01|001|VEND01</Destination> <- Chave gerada no Protheus após gravação do registro
    </InternalId>
</ListOfInternalId>

 

Exemplo de gravação de de/para na XXF:

CFGA070Mnt( "BEMATECH", "SE3", "E3_NUM", "000000001", "99|01|COM|TIT001|01|001|VEND01", .F. )

 

Após gravadas as informações da SE3, o processo de pagamento das comissões (geração do contas a pagar, a baixa do mesmo e tratativas de impostos) seguirá o fluxo padrão do backoffice, de forma manual conforme melhor determinado pelo cliente que utilizará a integração.

 

 

Detalhes técnicos:

 

  • Toda comissão deve estar associada à um contas a receber. Porém, na hotelaria, a comissão pode nascer de um processo de fatura de hotel e não estará associado à um título a receber, mas sim à fatura em questão. Nesses casos, o número da fatura deverá trafegar na mensagem. Com essa informação, o adapter deverá buscar a fatura no Protheus e ver qual título foi gerado para a mesma. Então a chave do título encontrado será utilizado no registro de comissão. Caso a fatura tenha mais de um título gerado (fatura parcelada), associar a comissão ao primeiro título dessa fatura (título com a menor data de vencimento). 

 

  • Para toda comissão gravada através de mensagem única, gravar o campo E3_ORIGEM com o novo valor I, indicando integração (rotina MATI490).

 

IMPORTANTE: Esse novo valor deverá ser documentado na página do TDN:

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=184781116

 

  • Codificar o adapter de forma atualizada, utilizando a classe tXmlManager ao invés de XmlParser.

  • O Adapter deverá tratar os eventos de Inclusão, Alteração e Exclusão. Na inclusão e alteração, deverá retornar o ListOfinternalId na resposta. Na exclusão, deverá apagar o de/para na XXF e não deve retornar ListOfInternalId na resposta. Para saber a operação do cadastro, deve-se olhar a tag "Event", que por sua vez pode ter dois valores: "UPSERT" ou "DELETE". Se for delete, é uma operação de exclusão. Se for upsert, deve-se primeiramente buscar a chave externa (recebida na tag InternalID) no de/para do Protheus. Se encontrar algum registro, deve-se considerar que é uma operação de alteração. Do contrário, é um processo de inclusão.

    Exemplo de exclusão de de/para na XXF:

    CFGA070Mnt( "BEMATECH", "SE3", "E3_NUM", "000000001", "99|01|COM|TIT001|01|001|VEND01", .T. )

     

  • Adicionar um tratamento para considerar a rotina MATI490 na função FA440Origem, no fonte FINA440. Para esse caso o retorno deverá ser "I".

  • Criar uma função no adapter (MATI490) para encontrar a chave do registro de comissão no Protheus, à partir da chave externa recebida na mensagem.

  • Criar uma função no adapter (MATI490) para criar o valor de InternalId com a chave da comissão no Protheus.

 

Detalhes da Mensagem (XSD):

 

Nome da Mensagem: SalesCharge

Versão: 1.000

Tipo: Event

 

Estrutura:

TAG SUPERIOR

TAG

Obrigatória

Descrição

BusinessContent

CompanyId

Não

Código da Empresa.

BusinessContent

BranchId

Não

Código da Filial.

BusinessContent

CompanyInternalId

Não

InternalId das informações da empresa.

BusinessContent

InternalID

Não

Identificador Único da Comissão

BusinessContent

SellerInternalId

Não

InternalId do Vendedor

BusinessContent

AccountReceivableDocumentInternalId

Não

InternalId do Título a Receber que originou a comissão

BusinessContent

AccountReceivableDocumentPrefix

Não

Prefixo do Título a Receber que originou a comissão

BusinessContent

AccountReceivableDocumentNumber

Não

Número do Título a Receber que originou a comissão

BusinessContent

AccountReceivableDocumentParcel

Não

Parcela do Título a Receber que originou a comissão

BusinessContent

AccountReceivableDocumentTypeCode

Não

Tipo do Título a Receber que originou a comissão

BusinessContent

CustomerVendorInternalId

Não

Identificador único do Cliente do título a Receber que originou a comissão

BusinessContent

CustomerVendorCode

Não

Código do Cliente do título a Receber que originou a comissão

BusinessContent

CustomerVendorStore

Não

Loja do Cliente do título a Receber que originou a comissão

BusinessContent

IssueDate

Não

Data de Emissão da Comissão

BusinessContent

BaseValue

Não

Valor Base da Comissão

BusinessContent

SalesChargePercentage

Não

Percentual de comissão sobre valor base

BusinessContent

Value

Não

Valor da Comissão

BusinessContent

DueDate

Não

Data de Vencimento da Comissão

BusinessContentCurrencyInternalIdNãoIdentificador único da moeda da comissão

BusinessContent

Currency

Não

Moeda da Comissão

BusinessContentHotelInvoiceInternalIDNãoInternalId da Fatura

ReturnContent

ListOfInternalId

Não

Lista de InternalIds gerados no cadastro

 


Produtos

 

A mensagem de cadastro de produtos (Item) deverá ser alterada para poder receber as informações tributárias necessárias para o processo fiscal no protheus (sped, sintegra, transmissão de nfs-e). Para isso, uma nova versão da mensagem será criada (3.005), na qual serão adicionadas novas tags para trafegar tais informações. O adapter (MATI010)  também deverá ser alterado para tratar o recebimento dessas informações.


Detalhes da Mensagem (Alteração de XSD):

 

Nome da Mensagem: Item

Versão: 3.005

Tipo: Event

 

Novas tags:

TAG SUPERIOR

TAG

Obrigatória

Descrição

Tipo

BusinessContent \ FiscalInformation

PisRetaining

Não

Indica se retém PIS

Boolean

BusinessContent \ FiscalInformation

PisAliquot

Não

Alíquota de PISDouble
BusinessContent \ FiscalInformationCofinsRetainingNãoIndica se retém COFINSBoolean
BusinessContent \ FiscalInformationCofinsAliquotNãoAlíquota de COFINSDouble
BusinessContent \ FiscalInformationCsllRetainingNãoIndica se retém CSLLBoolean
BusinessContent \ FiscalInformationCsllAliquotNãoAlíquota de CSLLDouble
BusinessContent \ FiscalInformationIrrfIncidenceNãoIndica se tem incidência de IRRFBoolean
BusinessContent \ FiscalInformationIssAliquotNãoAlíquota de ISSDouble
BusinessContent \ FiscalInformationIssServiceCodeNãoCódigo de Serviço do ISSString
BusinessContent \ FiscalInformationMunicipalTaxCodeNãoCódigo de Tributação MunicipalString

 

 


Anexos:

XSD - SalesCharge_1_000

XML - SalesCharge_1_000

XSD - HotelInvoice_1_000

XML - HotelInvoice_1_000

XSD - Item_3_005

Exemplo - ExecAuto de Comissões

 

Tabelas Utilizadas

  • SA1 – Clientes
  • SA2 – Fornecedores
  • SA3 – Vendedores
  • SE1 – Títulos a receber
  • SE3 – Comissão de Vendas
  • AI0 – Complementos de Clientes
  • FLY – RPS x NFe
  • SF3 – Livros Fiscais
  • SFT – Livro Fiscal por Item de NF
  • CF8 – Demais Docs. Pis Cofins
  • FO8 – Fatura Hotel 
  • FO9  Fatura Hotel x Notas
  • FOA - Fatura Hotel x Títulos

 

Protótipo de Tela


Protótipo 01 - Tela de Faturas de Hotelaria

 

 

 

Dicionário de Dados


 

Arquivo: SE1 – Títulos a receber

 

 

 

Campo

E1_CONHTL

Tipo

C

Tamanho

32

Descrição

Número da Conta Hoteleira

Título

Conta Hotel

Picture

@!

Obrigatório

Não

Usado

Sim

Browse

Não

Help de Campo

Número utilizado para identificar a conta hoteleira à qual o título está associado.

 

 

 

Arquivo: FLY – Controle de RPS e notas fiscais para envio

 

 

 

Índice

Chave

01

FLY_FILIAL + FLY_SERRPS + FLY_NUMRPS

 

 

 

 

 

Campo

FLY_FILIAL

Tipo

C

Tamanho

2

Descrição

Filial do Sistema

Título

Filial

Picture

@!

Help de Campo

Filial do Sistema

Grupo de campos

033

 

 

 

 

 

Campo

FLY_SERRPS

Tipo

C

Tamanho

3

Descrição

Série do RPS

Título

Série do RPS

Picture

@!

Help de Campo

Série do registro provisório de serviços - RPS. 

 

 

 

 

 

Campo

FLY_NUMRPS

Tipo

C

Tamanho

9

Descrição

Número do RPS

Título

Num. do RPS

Picture

@!

Help de Campo

Número do recibo provisório de serviços - RPS.

 

 

 

 

 

Campo

FLY_NUMFAT

Tipo

C

Tamanho

9

Descrição

Número da nota fiscal

Título

Num. NFe

Picture

@!

Help de Campo

Número da fatura eletrônica gerada para o RPS.

 

 

 

 

 

Campo

FLY_TRANSM

Tipo

C

Tamanho

1

Decimal

0

Descrição

Transmitido

Título

Transmitido

Picture

@!

Help de Campo

Indica se o registro foi enviado ou não: 0 - aguardando envio;1 – enviado/recebido.

 

 

 

Arquivo: AI0 – Complementos de clientes

 

 

 

Índice

Chave

01

AI0_FILIAL + AI0_CODCLI + AI0_LOJA

 

 

 

 

 

Campo

AI0_FILIAL

Tipo

C

Tamanho

2

Descrição

Filial Comp. de Clientes

Título

Filial

Picture

@!

Help de Campo

Filial do Sistema

Grupo de campos

033

 

 

 

 

 


Campo

AI0_CODCLI

Tipo

C

Tamanho

6

Descrição

Código do cliente

Título

Cód Cliente

Picture

@!

Help de Campo

Código do cliente

 

 

 

 

 


Campo

AI0_LOJA

Tipo

C

Tamanho

2

Descrição

Loja do cliente

Título

Loja Cliente

Picture

@!

Help de Campo

Loja do cliente

 

 

 

 

 


Campo

AI0_STATUS

Tipo

C

Tamanho

2

Descrição

Status do crédito

Título

Status

Picture

@!

Help de Campo

Status do crédito do cliente

 

 

 

 

 


Campo

AI0_SALDO

Tipo

N

Tamanho

16

Decimal

2

UsadoNão

Descrição

Saldo do cliente

Título

Saldo Cli

Picture

@E 9,999,999,999,999.99

Help de Campo

Saldo do cliente obtido no ultimo processamento da avaliação de crédito

 

 

 


Campo

AI0_SALDPR

Tipo

N

Tamanho

16

Decimal

2

Descrição

Saldo com provisórios

Título

Saldo com PR

Picture

@E 9,999,999,999,999.99

ContextoReal
VisualVisualizar

Help de Campo

Saldo do cliente obtido no ultimo processamento da avaliação de crédito, considerando os valores de títulos provisórios.

 

 


Campo

AI0_INTEG

Tipo

C

Tamanho

1

Descrição

Registro integrado

Título

Integrado

Picture

@!

Lista Opções

1=Sim;2=Não

Inicializador Padrão

‘2’

Help de Campo

Indica se o registro não foi enviado ou está desatualizado no Sistema integrado.





Arquivo: FO8 – Fatura de Hotel

 

Chave

Nome

Modo Filial

Modo EmpresaModo Unidade

Pyme

FO8

Fatura de Hotel

Exclusivo

ExclusivoExclusivo

Sim

 

 

Índice

FO8

Ordem

1

Chave

FO8_FILIAL + FO8_NUM + FO8_CLI + FO8_LOJA

Descrição

Num. Fatura + Cod. Cliente + Loja

Mostra Pesq.

Sim

 

 

Campo

FO8_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

8

Decimal

0

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Grupo de Campos

033 - Tamanho da Filial

Help de Campo

Filial do Sistema

Ordem

01

 

 

Campo

FO8_NUM

Tipo

Caracter

Tamanho

9

Decimal

0

Formato

@!

Título

Num. Fatura

Descrição

Número da Fatura

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

018 - Documento de entrada/saída

Help de Campo

Número da fatura de hotelaria.

Ordem

02

 

 

Campo

FO8_DATA

Tipo

Data

Tamanho

8

Decimal

0

Título

Data

Descrição

Data da Fatura

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Data de emissão da fatura de hotelaria.

Ordem

03

 

 

Campo

FO8_CLI

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cod. Cliente

Descrição

Código do Cliente.

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Val. Sistema

ExistCpo( "SA1", M->FO8_CLI )

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

001 - Codigo Cliente/Fornecedor

Help de Campo

Código do Cliente da Fatura.

Ordem

04

 

 

Campo

FO8_LOJA

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Loja

Descrição

Loja do Cliente.

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Val. Sistema

ExistCpo( "SA1", M->FO8_CLI + M->FO8_LOJA )

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

002 - Loja Cliente/Fornecedor

Help de Campo

Loja do Cliente da Fatura.

Ordem

05

 

 

Campo

FO8_NCLI

Tipo

Caracter

Tamanho

40

Decimal

0

Formato

@!

Título

Desc. Client

Descrição

Descrição do Cliente.

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Inic. Padrão

Iif(!INCLUI, Posicione("SA1", 1, FWxFilial("SA1") + FO8->FO8_CLI + FO8->FO8_LOJA, "A1_NOME"), "")

Contexto

Virtual

Propriedade

Visualizar

Inic. Browse

Posicione("SA1", 1, FWxFilial("SA1") + FO8->FO8_CLI + FO8->FO8_LOJA, "A1_NOME")

Help de Campo

Descrição do Cliente da Fatura.

Ordem

06

 

 

Campo

FO8_VALOR

Tipo

Numérico

Tamanho

16

Decimal

2

Formato

@E 9,999,999,999,999.99

Título

Valor

Descrição

Valor da Fatura.

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Valor da Fatura.

Ordem

07

 

 

Campo

FO8_STATUS

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Status

Descrição

Status Fatura.

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Opções

1=Ativa; 2=Cancelada

Inic. Padrão

'1'

Val. Sistema

Pertence (" 12")

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Status da fatura, indicando se a mesma está ativa ou cancelada.

Ordem

08


Arquivo: FO9 – Fatura Hotel x Notas

 

Chave

Nome

Modo

Modo EmpresaModo Unidade

Pyme

FO9

Fatura Hotel x Notas

Exclusivo

ExclusivoExclusivo

Sim

 

 

Índice

FO9

Ordem

1

Chave

FO9_FILIAL + FO9_NUMFAT + FO9_CLIFAT + FO9_LOJFAT + FO9_SERIE + FO9_NUMDOC

Descrição

Num. Fatura + Cod. Cliente + Loja + Série + Num. Doc.

Mostra Pesq.

Sim

 

 

Campo

FO9_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

8

Decimal

0

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Grupo de Campos

033 - Tamanho da Filial

Help de Campo

Filial do Sistema

Ordem

01

 

 

Campo

FO9_NUMFAT

Tipo

Caracter

Tamanho

9

Decimal

0

Formato

@!

Título

Num. Fatura

Descrição

Número da Fatura

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

018 - Documento de entrada/saída

Help de Campo

Número da fatura de hotelaria.

Ordem

02

 

 

Campo

FO9_CLIFAT

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cod. Cliente

Descrição

Código do Cliente.

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

001 - Codigo Cliente/Fornecedor

Help de Campo

Código do Cliente da Fatura.

Ordem

03

 

 

Campo

FO9_LOJFAT

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Loja

Descrição

Loja do Cliente.

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

002 - Loja Cliente/Fornecedor

Help de Campo

Loja do Cliente da Fatura.

Ordem

04

 

 

Campo

FO9_ITEM

Tipo

Caracter

Tamanho

4

Decimal

0

Formato

@!

Título

Item

Descrição

Item da Fatura

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Help de Campo

Item da fatura de Hotel

Ordem

05

 

 

Campo

FO9_SERIE

Tipo

Caracter

Tamanho

3

Decimal

0

Formato

@!

Título

Série

Descrição

Série da nota

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

094 -

Help de Campo

Série da nota (RPS/Cupom) que está associada à fatura de hotel.

Ordem

06

 

 

Campo

FO9_NUMDOC

Tipo

Caracter

Tamanho

9

Decimal

0

Formato

@!

Título

Num. Doc.

Descrição

Número da nota

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

018 - Documento de entrada/saída

Help de Campo

Número da nota que está associada à fatura de hotel.

Ordem

07

 

 

Campo

FO9_DATA

Tipo

Data

Tamanho

8

Decimal

0

Título

Data Emissão

Descrição

Data de Emissão.

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Inic. Padrão

Iif(!INCLUI, Posicione("SL1", 2, FWxFilial("SL1") + FO9->FO9_SERIE + FO9->FO9_NUMDOC, "L1_EMISNF"), CTOD('') )

Contexto

Virtual

Propriedade

Visualizar

Help de Campo

Data de emissão da nota associada à fatura de hotel.

Ordem

08

 

 

Campo

FO9_VALOR

Tipo

Numérico

Tamanho

16

Decimal

2

Formato

@E 9,999,999,999,999.99

Título

Valor

Descrição

Valor da nota.

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Inic. Padrão

Iif(!INCLUI, Posicione("SL1", 2, FWxFilial("SL1") + FO9->FO9_SERIE + FO9->FO9_NUMDOC, "L1_VLRTOT"), 0 )

Contexto

Virtual

Propriedade

Visualizar

Help de Campo

Valor da nota associada à fatura.

Ordem

09



Arquivo: FOA – Fatura Hotel x Títulos

Chave

Nome

Modo

Modo EmpresaModo Unidade

Pyme

FOA

Fatura Hotel x Titulo

Exclusivo

ExclusivoExclusivo

Sim

 

 

Índice

FOA

Ordem

1

Chave

FOA_FILIAL + FOA_NUMFAT + FOA_CLIFAT + FOA_LOJFAT + FOA_PREFIX + FOA_NUM + FOA_PARCEL + FOA_TIPO

Descrição

Num. Fatura + Cod. Cliente + Loja + Prefixo + FOA_NUM+Parcela + Tipo

Mostra Pesq.

Sim

 

 

Campo

FOA_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

8

Decimal

0

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Grupo de Campos

033 - Tamanho da Filial

Help de Campo

Filial do Sistema

Ordem

01

 

 

Campo

FOA_NUMFAT

Tipo

Caracter

Tamanho

9

Decimal

0

Formato

@!

Título

Num. Fatura

Descrição

Número da Fatura

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

018 - Documento de entrada/saída

Help de Campo

Número da fatura de hotelaria.

Ordem

02

 

 

Campo

FOA_CLIFAT

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cod. Cliente

Descrição

Código do Cliente.

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

001 - Codigo Cliente/Fornecedor

Help de Campo

Código do Cliente da Fatura.

Ordem

03

 

 

Campo

FOA_LOJFAT

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Loja

Descrição

Loja do Cliente.

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

002 - Loja Cliente/Fornecedor

Help de Campo

Loja do Cliente da Fatura.

Ordem

04

 

 

Campo

FOA_ITEM

Tipo

Caracter

Tamanho

4

Decimal

0

Título

Item

Descrição

Item

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Help de Campo

Item do Título

Ordem

05

 

 

Campo

FOA_PREFIX

Tipo

Caracter

Tamanho

3

Decimal

0

Formato

@!

Título

Prefixo

Descrição

Prefixo do Titulo

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Prefixo do Titulo

Ordem

06

 

 

Campo

FOA_NUM

Tipo

Caracter

Tamanho

9

Decimal

0

Formato

@!

Título

Numero

Descrição

Numero do Titulo

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

018 - Documento de entrada/saída

Help de Campo

Numero do Título

Ordem

07

 

 

Campo

FOA_PARCEL

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Parcela

Descrição

Parcela do Título

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

011 - Parcela

Help de Campo

Parcela do título

Ordem

08

 

 

Campo

FOA_TIPO

Tipo

Caracter

Tamanho

3

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tipo

Descrição

Tipo do titulo

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help de Campo

Tipo do titulo

Ordem

09

 

 

Campo

FOA_VALOR

Tipo

Numérico

Tamanho

16

Decimal

2

Formato

@E 9,999,999,999,999.99

Título

Vlr titulo

Descrição

Valor do título

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Inic. Padrão

FIN791INI("E1_VALOR")

Contexto

Virtual

Propriedade

Visualizar

Help de Campo

Valor do Titulo

Ordem

10

 

 

Campo

FOA_SALDO

Tipo

Numérico

Tamanho

16

Decimal

2

Formato

@E 9,999,999,999,999.99

Título

Saldo

Descrição

Saldo do Titulo

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Inic. Padrão

FIN791INI("E1_SALDO")

Contexto

Virtual

Propriedade

Visualizar

Help de Campo

Saldo do Titulo

Ordem

11

 

 

Campo

FOA_EMISS

Tipo

Data

Tamanho

8

Decimal

0

Título

Emissao

Descrição

Emissao

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Inic. Padrão

FIN791INI("E1_EMISSAO")

Contexto

Virtual

Propriedade

Visualizar

Help de Campo

Emissão do Titulo

Ordem

12

 

 

Campo

FOA_VENCTO

Tipo

Data

Tamanho

8

Decimal

0

Título

Vencimento

Descrição

Vencimento

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Inic. Padrão

FIN791INI("E1_VENCTO")

Contexto

Virtual

Propriedade

Visualizar

Help de Campo

Vencimento de Titulo

Ordem

13

 

 

Campo

FOA_VENCRE

Tipo

Data

Tamanho

8

Decimal

0

Título

Venc Real

Descrição

Vencimento Real

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Inic. Padrão

FIN791INI("E1_VENCREA")

Contexto

Virtual

Propriedade

Visualizar

Inic. Browse

FIN791INI("E1_VENCREA")

Help de Campo

Vencimento Real

Ordem

14

 

 

Campo

FOA_TITFIL

Tipo

Caracter

Tamanho

8

Decimal

0

Título

Filial Ori

Descrição

Filial de Origem

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

033 - Tamanho da Filial

Ordem

15

 

Tabela

 

Chave

Nome

Modo

Pyme

FOB

Fatura Hotel x Comissao

Exclusivo

Sim

 

 

Campos

 

Campo

FOB_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

8

Decimal

0

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Grupo de Campos

033 - Tamanho da Filial

Ordem

01

 

 

Campo

FOB_NUMFAT

Tipo

Caracter

Tamanho

9

Decimal

0

Formato

@!

Título

Num. Fatura

Descrição

Número da Fatura

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

02

 

 

Campo

FOB_CLIFAT

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cod. Cliente

Descrição

Código do Cliente.

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

001 - Codigo Cliente/Fornecedor

Ordem

03

 

 

Campo

FOB_LOJFAT

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Loja

Descrição

Loja do Cliente.

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

002 - Loja Cliente/Fornecedor

Ordem

04

 

 

Campo

FOB_ITEM

Tipo

Caracter

Tamanho

4

Decimal

0

Título

Item

Descrição

Item

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Ordem

05

 

 

Campo

FOB_PREFIX

Tipo

Caracter

Tamanho

3

Decimal

0

Formato

@!

Título

Prefixo

Descrição

Prefixo do Titulo

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

06

 

 

Campo

FOB_NUM

Tipo

Caracter

Tamanho

9

Decimal

0

Formato

@!

Título

Numero

Descrição

Numero do Titulo

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

018 - Documento de entrada/saída

Ordem

07

 

 

Campo

FOB_PARCEL

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Parcela

Descrição

Parcela do Título

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

011 - Parcela

Ordem

08

 

 

Campo

FOB_TIPO

Tipo

Caracter

Tamanho

3

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tipo

Descrição

Tipo do titulo

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Ordem

09

 

 

Campo

FOB_VALOR

Tipo

Numérico

Tamanho

16

Decimal

2

Formato

@E 9,999,999,999,999.99

Título

Vlr titulo

Descrição

Valor do título

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Inic. Padrão

FIN791INI("E2_VALOR" , .T.)

Contexto

Virtual

Propriedade

Visualizar

Ordem

10

 

 

Campo

FOB_SALDO

Tipo

Numérico

Tamanho

16

Decimal

2

Formato

@E 9,999,999,999,999.99

Título

Saldo

Descrição

Saldo do Titulo

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Inic. Padrão

FIN791INI("E2_SALDO", .T.)

Contexto

Virtual

Propriedade

Visualizar

Ordem

11

 

 

Campo

FOB_EMISS

Tipo

Data

Tamanho

8

Decimal

0

Título

Emissao

Descrição

Emissao

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Inic. Padrão

FIN791INI("E2_EMISSAO", .T.)

Contexto

Virtual

Propriedade

Visualizar

Ordem

12

 

 

Campo

FOB_VENCTO

Tipo

Data

Tamanho

8

Decimal

0

Título

Vencimento

Descrição

Vencimento

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Inic. Padrão

FIN791INI("E2_VENCTO", .T.)

Contexto

Virtual

Propriedade

Visualizar

Ordem

13

 

 

Campo

FOB_VENCRE

Tipo

Data

Tamanho

8

Decimal

0

Título

Venc Real

Descrição

Vencimento Real

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Inic. Padrão

FIN791INI("E2_VENCREA", .T.)

Contexto

Virtual

Propriedade

Visualizar

Ordem

14

 

 

Campo

FOB_TITFIL

Tipo

Caracter

Tamanho

8

Decimal

0

Título

Filial Ori

Descrição

Filial de Origem

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

033 - Tamanho da Filial

Ordem

15

 

 

Campo

FOB_FORCOM

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Título

Forne Comiss

Descrição

Fornecedor Comissão

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

001 - Codigo Cliente/Fornecedor

Ordem

16

 

 

Campo

FOB_LOJCOM

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Loja Comiss

Descrição

Loja Comissão

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

002 - Loja Cliente/Fornecedor

Ordem

17

 

 

 

Índices

 

Índice

FOB

Ordem

1

Chave

FOB_FILIAL + FOB_NUMFAT + FOB_CLIFAT + FOB_LOJFAT + FOB_PREFIX + FOB_NUM + FOB_PARCEL + FOB_TIPO

Descrição

Num. Fatura + Cod. Cliente + Loja + Prefixo + FOB_NUM+Parcela + Tipo

Mostra Pesq.

Sim

 

Arquivo: FOC – Fatura Hotel x NFe

 

Chave

Nome

Modo

Modo EmpresaModo Unidade

Pyme

FOC

Fatura Hotel x NFe

Exclusivo

ExclusivoExclusivo

Sim

 

 

Índice

FOC

Ordem

1

Chave

FOC_FILIAL + FOC_NUMFAT + FOC_CLIFAT + FOC_LOJFAT + FOC_SERIE + FOC_NUMDOC

Descrição

Num. Fatura + Cod. Cliente + Loja + Série + Num. Doc.

Mostra Pesq.

Sim

 

 

Campo

FOC_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

8

Decimal

0

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Grupo de Campos

033 - Tamanho da Filial

Help de Campo

Filial do Sistema

Ordem

01

 

 

Campo

FOC_NUMFAT

Tipo

Caracter

Tamanho

9

Decimal

0

Formato

@!

Título

Num. Fatura

Descrição

Número da Fatura

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

018 - Documento de entrada/saída

Help de Campo

Número da fatura de hotelaria.

Ordem

02

 

 

Campo

FOC_CLIFAT

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cod. Cliente

Descrição

Código do Cliente.

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

001 - Codigo Cliente/Fornecedor

Help de Campo

Código do Cliente da Fatura.

Ordem

03

 

 

Campo

FOC_LOJFAT

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Loja

Descrição

Loja do Cliente.

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

002 - Loja Cliente/Fornecedor

Help de Campo

Loja do Cliente da Fatura.

Ordem

04

 

 

Campo

FOC_ITEM

Tipo

Caracter

Tamanho

4

Decimal

0

Formato

@!

Título

Item

Descrição

Item da Fatura

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

Help de Campo

Item da fatura de Hotel

Ordem

05

 

 

Campo

FOC_SERIE

Tipo

Caracter

Tamanho

3

Decimal

0

Formato

@!

Título

Série

Descrição

Série da nota

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

094

Help de Campo

Série da nota (RPS/Cupom) que está associada à fatura de hotel.

Ordem

06

 

 

Campo

FOC_NUMDOC

Tipo

Caracter

Tamanho

9

Decimal

0

Formato

@!

Título

Num. Doc.

Descrição

Número da nota

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Grupo de Campos

018 - Documento de entrada/saída

Help de Campo

Número da nota que está associada à fatura de hotel.

Ordem

07

 

 

Campo

FOC_DATA

Tipo

Data

Tamanho

8

Decimal

0

Título

Data Emissão

Descrição

Data de Emissão.

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Inic. Padrão

Iif(!INCLUI, Posicione("SF2", 1, FWxFilial("SF2") + FOC->FOC_NUMDOC + FOC->FOC_SERIE, "F2_EMISSAO"), CTOD('') )

Contexto

Virtual

Propriedade

Visualizar

Help de Campo

Data de emissão da nota associada à fatura de hotel.

Ordem

08

 

 

Campo

FOC_VALOR

Tipo

Numérico

Tamanho

16

Decimal

2

Formato

@E 9,999,999,999,999.99

Título

Valor

Descrição

Valor da nota.

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Inic. Padrão

Iif(!INCLUI, Posicione("SF2", 1, FWxFilial("SF2") + FOC->FOC_NUMDOC + FOC->FOC_SERIE, "F2_VALBRUT"), 0 )

Contexto

Virtual

Propriedade

Visualizar

Help de Campo

Valor da nota associada à fatura.

Ordem

09

 

 

·         AI0_STATUS – Alterar o valor da propriedade “Visual” para “Visualizar”, ao invés de “Alterar”;

Parâmetros

 

Descrição

MV_HTLNACD

Tipo

Caractere

Conteúdo

 

Descição

Indica a natureza que será utilizada para títulos a receber do tipo CD na integração com hotelaria.

 

 

Descrição

MV_HTLNANC

Tipo

Caractere

Conteúdo

 

Descição

Indica a natureza que será utilizada para títulos a receber do tipo NCC na integração com hotelaria.

 

 

 

Descrição

MV_INTHTL

Tipo

Lógico

Conteúdo

.F.

Descição

Indica a integração com produto de administração hoteleira.

 

 

Descrição

MV_HTLNARA

Tipo

Caractere

Conteúdo

 

Descição

Indica a natureza que será utilizada para títulos a receber do tipo RA na integração com hotelaria.

 

 

Descrição

MV_HTLNAPR

Tipo

Caractere

Conteúdo

 

Descição

Indica a natureza que será utilizada para títulos a receber do tipo PR na integração com hotelaria.

 

 

Descrição

MV_HTLNACC

Tipo

Caractere

Conteúdo

 

Descição

Indica a natureza que será utilizada para títulos a receber do tipo CC na integração com hotelaria.

 

 

Descrição

MV_HTLPREF

Tipo

Caractere

Conteúdo

 

Descição

Indica o prefixo que será utilizado para os títulos a receber na integração com hotelaria.

 

 

Descrição

MV_HTLNAFT

Tipo

Caractere

Conteúdo

 

Descrição

Indica a natureza que será utilizada para títulos a receber gerados no processo de faturas de hotel.

 

 

Descrição

MV_HTLFT

Tipo

Caractere

Conteúdo

FT 

Descrição

Indica o tipo de título que será utilizado para títulos a receber gerados no processo de faturas de hotel.

 

 

Descrição

MV_HTLNCPF

Tipo

Caractere

Conteúdo

 

Descrição

Indica a natureza que será utilizada para títulos a pagar, referentes a comissões descontadas em faturas de hotelaria para fornecedor Pessoa Física.

 

 

Descrição

MV_HTLNCPJ

Tipo

Caractere

Conteúdo

 

Descrição

Indica a natureza que será utilizada para títulos a pagar, referentes a comissões descontadas em faturas de hotelaria para fornecedor Pessoa Jurídica.

 

 

Descrição

MV_HTLPREC

Tipo

Caractere

Conteúdo

"CDF"

Descrição

Indica o prefixo que será utilizado para títulos a pagar, referentes a comissões descontadas em faturas de hotelaria.

 

 

Descrição

MV_HTLTCDF

Tipo

Caractere

Conteúdo

"DP"

Descrição

Indica o tipo de título que será utilizado para títulos a pagar, referentes a comissões descontadas em faturas de hotelaria.

 

 

Descrição

MV_HTLBCOM

Tipo

Caractere

Conteúdo

 

Descrição

Banco das Comissões já descontadas da fatura de Hotel. Preencha Banco Agencia e Conta separados por / . Exemplo Banco/Agencia/Conta                    

 

 

Descrição

MV_HTLNAMB

Tipo

Caractere

Conteúdo

 

Descrição

Indica a natureza que será utilizada para movimentações bancárias no processo de devolução, em dinheiro, de adiantamentos realizados com cartão.

 

 

Descrição

MV_HTLNADH

Tipo

Caractere

Conteúdo

 

Descrição

Natureza que será utilizada para títulos a receber (dinheiro) quando um cupom fiscal (crédito quarto) for pago separado do RPS. Integração c/ hotelaria.

 

 

Descrição

MV_HTLNAPF

Tipo

Caractere

Conteúdo

 

Descrição

Indica a natureza que será utilizada para títulos a pagar, referentes a comissões para fornecedor Pessoa Física.

 

 

Descrição

MV_HTLNAPJ

Tipo

Caractere

Conteúdo

 

Descrição

Indica a natureza que será utilizada para títulos a pagar, referentes a comissões para fornecedor Pessoa Jurídica.

 

 

Descrição

MV_HTLPNFE

Tipo

Caractere

Conteúdo

 

Descrição

Prefixo utilizado nos títulos a receber referentes a NFe, na integração com hotelaria.

 

 

Descrição

MV_HTLCTC

Tipo

Caractere

Conteúdo

 

Descrição

Conta contábil (crédito) que será utilizada para a integração de lançamento contábil, na integração com hotelaria.

 

 

Descrição

MV_HTLCTD

Tipo

Caractere

Conteúdo

 

Descrição

Conta contábil (débito) que será utilizada para a integração de lançamento contábil, na integração com hotelaria.

 

 

Descrição

MV_HTLCCC

Tipo

Caractere

Conteúdo

 

Descrição

Centro de custo (crédito) que será utilizado para integração de lançamento contábil na integração com hotelaria

 

 

Descrição

MV_HTLCCD

Tipo

Caractere

Conteúdo

 

Descrição

Centro de custo (débito) que será utilizado para integração de lançamento contábil na integração com hotelaria

 

 

Estrutura de Menu


Módulo

 SigaFIN

Aba

Cadastro 

Tipo

Tópico

Descrição

Hotelaria

Países

*

 

Módulo

 SigaFIN

Aba

Cadastro 

Tipo

Item (do tópico hotelaria)

Descrição

Fatura de hotel

ProgramaFINA791

Países

*

ArquivosFO8FO9FOASE1
Palavras-ChaveHoteis,Hotelaria,Faturas,RPS,Cupons,Cupom,Receber,Financeiro

 


Casos de Uso

 

UC 001 - Inclusão de Comissão vinculada à um título- Integração

Objetivo: Incluir registro de comissão (tabela SE3) vinculado à um contas a receber.

Pré-condição:

  • Cadastro do adapter MATI490, para habilitar o recebimento da mensagem única SalesCharge (SigaCFG > Ambiente > Schedule > Adapter E.a.i.).
  • Cadastro do de/para de empresa e filial utilizada na integração entre os sistemas Protheus e CMNet (SigaCFG > Ambiente > Schedule > Emp Filial mensagem única).
  • Cadastro de Cliente integrado ao CMNet (UC 011);
  • Cadastro de Título a Receber integrado ao CMNet (UC XXX);
  • Cadastro de Vendedor integrado ao CMNet (UC XXX);

Inicializador:

  • CMNet.

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar o sistema CMNet e realizar o processo de geração de comissão vinculada à um movimento de contas a receber;

1.1 O sistema deverá se comunicar com o Protheus, enviando a mensagem única de comissões;

2.0 Verificar no Monitor EAI, do Protheus, se a mensagem foi recebida e processada com sucesso (SigaCFG > Ambiente > Schedule > Schedule > Monitor E.a.i.)..

2.1 Verificar na tela de Manutenção de Comissão se o registro foi gravado com sucesso (SigaFIN > Atualizações > Comissões > Manutenção das comissões)..

2.2 Verificar se o de/para foi gravado com sucesso, relacionando os códigos de ambos os sistemas na rotina De/Para de mensagem única (SigaCFG > Ambiente > Schedule > De/Para de mensagem única).

Fim do caso de uso

 

UC 002 - Inclusão de Comissão vinculada à Fatura de hotel - Integração

Objetivo: Incluir registro de comissão (tabela SE3) vinculado à uma Fatura de hotel.

Pré-condição:

  • Cadastro do adapter MATI490, para habilitar o recebimento da mensagem única SalesCharge (SigaCFG > Ambiente > Schedule > Adapter E.a.i.).
  • Cadastro do de/para de empresa e filial utilizada na integração entre os sistemas Protheus e CMNet (SigaCFG > Ambiente > Schedule > Emp Filial mensagem única).
  • Cadastro de Cliente integrado ao CMNet (UC 011);
  • Cadastro de Fatura de Hotel integrado ao CMNet (UC 008);
  • Cadastro de Vendedor integrado ao CMNet (UC XXX);

Inicializador:

  • CMNet.

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar o sistema CMNet e realizar o processo de geração de comissão vinculada à uma fatura;

1.1 O sistema deverá se comunicar com o Protheus, enviando a mensagem única de comissões;

2.0 Verificar no Monitor EAI, do Protheus, se a mensagem foi recebida e processada com sucesso (SigaCFG > Ambiente > Schedule > Schedule > Monitor E.a.i.);

2.1 Verificar na tela de Manutenção de Comissão se o registro foi gravado com sucesso e se está vinculado a um título a receber (SigaFIN > Atualizações > Comissões > Manutenção das Comissões);

2.2 Verificar se o de/para foi gravado com sucesso, relacionando os códigos de ambos os sistemas na rotina De/Para de mensagem única (SigaCFG > Ambiente > Schedule > De/Para de mensagem única).

Fim do caso de uso

 

UC 003 - Alteração de Comissão - Integração

Objetivo: Alterar dados do registro de comissão já integrado.

Pré-condição:

  • Execução do caso de uso UC 001 ou UC 002.

Inicializador:

  • CMNet.

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar o sistema CMNet e realizar o processo de alteração de comissão;

1.1 O sistema deverá se comunicar com o Protheus, enviando a mensagem única de comissões;

2.0 Verificar no Monitor EAI, do Protheus, se a mensagem foi recebida e processada com sucesso (SigaCFG > Ambiente > Schedule > Schedule > Monitor E.a.i.);

2.1 Verificar na tela de Manutenção de Comissão se as alterações do registro foram gravadas com sucesso (SigaFIN > Atualizações > Comissões > Manutenção das Comissões).

Fim do caso de uso

 

UC 004 - Alteração de Comissão Manualmente no backoffice

Objetivo: Validar bloqueio de alteração de dados do registro de comissão, já integrado, de forma manual no Protheus através da rotina de manutenção de comissões.

Pré-condição:

  • Execução do caso de uso UC 001 ou UC 002.

Inicializador:

  • Protheus Financeiro.

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina de Manutenção de Comissões (SigaFIN > Atualizações > Comissões > Manutenção das Comissões);

 1.1 Selecionar um registro de comissão que tenha sido gerado no CMNet e integrado ao Protheus;

1.2 Clicar em Alterar;

1.3 Deverá ser exibido um alerta informando que não será possível alterar esse registro, pois sua origem é externa ao sistema (integração).

Fim do caso de uso

 

UC 005 - Exclusão de Comissão - Integração

Objetivo: Excluir registro de comissão já integrado.

Pré-condição:

  • Execução do caso de uso UC 001 ou UC 002.

Inicializador:

  • CMNet.

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar o sistema CMNet e realizar o processo de exclusão de comissão;

1.1 O sistema deverá se comunicar com o Protheus, enviando a mensagem única de comissões, com operação DELETE;

2.0 Verificar no Monitor EAI, do Protheus, se a mensagem foi recebida e processada com sucesso (SigaCFG > Ambiente > Schedule > Schedule > Monitor E.a.i.);

2.1 Verificar na tela de Manutenção de Comissão se o registro foi excluído com sucesso (SigaFIN > Atualizações > Comissões > Manutenção das Comissões).

Fim do caso de uso

 

UC 006 - Exclusão de Comissão Manualmente no backoffice

Objetivo: Validar bloqueio de exclusão de dados do registro de comissão, já integrado, de forma manual no Protheus através da rotina de manutenção de comissões.

Pré-condição:

  • Execução do caso de uso UC 001 ou UC 002.

Inicializador:

  • Protheus Financeiro.

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina de Manutenção de Comissões (SigaFIN > Atualizações > Comissões > Manutenção das Comissões);

1.1 Selecionar um registro de comissão que tenha sido gerado no CMNet e integrado ao Protheus;

1.2 Clicar em Excluir;

1.3 Deverá ser exibido um alerta informando que não será possível excluir esse registro, pois sua origem é externa ao sistema (integração).

Fim do caso de uso

 

UC 007 - Recálculo de Comissão no backoffice

Objetivo: Validar bloqueio de recálculo dos registros de comissão, já integrados, através da rotina de recálculo de comissões do Protheus.

Pré-condição:

  • Execução do caso de uso UC 001 ou UC 002.

Inicializador:

  • Protheus Financeiro.

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina de Recálculo de Comissões (SigaFIN > Miscelanea > Recalculos > Recálculo de Comissão);

1.1 Configurar os parâmetros da rotina com dados coerentes aos registros de comissão que foram integrados;

1.2 Executar o processo de recálculo;

1.3 Validar se não houve nenhuma alteração nos dados das comissões integradas, através da rotina de manutenção de comissões (SigaFIN > Atualizações > Comissões > Manutenção das Comissões).

Fim do caso de uso

 

UC 008 - Inclusão de Fatura de Hotel - Integração

Objetivo: Incluir registro de fatura de hotel (tabelas FO8, FO9 e SE1).

Pré-condição:

  • Cadastro do adapter FINI791, para habilitar o recebimento da mensagem única HotelInvoice (SigaCFG > Ambiente > Schedule > Adapter E.a.i.);
  • Cadastro de Cliente integrado ao CMNet (UC 011);
  • Cadastro de RPS ou Cupom Fiscal integrado ao CMNet (UC XXX);
  • Definição do prefixo dos títulos a receber, através do parâmetro MV_HTLPREF.
  • Definição do tipo de título que será utilizado no processo de fatura de hotel, através do parâmetro MV_HTLFT.
  • Definição da natureza financeira que será utilizada nos títulos a receber gerados no processo de fatura de hotel, através do parâmetro MV_HTLNAFT.

Inicializador:

  • CMNet.

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar o sistema CMNet e realizar o processo de geração de fatura;

1.1 O sistema deverá se comunicar com o Protheus, enviando a mensagem única de fatura de hotel (HotelInvoice);

2.0 Verificar no Monitor EAI, do Protheus, se a mensagem foi recebida e processada com sucesso (SigaCFG > Ambiente > Schedule > Schedule > Monitor E.a.i.);

2.1 Verificar na tela de Fatura de Hotel se o registro foi gravado com sucesso (SigaFIN > Atualizações > Hotelaria > Fatura de Hotel);

2.2 Verificar se o de/para foi gravado com sucesso, relacionando os códigos de ambos os sistemas na rotina De/Para de mensagem única (SigaCFG > Ambiente > Schedule > De/Para de mensagem única);

Fim do caso de uso

 

UC 009 - Cancelamento de Fatura de Hotel sem baixa de títulos - Integração

Objetivo: Cancelar registro de fatura de hotel (tabelas FO8, FO9 e SE1).

Pré-condição:

  • Cadastro do adapter FINI791, para habilitar o recebimento da mensagem única HotelInvoice (SigaCFG > Ambiente > Schedule > Adapter E.a.i.);
  • Inclusão de fatura de hotel (UC 008);
  • Não ter nenhuma baixa em nenhum dos títulos a receber associados à fatura a ser cancelada.

Inicializador:

  • CMNet.

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar o sistema CMNet e realizar o processo de solicitação de cancelamento de fatura;

1.1 O sistema deverá se comunicar com o Protheus, enviando a mensagem única de cancelamento de fatura de hotel (HotelInvoiceCancellation);

2.0 Verificar no Monitor EAI, do Protheus, se a mensagem foi recebida e processada com sucesso (SigaCFG > Ambiente > Schedule > Schedule > Monitor E.a.i.);

2.1 Verificar na tela de Fatura de Hotel se o registro foi cancelado com sucesso (SigaFIN > Atualizações > Hotelaria > Fatura de Hotel);

3.0 Verificar no sistema CMNet se o registro foi cancelado com sucesso;

Fim do caso de uso

 

 

UC 010 - Cancelamento de Fatura de Hotel com baixa de títulos - Integração

Objetivo: Validar mensagem de erro, ao tentar cancelar registro de fatura de hotel que já tenha baixas de títulos (tabelas FO8, FO9 e SE1).

Pré-condição:

  • Cadastro do adapter FINI791, para habilitar o recebimento da mensagem única HotelInvoice (SigaCFG > Ambiente > Schedule > Adapter E.a.i.);
  • Inclusão de fatura de hotel (UC 008);
  • Realizar baixa em algum dos títulos a receber associados à fatura a ser cancelada.

Inicializador:

  • CMNet.

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar o sistema CMNet e realizar o processo de solicitação de cancelamento de fatura;

1.1 O sistema deverá se comunicar com o Protheus, enviando a mensagem única de cancelamento de fatura de hotel (HotelInvoiceCancellation);

2.0 Verificar no Monitor EAI, do Protheus, se a mensagem foi recebida e processada com sucesso (SigaCFG > Ambiente > Schedule > Schedule > Monitor E.a.i.);

2.1 Verificar na tela de Fatura de Hotel se o registro não foi cancelado (SigaFIN > Atualizações > Hotelaria > Fatura de Hotel);

3.0 Verificar no sistema CMNet se a mensagem de erro de cancelamento foi recebida com sucesso e se o registro de fatura continua ativo, sem ser cancelado;

Fim do caso de uso

 

 

UC 011 - Cadastro de Cliente - Integração

Objetivo: Validar gravação de campo de conta contábil do cliente (Tabela SA1).

Pré-condição:

  • Cadastro do adapter MATI030, para habilitar o recebimento da mensagem única CustomerVendor (SigaCFG > Ambiente > Schedule > Adapter E.a.i.);
  • Habilitação da integração com hotelaria através do parâmetro MV_INTHTL;

Inicializador:

  • CMNet.

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar o sistema CMNet e realizar o processo de cadastro de cliente;

1.1 O sistema deverá se comunicar com o Protheus, enviando a mensagem única de clientes (CustomerVendor);

2.0 Verificar no Monitor EAI, do Protheus, se a mensagem foi recebida e processada com sucesso (SigaCFG > Ambiente > Schedule > Schedule > Monitor E.a.i.);

2.1 Verificar se o de/para foi gravado com sucesso, relacionando os códigos de ambos os sistemas na rotina De/Para de mensagem única (SigaCFG > Ambiente > Schedule > De/Para de mensagem única);

Fim do caso de uso

 

 

 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.