Histórico da Página
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Liquidar o título no momento da implantação;
Liquidar o título com cheque no momento da implantação;
Abater previsões com o título que está sendo implantado;
Ratear de forma diferente cada título implantado;
Inserir histórico para o título implantado;
Determinar a comissão para o título implantado;
Informar um pedido de venda para o título que está sendo implantado;
Determinar o endereço de cobrança para cada título implantado;
Relacionar impostos de retenção para o título implantado;
Abater antecipações com o título que está sendo implantado.
Considerações Considerações referentes ao IVA - Imposto Valor Agregado nas Antecipações, IVA – Imposto de Valor Agregado na Implantação de Títulos.
Considerações referentes ao IVA – Imposto de Valor Agregado na Liquidação de Títulos.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento relacionado ao usuário que está efetuando a implantação. Dependendo do parâmetro definido para o estabelecimento na Manutenção Parâmetro Geral ACR, pode ou não ser alterado. | |||||
Referência | Exibe sugestão de referência, podendo ser alterada. A referência para o lote de implantação de Títulos é um código de identificação, que serve para integração com outros módulos, e para emissão de alguns relatórios. No campo referência é exibida uma sugestão de código padrão, sendo que pode ser alterado, de acordo com a necessidade. O padrão sugerido apresenta as seguintes características: 990803Tdwx onde: 99 =Ano 08 = Mês 03 = Dia T = Código que representa Implantação de Títulos Dwx = Código aleatório | |||||
Tipo Cobrança | Selecionar a opção Normal. A opção Especial somente é utilizada para implantação de Títulos para o módulo de Cobranças Especiais. Ver mais informações na descrição do programa Registrar Título / Antecipação (ACR702AA). | |||||
Data Transação | Inserir a data de transação para os títulos a serem implantados. A data de transação é utilizada para a contabilização dos movimentos de implantação dos títulos.
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Total Movimento | Inserir o valor total do lote de implantação de títulos. Somente é possível atualizar lotes de implantação, quando esse valor for idêntico a somatória dos valores dos títulos implantados. Caso o valor informado não seja igual ao total dos itens, não será permitida a atualização do lote. Se não for informado nenhum valor, a atualização poderá ser feita normalmente. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento definido no lote de implantação. |
Referência | Exibe o código da referência definido no lote de implantação. |
Total Movimento | Exibe o valor total inserido para o lote de implantação. |
Total Informado | Exibe o valor da somatória dos títulos já implantados neste lote. |
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Ação: | Descrição: | |||||
Moeda Depósito | Veja mais informações na descrição do programa Registrar Antecipação (ACR702AA_003). | |||||
Rateio Valor | Quando acionado, são exibidos os rateios de valores implantados para o Título. Somente é possível atualizar os títulos registrados, quando já realizado o Rateio de Valor. Este rateio pode ser informado no campo Motivo Movimento ou acionando o botão Rateio Valor. No campo Motivo Movimento é inserido o código de um motivo já implantado que possui um padrão de rateio a ser utilizado. Ver mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio Valores. | |||||
Histórico | Ver mais informações na descrição da tela Informa Histórico do Movimento. | |||||
Previsão | Ver mais informações na descrição da tela Abatimento Previsões. | |||||
Antecipação | Ver mais informações na descrição da tela Abatimento de Antecipações. | |||||
Comissões | Ver mais informações na descrição da tela Comissões Representante. | |||||
IVA | Quando acionado, é apresentada a tela Impostos Valor Agregado (IVA) Pendentes Implantação ACR, na qual é possível inserir valores de Imposto Valor Agregado para o título que está sendo implantado.
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Vincula Nota | Quando acionado, é possível vincular notas ao título que está sendo implantado. Esse botão somente é habilitado quando o título é do tipo Nota de Crédito ou Nota de Débito. Ver mais informações na descrição do programa Registrar Nota de Crédito/Débito (ACR702AA_002). | |||||
Cheque | Quando acionado, é possível efetuar a liquidação do título que está sendo implantado com Cheque Recebido.
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Pedido Vda | Quando acionado, é possível inserir informações do Pedido de Venda, relacionado com o título que está sendo implantado. Essa opção determina que na liquidação de títulos, serão associadas antecipações e pedidos de venda do mesmo cliente, facilitando a localização de títulos de clientes que possuem uma quantidade muito grande de antecipações na liquidação. Ver mais informações na descrição da tela Pedido de Venda ACR. | |||||
Retenções | Ver mais informações na descrição da tela Vincula Impostos a Títulos / Liquidação – ACR. | |||||
Cobrança Escritural | Ver mais informações na descrição da tela Cobrança Escritural. | |||||
Endereço Cobr | Quando acionado, é possível determinar se o endereço de cobrança do cliente é relacionado à pessoa jurídica do portador de cobrança. Ver mais informações na descrição da tela Endereço de Cobrança. | |||||
Vendor | Quando acionado, é apresentada a tela Informações Vendor, onde devem ser inseridas informações sobre a negociação Vendor, à qual se refere o título que está sendo implantado.
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Crédito Impto | Ver mais informações na descrição da tela Impostos a Creditar na Liquidação. | |||||
Localização | Quando acionado, é apresentada a tela de Informação de Valores e Cálculo de Impostos do Título. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||||||||||||
Referência | Exibe o código da referência inserida no Lote de implantação de títulos. | ||||||||||||||||||||
Sequência | Exibe o número da sequência do título no lote de implementação. Cada título implantado representa uma sequência. | ||||||||||||||||||||
Cliente | Inserir o código do cliente para o título que está sendo implantado. | ||||||||||||||||||||
Nome Abrev | Exibe o nome abreviado do cliente inserido. | ||||||||||||||||||||
País | Exibe o código que representa o país do cliente inserido. | ||||||||||||||||||||
Título | Espécie: inserir o código de espécie de título do tipo normal. Série: inserir o código da série para o título que está sendo implantado. Título: inserir o número que identifica o título que está sendo implantado. Moeda: inserir o código da moeda a ser utilizada para o valor do título que está sendo implantado. Cotação: inserir a cotação da moeda a ser utilizada. Cataç. Inv.: inserir a cotação inversa da moeda a ser utilizada no registro do titulo, determinando que o sistema irá inverter o cálculo da conversão.
Valor: inserir o valor para o título. Esse valor inserido representa o valor do título na moeda do campo anterior. Portador: inserir o código do portador e da carteira para o título que está sendo implantado. Esse deve ser o portador e a carteira de cobrança do título. Quando o portador informado for do tipo caixa, o campo número bancário deve permanecer em branco.
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Códigos | Motivo: inserir o código ou nome que represente um motivo movimento para o título que está sendo implantado. O motivo movimento define o rateio de tipos de fluxo, contas contábeis de receitas/despesas e unidades de negócio para o título. Quando não forem inseridas informações nesse campo, deve-se obrigatoriamente inserir o rateio do título por intermédio do botão Rateio Valor. Ver mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio Valores. Cond Cobr: inserir o código ou nome que represente uma condição de cobrança. Na condição de cobrança são definidas informações de instruções bancárias, juros, multa e abatimento. Se as informações não forem inseridas nesse campo, podem ser definidas na tela de implementação. | ||||||||||||||||||||
Datas | Emissão – Exibe como sugestão para data de emissão do título, a data da transação informada para o Lote, sendo possível sua alteração.
Vencimento: inserir a data de vencimento do título. Prev Liquid: inserir a data prevista de liquidação do título. Essa opção é utilizada para clientes que pagam seus títulos atrasados ou antecipados, possibilitando inserir nesse campo a data prevista de liquidação dos títulos. A data prevista é utilizada como base para determinar a data da disponibilidade do valor desse título para o Fluxo de Caixa. | ||||||||||||||||||||
Liquidação Automática | Ao assinalar esse campo, determina que o título que está sendo implantado deve ser liquidado nessa mesma movimentação. Existem duas formas de liquidar o título no momento da implantação, inserindo um cheque por meio do botão Cheque ou apenas informando o portador da liquidação do título. Para a data crédito é utilizada a data de transação. Nos dois casos, o campo Liquidação Automática deve estar assinalado. | ||||||||||||||||||||
Crédito com Garantia | Ao assinalar esse campo, determina que o título que está sendo implantado possui um Crédito como Garantia de recebimento do pagamento. Títulos que possuem esse campo assinalado possuem tratamento diferente para baixa por Perdas Dedutíveis. | ||||||||||||||||||||
Obs Cobr | Inserir observação ou mensagem de cobrança a ser relacionada ao título que está sendo implantado. | ||||||||||||||||||||
Receita Financeira | Dias Juros – Inserir a quantidade de dias de carência após o vencimento para a cobrança de juros. Exemplo: Perc Dia: inserir o valor que represente o percentual ao dia para cálculo de juros para o título que está sendo implantado. Dias Multa: inserir quantidade de dias de carência após o vencimento para a cobrança de multa. Exemplo: Multa Atr: inserir o valor que represente o percentual de multa a ser calculada para o título Tip Calc Jur: inserir, entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do arquivo. As opções são: Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros. Composto: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia e assim sucessivamente. | ||||||||||||||||||||
Abatimento | Data: quando necessário, deve ser inserido nesse campo, a data limite para pagamento do título com abatimento. Após essa data, o programa não irá sugerir o valor de abatimento para o título.
Perc: quando necessário, inserir o número que represente o percentual de abatimento para pagamento do título que está sendo implantado. Quando informado valor no campo Abatimento Valor, esse campo exibe o percentual de abatimento.
Valor: quando necessário, inserir o valor de abatimento para o título. Informando o percentual no campo Abatimento Perc, o valor do abatimento é calculado e exibido nesse campo.
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Desconto | Data – Quando necessário, inserir a data limite para pagamento do título com desconto. Após essa data, o programa não irá sugerir o valor de desconto para o título.
Perc: quando necessário, inserir número que represente o percentual de desconto para pagamento do título que está sendo implantado. Quando informado valor no campo Desconto Valor, esse campo exibe o percentual de desconto. Valor: quando necessário, inserir o valor de desconto para o título. Quando informado percentual no campo Desconto Perc, o valor do desconto é calculado e exibido nesse campo. % Antecip: quando necessário, inserir o percentual de desconto a ser dado por dia de antecipação no pagamento do título. Esse percentual é considerado quando o cliente efetua o pagamento antes do vencimento, tendo assim um desconto referente aos dias que antecipou o pagamento. Para não conceder desconto por antecipação, basta deixar esse campo com valor igual a zero (0). Exemplo: Duplicata R$ 1.000,00. Vencimento 10 de Novembro. Desconto Dias Antecipado de 0,01%. Caso o cliente efetue a antecipação, pagando no dia 05 de Novembro, teremos uma antecipação de 5 dias (10 de novembro - 5 de novembro). Nesse caso o desconto será calculado da seguinte forma: Desconto (1000,00 * (0,01/100)) * 5 = R$ 0,50. Novo valor do título, já considerando o percentual de pagamento antecipado, é de R$ 999,50. | ||||||||||||||||||||
Lote Fiscal | Informar o Lote Fiscal vinculado ao Talonário Fiscal, correspondente à Série Fiscal previamente informada na tela.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento definido para o lote de implantação de títulos. | |||||
Referência | Exibe código da referência definida para o lote de implantação de títulos. | |||||
Sequência | Exibe a sequência deste título no lote de implantação. | |||||
Título - Total Rateio | Exibe o valor total do título que está sendo rateado. | |||||
Título – Saldo a Ratear | Exibe o valor do saldo a Ratear para o título. | |||||
IVA – Total Rateio | Exibe o valor total do IVA do título que está sendo rateado. | |||||
IVA - Saldo a Ratear | Exibe o valor do saldo de IVA a ratear.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento inserido para o lote de implantação do título. | |||||
Referência | Exibe o código da referência inserida para o lote do título. | |||||
Sequência | Exibe a sequência do título no lote de implantação. | |||||
Tipo Fluxo | Inserir o código do Tipo de Fluxo para o valor rateado do título.
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Plano Contas | Exibe o nome do Plano Contas primário da empresa do estabelecimento para o qual está sendo implantado o título. | |||||
Conta Contábil | Inserir o número da conta contábil para o rateio do valor do título. Essa conta contábil é utilizada para contabilizar a movimentação de implantação do título. | |||||
Unid Negócio | Inserir o código que represente a unidade de negócio para o valor rateado do título. | |||||
Plano CCusto | Quando necessário, Inserir o código do Plano de Centro de Custo para o Rateio do título. Esse campo somente é habilitado, quando a conta contábil inserida estiver parametrizada para utilizar distribuição por Centros de Custo. | |||||
Centro Custo | Quando necessário inserir código que represente um centro de custo para o rateio do título. | |||||
Valor Aprop Ctbl | Exibe o valor saldo a ser rateado, podendo ser alterado para menor. O valor desse campo é o valor rateado com as informações definidas. | |||||
Total | Saldo a Ratear: exibe valor do saldo a ser rateado para o título. Total Rateio: exibe valor total do título a ser rateado. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Tipo Fluxo | Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio. | |||||
Tp Abatim | Inserir o tipo de abatimento. | |||||
Plano Contas | Inserir o nome ou código que identifique o Plano de Contas.
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Conta Contábil | Inserir o nome ou código que identifique a conta contábil para o rateio.
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Unid Negócio | Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor rateado. | |||||
Perc Rateio | Inserir o percentual a ser rateado. | |||||
Valor Aprop Ctbl | Inserir valor a ser relacionado com o tipo de fluxo e unidade de negócio. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo Fluxo | Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio. |
Tp Abatim | Esse campo não é habilitado. |
Plano Contas | Inserir o nome ou código que identifique o Plano de Contas. |
Conta Contábil | Inserir o nome ou código que identifique a conta contábil para o rateio. |
Unid Negócio | Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor rateado. |
Perc Rateio | Inserir o percentual a ser rateado. |
Valor Aprop Ctbl | Inserir o valor a ser relacionado com o tipo de fluxo e unidade de negócio. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo Fluxo | Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio. |
Tp Abatim | Esse campo não é habilitado. |
Plano Contas | Inserir o nome ou código que identifique o Plano de Contas. |
Conta Contábil | Inserir o nome ou código que identifique a conta contábil para o rateio. |
Unid Negócio | Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor rateado. |
Perc Rateio | Inserir o percentual a ser rateado. |
Valor Aprop Ctbl | Inserir o valor a ser relacionado com o tipo de fluxo e unidade de negócio. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo Fluxo | Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio. |
Tp Abatim | Esse campo não é habilitado. |
Plano Contas | Inserir o nome ou código que identifique o Plano de Contas. |
Conta Contábil | Inserir o nome ou código que identifique a conta contábil para o rateio. |
Unid Negócio | Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor rateado. |
Perc Rateio | Inserir o percentual a ser rateado. |
Valor Aprop Ctbl | Inserir o valor a ser relacionado com o tipo de fluxo e unidade de negócio. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo Fluxo | Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio. |
Tp Abatim | Campo desabilitado. |
Plano Contas | Inserir o nome ou código que identifique o Plano de Contas. |
Conta Contábil | Inserir o nome ou código que identifique a conta contábil para o rateio. |
Unid Negócio | Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor rateado. |
Perc Rateio | Inserir o percentual a ser rateado. |
Valor Aprop Ctbl | Inserir o valor a ser relacionado com o tipo de fluxo e unidade de negócio. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo Fluxo | Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio. |
Tp Abatim | Esse campo não é habilitado. |
Plano Contas | Inserir o nome ou código que identifique o Plano de Contas. |
Conta Contábil | Inserir o nome ou código que identifique a conta contábil para o rateio. |
Unid Negócio | Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor rateado. |
Perc Rateio | Inserir o percentual a ser rateado. |
Valor Aprop Ctbl | Inserir o valor a ser relacionado com o tipo de fluxo e unidade de negócio. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Histórico Padrão | Inserir o nome ou código que identifique o histórico padrão a ser implantado para o título. Dependendo do histórico padrão inserido, é necessário definir informações de complemento. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento definido para o lote de implantação de títulos. |
Referência | Exibe o código da referência definido para o lote de implantação de títulos. |
Previsões do | Assinalar uma das opções, determinando se devem ser apresentadas somente às previsões do cliente ou todas as previsões da matriz do cliente. |
Abatimento | Inserir o valor a ser abatido da previsão para o título que está sendo implantado. |
Zera Saldo | Quando assinalado, abate o valor total da previsão com o título que está sendo implantado, independente dos valores e moedas. |
Valor Abat Original | Exibe o valor abatido da previsão na moeda de origem da previsão. Caso a moeda da previsão seja a mesma do título que está sendo implantado, o valor desse campo deve ser idêntico ao do campo Já abatido. Quando a moeda da previsão é diferente da moeda do título, esse campo apresenta o valor já abatido em moeda da previsão, utilizando as cotações para conversão dos valores. |
A Abater | Exibe o valor disponível a abater. O valor exibido é o valor do título normal que está sendo implantado. |
Já Abatido | Exibe o valor da somatória dos campos abatimento. Essa somatória determina o valor total a ser abatido com o título. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Antecipações Relacionadas | Exibe as antecipações determinadas pelas informações de faixa e parâmetros.
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Estab | Exibe o código e a descrição do estabelecimento relacionado ao lote de liquidação de títulos. | |||||
Refer | Exibe a referência determinada para o lote de liquidação. | |||||
Sequência | Exibe o número da sequência do título no lote de liquidação. | |||||
Antecipação | Ao assinalar essa opção, determina que na liquidação de títulos que está sendo efetuada, devem ser consideradas as antecipações relacionadas ao cliente ou matriz do cliente. | |||||
Depósito Não Identificado | Ao assinalar essa opção, determina que na liquidação de títulos, devem ser considerados os Depósitos Não Identificados. Ver mais informações na descrição do programa Liquidar Títulos com DNI – Depósito não Identificado (ACR726AA). | |||||
Antecipações do | Assinalar uma das opções, determinando as antecipações a serem apresentadas para utilização na liquidação. As opções são: Cliente: ao assinalar essa opção, determina que devem ser apresentadas para utilização apenas as antecipações registradas para o cliente do título que está sendo liquidado. Matriz: ao assinalar essa opção, determina que devem ser apresentadas as antecipações registradas para o cliente do título que está sendo liquidado, e também as antecipações dos clientes relacionados à mesma matriz do cliente do título. Todos: ao assinalar essa opção, determina que na tela de faixa de seleção, será habilitada a faixa de clientes, dessa forma, serão consideradas as antecipações de todos os clientes que estiverem na faixa informada.
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Abatimento | Para utilizar a antecipação na liquidação do título, este deve ser marcado na tabela e no campo Abatimento deve ser editado o valor da antecipação a ser considerado para a liquidação. | |||||
Moeda Antecipação | Valor Abat Original: exibe na moeda da antecipação marcada o valor que está sendo abatido na liquidação do título. | |||||
Moeda Abatimento | A Abater: exibe o valor a ser abatido para a liquidação total do título. Já Abatido: exibe o valor total dos campos abatimento, determinados nas antecipações da tabela, definindo o valor total já abatido. Saldo a Abater: exibe o valor do saldo a ser abatido para determinar a liquidação total do título. Esse valor representa o valor total do título que está sendo liquidado, diminuído do valor total das antecipações já definidas para essa liquidação. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Inserir os códigos de estabelecimento inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas. | |||||
Espécie | Inserir os códigos de espécie de títulos inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas. | |||||
Título | Inserir os títulos iniciais e finais, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas. | |||||
Cliente | Inserir os códigos de clientes inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas.
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Portador | Inserir os códigos de portadores inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas. | |||||
Vencimento | Inserir as datas de vencimento inicial e final das antecipações, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas. | |||||
Emissão | Inserir as datas de emissão inicial e final das antecipações, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas. | |||||
Valor Saldo | Inserir uma faixa de valor de saldo de antecipações, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Referência | Exibe o código de referência definido para o lote de implantação de títulos. |
Sequência | Exibe a sequência deste título no lote de implantação. |
Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente do título que está sendo implementado a comissão. |
Espécie | Exibe o código da espécie determinada para o título que está sendo implementada a comissão. |
Série | Exibe o código da série determinada para o título que está sendo implementada a comissão. |
Título | Exibe o número do título que está sendo implementada a comissão. |
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Objetivo da tela: | Permitir incluir comissões de representante.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Representante | Inserir o código do representante beneficiado com a comissão do título. | |||||
% Comissão | Exibe o percentual implantado para o representante inserido, sendo possível sua alteração. Esse valor representa o percentual do valor do título que deve ser pago a título de comissão ao representante. Exemplo: | |||||
% Comis Emissão | Exibe o percentual implantado para o representante inserido, sendo possível sua alteração. Esse valor representa o percentual do valor da comissão que deve ser pago na emissão do título. Exemplo: | |||||
% Comis Abatimento | Exibe o percentual implantado para o representante inserido, sendo possível sua alteração. Esse valor representa o percentual do valor de abatimento a ser pago de comissão ao representante. Exemplo 1: Exemplo 2: Nesse caso, como a comissão já havia sido paga, é criado um movimento de comissão de débito no valor do percentual de comissão, aplicado no valor do desconto concedido. | |||||
% Comis Multa | Exibe o percentual implantado para o representante inserido, sendo possível sua alteração. Esse valor representa o percentual do valor de Multa, que deve ser adicionado ao valor a pagar de comissão ao representante. Exemplo: | |||||
Comis Proporcional | Ao assinalar esse campo, determina que o pagamento da comissão deve ser proporcional. Exemplo: | |||||
% Comis AVA | Exibe o percentual implantado para o representante inserido, sendo possível sua alteração. Esse valor representa o percentual do valor de uma alteração efetuada no título, que deve ser adicionado ou diminuído ao valor a pagar de comissão ao representante. Exemplo: | |||||
% Comis Desconto | Exibe o percentual implantado para o representante inserido, sendo possível sua alteração. Esse valor representa o percentual do valor do desconto a ser pago de comissão ao representante. Exemplo: | |||||
% Comis Juros | Exibe o percentual implantado para o representante inserido, sendo possível sua alteração. Esse valor representa o percentual do valor de Juros recebidos, que deve ser adicionado ao valor a pagar de comissão ao representante. Exemplo: Em um título de $ 1.000,00 foi informado 5% de comissão | |||||
Base Calc Comis | Exibe o valor base para o cálculo de comissões.
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Valor Comissão | Exibe o valor calculado da comissão definida para o Título. Esse valor é calculado da seguinte forma: “Valor Comissão = Valor Base Cálculo Comissão x Percentual de Comissão”. Exemplo: |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Representante | Inserir o código do representante principal para o título. Como podem ser relacionados vários representantes para um mesmo título, é necessário inserir qual o representante principal do título para efeito de consultas e relatórios.
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Vl Líquido | Exibe o valor original do título em que está sendo implementada a definição de parâmetros de comissão. Quando selecionada a opção de Tipo Comissão Valor Líquido, pode-se alterar o valor desse campo determinando a base para cálculo de comissão para o título. | |||||
Tipo Comissão | Selecionar uma das opções, determinando a base de cálculo para o valor de comissões. É exibido como padrão à forma determinada na Manutenção dos Parâmetros de Comissão. As opções são: Valor Líquido: quando selecionado determina que o valor base para o cálculo de comissão deve ser o valor Líquido do Título, inserido no campo anterior. Valor Bruto: quando selecionada, determina que o valor base do título para o cálculo de comissões é o valor original do título. |
Impostos Valor Agregado (IVA) Pendentes Implantação ACR
Objetivo da tela: | Permitir inserir valores de Imposto Valor Agregado para o título que está sendo implantado. Para relacionar impostos ao título, deve-se selecioná-los na tabela existente à esquerda da tela, e movê-los para a tabela que está à direita, por intermédio das setas de movimentação. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento de implantação de títulos. |
Referência | Exibe o código de referência definido para o lote de implantação de títulos. |
Sequência | Exibe a sequência deste título no lote de implantação. |
Tabela da Esquerda | Exibe os impostos de valor agregado disponíveis para vinculação ao título. |
Tabela da Direita | Exibe os impostos de valor agregado vinculados ao título. |
Informações Imposto Valor Agregado
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Objetivo da tela: | Permitir consultar e manutenir as informações do imposto selecionado. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Imposto | Exibe o código do imposto. |
Class Imposto | Exibe a classificação do Imposto. |
Rendto Tributável | Exibe o valor do rendimento tributável. |
Base Calc Imposto | Inserir o valor base para cálculo do imposto. |
Alíquota | Inserir a alíquota para cálculo do imposto. |
Valor Imposto | Exibe o valor do imposto a pagar. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Referência | Exibe o código de referência definido para o lote de implantação de títulos. |
Sequência | Exibe a sequência deste título no lote de implantação. |
Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente do título que está sendo liquidado com cheque. |
Espécie | Exibe o código da espécie determinada para o título que está sendo liquidado. |
Série | Exibe o código da série determinada para o título que está sendo liquidado com cheque. |
Título | Exibe o número do título que está sendo liquidado com cheque. |
Total Informado | Exibe a somatória do valor dos cheques já implantados para o título. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Utiliza Leitora Ótica | Quando assinalado, habilita o campo ao lado para que o código de barras seja informado, ou capturado por uma leitora de códigos de barra.
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Banco | Inserir o código que represente o Banco do cheque que está sendo incluído. | |||||
Agência | Inserir o número da Agência do cheque que está sendo incluído. | |||||
Conta Banco | Inserir o número da conta bancária do cheque que está sendo incluído. | |||||
Número | Inserir o número do cheque que está sendo incluído. É importante que esse seja o número real do cheque. | |||||
Valores do Cheque | Moeda: inserir o nome da moeda em que o cheque está sendo registrado. Valor: inserir o valor do cheque que está sendo incluído. É importante que esse seja o valor real do cheque. Vinculado: exibe o valor inserido para o cheque, sendo possível sua alteração. O conteúdo desse campo representa qual o valor do cheque que deve ser vinculado ao título. Exemplo: Foi recebido um cheque de $ 5.000,00 para pagar cinco títulos diferentes, sendo cada um de $ 1.000,00. Quando efetuada a inclusão do cheque para cada título, deve-se inserir no campo Valor a quantia total do cheque $ 5.000,00 e nesse campo Vinculado, deve-se informar o valor de $ 1.000,00. | |||||
Datas | Dt Emiss: inserir a data de emissão do cheque que está sendo incluído Prev Apres: inserir a data prevista para apresentação do cheque que está sendo incluído. Previs Cr: inserir a data prevista de crédito para o cheque. Essa deve ser a data em que o valor do cheque estará liberado em dinheiro para utilização. Essa data também é utilizada como Entrada no Fluxo Financeiro para o módulo de Fluxo de Caixa. | |||||
Emitente | Cheque Terceiro: quando assinalado determina que o cheque que está sendo incluído não foi emitido pelo cliente do título relacionado, sendo obrigatória à identificação do emissor do cheque. Física / Jurídica: assinalar uma das opções, determinando a origem da pessoa emissora do cheque. Pessoa: inserir o código da pessoa física ou jurídica que emitiu o cheque. ID Federal: exibe o código de identificação (CNPJ ou CPF) da pessoa inserida que emitiu o cheque que está sendo incluído. País: exibe o código que identifica o país da pessoa inserida para o cheque que está sendo incluído. Nome: exibe a descrição do nome da pessoa inserida para o cheque. Cidade: exibe a descrição da cidade da pessoa inserida para o cheque. | |||||
Outras Informações | Usuário: exibe o código e a descrição do usuário que está incluindo o cheque, sendo possível sua alteração. A informação desse campo determina o usuário responsável pelo cheque que está sendo implantado. É efetuada validação do valor do cheque com os parâmetros do usuário inserido. Ver mais informações no Processo Cadastros – Programa Manutenção Usuário Cheque Cheques Terceiros (ACR000AA). Destino: selecionar uma das opções, determinando o destino para o cheque que está sendo incluído. Essa informação serve apenas para identificar o destino do cheque. As opções são: Depósito: quando selecionada essa opção, determina que o cheque deve ser utilizado para depósito na conta bancária do cedente. Pagamento: quando selecionada essa opção, determina que o cheque deve ser utilizado para pagamento de títulos. Caução: quando selecionada essa opção, determina que o cheque deve ser utilizado como garantia de operações financeiras, ficando caucionado. Desconto: quando selecionada essa opção, determina que o cheque deve ser descontado em uma entidade financeira. Entende-se por descontado a sua troca antecipada por dinheiro com algum encargo pago a entidade financeira. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Referência | Exibe o código da referência definida para o lote de implantação de títulos. |
Sequência | Exibe o número da sequência do título no lote de implantação. |
Cliente | Exibe o código e descrição do cliente do título. |
Espécie | Exibe o código da espécie inserida para o título que está sendo implantado. |
Série | Exibe o código da série inserida para o título. |
Título | Exibe o número inserido para o título que está sendo implantado. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedido Venda | Inserir o código do pedido de venda relacionado com o título que está sendo implantado. |
Particip Ped Vda | Inserir o percentual que este título representa em relação ao total do pedido inserido. Exemplo: |
Pedido Repres | Inserir o número ou código do pedido emitido pelo Representante. Essa informação deve ser inserida, quando o número do pedido emitido pelo representante é diferente no número do mesmo pedido na empresa. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento determinado para o lote de implantação de títulos. |
Espécie | Exibe o código da espécie do título, no qual está sendo implementada retenção de imposto. |
Série | Exibe o código da série do título, no qual está sendo implementada retenção de imposto. |
Título | Exibe o número do título, no qual está sendo implementada retenção de imposto. |
Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente do título, no qual está sendo implementada retenção de imposto. |
Saldo título | Exibe o valor do saldo do título, no qual está sendo implementada retenção de imposto. |
Vl liquidação | Exibe o valor liquidado para o título. |
Sobre Valor | Exibe a opção de base de cálculo dos impostos relacionados. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Agência Cobrança | Inserir o código da agência bancária responsável pela cobrança do título. | |||||
Num Título Banco | Inserir o número de registro do título no banco responsável pela cobrança.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Endereço Cobrança | Selecionar uma das opções, determinando qual endereço de cobrança deve ser utilizado para o título. As opções são: Cliente: essa opção é apresentada como padrão e determina que para o título que está sendo implantado, deve ser considerado o endereço de cobrança do cliente do título. Representante: quando selecionada essa opção, determina que para o endereço de cobrança do título que está sendo implantado, deve ser considerado o endereço do representante relacionado ao cliente desse título. Contato: quando selecionada essa opção, determina que para o endereço de cobrança do título que está sendo implantado, deve ser considerado o endereço do contato a ser inserido no campo Abreviado Contato. | |||||
Abreviado Contato | Inserir o nome abreviado do contato a ser considerado como endereço de cobrança para o título que está sendo implantado.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Estab | Exibe o código do estabelecimento definido para o lote de implantação de títulos. | |||||
Referência | Exibe o código da referência definida para o lote de implantação de títulos. | |||||
Sequência | Exibe o número de sequência do título no lote de implantação. | |||||
Estab | Esse campo não é utilizado na implantação de títulos. | |||||
Espécie | Esse campo não é utilizado na implantação de títulos. | |||||
Série | Esse campo não é utilizado na implantação de títulos. | |||||
Título | Esse campo não é utilizado na implantação de títulos. | |||||
Nome Abrev | Esse campo não é utilizado na implantação de títulos. | |||||
Condição Pagamento | Inserir a condição de pagamento definida para o título.
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Assume Taxa Banco | Ao assinalar esse campo, define-se que será assumida a mesma taxa financeira negociada com o banco para calcular o valor a ser pago pelo cliente.
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Taxa Vendor Cliente | Inserir a taxa financeira cobrada pelo banco para a negociação Vendor.
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Data Base | Inserir a data base definida para fechamento do título.
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Dias Carência | Inserir o número de dias de carência após o vencimento, antes da cobrança de juros, sobre o valor do título.
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Estab Antecip | Inserir o código do estabelecimento da planilha de Vendor à qual o título se refere.
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Planilha Vendor | Inserir o número da planilha Vendor à qual o título se refere.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
PIS/PASEP | Exibe o valor do crédito do PIS/PASEP da duplicata gerada, podendo ser aqui alterado. |
Créd COFINS | Exibe o valor do crédito do COFINS da duplicata gerada, podendo ser aqui alterado. |
Crédito CSLL | Exibe o valor do crédito do CSLL da duplicata gerada, podendo ser aqui alterado. |
Base de Cálculo | Inserir o valor base para o cálculo do imposto PIS/COFINS/CSLL. |
Impl. Com Retenção | Quando assinalado, determina a retenção do imposto de PIS/COFINS/CSLL na implantação do título. |
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É pré-requisito para a execução desse programa os cadastros básicos descritos no processo Cadastros deste manual.
IVA - Imposto Valor Agregado nas Antecipações
IVA – Imposto de Valor Agregado na Liquidação de Títulos
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