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Transações Vendor

Integração com Caixa e Bancos

Integração com Fluxo de Caixa

Implantação da parcela Vendor no momento do fechamento da planilha.

Não integra.

Gera registro previsto de saída na data de vencimento da parcela Vendor implantada, na proporção parametrizada.
Parâmetros: O tipo de fluxo de caixa utilizado é o parametrizado na tela Convênios Vendor (campo "Tipo Fluxo Financ"), e o valor a integrar é o percentual parametrizado na tela Parâmetros Vendor do Estabelecimento (campo "% Integr CFL"*) aplicado ao valor total da parcela Vendor a ser pago pelo cliente.

Liquidação do título normal com carteira Vendor vinculada à planilha no momento da sua geração.

Gera registro realizado de entrada na data de vencimento do título.
Parâmetro: O tipo de transação de caixa utilizado é o parametrizado na tela Tipo Transação de Caixa Ctas Receber, com a Carteira Bancária do Título (que possui tipo de espécie igual à "Vendor").

Gera registro realizado de entrada na data de vencimento do título.
Parâmetros: O tipo de fluxo financeiro utilizado é o parametrizado no rateio de valores da implantação do título (pode ser mais de um tipo de fluxo).

Equalização no fechamento da planilha Vendor.

Gera registro realizado de entrada ou de saída (dependendo da equalização ser positiva ou negativa) na data de fechamento da planilha Vendor ou na data de vencimento da parcela (dependendo do parâmetro "Equalização" da planilha ser "Fechamento" ou "Vencimento").
Parâmetros: O tipo de transação de caixa utilizado é o parametrizado na tela Parâmetros Vendor do Estabelecimento (campos "Trans CX EQ+", se for Entrada, ou "Trans CX EQ-", se for Saída).

Gera registro realizado de entrada ou de saída (dependendo da equalização ser positiva ou negativa) na data de fechamento da planilha Vendor ou na data de vencimento da parcela (dependendo do parâmetro "Equalização" da planilha ser "Fechamento" ou "Vencimento").
Parâmetros: O tipo de fluxo financeiro utilizado é o parametrizado na tela Parâmetros Vendor do Estabelecimento (campos "Fluxo EQ+", se for Entrada, ou "Fluxo EQ-", se for Saída).

IOF no fechamento da planilha Vendor.

Gera registro realizado de saída na data de fechamento da planilha Vendor ou na data de vencimento da parcela (dependendo do parâmetro "Equalização" da planilha ser "Fechamento" ou "Vencimento").
Parâmetro: O tipo de transação de caixa utilizado é o parametrizado na tela Parâmetros Vendor do Estabelecimento (campo "Trans CX IOF").

Gera registro realizado de saída na data de fechamento da planilha Vendor ou na data de vencimento da parcela (dependendo do parâmetro "Equalização" da planilha ser "Fechamento" ou "Vencimento").
Parâmetro: O tipo de fluxo financeiro é o parametrizado na tela Parâmetros Vendor do Estabelecimento (campo "Fluxo IOF").

Provisão de equalização no fechamento mensal.

Gera registro realizado de entrada ou de saída (dependendo da equalização ser positiva ou negativa) no último dia do mês parametrizado na execução do programa de fechamento mensal.
Parâmetros: O tipo de transação de caixa utilizado é o parametrizado na tela Parâmetros Vendor do Estabelecimento (campos "Trans CX EQ+", se for Entrada, ou "Trans CX EQ-", se for Saída).

Gera registro realizado de entrada ou de saída (dependendo da equalização ser positiva ou negativa) no último dia do mês, parametrizado na execução do programa de fechamento mensal.
Parâmetros: O tipo de fluxo financeiro utilizado é o parametrizado na tela Parâmetros Vendor do Estabelecimento (campos "Fluxo EQ+", se for Entrada, ou "Fluxo EQ-", se for Saída).

Provisão de IOF no Fechamento Mensalfechamento mensal.

Gera registro Realizado realizado de Saída saída no último dia do mês parametrizado na execução do programa de fechamento mensal.
Parâmetro: o Tipo  O tipo de Transação transação de Caixa caixa utilizado é o parametrizado na tela Parâmetros Vendor do Estabelecimento (campo "Trans CX IOF").

Gera registro Realizado realizado de Saída saída no último dia do mês, parametrizado na execução do programa de fechamento mensal.
Parâmetro: o Tipo de Fluxo Financeiro  O tipo de fluxo financeiro é o parametrizado na tela Parâmetros Vendor do Estabelecimento (campo "Fluxo IOF").

Liquidação da Parcela Vendor

Não integra.

Elimina movimento gerado na implantação da parcela Vendor. Caso a liquidação seja parcial, subtrai o valor liquidado do valor registrado no fluxo.

Liquidação da Parcela Repactuada

Gera registro Realizado de Saída na data de vencimento da parcela Vendor repactuada.
Parâmetro: o Tipo de Transação de Caixa utilizado é o parametrizado na tela Parâmetros Vendor do Estabelecimento (campo Trans CX VDR DB).

Elimina movimento gerado na implantação da parcela Vendor. Caso a repactuação seja parcial, subtrai o valor repactuado do valor registrado no fluxo.

Liquidação da Parcela Debitada

Gera registro Realizado de Saída na data de vencimento da parcela Vendor debitada.
Parâmetro: o Tipo de Transação de Caixa utilizado é o parametrizado na tela Parâmetros Vendor do Estabelecimento (campo Trans CX VDR DB).

Elimina movimento gerado na implantação da parcela Vendor. Caso o débito seja parcial, subtrai o valor debitado do valor registrado no fluxo. Além disso, gera registro Realizado de Saída no valor do débito.
Parâmetro: o Tipo de Fluxo Financeiro utilizado é o parametrizado na tela Parâmetros Vendor do Estabelecimento (campo Fluxo Vendor DB).