Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

Atender a demanda de clientes e praticas comuns do mercado para atender contatos contratos de serviços com cláusula de faturamento direto, podendo ser necessário a utilização de pedidos onde este passar estes passarão por fluxo de aprovação ou sem a necessidade dos pedidos, quando os materiais  são lançados diretamente a partir da nota fiscal.

Possibilitar o controle do processo de Compras de Materiais dos Contratos de Serviço, onde geralmente a empresa incorporadora necessita aprovar a ‘compra’ antes de realizar a entrada da NF do material no seu nome, gerando o Pedido de Faturamento Direto diretamente do módulo de engenharia (TOP).

Atender a apropriação diretamente nas tarefas, sem o rateio automático proporcional.

CADASTRO DE FATURAMENTO DIRETO

O cadastro de faturamento direto se faz necessário para atender as diversas realidades do mercado:

• Alguns clientes recebem diretamente o orçamento, já com a indicação de onde comprar e o preço, porem é ; Neste caso, conforme processo do cliente, poderá ser necessário criar o pedido para disparar o processo de compra ou até mesmo, passar por processo de aprovação do pedido.
• Há situações onde o material é entregue na obra, junto da Nota Fiscal e o cadastro é feito através desta, no módulo de materiais ou na forma de recebimento de pedido, gerado pelo módulo de engenharia (TOP).

O cadastro do faturamento direto é feito através do anexo "Faturamento Direto", disponível no módulo de contrato. Tal cadastro, utiliza-se da mesma estrutura do cadastro de Pedido de Material Extra, porem possui um identificador que distingue o que é Pedido de Material Extra do que é Faturamento Direto.

Para o Faturamento Direto, o usuário irá selecionar qual o fornecedor em uma lista; os fornecedores serão exibidos para seleção:

• Apenas os clientes e fornecedores associados ao contrato selecionado, caso o contrato em questão possua associação de clientes / fornecedores para Faturamento Direto.
• Serão exibidos todos os Clientes / Fornecedores existentes no sistema, caso o contrato não possua o “Cadastro de clientes/fornecedores para Faturamento Direto” definido.

O campo "Tipo de Movimento" é apenas para leitura, não permitindo que o usuário altere seu valor para cada cadastro. Seu valor, será definido conforme definido nos "Parâmetros de projeto" do TOP.

• Caso não esteja definido o "Tipo de Movimento" necessário nos "Parâmetros de projeto", será exibida uma mensagem de erro, informando que é necessário realizar tal configuração.

Itens do Faturamento Direto:

Para garantir o controle do contrato, algumas validações serão realizadas:

• Ao incluir um item, será verificado o saldo do contrato, os valores de itens incluídos em "Faturamentos Diretos" que ainda não tenham sido considerados e os valores de Movimentos associadas ao contrato, que também não tenham sido consideradas na Liberação do período. Tal validação é realizada para que não seja possível, através de um Faturamento Direto, ultrapassar os valores do contrato (exemplo A).
  • Esta consistência será realizada também ao executar os processos de Geração do movimento (do Faturamento Direto) e na Liberação dos Períodos.
  • A validação irá respeitar o parâmetro "Habilita Medição Acima de 100%" e não será realizada caso este parâmetro esteja marcado.
• Ao incluir um Item cujo produto possua "insumo", o campo "Preço Unit. Orçado" irá permitir alteração do valor, pois este pode ser diferente do preço cadastrado para o item no início no contrato e deve ser lançado o valor correto.
• Não será permitido excluir o movimento de um "Faturamento Direto", caso o valor de Faturamento Direto acumulado das liberações de período seja maior que o valor dos demais Pedidos (exemplo B).

As validações, serão realizadas para evitar situações semelhantes ao exemplo aos exemplos abaixo:

A -

Saldo do item no contrato: R$5.000,00

Faturamento Direto do item: R$2.000,00

Liberação: R$4.000,00 / Faturamento direto: R$500,00

Neste caso, o saldo ficaria em R$1000,00 porem teria ainda um valor de R$1.500,00 de Faturamento Direto a ser considerado, ultrapassando em R$500,00 o saldo do contrato para a próxima liberação.

B - 

Saldo do item no contrato: R$1.000,00

Faturamento Direto do item já utilizado na liberação: R$500,00

A exclusão do movimento do Faturamento Direto apenas poderá ser realizada, se o somatório de todos os demais faturamentos diretos existentes for maior ou igual a R$500,00

PARÂMETROS

O cadastro de Faturamento Direto terá tipos distintos de movimentos, "tipo de movimento para contratos a Pagar" e "tipo de movimento para contratos a Receber". Estes tipos de movimento serão carregados automaticamente ao se cadastrar o Faturamento direto, de acordo com o contrato em questão.

Para isto, existem dois novos campos no "Configurador", um para cada tipo de movimento:

• Tipo do movimento de Faturamento Direto para contratos do tipo "A pagar"
• Tipo do movimento de Faturamento Direto para contratos do tipo "A receber"

CONTRATO

Para permitir que o usuário especifique quais são os fornecedores que poderão fornecer materiais e ser utilizados para a criação de um Faturamento Direto, no cadastro do contrato é possível associar e restringir a utilização de tais fornecedores. Esta restrição pode ser necessária para casos em que o usuário que irá criar o Faturamento direto é diferente do usuário que cria o contrato.

Para este controle, é preciso incluir quais são os fornecedores permitidos, através da aba “Cadastro de clientes/fornecedores para Faturamento Direto” no Cadastro do Contrato.

Caso não seja cadastrado nenhum fornecedor para o contrato, o faturamento direto permitirá a inclusão para qualquer fornecedor existente no sistema.

LIBERAÇÃO DO PERÍODO

Os faturamentos diretos criados para o contrato serão considerados no momento da liberação dos períodos.

Ao gerar o movimento, os faturamentos diretos serão considerados em campos específicos no rateio de tarefas,  para a criação do movimento, considerando a dedução de Materiais, Subempreitada e Outros de forma separadapor item, para possibilitar que o cálculo do valor do faturamento seja flexível, permitindo que cada construtura / empreiteira defina qual a forma correta de considerar os Faturamentos Diretos.

Ainda na liberação, será possível definir qual o percentual / valor deverá ser considerado, possibilitando que o usuário divida os valores dos Faturamentos Diretos em mais de uma liberação.

O valor do item será considerado o valor total da liberação.

O valor do Faturamento Direto será enviado no campo Dedução do item (campo do Item do Movimento).

O valor no rateio de tarefas terá o desconto do Faturamento Direto por Tarefa, tornando a cargo do usuário alterar a fórmula de cálculo de rateio para considerar esta dedução.

Formula:

KQT * KPU - TABITM('VALDEDUCAO','V')

APROPRIAÇÃO

No cronograma apropriado serão considerados as deduções de faturamento direto que estiverem com os campos de dedução de Material,  Subempreitada e Outros preenchidos no movimento, deduzindo o valor por tarefaFaturamento Direto que já foram deduzidas no Rateio de Tarefas.

Para os Faturamentos Diretos realizados diretamente pelo módulo de Suprimentos, será realizado o rateio proporcional, caso o usuário não informe a tarefa.

CONTRA ESCOPO

Não faz parte do escopo da tarefa tratamentos específicos para atender a integração com Protheus e nem a realização de testes para avaliar a funcionalidade em ambiente integrado com Protheus.

O Backup de projetos não irá contemplar os faturamentos diretos cadastrados.