Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

Atender a demanda de clientes e praticas comuns do mercado para atender contatos de serviços com cláusula de faturamento direto, podendo ser necessário a utilização de pedidos onde este passar por fluxo de aprovação ou sem a necessidade dos pedidos, quando os materiais  são lançados diretamente a partir da nota fiscal.

Possibilitar o controle do processo de Compras de Materiais dos Contratos de Serviço, onde geralmente a empresa incorporadora necessita aprovar a ‘compra’ antes de realizar a entrada da NF do material no seu nome, gerando o Pedido de Faturamento Direto diretamente do módulo de engenharia (TOP).

CADASTRO DE FATURAMENTO DIRETO

O cadastro de faturamento direto se faz necessário para atender as diversas realidades de nossos clientes:

• Há casos em que o pedido é realizado pela construtora e todo o processo de aprovação e compra se faz necessário
• Alguns clientes recebem diretamente o orçamento, já com a indicação de onde comprar e o preço, porem é necessário criar o pedido para disparar o processo de compra.
• Há situações onde o material é entregue na obra, junto da Nota Fiscal e o cadastro é feito através desta.

O cadastro do faturamento direto é feito através do anexo "Faturamento Direto", disponível no módulo de contrato. Tal cadastro, utiliza-se da mesma tabela [XXX] do cadastro de Pedido de Material Extra, porem possui um identificador que distingue o que é Pedido de Material Extra do que é Faturamento Direto.

Para o Faturamento Direto, o usuário irá selecionar qual o fornecedor em uma lista; os fornecedores serão exibidos para seleção:

• Apenas os clientes e fornecedores associados ao contrato selecionado, caso o contrato em questão possua associação de clientes / fornecedores para Faturamento Direto.
• Serão exibidos todos os Clientes / Fornecedores existentes no sistema, caso o contrato não possua o “Cadastro de clientes/fornecedores para Faturamento Direto” definido.

PARÂMETROS

O cadastro de Faturamento Direto terá tipos distintos de movimentos, "tipo de movimento para contratos a Pagar" e "tipo de movimento para contratos a Receber". Estes tipos de movimento serão carregados automaticamente ao se cadastrar o Faturamento direto, de acordo com o contrato em questão.

Para isto, existem dois novos campos no "Configurador", um para cada tipo de movimento:

• Tipo do movimento de Faturamento Direto para contratos do tipo "A pagar"
• Tipo do movimento de Faturamento Direto para contratos do tipo "A receber"

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CONTRATO

Para permitir que o usuário especifique quais são os fornecedores que poderão fornecer materiais e ser cadastrados para o Faturamento Direto, no cadastro do contrato é possível associar e restringir a utilização de tais fornecedores.

Para este controle, é preciso incluir quais são os fornecedores permitidos, através da aba “Cadastro de clientes/fornecedores para Faturamento Direto” no Cadastro do Contrato e, caso não seja incluído nenhum fornecedor neste cadastro, no Faturamento Direto poderá ser utilizado qualquer fornecedor.

• Inclusão do anexo para “Cadastro de clientes/fornecedores para Faturamento Direto” no Cadastro do Contrato.
  • Apenas serão exibidos:
    • Registros do tipo CLIENTE ou AMBOS, caso o Contrato seja do tipo "A RECEBER".
    • Registros do tipo FORNECEDOR ou AMBOS, caso o Contrato seja do tipo "A PAGAR".
  • Os clientes/fornecedores serão considerados e filtrados conforme este anexo para o cadastramento de Faturamento Direto.
  • Caso não haja nenhum cliente/fornecedor cadastrado, serão utilizados quaisquer clientes / fornecedores existentes.

PEDIDO DE MATERIAL EXTRA

O campo "Tipo de Movimento" é apenas para leitura, não permitindo que o usuário altere seu valor para cada cadastro. Seu valor, será definido conforme parametrizado no configurador do TOP

.

• Caso não esteja definido o "Tipo de Movimento" necessário no "Parametrizador", será exibida uma mensagem de erro, informando que é necessário realizar tal configuração.
• CLIENTE / FORNECEDOR: incluído um lookup que define qual o cliente ou fornecedor daquele pedido.
  • Apenas serão exibidos os clientes e fornecedores associados ao contrato selecionado.
  • Caso o contrato não possua o “Cadastro de clientes/fornecedores para Faturamento Direto” definido, serão exibidos todos os Clientes / Fornecedores existentes no sistema
• Não é permitido salvar um pedido extra do tipo FATURAMENTO DIRETO cujos campos CONTRATO e CLIENTE / FORNECEDOR estejam vazios.

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Itens do pedido:

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Itens do Faturamento Direto:

Para garantir o controle do contrato, algumas validações serão realizadas

• Ao incluir um item no Pedido de Material Extra, será verificado o saldo do contrato e os valores de itens incluídos em "Pedidos Extras de Materiais - Faturamento Direto" que ainda não tenham sido considerados.Não será permitido excluir o movimento de um "Pedido de Material Extra - Faturamento Direto", caso o valor de Faturamento Direto acumulado das liberações de período seja maior que o valor dos demais Pedidos.
  
  • Esta consistência será realizada também ao executar os processos de Geração do movimento (do pedido extra) e Liberação do Período.
    
  • Caso haja medição com percentual igual ou maior a 100%, não será realizada a validação do saldo, caso o parâmetro "Habilita Medição Acima de 100%" esteja habilitado.
• Ao incluir um Item cujo produto possua "insumo", caso seja um "Pedido de Material Extra - Faturamento Direto", o campo "Preço Unit. Orçado" irá permitir alteração do valor.

PARÂMETROS

O cadastro de Faturamento Direto terá tipos distintos de movimentos, "tipo de movimento para contratos a Pagar" e "tipo de movimento para contratos a Receber". Estes tipos de movimento serão carregados automaticamente ao se cadastrar o Faturamento direto, de acordo com o contrato em questão.

Para isto, existem dois novos campos no "Configurador", um para cada tipo de movimento:

• Tipo do movimento de Faturamento Direto para contratos do tipo "A pagar"
• Tipo do movimento de Faturamento Direto para contratos do tipo "A receber"

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CONTRATO

Para permitir que o usuário especifique quais são os fornecedores que poderão fornecer materiais e ser utilizados para a criação de um Faturamento Direto, no cadastro do contrato é possível associar e restringir a utilização de tais fornecedores.

Para este controle, é preciso incluir quais são os fornecedores permitidos, através da aba “Cadastro de clientes/fornecedores para Faturamento Direto” no Cadastro do Contrato e, caso não seja incluído nenhum fornecedor neste cadastro, no Faturamento Direto poderá ser utilizado qualquer fornecedor.

Caso não seja cadastrado nenhum fornecedor para o contrato, o faturamento direto permitirá a inclusão para qualquer fornecedor existente no sistema.

LIBERAÇÃO DO PERÍODO

• Criada a aba "Faturamento Direto", onde o usuário visualizará todas as tarefas e o valor total de Faturamento Direto, com a opção de alterar o valor a ser considerado na medição atual.
  • Ao clicar no botão "detalhar tarefa", será exibida a tela com a lista de todos os "Pedidos de Material Extra - Faturamento Direto" associados e seus valores.
• Criado o campo VALOR FATURAMENTO DIRETO na Liberação do Período.O Valor do Faturamento Direto não será enviado para o Movimento, que irá considerar normalmente o valor da Liberação atualizado.
  • Este campo irá exibir a soma dos valores dos Faturamentos Diretos das tarefas, definidas na aba "Faturamento Direto"
• A inclusão de "Produtos Faturados" no "Detalhamento da Dedução" passa a filtrar e exibir apenas os movimentos que não forem gerados pelo TOP, para evitar que o usuário inclua um movimento já considerado no "Faturamento Direto" em duplicidade.
  
  
  
  

CONTRA ESCOPO

Não faz parte do escopo da tarefa tratamentos específicos para atender a integração com Protheus e nem a realização de testes para avaliar a funcionalidade em ambiente integrado com Protheus.