Histórico da Página
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Objetivo
Agrupa os títulos a pagar em borderôs para enviá-los ao banco com as instruções sobre a forma de pagamento.
O borderô pode ser impresso ou gerado em um arquivo TXT cujo layout utiliza os mesmos mecanismos da geração do arquivo remessa CNAB.
As Naturezas funcionam como classificadoras das operações financeiras a pagar ou a receber, sendo que, nas situações de contas a pagar, elas oferecem o controle do processo sem a colaboração direta da contabilidade. Também é responsável pela definição do cálculo de retenções de impostos.
AsNaturezas devem ser previamente agrupadas de acordo com a operação (a pagar ou a receber) com o objetivo de facilitar a filtragem de dados em consultas e relatórios. O controle das informações gerenciais deste cadastro contemplam as seguintes rotinas:
- Orçamentos.
- Títulos a Pagar e a Receber.
- Documento de Entrada.
- Pedidos de Vendas.
- Documento de Saída.
- Movimentações Financeiras em geral.
Após a geração do borderô de pagamentos, os títulos são baixados automaticamente.
Informações | ||
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Após a geração do borderô, é necessário preparar o Arquivo de Envio para o banco quando é utilizada a comunicação Bancária CNAB. Este procedimento requer o cadastramento de informações na rotina de Parâmetros de Bancos. |
Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
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