Histórico da Página

Produto:

Rotina 614 - Controle de Vales 

Passo a passo:

Para utilizar a rotina 614 e realizar os processos de inclusão, edição, de baixa, de transferência e de emissão de relatórios, efetue os seguintes procedimentos:

Incluir Vales

1) Na rotina 614, clique o botão Incluir Vales;

2) Na caixa Natureza, selecione se é Débito (adiantamento solicitado à empresa) ou Crédito (adiantamento concedido pela empresa. Ex.: premiação);

3) Preencha os seguintes campos:

• Filial;
• Dt. Lançamento;
• Dt. Vencimento;
• Núm. Documento;
• Dt. Documento;
• Valor;
• Parcelas (para o lançamento ser replicado em outras parcelas),
• Periodicidade.

4) Na caixa Dados Parceiro, selecione o Tipo e no campo Código, informe o código do parceiro selecionado;

5) Na caixa Dados de histórico, informe um histórico já cadastrado na rotina 536 - Cadastrar histórico padrão, e informe um Histórico complementar;

6) Na caixa Dados para inclusão informe no filtro Cód. Caixa/Banco qual o banco será
movimentado.

7) Na caixa Movimentação de numerário em dinheiro informe Sim ou Não, ao informar a opção Não será necessário informar uma conta gerencial que esteja sendo movimentada Cód.Conta, caso esta conta possua centro de custo o botão Centro de Custos será habilitado, possibilitando assim informa-lo e replica-lo para as demais parcelas.

8) Clique no botão Confirmar e em seguida em OK na mensagem de confirmação.

 9) Deseja imprimir os vales? Clique em Sim, será apresentada a tela Tipo do Documento
selecione:

• Adiantamento;

• Desconto;

Editar Vales

Para edição de vales siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 614 e clique no botão Editar Vales;

 2) Informe a Filial, selecione na caixa Pesquisar por período entre as opções Lançamento ou Vencimento e informe o Período desejado.

 3) Selecione o Tipo parceiro e informe o Parceiro; Após clique no botão Pesquisar;

4) Na planilha Vales serão visualizados os vales de acordo com os filtros informados, podendo ser de Natureza D (débito) ou C (crédito).

5) Na planilha Vales selecione o vale que deseja alterar, e altere conforme a sua necessidade

Observação: na opção de edição de vales somente é permitida editar os campos Histórico e Dt. Vencimento, os demais campos não podem ser alterados.

6) Clique no botão Confirmar.

Baixar Vales

1) Acesse a rotina 614 e clique no botão Baixar Vales (Opção de baixa de vales de debito e/ou crédito);

 2) Informe a Filial, selecione na caixa Pesquisar por período entre as opções Lançamento ou Vencimento e informe o Período desejado.

3) Selecione o Tipo parceiro e informe o Parceiro; Após clique no botão Pesquisar;

4) Na planilha Vales serão visualizados os vales de acordo com os filtros informados, podendo ser de Natureza D (débito) ou C (crédito).

5) A coluna Valor a baixar pode ser alterada diretamente na planilha Vales, podendo assim informar qual o valor deseja ser baixado.

6) Na coluna Sel. (seleção) marque quais os títulos devem ser baixados, independente da Natureza;

7) A planilha Vales contém dois totalizadores, um por Parceiro nas colunas Valor e Valor a Baixar e outro totalizador total, que faz a soma de todos os parceiros.

Observação: se forem selecionados vales a débitos e vales a créditos, a rotina 614 deduzirá os valores e gerará um vale da diferença com o seguinte histórico: Vale gerado a partir do processo de baixa. Recomendamos fazer baixas de vales, a débito e a crédito, separadamente.

8) Na caixa Dados de histórico informe no primeiro filtro um histórico previamente cadastrado na rotina 536 - Cadastrar histórico padrão, na segunda e terceira linha informe um Histórico complementar.

 9) Na caixa Movimentação de numerário em dinheiro informe Sim ou Não, ao informar a opção Não será necessário informar uma conta gerencial que esteja sendo movimentada Cód.Conta, caso esta conta possua centro de custo o botão Centro de Custos será habilitado, possibilitando assim informa-lo e replica-lo para as demais parcelas.

10) Clique no botão Confirmar e OK na mensagem seguinte;

Transferir Vales

Para transferência de vales siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 614 e clique no botão Transferir Vales (Opção de transferência de vales de débito e/ou crédito);

 2) Informe o Núm. Vale ou a Filial desejada;

3) Na caixa Pesquisar por período escolha entre Lançamento ou Vencimento e informe na caixa Período o período desejado;

4) Selecione o Tipo parceiro - Origem e informe o Parceiro de origem do vale; Após clique no botão Pesquisar;

 5) Na planilha Vales serão visualizados os vales de acordo com os filtros informados, podendo ser de natureza D (débito) ou C (crédito).

6) Na coluna Valor será apresentando um totalizador por parceiro e abaixo será apresentado um totalizador total.

7) Selecione o Tipo parceiro - Destino e informe o Parceiro de destino do vale;

8) Clique no botão Confirmar e OK na mensagem seguinte;

5. Relatório de Vales

1) Acesse a rotina 614, clique no botão Relatório de vales, e em seguida Emitir Vale

2) Informe a Filial, selecione na caixa Pesquisar por período entre as opções Lançamento ou Vencimento e informe o Período desejado.

3) Nos campos Parceiro, Emitente e Histórico poderá ser informado o parceiro para quem foi emitido o vale, o emitente do vale e o histórico que se encontra no vale, respectivamente.

4) Escolha o tipo de emissão Adiantamento ou Desconto, e selecione o tipo de Ordenação do relatório.

5) Será exibida a seguinte mensagem; Selecione a opção de impressão desejada e clique no botão Confirmar.

Extrato de Vale

1) Acesse a rotina 614 e clique no botão Relatório de vales, em seguida clique Extrato de vale;

 2) Informe a Filial, selecione na caixa Pesquisar por período entre as opções Lançamento ou Vencimento e informe o Período desejado.

3) Nos campos Parceiro ,Emitente e Histórico poderá ser informado o parceiro para quem foi emitido o vale, o emitente do vale e o histórico que se encontra no vale, poderá também ser informado o número do vale no campo Núm. Vale respectivamente.

4) Selecione o tipo de Ordenação do relatório no campo Ordenação, e o tipo de impressão do relatório no campo Tipo de Impressão: Analítico ou Sintético

5) Clique no botão Imprimir; Será exibida a seguinte mensagem:

 6) Selecione a opção do relatório que desejar emitir e clique no botão Confirmar.

7) O Relatório apresentado Extrato de Vales contém quatro totalizadores, um por Qt. Vales que soma a quantidade de vales, outro para o Total de Débitos e Total de Créditos e outro para o Saldo Total Final que apresenta o saldo final do funcionário.