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Manutenção Contabilização Pagamento Prestador - PP0710B

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo realizar a contabilização e descontabilização dos movimentos do pagamento dos prestadores.

Para maiores detalhes sobre a parametrização e o processo da contabilização do pagamento do prestador, ver documento Processo_Contabilização_Pagamento_Prestadores,que se encontra no portal de documentações TOTVS.

  1. Executar o demonstrativo contábil do pagamento, através do programa Demonstrativos Pagamento Prestador (PP0710A).
  2. Executar a contabilização do pagamento do prestador, através do programa PP0710B.

Objetivo da tela:

Tela para a contabilização dos movimentos do pagamento dos prestadores.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Arquivo

Indicar em que local serão gravados os arquivos.

Parâmetro 

Preencher os parâmetros para a contabilização/descontabilização.

Seleção

Preencher faixa de seleção de dados.

Contabiliza

Executa a contabilização do pagamento de prestadores.

Descontabiliza

Executa a descontabilização do pagamento de prestadores.

 

Botão ARQUIVO

 

Botão PARAMETRO

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Parametro

Informar o tipo de relatório que será emitido ao gerar o demonstrativo contábil do pagamento de prestador, para a conferência.

  • Resumido: se informada esta opção, será gerado um relatório totalizando por data e conta e documento do revisão de contas.
  • Detalhado: se informada esta opção, será gerado um relatório totalizando por data e conta e será listado cada movimento do revisão de contas, agrupado por procedimento e/ou insumo.

Referencia

Informar se a emissão do relatório de acompanhamento será emitido por:

  • Por Dia: será emitido relatório ordenado por data da emissão e conta contábil.
  • Por Período: será emitido relatório ordenado por conta contábil e data da emissão.

Empresa

Informar o código da empresa, para selecionar os títulos do pagamento de prestador a serem contabilizados. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de Empresas, do sistema financeiro EMS.

Estabelecimento

Informar o código do estabelecimento, para selecionar os títulos do pagamento de prestador a serem contabilizados. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de Estabelecimentos, do sistema financeiro EMS.

Historico Contabilizacao

Informar se o histórico que será gravado junto aos lançamentos contábeis será informado pelo Sistema ou pelo Usuário:

  • Informar: caso selecionada esta opção, será solicitado informar o campo “Novo Histórico”, que será gravado nos lançamentos contábeis.
  • Sistema: caso selecionada esta opção, o sistema irá gravar o histórico composto com os seguintes dados:

Data da emissão (dd/mm/aa) + código da unidade do prestador (4 dígitos) + código do prestador (8 dígitos) + nome do prestador (40 dígitos) + código da espécie do título (3 dígitos) + código da série do título + número do título + número da parcela do título (2 dígitos).

Novo Historico

Caso, o campo “Historico Contabilizacao” = “Informar”, informar a descrição do históricoque será gravado nos lançamentos contábeis.

Altera Usuario Contabilizacao ?

A contabilização do pagamento ocorre da seguinte forma: ao executar o programa pp0710B, o sistema identifica qual o usuário que está operando o sistema Gestão de Planos de Saúde e, caso o usuário que tem permissão para executar a contabilização, no sistema de contabilidade, do EMS, for diferente do usuário que está operando o GPS, deve ser informado que deseja alterar o usuário contabilização, senão o sistema não irá permitir a integração dos movimentos contábeis do GPS com o EMS.

  • Se informado “SIM”, o sistema irá solicitar informar os campos de “Usuario” e “Senha” que tenham permissão para atualizar os registros na contabilidade do sistema EMS.
  • Se informado “NÃO”, é necessário que o usuário que está operando o sistema GPS seja o mesmo que possui permissão para atualizar os registros na contabilidade do sistema EMS.

Usuario

Informar o código ou nome do usuário que possui permissão para atualizar os registros na contabilidade do sistema EMS.

Senha

Informar a senha do usuário que possui permissão para atualizar os registros na contabilidade do sistema EMS.

 

Botão SELEÇÃO

Campos da seleção:

Descrição:

Grupo Prestador inicial e final

Informar o código do grupo do prestador de pagamento, para selecionar os títulos a serem contabilizados. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo de Prestadores (CG0110G).  

Especie Documento inicial e final

Informar o código da espécie, para selecionar os títulos a serem contabilizados. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de espécies, do sistema EMS.

Data inicial e final

Informar a data da produção (data contábil), para selecionar os títulos a serem contabilizados. Esta data foi informada no momento do cálculo do pagamento do prestador (PP0410O).

Conta inicial e final

Informar as contas contábeis, para selecionar os títulos a serem contabilizados. As contas foram informadas no momento da execução do Demonstrativos Pagamento Prestador (PP0710A).

Subconta inicial e final

Informar os centro de custos, para selecionar os títulos a serem contabilizados. Os centros de custos foram informadas no momento da execução do Demonstrativos Pagamento Prestador (PP0710A).

 

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