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Rotina 775 - Gerir Contas a Pagar 

Passo a passo:

Para efetuar a baixa com 100% de desconto na rotina 775, realize os procedimentos abaixo:

1) Na rotina 775, clique o botão Novo pagamento;

2) Informe a Filial e o Período de vencimento e os demais campos, conforme a necessidade;

3) Na caixa Forma de pagamento, selecione a Forma de pagamento (que pode ser do tipo Borderô, Cheque ou Caixa/Banco) e informe também o Caixa/Banco;

4) Clique o botão Pesquisar;

5) O processo de inclusão é realizado de duas maneiras, na aba Contas a Pagar ou na aba Títulos confirmados. Na aba Contas a Pagar, clique duas vezes no lançamento individual para que seja apresentada uma planilha com informações do título. Marque o lançamento desejado pagar, marque o lançamento e clique Incluir;

6) Para informar a cobrança de juros Juros ou efetuar desconto financeiro Desconto Financeiro, clique duas vezes no título na planilha Contas a Pagar. Ao ser apresentada a tela abaixo, informe o valor de juros e clique o botão Confirme., informe os valores e clique Confirmar;

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7) Caso deseje, incluir pela Na aba Títulos confirmados, clique duas vezes sobre o título para visualizar a tela de lançamento de juros ou descontos financeiros, e clique Gravar;

8) Clique Confirmar. E em seguida, clique Sim ao ser apresentada a mensagem "Confirmar a gravação das alterações do título?";

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9) Clique o botão Retornar;

10) Para assinar o borderô ou cheque, na 9.Para assinar borderôs e cheques, siga os passos abaixo:
 Na tela inicial da rotina, clique em o botão Assinatura;

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10. Clique na 11) Clique a aba Pelo Pagamento pagamento ou Pelo Título e informe os dados de pesquisa, conforme a necessidade. Em seguida, clique em Pesquisar;

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11. 12) Marque o borderô ou o cheque para que seja realizada a assinatura, os . Os pagamentos serão exibidos na planilha de acordo com os filtros campos informados. Em seguida, em seguida clique no o botão Assinar.;

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13) Clique o botão Retornar;

14) 11. Para baixar pagamentos de borderôs e ou cheques, siga os passos abaixo:
 Na na tela inicial da rotina, clique em Baixar;

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12.Clique na 15) Clique a aba Pelo Pagamento ou Pelo Título e informe os dados de pesquisa, conforme a necessidade. Em seguida, clique em Pesquisar;

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13.Selecione 16) Marque o pagamento desejado e clique em Baixar, os . Os pagamentos serão exibidos na planilha , de acordo com os filtros campos informados.;

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14.17) Verifique os dados do pagamento, insira uma observação e clique em Confirmar na tela Baixar, o Confirmar. O campo Moeda será habilitado para edição apenas quando o tipo do pagamento escolhido for Caixa/Banco. Para pagamentos de cheque ou borderô, será pré-determinada a moeda D – Dinheiro já será pré-determinada.Image Removed