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Inserir o código que identifica o fornecedor em futuros processos.

Caso exista um cliente que deve ser cadastrado como fornecedor, basta informar o mesmo código do cliente no campo Código do programa CD0401, que será permitido transformar o cliente também em fornecedor. Assim, torna o cliente Ambos tendo o mesmo código de identificação para cliente e fornecedor.

Inserir a razão social do fornecedor.

Inserir o código do grupo de fornecedor.

Cada grupo de fornecedores é constituído com base nos tipos de produtos fornecidos, que são classificados por espécies.

Inserir o nome abreviado que identifica a matriz, associando-o ao cliente/fornecedor cadastrado. Essa vinculação possibilita o manuseio de informações do cadastro, mediante a hierarquia matriz/filial.

Inserir o ramo de atividade a que pertence o emitente cadastrado.

Exemplo:
Plástico, metalúrgico, comercial etc.

Inserir o código que identifica o transportador padrão do cliente/fornecedor.

Inserir a Micro Região onde o cliente/fornecedor está estabelecido.

Inserir a data da implantação do fornecedor/cliente.

Inserir a linha de produto ao qual o cliente/fornecedor pertence.

Exemplo:
Tintas, plásticos, metais, diversos etc.

Ao assinalar esse campo, determina-se que, quando houver remessa de correspondência (mala direta), será enviada para o cliente/fornecedor cadastrado.

Quando selecionado, indica que o fornecedor é temporário, permitindo assim a entrada de remitos para fornecedores diversos, sem a necessidade do cadastro natural desses fornecedores. Esse tipo de fornecedor normalmente está envolvido em uma transação esporádica às atividades normais de recebimento de materiais.

Assinalar a opção que define o tratamento do título do cliente/fornecedor quando o vencimento desse for em um sábado. As opções são:

• Prorroga: Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser prorrogado.

• Antecipa: Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser antecipado para o dia anterior (sexta-feira).

• Mantém: Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser mantido.

Assinalar a opção que define o tratamento do título do cliente/fornecedor quando o vencimento desse for em um domingo. As opções são:

• Prorroga: Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser prorrogado.

• Antecipa: Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser antecipado para o dia anterior (sexta-feira).

• Mantém: Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser mantido.

Assinalar a opção que define o tratamento do título do cliente/fornecedor quando o vencimento deste for em um feriado. Podendo ser:

• Prorroga: Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser prorrogado.

• Antecipa: Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser antecipado para o dia anterior ao dia do feriado.

• Mantém: Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser mantido.

Definir a forma de envio do pedido: via formulário, meio magnético ou telex.

Portador

Inserir o código do portador para o qual o título é encaminhado para que este efetue o pagamento.

Banco

Inserir o código que represente o banco no qual o fornecedor possui conta corrente bancária.

Agência

Inserir o código que identifica a agência bancária na qual o fornecedor possui conta corrente. O código da agência informada deve pertencer ao banco inserido no campo anterior.

Conta Corrente

Inserir o número da conta corrente do fornecedor. Essa conta corrente deve pertencer à agência inserida no campo anterior.

Taxa Financeira

Inserir o valor que deve ser utilizado para descontos em títulos. Esse título pode ser alterado no momento na baixa do título.

Dias Taxa Financeira

Inserir a quantidade de dias para cálculo da taxa financeira.

Tipo Pagamento

Selecionar uma das opções definindo o tipo de pagamento padrão para o fornecedor. As opções disponíveis são: DOC, Crédito conta corrente, Cheque administrativo, Cobrança e Cheque nominal.

Tp Despesa Padrão

Inserir o tipo de despesa padrão, se Receita ou Despesa, usado para fins de Fluxo de Caixa Gerencial.

Moeda Padrão

Selecionar o código da moeda a ser considerada como padrão para esse fornecedor.

Condição Pagamento

Inserir código de condição de pagamento para o fornecedor. Essas condições de pagamento deverão estar previamente cadastradas no programa Condições de Pagamento.

Perc Desconto

Inserir o percentual de desconto para os títulos do fornecedor.

Dias Compensação

Informar a quantidade de dias para compensação.

Rendimento

Quando assinalado, determina a obrigatoriedade de informar o código de retenção para os impostos no momento do seu registro.

Rend Tributável

Inserir o percentual de rendimento tributável.

Fornecimento

Selecionar, entre as opções disponíveis, o que é fornecido pelo fornecedor:

• Produto: Algum bem resultante de sua produção ou de terceiros.

• Serviços: Produto que sem assumir a forma de um bem material satisfaz uma necessidade.

• Prod/Ser: Algum bem resultante de sua produção ou de terceiros e produto que sem assumir a forma de um bem material satisfaz uma necessidade.

• PR Rural: Indica que o fornecedor é produtor rural.

Cooperativa

Quando assinalado, determina que o fornecedor é uma cooperativa.

Assoc. Desportiva

Quando assinalado, determina que o fornecedor é uma associação desportiva.