Linha Datasul

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 2

changes.mady.by.user Usuário desconhecido (josiane.borges)

Gravado em

comparado com

Nova versão 3

changes.mady.by.user Usuário desconhecido (josiane.borges)

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Ação:

Descrição:

Rateio Valor

Quando acionado, permite efetuar o rateio de valores, armazenando as apropriações contábeis dos títulos implantados. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Manutenção Rateio Valores. 

Segur/Leas

Quando acionado, permite inserir as informações de seguro e/ou leasing relacionadas ao título. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Inclui Seguro/Leasing. 

Histórico

Quando acionado, permite inserir um histórico para o título. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Informa Histórico do Movimento. 

Previsão

Quando acionado, permite efetuar o abatimento em um título, de uma previsão de pagamento já implementada, relacionando-a com um título a pagar.Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Abatimento Previsão. 

Provisão

Quando acionado, permite efetuar o abatimento em um título, de uma provisão de pagamento já implementada, relacionando-a com um título a pagar. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Abatimento Provisão. 

Antecipação

Quando acionado, permite efetuar o abatimento em um título, de uma antecipação de pagamento já implementada, relacionando-a com um título a pagar. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Abatimento Antecipação. 

Cod.Barras

Quando acionado, permite inserir as informações de Código de Barras. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Código de Barras.

Nota
titleNota:

Nos códigos de barra estão inclusos o armazenamento das informações relativas a data de vencimento, conforme estabelecido pelas instituições financeiras.

Vincula Nota

Quando acionado, permite vincular a títulos com tipos de espécies de documentos normais, notas de crédito ou notas de débito. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Vincula Notas. 

I.Retido

Quando acionado, permite determinar os impostos retidos na fonte que estão vinculados ao fornecedor e que são abatidos do valor do título. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Vincular Imposto na Implantação de Títulos. 

Formação Impostos Vinculados ao Fornecedor

Quando acionado, permite relacionar os impostos ao fornecedor. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Vincular Imposto na Implantação de Títulos.

Imposto Taxado

Quando acionado, permite determinar os impostos taxados que estão vinculados ao fornecedor. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Vincular Imposto Taxado na Implantação de Títulos.

IVA

Quando acionado, permite a inclusão das apropriações contábeis dos Impostos com Valor Agregado no título.

Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Informa Impostos Vinculados – Valor Agregado.

Informações
titleImportante:

Considerações referentes ao IVA – Imposto de Valor Agregado na Implantação de Títulos.

Pagto Cartão

Quando acionado, permite relacionar o título implementado com pagamento via cartão de crédito. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Dados Pagamento Cartão Crédito. 

Ordem Compra

Quando acionado, permite informar as ordens de compra que são vinculadas ao título implementado. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Ordem Compra Título APB Pend.

IETU

Quando acionado, permite informar a classificação do Grupo IETU nos títulos do contas a pagar, para possibilitar posterior apuração da base de cálculo do IETU. O IETU é o “Imposto Especial de Taxa Única” do México.

Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Vinculação do Grupo IETU.

eSocial

Quando acionado, permite realizar a digitação e confirmação das informações referentes ao eSocial. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção de Documentos eSocial.

Informações
titleImportante:

O botão para atualização das informações do eSocial ficará disponível quando se tratar de um Documento de serviço.

O sistema valida se o fornecedor informado no documento faz o fornecimento de serviço (Serviços ou Prod/Serv), ou se ele é uma Cooperativa ou Associação Desportiva. Apenas nestes casos que o botão do eSocial ficará habilitado.

...

Abatimento Previsão

Objetivo da tela:

Permite Permitir efetuar o abatimento de uma previsão de pagamento, relacionando-a com um título a pagar.

Uma Previsão de Pagamento somente pode ser abatida em um título desde que ambos pertençam ao mesmo fornecedor ou a mesma matriz.

A previsão de pagamento abatida em um título permanecerá como Abatimento Pendente, até o momento que o lote onde o título esteja implantado, seja atualizado.

Várias previsões de pagamentos podem ser abatidas em um único título, sendo que para cada previsão de pagamento abatida, será gerado automaticamente um movimento de baixa total ou parcial do título de previsão abatida.

O valor do abatimento deve ser menor ou igual ao valor da previsão de pagamento existente para o fornecedor, sendo que, se o valor for menor, este será deduzido do valor saldo da previsão e esta permanecerá na relação de títulos a abater até que seja totalmente abatida.

...

Ação:

Descrição:

Detalhes

Quando acionado, permite a consulta em detalhes de uma previsão selecionada, apresentada na tabela. 

Faixa

Quando acionado, permite limitar a quantidade de previsões a serem apresentadas na tabela. 

Classificação

Quando acionado, permite classificar as previsões de pagamentos, como forma de facilitar a localização das mesmas destas, no momento de vincular o abatimento. As opções são:

  • Por Estabelecimento;

  • Por Espécie;

  • Por Título;

  • Por Fornecedor;

  • Por Vencimento;

  • Por Valor do Saldo.

 

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

Descrição:

Previsões do Fornecedor

Ao assinalar esse campo, determina que devem ser exibidas na tabela as previsões a serem abatidas em títulos somente do Fornecedor. 

Previsões da Matriz

Ao assinalar esse campo, determina que devem ser exibidas na tabela as previsões a serem abatidas em títulos de todos os Fornecedores pertencentes à mesma Matriz. 

Previsões da Empresa

Ao assinalar esse campo, determina que devem ser exibidas todas as previsões da Empresa. 

Est

Exibe o código do estabelecimento para o qual a previsão foi implementada. 

Esp

Exibe a espécie de documento inserida para a previsão. 

Ser

Exibe a série do documento inserida para a previsão. 

Título

Exibe o número do título da previsão. 

/P

Exibe o número da parcela de pagamento da previsão. 

Saldo

Exibe o saldo a abater da previsão. 

Moeda

Exibe a moeda utilizada na implementação da previsão. 

Abatimento

Inserir o valor a ser abatido da previsão no título em questão. 

Abat

Inserir a moeda utilizada no abatimento da previsão no título, ou seja, a moeda em que o título foi implementado. 

Vencto

Exibe a data de vencimento da Previsão.

Fornec

Exibe o código do Fornecedor correspondente a previsão. 

Moeda Previsão – Moeda

Exibe a Moeda utilizada na implementação da previsão. 

Moeda Previsão – Valor Abat Original

Exibe o valor da previsão abatido em sua moeda original, ou seja, a moeda utilizada na implementação da previsão. 

Zera Saldo Previsão/Provisão

Ao assinalar este campo, permite indicar no Contas a Pagar que deseja zerar o saldo da Previsão, no momento da vinculação da mesma desta à uma duplicata ou pagamento, quando o valor que está sendo vinculado seja for menor que o saldo da previsão. 

Moeda Abatimento – Moeda

Exibe a moeda utilizada no abatimento da previsão, ou seja, a moeda em que o título foi implementado. 

Moeda Abatimento – A Abater

Exibe o valor da previsão a ser abatido, na moeda em que o título foi implementado. 

Moeda Abatimento – Já Abatido

Exibe o valor da previsão já abatido, na moeda em que o título foi implementado.

Nota
titleNota:

A

...

tela de Abatimento

...

Provisão ou Abatimento

...

Previsão apresenta as mesmas características.

Abatimento Provisão

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar o botão Provisão localizado na Janela Inclui Item Lote de Implantação Título.

Permite efetuar o abatimento de uma provisão de pagamento Permitir efetuar o abatimento de uma provisão de pagamento, relacionando-a com um título a pagar.

Uma Provisão de Pagamento somente pode ser abatida em um título desde que ambos pertençam ao mesmo fornecedor ou a mesma matriz.

A provisão de pagamento abatida em um título permanecerá como Abatimento Pendente, até o momento que o lote onde o título esteja implantado, seja atualizado.

Várias provisões de pagamentos podem ser abatidas em um único título, sendo que para cada provisão de pagamento abatida, será gerado um movimento de baixa total ou parcial do título de previsão abatida.

O valor do abatimento deve ser menor ou igual ao valor da provisão de pagamento existente para o fornecedor, sendo que, se o valor for menor, este será deduzido do valor saldo da provisão e essa permanecerá na relação de títulos a abater até que seja totalmente abatida.

...

Ação:

Descrição:

Detalhes

Quando acionado, permite a consulta em detalhes de uma provisão selecionada. 

Faixa

Quando acionado, permite limitar a Quantidade de provisões a serem apresentadas na tabela. 

Classificação

Quando acionado, permite classificar as provisões de pagamentos, como forma de facilitar a localização das mesmas destas, no momento de vincular o abatimento. As opções são:

  • Por Estabelecimento;

  • Por Espécie;

  • Por Título;

  • Por Fornecedor;

  • Por Vencimento;

  • Por Valor do Saldo.

 

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

Descrição:

Previsões do Fornecedor

Ao assinalar esse campo, determina que devem ser exibidas na tabela as provisões a serem abatidas em títulos somente do Fornecedor. 

Previsões da Matriz

Ao assinalar esse campo, determina que devem ser exibidas na tabela as provisões a serem abatidas em títulos de todos os Fornecedores pertencentes à mesma Matriz. 

Previsões da Empresa

Ao assinalar esse campo, determina que devem ser exibidas todas as provisões da Empresa. 

Est

Exibe o código do estabelecimento para o qual a provisão foi implementada. 

Esp

Exibe a espécie de documento inserida para a provisão. 

Ser

Exibe a série do documento inserida para a provisão. 

Título

Exibe o número do título da provisão. 

/P

Exibe o número da parcela de pagamento da provisão. 

Saldo

Exibe o saldo a abater da provisão. 

Moeda

Exibe a moeda utilizada na implementação da provisão. 

Abatimento

Inserir o valor a ser abatido da provisão no título em questão. 

Abat

Inserir a moeda utilizada no abatimento da provisão no título, ou seja, a moeda em que o título foi implementado. 

Vencto

Exibe a data de vencimento da Provisãoprovisão. 

Fornec

Exibe o código do Fornecedor correspondente a Provisãoprovisão. 

Moeda Previsão – Moeda

Exibe a Moeda utilizada na implementação da provisão. 

Moeda Previsão – Valor Abat Original

Exibe o valor da previsão abatido em sua moeda original, ou seja, a moeda utilizada na implementação da provisão. 

Zera Saldo Previsão/Provisão

Quando assinalado, permite indicar no Contas a Pagar que deseja zerar o saldo da Provisão, no momento da vinculação da mesma desta à uma duplicata ou pagamento, quando o valor que está sendo vinculado seja for menor que o saldo da provisão. 

Moeda Abatimento – Moeda

Exibe a moeda utilizada no abatimento da provisão, ou seja, a moeda em que o título foi implementado. 

Moeda Abatimento – A Abater

Exibe o valor da provisão a ser abatido, na moeda em que o título foi implementado. 

Moeda Abatimento – Já Abatido

Exibe o valor da provisão já abatido, na moeda em que o título foi implementado.

Nota
titleNota:

A

...

tela de Abatimento

...

Provisão ou Abatimento

...

Previsão apresenta as mesmas características.

Abatimento Antecipação

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar o botão Abatimento Antecipação localizado na Janela Inclui Item Lote de Implantação Título.

Permite Permitir efetuar o abatimento de uma antecipação de pagamento, relacionando-a com um título a pagar.

As antecipações podem ser abatidas em um título desde que pertençam ao mesmo fornecedor ou a mesma matriz.

A antecipação de pagamento abatida em um título permanecerá como Abatimento Pendente, até o momento que o lote onde o título esteja implantado seja atualizado.

Várias antecipações de pagamentos podem ser abatidas em um único título, sendo que para cada antecipação de pagamento abatida, é gerado automaticamente um movimento de baixa total ou parcial do título.

O valor do abatimento deve ser menor ou igual ao valor da antecipação de pagamento existente para o fornecedor, sendo que, se o valor for menor, este será deduzido do valor saldo da antecipação de pagamento e essa permanecerá na relação de títulos a abater até que seja totalmente abatida.

Para abatimento de antecipações é possível informar antecipações com IVA Retido, desde que esse imposto tenha sido informado para o item na implantação. Mais detalhes estão descritos no conceito IVA – Imposto Valor Agregado nas Antecipações.

Nota
titleNota:

Os adiantamentos gerados pelo módulo de Prestação de Contas também podem ser abatidas nessa funçãoabatidos nesse programa.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Atualiza

Quando acionado, permite a atualização dos registros apresentados na tabela. 

Detalhes

Quando acionado, permite a consulta em detalhes de uma antecipação selecionada, apresentada na tabela. 

Faixa

Quando acionado, permite limitar a quantidade de antecipações a serem apresentadas na tabela. 

Classificação

Quando acionado, permite classificar as antecipações, como forma de facilitar a localização das mesmas destas, no momento de vincular o abatimento. As opções são:

  • Por Estabelecimento;

  • Por Espécie;

  • Por Título;

  • Por Fornecedor;

  • Por Vencimento;

  • Por Valor do Saldo.

 

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

Descrição:

Antecipações do

Ao assinalar Assinalar uma das opções, determinando as antecipações a serem apresentadas para utilização na liquidação. As opções são:

Fornecedor – Ao assinalar esse campo, determina que devem ser exibidas na tabela as antecipações a serem abatidas em títulos somente do Fornecedor.

Matriz – Ao assinalar esse campo, determina que devem ser exibidas na tabela as antecipações a serem abatidas em títulos de todos os Fornecedores pertencentes à mesma Matriz.

Todos – Ao assinalar essa opção, determina que na tela de faixa de seleção, será habilitada a faixa de fornecedores, dessa forma serão consideradas as antecipações de todos os fornecedores que estiverem na faixa informada.

Informações
titleImportante:

A opção

"

Todos

"

será habilitada somente quando nos parâmetros gerais do EMS, estiver assinalado que o abatimento de antecipações pode ser efetuado entre clientes/fornecedores de matrizes diferentes. 

Est

Exibe o código do estabelecimento para o qual a antecipação foi implementada. 

Esp

Exibe a espécie de documento inserida para a antecipação. 

Ser

Exibe a série do documento inserida para a antecipação. 

Título

Exibe o número do título da antecipação. 

/P

Exibe o número da parcela de pagamento da antecipação. 

Saldo

Exibe o saldo a abater da antecipação. 

Moeda

Exibe a moeda utilizada na implementação da antecipação. 

Abatimento

Inserir o valor a ser abatido da antecipação no título. 

Abat

Inserir a moeda utilizada no abatimento da antecipação no título, ou seja, a moeda em que o título foi implementado. 

Vencto

Exibe a data de vencimento da antecipação. 

Fornec

Exibe o código do Fornecedor correspondente a Antecipação. 

Moeda Antecipação – Moeda

Exibe a Moeda utilizada na implementação da antecipação. 

Moeda Antecipação – Valor Abat Original

Exibe o valor da antecipação abatida em sua moeda original, ou seja, a moeda utilizada na implementação da antecipação. 

Moeda Abatimento – Moeda

Exibe a moeda utilizada no abatimento da antecipação, ou seja, a moeda em que o título foi implementado. 

Moeda Abatimento – A Abater

Exibe o valor da antecipação a ser abatido, na moeda em que o título foi implementado. 

Moeda Abatimento – Já Abatido

Exibe o valor da antecipação já abatida, na moeda em que o título foi implementado.

Código de Barras

Objetivo da tela:

Permitir inserir as informações de Código de Barras.

Essa janela é apresentada ao acionar o botão Cód Barras, localizado na Janela Inclui Item Lote de Implantação Título.

Informações
title
Importante:

É possível informar o código de barras, tanto para títulos comuns, como para faturas de contas de consumo (água, luz, telefone), permitindo dessa forma, o pagamento deste tipo de contas via processo de pagamento escritural.

Ao informar o Código de Barras para um determinado título, será validado se para o banco do título, existe parametrização para as posições inicial e final do número bancário. Caso exista, o conteúdo das posições será automaticamente apresentado no campo “Número Bancário”.

Caso o número bancário seja informado manualmente, o conteúdo informado não será substituído pelo conteúdo do código de barras, mesmo que exista a parametrização das posições no cadastro do Banco.

A validação do número bancário somente será efetuada, quando o código de barras informado for referente a “Título”. Para código de barras referente à “Fatura Cta Consumo”, essa validação não será efetuada.

Nota:


O número do Banco informado no código de barras, corresponde aos três primeiros dígitos do mesmo.

 

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

Descrição:

Usa Leitura Ótica

Quando assinalado, determina que o código de barras será informado por intermédio de Leitura Ótica.

Informações
titleImportante:

Quando não assinalado, o código de barras deve ser informado manualmente. 

Número Bancário

Inserir o número bancário do título. 

Título

Quando assinalado, indica que o registro em questão é de um título. 

Fatura Cta Consumo

Quando assinalado, indica que o registro em questão é de uma fatura de conta de consumo. 

Código de Barras

Inserir o código de barras do título em questão.

Informações
titleImportante:

Caso não seja utilizada a leitura ótica, é necessário informar manualmente o código de barras.

Quando selecionado Título, é apresentado habilitado o primeiro conjunto de campos para digitação do código de barras e, quando selecionado Fatura Cta Consumo, é apresentado habilitado o segundo conjunto de campos.

Vincula Nota

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar o botão Vincula Notas de Débito e Crédito localizado na Janela Inclui Item Lote de Implantação TítuloPermitir vincular nota ao título.

Nota de Débito, nota complementar enviada por um fornecedor, que aumenta o valor original de um titulo. No caso do documento original já ter sido pago, deve ser implantado um novo documento.

Nota de Crédito, nota complementar enviada por um fornecedor, que efetua uma dedução no valor de um título. No caso do título original já ter sido pago, deve ser implantado implantada uma antecipação com a espécie de ligação indicada na Função no programa Manutenção Espécie de Documento Financeiro (APB020AA).

Exemplo:
No caso de devolução de mercadoria paga, implanta-se uma nota complementar no valor da devolução, ou seja, uma nota de crédito.

Quando a espécie de documento for Nota de Débito ou Nota de Crédito e, se o título vinculado a essa estiver em "pagamento escritural", o sistema irá questionar se deve ser gerado acerto de valor. Nesse caso, é gerada automaticamente pelo sistema uma ocorrência de acerto de valor.

Quando são vinculadas duplicatas a uma Nota de Crédito ou Nota de Débito e são informadas as contas de rateio de valores, a contabilização é efetuada sobre o valor informado. Se não forem informadas contas de rateio de valores, a contabilização é efetuada sobre o rateio informado na implantação do título vinculado.

Não é permitido vincular títulos enviados ao banco via pagamento escritural, sem que esses estejam confirmados.Image Removed

Informações
titleImportante:

Image ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage Added

Importante:

Considerações referentes ao IVA – Imposto de Valor Agregado para Notas de Débito e Crédito.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

Ação:

Descrição:

Inclui

Quando acionado, permite vincular uma Nota de Débito/Nota de Crédito a um título. Para mais detalhes, verificar a descrição da Janela tela Vincula Notas. 

Modifica

Quando acionado, permite modificar as informações implementadas a um relacionamento. 

Elimina

Quando acionado, é possível eliminar um relacionamento efetuado.

Vincula Notas

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar o botão Inclui localizado na Janela Vincula NotaPermitir vincular uma Nota de Débito/Nota de Crédito a um título.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento relacionado ao título original. 

Referência

Exibe a referência relacionada ao título original. 

SeqüênciaSequência

Exibe o número da seqüênciasequência. 

Fornecedor

Inserir o código do Fornecedor para o qual está se emitindo a nota de crédito ou nota de débito. 

Espécie

Inserir o código da espécie de documento relacionada à nota a ser vinculada. 

Série

Inserir a série de documento da nota de crédito ou débito. 

Título

Inserir o número do título da nota de crédito ou nota de débito. 

Valor

Inserir o valor da nota. 

Motivo

Inserir o motivo da emissão da nota de crédito/nota de débito. As opções são:

  • Alteração;

  • Baixa;

  • Reajuste;

  • Devolução.

Itens Apropr Relacto Pendente APB

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar o botão Rateio, localizado na Janela Vincula Notas.

Nessa janela é possível Permitir acessar a Janela tela Inclui Apropr Relacto Pendente APB, onde é possível inserir informações de rateio para a nota de crédito/débito que está sendo implementada.

Informações
titleImportante:

Na inclusão de rateio do relacionamento entre o título normal e a nota, é possível incluir rateio por Unidade de Negócio e Tipo de Fluxo Financeiro. No rateio da Nota de Crédito, se o valor informado em determinada Unidade de Negócio ultrapassar o valor do saldo da Unidade de Negócio ou não estiver informada no rateio do título que está sendo vinculado, será gerada uma antecipação do valor excedente ou rateado o valor excedente entre as outras Unidades de Negócio, dependendo do que estiver parametrizado nos parâmetros da empresa. Para isto, será apresentada mensagem ao usuário solicitando a confirmação. Dessa forma, é possível informar apenas a Unidade de Negócio e será gerado o rateio, conforme o Tipo de Fluxo informado para o título.

Quando não informadas contas de rateio para a nota de crédito ou débito, serão consideradas as mesmas

consideradas para essas, as mesmas

contas de rateio informadas para o título de origem.

Quando não existirem rateios efetuados, é apresentada a

Janela

tela Inclui Apropr Relacto Pendente ACR.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

Ação:

Descrição:

Inclui

Quando acionado, é possível inserir informações de rateio para a nota de crédito/débito que está sendo implementada. Para mais detalhes, verificar a descrição da Janela tela Inclui Apropr Relacto Pendente APB.

 

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Exibe o código e a descrição do estabelecimento determinado para o lote de implantação. 

Referência

Exibe o código da referência determinada para o lote de implantação de títulos. 

SeqüênciaSequência

Exibe seqüência a sequência da nota de crédito/débito no lote de implantação. 

Fornecedor

Exibe o código e a descrição do cliente do título normal vinculado. 

Espécie

Exibe o código da espécie do título normal vinculado. 

Série

Exibe o código da série do título normal vinculado. 

Título

Exibe o número do título normal vinculado. 

Total a Ratear

Exibe o valor total da nota de crédito/débito a ser rateada. 

Total Rateado

Exibe o valor já rateado para a nota de crédito/débito. 

IVA

Exibe valor referente ao IVA, proporcional ao valor a ratear.

Inclui Apropr Relacto Pendente APB

Objetivo da tela:

A Janela Inclui Apropr Relacto Pendente APB Permitir inserir informações de rateio para a nota de crédito/débito que está sendo implementada. Essa tela é acessada quando ainda não existir existem rateios efetuados e quando acionado , ao acionar o botão Rateio, localizado na Janela tela Vincula Notas. A outra forma de acessar essa janela é Também pode ser acessada, ao acionar o botão Inclui, localizado na Janela tela Itens Apropr Relacto Pendente APB.

...

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Exibe o código e a descrição do estabelecimento determinado para o lote de implantação de títulos. 

Referência

Exibe o código da referência determinado para o lote de implantação de títulos. 

SeqüênciaSequência

Exibe a seqüência sequência no lote de implantação, da nota de crédito/débito que está sendo rateada. 

Fornecedor

Exibe o código e a descrição do fornecedor da nota de crédito/débito que está sendo rateada. 

Espécie

Exibe o código da espécie da nota de crédito/débito que está sendo rateada. 

Série

Exibe o código da série da nota de crédito/débito que está sendo rateada. 

Título

Exibe o número da nota de crédito/débito que está sendo rateada. 

Tipo Fluxo Financ

Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a pagar o valor do rateio. 

Plano Contas

Inserir o código ou nome do plano de contas para o rateio da nota de crédito/débito. 

Conta Contábil

Inserir a conta contábil para o rateio da nota de crédito/débito. Essa conta deve pertencer ao plano de contas inserido no campo anterior. 

Unid Negócio

Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor a ser rateado. 

Plano CCusto

Quando necessário, inserir o código do Plano de Centro de Custo para o rateio da nota de crédito/débito. Esse campo somente é habilitado quando a conta contábil inserida estiver parametrizada para utilizar distribuição por Centros de Custo. 

Centro Custo

Quando necessário, inserir o código que represente um centro de custo para o rateio da nota de crédito/débito. 

Valor Aprop Ctbl

Inserir o valor para o rateio determinado para a nota de crédito/débito. As mesmas notas de crédito/débito podem ser contabilizadas em mais contas contábeis, e por isso deve ser informado nesse campo o valor do rateio para a conta inserida. 

Total a Ratear

Exibe o valor total da nota de crédito/débito que está sendo rateada. 

Total Rateado

Exibe o valor já rateado da nota de crédito/débito.

Informa Impostos Vinculados - Valor Agregado

Objetivo da tela:

Permitir inserir informações do Imposto Valor Agregado.

Nota
titleNota:

IVA

Essa janela é apresentada ao acionar o botão IVA localizado na Janela Inclui Item Lote de Implantação Título.

Nota:
IVA

, Imposto Valor Agregado, impostos meramente contábeis, seu tratamento no Contas a Pagar resume-se a permitir ao usuário informar imposto e contabilizá-lo de forma separada ao rateio.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

Ação:

Descrição:

Informações IVA

Quando acionado, permite inserir as informações do Imposto Valor Agregado. Para mais detalhes, verificar as descrições da Janela tela Valor Agregado.

Para informar os impostos, esse deve ser selecionado e transferido para a tabela a esquerda, por intermédio das setas de movimentação.

Valor Agregado

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar o botão Informações IVA localizado na Janela Informa Impostos Vinculados – Permitir inserir as informações do Imposto Valor Agregado.

 

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

Descrição:

Imposto

Exibe o código do imposto. 

Class Imposto

Exibe a classificação do Imposto. 

Rendto Tributável

Inserir o valor tributável, ou seja, o valor sobre o qual o imposto é calculado. 

Alíquota

Inserir a alíquota para cálculo do imposto.

Nota
titleNota:

Esse campo é calculado automaticamente, caso seja informado o campo Valor Impto. 

Valor Impto

Inserir o valor do imposto a pagar.

Nota
titleNota:

Esse campo é calculado automaticamente, caso seja informado o campo Alíquota.

Dados Pagamento Cartão Crédito

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar o botão Pagto Cartão localizado na Janela Inclui Item Lote de Implantação TítuloPermitir relacionar o título implementado com pagamento via cartão de crédito.

Cartão de Crédito, documento emitido por instituição financeira, e que autoriza o titular a ser debitado em compras ou outros serviços prestados, de acordo com cláusulas pré estabelecidas.

Quando o pagamento do título implementado foi por intermédio de cartão de crédito, este é baixado com o portador do cartão de crédito e criado um novo título de pagamento a favor do Portador do Cartão de Crédito.

...

Campo:

Descrição:

Contrato Cartão

Inserir o código do Contrato de Cartão de Crédito utilizado para pagamento do título. 

Portador Cartão

Inserir o Portador do Cartão de Crédito utilizado para pagamento do título, ou seja, o portador de baixa do título. 

Fornecedor

Inserir o código do fornecedor, o qual represente uma administradora de cartão de crédito. Para , para o qual será gerado um novo título a pagar. 

Espécie

Inserir a espécie de documento para o novo título a pagar, ou seja, o título a pagar para a administradora do cartão de crédito. 

Série

Inserir a série para o novo título a pagar, ou seja, o título a pagar para a administradora do cartão de crédito. 

Título

Inserir o número para o novo título a pagar, ou seja, o título a pagar para a administradora do cartão de crédito. 

Parcela

Inserir o número da parcela de pagamento para o novo título, ou seja, para a administradora do cartão de crédito. 

Vencimento

Inserir a data de vencimento do título a pagar para a administradora do cartão de crédito.

Ordem Compra Título APB Pend

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar o botão Ordem Compra localizado na Janela Inclui Item Lote de Implantação TítuloPermitir informar as ordens de compra que são vinculadas ao título implementado.


Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

Descrição:

Inclui

Quando acionado, permite inserir as informações da Ordem de Compra. Para mais detalhes, verificar as descrições da Janela tela Inclui Ordem Compra Título APB Pend.

Inclui Ordem Compra Título APB Pend

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar o botão Inclui localizado na Janela Ordem Compra Título APB PendPermitir inserir as informações da Ordem de Compra.


Principais Campos e Parâmetros:

...