Histórico da Página
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Campo: | Descrição | |||||
Código | Inserir o código que identifica o fornecedor em futuros processos. Caso exista um cliente que deve ser cadastrado como fornecedor, basta informar o mesmo código do cliente no campo Código do programa CD0401, que será permitido transformar o cliente também em fornecedor. Assim, torna o cliente Ambos tendo o mesmo código de identificação para cliente e fornecedor. | |||||
Nome Abreviado | Inserir nome abreviado para o fornecedor. | |||||
Nome | Inserir a razão social do fornecedor. | |||||
Grupo | Inserir o código do grupo de fornecedor. Cada grupo de fornecedores é constituído com base nos tipos de produtos fornecidos, que são classificados por espécies.
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Matriz | Inserir o nome abreviado que identifica a matriz, associando-o ao cliente/fornecedor cadastrado. Essa vinculação possibilita o manuseio de informações do cadastro, mediante a hierarquia matriz/filial. | |||||
Ramo Atividade | Inserir o ramo de atividade a que pertence o emitente cadastrado. Exemplo: | |||||
Transportador Padrão | Inserir o código que identifica o transportador padrão do cliente/fornecedor. | |||||
Micro Região | Inserir a Micro Região onde o cliente/fornecedor está estabelecido. | |||||
Data Implantação | Inserir a data da implantação do fornecedor/cliente. | |||||
Linha Produto | Inserir a linha de produto ao qual o cliente/fornecedor pertence. Exemplo: | |||||
Emite Etiqueta | Ao assinalar esse campo, determina-se que, quando houver remessa de correspondência (mala direta), será enviada para o cliente/fornecedor cadastrado. | |||||
Extra Fornecedor | Quando selecionado, indica que o fornecedor é temporário, permitindo assim a entrada de remitos para fornecedores diversos, sem a necessidade do cadastro natural desses fornecedores. Esse tipo de fornecedor normalmente está envolvido em uma transação esporádica às atividades normais de recebimento de materiais.
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Vencto Sábado | Assinalar a opção que define o tratamento do título do cliente/fornecedor quando o vencimento desse for em um sábado. As opções são:
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Vencto Domingo | Assinalar a opção que define o tratamento do título do cliente/fornecedor quando o vencimento desse for em um domingo. As opções são:
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Vencto Feriado | Assinalar a opção que define o tratamento do título do cliente/fornecedor quando o vencimento deste for em um feriado. Podendo ser:
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Emissão Pedido | Definir a forma de envio do pedido: via formulário, meio magnético ou telex. |
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Campo: | Descrição | |||||
Portador | Inserir o código do portador para o qual o título é encaminhado para que este efetue o pagamento.
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Banco | Inserir o código que represente o banco no qual o fornecedor possui conta corrente bancária. | |||||
Agência | Inserir o código que identifica a agência bancária na qual o fornecedor possui conta corrente. O código da agência informada deve pertencer ao banco inserido no campo anterior. | |||||
Conta Corrente | Inserir o número da conta corrente do fornecedor. Essa conta corrente deve pertencer à agência inserida no campo anterior. | |||||
Taxa Financeira | Inserir o valor que deve ser utilizado para descontos em títulos. Esse título pode ser alterado no momento na baixa do título. | |||||
Dias Taxa Financeira | Inserir a quantidade de dias para cálculo da taxa financeira. | |||||
Tipo Pagamento | Selecionar uma das opções definindo o tipo de pagamento padrão para o fornecedor. As opções disponíveis são: DOC, Crédito conta corrente, Cheque administrativo, Cobrança e Cheque nominal. | |||||
Tp Despesa Padrão | Inserir o tipo de despesa padrão, se Receita ou Despesa, usado para fins de Fluxo de Caixa Gerencial. | |||||
Moeda Padrão | Selecionar o código da moeda a ser considerada como padrão para esse fornecedor.
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Condição Pagamento | Inserir código de condição de pagamento para o fornecedor. Essas condições de pagamento deverão estar previamente cadastradas no programa Condições de Pagamento. | |||||
Perc Desconto | Inserir o percentual de desconto para os títulos do fornecedor. | |||||
Dias Compensação | Informar a quantidade de dias para compensação. | |||||
Rendimento | Quando assinalado, determina a obrigatoriedade de informar o código de retenção para os impostos no momento do seu registro. | |||||
Rend Tributável | Inserir o percentual de rendimento tributável. | |||||
Fornecimento | Selecionar, entre as opções disponíveis, o que é fornecido pelo fornecedor:
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Cooperativa | Quando assinalado, determina que o fornecedor é uma cooperativa.
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Assoc. Desportiva | Quando assinalado, determina que o fornecedor é uma associação desportiva.
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Campo: | Descrição | |||||
Natureza | Selecionar o tipo de natureza pela qual o fornecedor é classificado. As opções disponíveis são:
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CNPJ / CPF | Inserir o número correspondente ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF) do fornecedor.
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Inscrição Municipal | Inserir o número da inscrição municipal do fornecedor informado. | |||||
Inscrição Estadual | Inserir o número da inscrição estadual do fornecedor informado.
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Nro Passaporte | Inserir o número do passaporte ou documento legal do fornecedor, quando este for estrangeiro.
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Inscrição INSS/CEI | Inserir o número de inscrição do fornecedor no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou o código correspondente ao Cadastro Específico do INSS (CDI).
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Optante Crédito Presumido Substituição Tributária | Quando assinalado, identifica que o fornecedor é optante pelo Crédito Presumido Substituição Tributária. | |||||
Retem Pagto | Quando assinalado, determina que o fornecedor em questão retém imposto PIS/COFINS/CSLL no pagamento. | |||||
Tributação PIS | Selecionar a opção que determina se o fornecedor gerar direito a crédito em relação ao Programa de Integração Social (PIS). As opções disponíveis são:
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Tributação COFINS | Selecionar a opção que determina se o fornecedor gerar direito a crédito em relação a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS). As opções disponíveis são:
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PIS / COFINS por Unidade | Quando assinalado, indica que será realizado o cálculo do PIS / COFINS por unidade do produto. | |||||
Controla Vl Max INSS | Quando assinalado, indica que será efetuado o controle do limite máximo de retenção por fornecedor dentro do mês. Dessa forma, o sistema controla que o tomador de serviços não retenha mais impostos do que o permitido por lei. O período de competência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o mês. Caso seja determinado que deve ser controlado o limite máximo de retenção deve ser informado a Inscrição do fornecedor no INSS, informação necessária para emissão do relatório Informe de Rendimentos do fornecedor.
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Situação | Selecionar a opção que identifica a situação do fornecedor em relação aos pagamentos. As opções disponíveis são:
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Fornecedor Emite Documento Eletrônico | Quando assinalado, determina que o fornecedor emite nota fiscal eletrônica / conhecimento de transporte eletrônico / nota fiscal de consumidor eletrônico.
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Entrada Automática Recebimento | Quando assinalado, determina que ao chegar uma NF-e no Conversor de entrada, o documento será enviado automaticamente para o recebimento.
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