Validações Realizadas ao Faturar Pedido de Venda | Ao marcar a opção 1 – Faturar Pedido de Venda serão realizadas algumas validações, conforme informadas abaixo: - A procedure de faturar pedido foi atualizada na rotina 1400 para considerar opções de IPI para as notas fiscais de saída oriundas de devolução simbólica, ao confirmar o processo na rotina 1437 - Lançar Venda Consignadas;
- A procedure de faturamento foi atualizada na rotina 1400 para considerar a Filial e a Cidade do cliente cadastradas na rotina 397 - Cadastrar Prazo Adicional na Venda ao aplicar o prazo adicional de venda. Para cada pedido de venda a ser faturado será verificado se existe prazo adicional de venda cadastrado. Se houver, os mesmo serão validados e, se houver prazo adicional que satisfaça as condições de filial do pedido e cidade do cliente, será aplicado o prazo adicional;
- Ao faturar um pedido de venda, será verificado se existe algum item do pedido que é controlado por número de série, caso exista, o faturamento somente será realizado após o pedido ter passado pelo processo de conferência realizado na rotina , serão gravados no registro que contém os dados do pedido faturado o número da nota e o número da transação gerada;
- O abatimento será considerado no pedido de venda ao clicar no botão Atualizar. Novos descontos são considerados no faturamento para a emissão de Notas fiscais pelas rotinas 316 - Digitar Pedido de Venda (Venda Balcão), 1402 - Gerar Faturamento (Faturamento de Carregamento), 1406 - Gerar Faturamento por Pedido (Faturar Pedido) e 1432 - Gerar Faturamento do Balcão (Venda Balcão Reserva). No faturamento do pedido de venda de origem: Telemarketing, Balcão, Balcão Reserva, Palm ou Web será verificada a existência de abatimento cadastrado;
- Caso haja abatimento, o valor de cada item será gravado separadamente, no desconto total da NF;
- Caso o parâmetro 2657 - Utiliza processo de abatimento esteja marcada como Sim, será verificado se houve aplicação de desconto de abatimento no pedido faturado;
- Será considerado o desconto por pagamento antecipado de duplicata. Sua aplicação se dará da seguinte forma:
** A data do desconto financeiro do título sempre obedecerá a data de faturamento mais a quantidade de dias do desconto financeiro, quando se tratar de um desconto financeiro definido pela Data de Faturamento (DF), cadastrado na rotina 308 - Alterar Condição Comercial do Cliente. Este processo visa antecipar o pagamento de títulos antes de seu vencimento, gerando uma antecipação de receitas no caixa;
- Caso parâmetro 2960 – Deduz o valor de desconto de isenção pelo PIS/COFINS/ICMS no cálculo do CMV, da rotina 132 - Parâmetros da Presidencia Presidência esteja marcado como Sim, nas rotinas: 507 – Atualização Eventual, 316 – Digitar Pedido de Venda, 336 – Alterar Pedido de Venda, 1400 - Atualizar Procedures e 3308 - Recalcular Comissão de RCA o custo da mercadoria vendida representada pelo custo real e custo financeiro serão reduzidos o valor de isenção pelo PIS/CONFINS/ICMS. Se marcado como Não, o custo da mercadoria vendida não será afetado neste desconto;
- Caso parâmetro 2963 - Agregar valor de frete na base de IPI no faturamento esteja marcado como Sim, será utilizada a base de IPI somada ao valor do frete rateado nos itens para então obter o valor de IPI. Caso esteja marcado como Não, permanecerá o modelo atual;
Observação: quando realizado esta recálculo de IPI o ST será recalculado, pois o valor de IPI incide diretamenta diretamente na base de ST.
- Ao realizar um faturamento nas rotinas 1402 - Gerar Faturamento, 1406 - Gerar Faturamento por Pedido e 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva, caso seja de um cliente Suframa, nos campos Cód. ST e Cód. Fiscal da nota, serão gravados os valores referentes ao produto cadastrados nos campos Para Cliente Suframa, aba Códigos Fiscais, sub-aba A e campo Cliente Suframa, da aba Opções ICMS da rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação;
O cálculo da isenção de ICMS para órgãos públicos, será realizado conforme as seguintes condições:
1. Se na rotina 302 – Cadastrar Cliente, em Tributação, a opção Usa desconto isenção ICMS por produto, estiver marcada como Sim, será realizada a seguinte validação na rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação, tela de Cadastro, aba Venda – Acréscimos/Descontos;
2. Caso a opção Zerar Base de ICMS esteja marcada, os dados de ICMS serão zerados;
3. Caso a opção % Desc. ICMS reduz base de ICMS esteja marcada, este valor será somado na base de cálculo do ICMS o valor da isenção. - Validar na rotina 302 - Cadastrar Cliente, a opção Regime Especial ao cadastrar o Tipo Empresa. Esta opção visa atender as empresas contribuintes do segmento agropecuário que estão amparadas por imunidade ou outra forma de isenção do pagamento de impostos, em atendimento a legislação. Ao informar o valor de pauta do produto, o CFOP considerado será o de uma venda normal ficando este gravado com os valores que estiverem informados no campo Venda, opções Estadual, Interestadual e Internacional da rotina 514, aba Códigos Fiscais. Para o cálculo de CST, será considerado o valor informado no campo Cliente Orgão Público, da aba Opções ICMS da rotina 514;
- O valor de outras despesas da nota informado no campo Vl. Outras Desp. da aba Total(F7) da rotina 316 - Digitar Pedido de Venda poderá ser rateado proporcionalmente entre os itens ao faturar um pedido nas rotinas 1402 - Gerar Faturamento, 1406 - Gerar Faturamento por Pedido e 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva;
- O cadastro da tributação feito pela rotina 271 – Cadastrar Tributação de Produto será validado. Neste cadastro o usuário poderá definir se o ICMS de saída será ou não enviado ao livro fiscal de saída usando como parâmetro a Filial de venda e o Tipo de venda. Ao faturar um pedido de venda, a procedure de faturamento validará se existe parametrização para o produto na rotina 271;
Observação: caso exista, o sistema assumirá esta parametrização para definir se o produto para tal venda será enviado ou não ao livro de saída. Caso contrário, o processo seguirá normalmente.
- Gravação da comissão de profissional na venda, caso a filial de venda esteja parametrizada para controlar a comissão do profissional;
- Parâmetro Utiliza crédito de cliente no faturamento, informado na rotina 302 - Cadastrar Cliente, tela Novo Registro, aba Condições Comerciais, sub-aba Opções. Caso o parâmetro esteja desmarcado e o cliente tenha crédito disponível, o crédito não será utilizado para quitar o contas a receber gerado;
- Gravação nos registros de saída o % Comissão da Filial Broker deverá estar preenchido;
- Faturamento de pedido de cliente que no cadastro da rotina 302 esteja definido como no documento N - Nota ou A - Ambos, será gerado nota fiscal. Caso exista no mesmo carregamento pedidos com tipo de documento C -Cupom, será apresentada a mensagem de que existem pedidos daquele carregamento que deverão ser faturados através da rotina 306 - Emitir ECF por Pedido. Caso esse mesmo carregamento passe primeiramente pela rotina 306, os pedidos de clientes que sejam cupom ou ambos serão emitidos cupom fiscal;
- Gravação nos títulos a receber de venda em cartão de crédito as seguintes informações: Código de autorização TEF, Número de transação TEF (NSU) e Código da administradora de cartão BIN obtido do número do cartão. Estas informações serão gravadas no pedido de venda quanto na importação do pedido temporário;
- Checagem de uso de movimentação de saldo de conta-corrente por RCA;
- Para os produtos que são adquiridos em condição de consignação, conforme definição efetuada através da rotina 203 – Cadastrar Produto, o faturamento vai implicar na utilização do CFOP – Venda Prod. Adquiridos em Consignação, definido através da rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação. O processo de faturamento assumirá o código fiscal definido para a venda de produto adquiridos em condição de consignação, seja para operações estaduais, interestaduais ou internacionais;
- Validação do campo do cadastro de tributação % de acréscimo Base de ICMS para Pessoa Física na venda Interestadual. Caso a venda seja interestadual e o cliente pessoa física, o novo campo será validado para gerar acréscimo na base de ICMS;
- Parâmetro 1128 – Utilizar o controle Lote da rotina 132 - Parâmetros da Presidência: caso esteja marcado, a procedure verificará se o produto usa controle por lote. Esta verificação é feita através do parâmetro Usa controle lote da rotina 203 - Cadastrar Produto, aba Armazenagem. Caso o mesmo esteja igual a Sim e não existir número de lote para o item do pedido, a procedure não faturará o pedido é gravará no log a seguinte informação: Não é possível faturar o carregamento. No pedido: XXXX o produto: Y não possui nr. de lote informado;
- Lançamento de débito é crédito será efetuado de acordo com o parâmetro 314 - Tipo de movimentação Conta Corrente RCA da rotina 132. Caso seja selecionada a opção FF - Débito/Crédito no faturamento, o débito e o crédito serão lançados somente no faturamento; para a opção VF - Débito na venda, crédito no faturamento, o débito será lançado ao gerar o pedido de venda e o crédito será lançado somente após o faturamento; para a opção VA - Débito na venda, crédito no acerto, o débito será lançado ao gerar o pedido de venda e o crédito será lançado quando a nota for acertada no caixa motorista das rotinas 402 – Acerto de Carga e 409 – Acerto de Caixa Checkout;
- Gravação das movimentação dos produtos do status do parâmetro Efetuar pagamento no nome do remetente, localizado na aba Subst. Tributária, da rotina 514, este parâmetro só será habilitado caso o Tipo de cálculo GNRE esteja em C - Cliente;
- Caso o parâmetro Gravar valor de desconto financeiro da rotina 535- Cadastrar Filial, aba Vendas sub aba Regras Comerciais 2 esteja marcado, a procedure usará o valor informado para o pedido para recalcular o percentual de desconto;
- Gravação do número de volumes informado no pedido de venda para a nota fiscal de forma automática de forma automática, caso o número de volume seja informado no pedido através da rotina 949 – Informar Volumes por Pedido ou pelo WMS;
- Parâmetro 2347 – Bloquear envio de XML (NF-e) para a Sefaz caso a transferência entre depósito não tenha sido processada na rotina 1436 - Gera Nota Fiscal de Transferência, através da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso a filial use o processo de NF-e e este parâmetro esteja habilitado igual a Sim, a espécie da nota fiscal será gravada como NP. Desta forma, a nota não será enviada para a Sefaz enquanto não for liberada através da rotina 1469 - Liberar Notas Filial Retira para NF-e. Caso a filial use o processo de NF-e e este parâmetro esteja desabilitado igual a Não, será gravada a espécie da nota fiscal como NE conforme é atualmente. Esta validação possui a finalidade de obter controle sobre o envio das notas fiscais de filial retira para a Sefaz;
- Parâmetro 2344 - Usa depósito de terceiros da rotina 132, da filial retira do item estiver com o igual a Sim, o item não terá valores de ST e ICMS e receberá o CFOP de venda triangular informado na rotina 514, aba Código fiscais, sub-aba B, nos campos Venda triangular/Estadual e Venda triangular/Interestadual;
- Replicação dos valores de fretes calculados para o pedido através da rotina 1402 – Gerar Faturamento na nota fiscal de saída. A rotina 1452 calculará os valores de frete para o pedido de venda cujo Estado do cliente seja diferente do Estado da filial de venda, e estes valores serão replicados para a nota fiscal de saída através da procedure de faturamento;
- Exibição dos prazos vinculados ao plano de pagamento 30, 60 e 90 dias, gravado atualmente nos pedidos através da rotina 316 que serão replicados para as notas fiscais no DANF-e;
- Gravação das informações na nota fiscal de venda preenchidas nos campos Tipo BNF e Fornec. BNF este campo é habilitado quando a opção Fornecedor, da caixa Custo da Bonificação, é selecionada da sub-aba Bonificação, aba Cabec. (F4), rotina 316;
- Gravação automática Total do peso, Total do peso líquido e Total do peso por volume na nota fiscal de saída, possibilitando a totalização do peso dos produtos para ser inclusa no DANF-e através da rotina 1458 – Mensagem Adicional NF-e;
- Gravação do peso bruto na nota fiscal de saída, para que esta informação seja inclusa no DANF-e pela rotina 1458;
- Gravação das informações: Valor de CSLL retido", "Valor de IR retido" e "Valor de COFINS retido quando o cliente vinculado à venda for definido como Órgão Público, Federal ou Estadual através da rotina 302, aba "Condições Comerciais, sub-aba Opções;
- Transferência das informações, UF Embarque e Local Embarque, preenchidas nos campos da tela Pedido de Venda Exportação da rotina 316 para a nota fiscal de venda;
- Caso este tipo seja Parcelamento flexível o contas a receber será gravado de acordo com a informação preenchida na coluna Nº de Dias da grid na sub-aba Parcelamento Flexível, aba Informações de Cadastro, rotina 523;
- Gravação automática da informação preenchida na coluna Exceção da TIPI, grid da rotina 271 – Cadastrar Tributação de Produto;
- Validação do produto vendido para cliente a fim de destacar o ICMS na nota fiscal de venda quando o produto vendido estiver definido como importado na rotina 203 – Cadastrar Produto, da aba Cadastro, caixa Produto importado. Para isto, o cliente deverá possuir registro no Suframa válido e o produto deverá possuir desconto Suframa informado na rotina 514, aba Venda - Acréscimos/Descontos, campo % Desc. Suframa;
- Caso as colunas da grid superior da coluna principal PIS /COFINS, aba Filtros da rotina 271 - Cadastrar Tributação de Produto Base PIS/COFINS Litragem, Valor PIS Litragem e Valor COFINS Litragem estejam preenchidas, estes valores serão gravados na nota fiscal. Caso não sejam encontrados valores nestas colunas será efetuado o cálculo da base de PIS/COFINS com base no preço de venda do produto;
- Validação do CFOP informado na rotina 514 – Cadastrar Tributação nos campos da tela de cadastro será exibida ao clicar em Incluir ou Editar da aba Códigos Fiscais: Venda Triangular P. Física e Venda Triangular;
- Gravado automaticamente, o código da situação tributária com três caracteres, conforme informado na rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação, tela de cadastro botão Incluir ou Editar, aba Venda, caixa Situação Tributária, campo Pessoa Jurídica e Pessoa Física. Anteriormente era possível gravar este código somente com 2 caracteres;
- Validação do campo % Diferimento ICMS na tela de cadastro, exibida ao clicar em Incluir ou Editar, aba Venda que funcionará da seguinte forma: caso seja informado um percentual de ICMS diferido, ao executar a opção 01 - Faturamento, este percentual será aplicado com base no preço de venda durante o faturamento do pedido e o valor encontrado será gravado automaticamente na nota fiscal;
- Gravação automática do e-mail do fornecedor de frete e redespacho na nota fiscal, possibilitando o registro na nota fiscal, da transportadora que levará as mercadorias ;
- Replicação automática do CFOP gravado no pedido na rotina 316 – Digitar Pedido de Venda, tela de digitação, aba Cabec.(F4), sub-aba Bonificação, campo CFOP Degustação, para ser exibido na nota fiscal de venda, onde não serão destacados os impostos IPI, ST e diferencial de alíquotas no pedido, atendendo à legislação;
- Gravação automática da data de faturamento na movimentação dos itens, possibilitando o registro da data do último faturamento do item para ser utilizado na rotina 366 - Remanejamento de estoque entre filiais;
- Validação para saber se o pedido tipo 7 - Cond. Venda = 7 é referente ao processo de conta e ordem ou de entrega futura, que funcionará da seguinte forma: caso seja uma venda de conta e ordem a nota fiscal referente a venda tipo 7, terá todos os impostos calculados e destacados; e o CFOP usado será o informado no campo Venda Conta e Ord. (estadual e interestadual) da aba Códigos Fiscais sub-aba B da rotina 514 -Cadastrar Tipo de Tributação. Já a nota fiscal referente a venda tipo 8 Cond. Venda = 8 não destacará nenhum imposto e o CFOP usado será o informado no campo Venda Conta e Ord. Simp. Rem. (estadual e interestadual) da aba Códigos Fiscais sub-aba B da rotina 514;
- Validação do parâmetro 2461 - Calcular PIS e COFINS para as notas de Bonificação, Transferência e Manifesto da rotina 132 na opção 01 - Faturamento, que funcionará da seguinte forma: caso esteja igual a Sim ao faturar um pedido tipo 5 bonificação, 13 manifestação ou 10 transferência não será calculado o PIS com COFINS. Caso esteja como Não a procedure continuará normalmente, ou seja, calculará o PIS e o COFINS normalmente. Essa validação tem como finalidade atender a legislação de alguns estados;
- Validação do número do empenho, do código da unidade executora e da data de empenho informados na rotina 316, tela de digitação de pedido, aba Cabec. (F4), sub-aba Empenho, com a finalidade de controlar dados do empenho para órgãos públicos e que funcionará da seguinte forma:
- Ao clicar em Atualizar, serão gerados o número do empenho, do código da unidade executora e da data de empenho informados na rotina 316:
- Em seguida, esses dados poderão ser impressos na nota fiscal através da rotina 1402 – Gerar Faturamento.
- Validação do campo Placa, na aba Cabec. (F4), sub-aba Dados de Transportes da rotina 316 que funcionará da seguinte forma:
- Caso esteja preenchido, ao executar a opção 01 – Faturamento, será realizada a replicação da informação referente à placa do veículo (responsável por retirar a mercadoria), para o cabeçalho da Nota Fiscal;
- Caso contrário o processo segue normalmente.
- Validação da opção Aplica % base de redução na base de cálculo ICMS conforme Decreto 20.969/2004 - MA da rotina 514, tela de cadastro apresentada ao clicar em Incluir ou Editar, aba Opções ICMS e do parâmetro 2522 - Valor para determinar mínimo para redução da base de cálculo conforme decreto 20.969/2004 - MA da rotina 132
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