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Consulta de Títulos e Movimentos - ACR212AA

Visão Geral do Programa

Nessa consulta é possível verificar todas as informações, relacionadas a um determinado título, implementado no módulo de Contas a Receber. Podem ser visualizados os detalhes da implementação, como também todos os detalhes das movimentações efetuadas.

Essa consulta possui recursos que possibilitam o acesso a qualquer informação relacionada ao título, facilitando e abreviando o tempo para uma análise, consulta ou acompanhamento.

Este programa também permite visualizar o tipo de comissão vinculado aos títulos do contas a receber.

Os tipos de comissões podem ser:

  • Nenhum: Este tipo de comissão deve ser utilizado quando o representante for nacional.

  • Conta Gráfica: Este tipo determina que a comissão será deduzida do total da exportação e ficará retido pelo banco no exterior para posterior pagamento ao agente/representante, o valor vinculado ao contrato não contemplará o valor da comissão.

  • Faturada: Neste caso, a fatura comercial indicará o valor total da mercadoria, destacando por faturada a comissão.

  • A Remeter: Este tipo de comissão determina que o exportador receberá o valor total da operação e, posteriormente remeterá a comissão ao agente/representante, via transferência financeira.

Informações
titleImportante:

Esta funcionalidade somente é possível quando o módulo de Câmbio estiver integrado com o Financeiro do EMS 5.

Consulta Título Contas a Receber - Movimentos

Objetivo da tela:

Permitir a consulta das movimentações e informações relacionadas a títulos implementados.

Informações
titleImportante:

Com um duplo clique sobre a transação, é apresentada a tela Detalhe Movimento do Título ACR. Com o acionamento do botão Relações é apresentada a tela Consulta Movimentos do Título ACR. Veja mais informações na descrição do programa Consulta Movimentos do Título do Contas a Receber (ACR227AA).


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Histórico do Movimento

Quando acionado, é apresentado o histórico do movimento. São apresentados os históricos gerados pelo sistema e o informado pelo usuário. 

Chave Alternativa

Quando acionado, é exibida tela, onde são inseridas as informações alternativas para localizar o título a ser alterado. É utilizado para consultar um título conhecendo-se apenas as informações bancárias.

Ver mais informações na descrição da tela Chave Título ACR.

Histórico Aprop Despesa/Receita

Quando acionado, é exibido o histórico de alteração do rateio de Receita/Despesa. 

Informações do Processo de Exportação

Quando acionado, permite a consulta em detalhes do processo de exportação em que o título estiver vinculado.

Informações
titleImportante:

Para que essa consulta seja possível, é necessário possuir o módulo de Exportação cadastrado, o módulo de Câmbio parametrizado para integrar com o EMS 5, e o título relacionado a um processo de exportação.

Localização

Quando acionado, acessa a tela de Consulta de Dados Localizados do Título.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Estab

Inserir o código do estabelecimento relacionado ao título a ser consultado. 

Espécie

Inserir o código da espécie do título a ser consultado. 

Série

Inserir o código da série relacionada ao título no qual se deseja efetuar a consulta. 

Título

Inserir o código do título a ser consultado para atualizar as informações a serem consultadas. 

Cliente

Exibe o código e a descrição do cliente relacionado ao título que está sendo consultado.

Chave Título ACR

Objetivo da tela:

Permitir inserir informações alternativas para localizar o título a ser alterado. É utilizado para consultar um título conhecendo-se apenas as informações bancárias.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Portador

Inserir o código do portador relacionado ao título a ser consultado. 

Tipo Portador

Exibe a descrição do tipo de portador relacionado ao portador inserido. As opções são:

Banco: Esse tipo de portador representa as entidades financeiras utilizadas para cobrança de título.

Administradora: Esse tipo de portador é utilizado no módulo de Cobranças Especiais e representa administradoras de Cobrança por intermédio de Cartão de Crédito.

Concessionária: Esse tipo de portador é utilizado apenas no módulo de Cobranças Especiais e representa Concessionárias de Cobrança como Telefônicas. 

Débito C/C

Ao assinalar esse campo, determina que a consulta é realizada pela conta corrente do título.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente é apresentado quando inserido um portador do tipo Banco. 

Título / Cartão / Telefone

Inserir informações relacionadas ao Título, ao Cartão ou ao Telefone. Conforme o relacionamento do portador inserido com o tipo de portador, o nome desse campo é alterado e deve ser inserida a informação relacionada.

Título: Essa informação é solicitada quando inserido um portador do tipo Banco.

Conta: Essa informação é solicitada quando inserido um portador do tipo Banco.

Cartão: Essa informação é solicitada quando inserido um portador do tipo Administradora.

Telefone: Essa informação é solicitada quando inserido um portador do tipo Concessionária, solicitando o número do telefone.

Informações
titleImportante:

As opções de Cartão e Telefone somente são utilizadas em Cobrança Especial.

Consulta Título Contas a Receber - Abatimentos

Objetivo da tela:

Permitir visualizar as informações de abatimentos relacionadas ao título.

Consulta Título Contas a Receber - Representante

Objetivo da tela:

Permitir visualizar as informações de representantes relacionados ao título, as informações de liberação de pagamento de comissões e também a situação em que se encontra a comissão.

Consulta Título Contas a Receber - Itens Borderô

Objetivo da tela:

Permitir visualizar o relacionamento do título com borderô.

Consulta Título Contas a Receber - Itens Liquidação

Objetivo da tela:

Permitir visualizar as informações de liquidação por renegociação relacionadas ao título.

Consulta Título Contas a Receber - Movimentos de Cobrança

Objetivo da tela:

Permitir visualizar os movimentos de cobrança relacionados ao título, apresentando data, hora, tipo, moeda, custo e descrição de cada movimento listado.

Consulta Título Contas a Receber - Ocorrências Bancárias

Objetivo da tela:

Permitir visualizar as ocorrências bancárias movimentadas para o título, permitindo uma melhor análise.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

Filtro

Quando acionado, é possível determinar os tipos de ocorrências bancárias que devem ser exibidos na consulta. Ver mais informações na descrição da tela Filtro Movto Ocorrência Bancária.

Filtro Movto - Ocorrência Bancária

Objetivo da tela:

Permitir determinar os tipos de ocorrências bancárias que devem ser exibidos nessa consulta.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Remessa

Quando assinalado, determina que devem ser apresentadas na consulta as ocorrências bancárias de remessa relacionadas ao título que está sendo consultado.

Retorno

Quando assinalado, são apresentadas na consulta as ocorrências bancárias de retorno de cobrança escritural relacionadas ao título. 

Enviado

Quando assinalado, são apresentadas na consulta as ocorrências bancárias já enviadas para cobrança escritural e que são relacionadas ao título. 

Não Enviado

Quando assinalado, são consideradas e apresentadas na consulta as ocorrências bancárias relacionadas ao título que não foram enviadas para cobrança.


Detalhe Movimento Ocorrência Bancária- Pix

 

Principais Campos e Parâmetros:

Os campos abaixo somente serão apresentados se Portador Cobrança Pix.

Campo:

Descrição:

Agência Cobrança

Inserir o código da agência bancária responsável pela cobrança do título. 

Pix Link

Link gerado para pagamento do Qr Code dinâmico. Será retornado pelo Banco neste primeiro momento.

Url JsonURL presente no EMV do QR Code dinâmico e que contém os dados da cobrança.
EMV QR CodeUtilizado no processo de geração de imagem (base64). 

Consulta Título Contas a Receber - Pedidos Vendas

Objetivo da tela:

Permitir visualizar os pedidos de vendas relacionados ao título.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Pedido Venda

Exibe neste campo os pedidos de venda relacionados ao título. Ver mais informações na descrição da tela Detalhe Pedido de Venda do Título ACR.

Detalhe Pedido de Venda do Título ACR

Objetivo da tela:

Permitir visualizar os detalhes do pedido de venda relacionado ao título. Essa tela  é apresentada quando efetuado duplo clique sobre uma ocorrência apresentada na tabela.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Estab

Exibe o código do estabelecimento do título. 

Espécie Documento

Exibe o código da espécie de documento do título. 

Série Documento

Exibe a série do documento do título. 

Título

Exibe o número do título. 

Pedido Venda

Exibe o número do pedido de venda relacionado ao título. 

Pedido Repres

Exibe o número do pedido emitido pelo representante relacionado ao título.

Particip Ped Vda

Exibe o percentual de participação do pedido de venda no título.

Exemplo:

Pedido número 400 corresponde a 30% do valor do título.

Informações
titleImportante:

Caso o pedido de venda for registrado no módulo de Contas a Receber, não será possível sua rastreabilidade. Se a origem dos títulos do Contas a Receber e, consequentemente, dos Pedidos de Vendas vinculados a duplicatas, for o Faturamento, é possível consultar em detalhes o pedido de venda.

Consulta Título Contas a Receber - Títulos Relacionados

Objetivo da tela:

Permitir visualizar os títulos diretamente relacionados ao título da consulta. São apresentados como títulos relacionados aqueles que possuem vínculo ao título e podem ser do tipo Previsão, Antecipação, Cheque Recebido, Aviso de Débito, Nota de Crédito, Nota de Débito e outros.

Consulta Título Contas a Receber - Valores

Objetivo da tela:

Permitir visualizar as informações de valores do título nas diversas finalidades econômicas utilizadas no sistema.

Possibilita detalhar os valores na finalidade selecionada, clicando duas vezes sobre a linha da tabela e por meio desse detalhe, verificar os valores que foram para o fluxo de caixa.

Os valores dessa tela são representados nas diversas finalidades econômicas, sendo utilizadas as cotações das movimentações para as conversões das movimentações.

É possível alterar as Opções de Apresentação exibidas no menu dessa tela: As opções apenas totalizam os valores. Dessa forma, dependendo da opção selecionada, é apresentada a totalização dos valores consultados. As opções são:

  • Finalidade Econômica: Ao selecionar essa opção, determina que os valores apresentados devem ser totalizados por Finalidade Econômica;

  • Unidade de Negócio: Ao selecionar essa opção, os valores são apresentados totalizados por Unidade de Negócio de cada Finalidade Econômica;

  • Tipo Fluxo: Ao selecionar essa opção, são apresentadas às informações totalizadas por Tipo de Fluxo de cada Finalidade Econômica.

Consulta Título Contas a Receber - Portadores

Objetivo da tela:

Permitir visualizar os Portadores pelos quais o título passou. Na consulta, são apresentados os portadores já relacionados ao título que está sendo consultado, apresentando as datas de alterações do portador do título, e a origem da alteração. Essas informações são importantes para análises e verificações do título.

Consulta Título Contas a Receber - Retenções

Objetivo da tela:

Permitir visualizar as informações de retenções de impostos relacionados ao título que está sendo consultado.

Consulta Título Contas a Receber - Comissões

Objetivo da tela:

Permitir visualizar as informações de comissões relacionadas ao título que está sendo consultado.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Pagamentos

Quando acionado, é possível consultar o título gerado no módulo de Contas a Pagar, referente à comissão relacionada ao Título.

Informações
titleImportante:

Para visualizar essas informações é necessário consultar as informações de comissões relacionadas ao título, posicionar sobre o movimento a ser consultado e acionar o botão Pagamentos.

Consulta Título Contas a Receber - Cobrança Especial

Objetivo da tela:

Permitir visualizar os títulos que deram origem ao título que está sendo consultado, além de apresentar também as informações relacionadas aos títulos.

Consulta Título Contas a Receber - Rateio Receita/Despesa

Objetivo da tela:

Permitir visualizar os Rateios efetuados para o título.

Consulta Título Contas a Receber - Vendor

Objetivo da tela:

Permitir que sejam apresentadas as planilhas Vendor, inclusive as planilhas com situação Pendente.

Consulta Título Contas a Receber - Devolução

Objetivo da tela:

Permitir visualizar os dados da nota de devolução relacionada ao título de nota de crédito ou antecipação gerada.

Mais Negócios:Para o projeto Mais Negócios foram incluído os campos: AN Mais Negócios: para informar que a Antecipação trata-se de um documento proveniente do Mais Negócios e Situação AN Mais Negócios: para informar que a Antecipação está liberada ou bloqueada para ser utilizada dentro das rotinas do ERP Datasul.

Consulta Título Contas a Receber - Sales Taxes

Objetivo da Tela:

Permitir visualizar os valores de Sales Taxes informados para a jurisdição do cliente do título, e respectivas jurisdições “Pais”, na estrutura de jurisdições formada por meio da rotina de Manutenção Jurisdições.

Consulta Título Contas a Receber - IVA

Objetivo da tela:

Permitir que sejam apresentados os detalhes dos Impostos de Valor Agregado que estão vinculados ao título.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

País

Exibe o código do país onde é cobrado o imposto. 

UF

Exibe o código da unidade da federação onde é cobrado o imposto. 

Impto

Exibe o código do imposto. 

Classif

Exibe o código que identifica a classificação do imposto. 

Rend Tribut

Exibe o valor tributável, que é o valor sobre o qual o imposto foi calculado. 

Vl Imposto

Exibe o valor do imposto calculado. 

Alterações Saldo

Exibe o valor de IVA, proporcional às alterações de saldo efetuadas no título. 

Acerto Val Débito

Exibe o acréscimo do valor do IVA, decorrente de acertos de valor a débito efetuados no título. 

Renegociações

Exibe o valor transferido para outros títulos, por conta de renegociação.

Saldo IVA

Exibe o valor do imposto na implantação, somado ao imposto referente a acertos de valor a débito, líquido das alterações de saldo e do valor transferido por renegociação.


Detalhe Título Contas a Receber - Complemento

Objetivo da tela:

Permitir que sejam apresentados os detalhes das movimentações e informações relacionadas a títulos implementados.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

ReferênciaExibe o código de referência definido no lote de implantação. 
Sit. TitExibe a situação do título. Essa situação representa a sua posição em relação à carteira total de títulos do módulo de Contas a Receber. 
Sit. Banc Exibe a situação bancária do título.
Origem Tit

Exibe o código de origem do título referente ao lote de implantação. 

Tip. CobrançaExibe o tipo de cobrança relacionado ao título. Se o tipo de cobrança é Normal ou Especial. A opção Especial somente é utilizada para implantação de Títulos para o módulo de Cobranças Especiais. Ver mais informações na descrição do programa Registrar Título / Antecipação (ACR702AA)
FaturaExibe o número da Fatura do módulo de Contas a Receber.
BorderôExibe o número do Borderô do módulo de Contas a Receber.
Cond Cobr

Exibe o código da condição de cobrança. Na condição de cobrança são definidas informações de instruções bancárias, juros, multa e abatimento.


Detalhe Título Contas a Receber - Complemento - Cobrança Pix

 

Principais Campos e Parâmetros:

Os campos abaixo somente serão apresentados se Portador Cobrança Pix.

Campo:

Descrição:

Agência Cobrança

Inserir o código da agência bancária responsável pela cobrança do título. 

Pix Link

Link gerado para pagamento do Qr Code dinâmico. Será retornado pelo Banco neste primeiro momento.

Url JsonURL presente no EMV do QR Code dinâmico e que contém os dados da cobrança.
EMV QR Code

Utilizado no processo de geração de imagem (base64). 

Nota
titleNota

Botão "Gerar QR Code", tem a função de gerar o QR Code conforme o conteúdo do campo EMV QR Code.

Cobrança Híbrida (Normal com Pix)Indica que o título está configurado para cobrança híbrida, ou seja, o portador do título quando o mesmo foi enviado ao banco possui com o campo Híbrida (Normal com Pix) selecionado na Manutenção Portadores EDI.