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Consulta de Títulos e Movimentos - ACR212AA
Visão Geral do Programa
Nessa consulta é possível verificar todas as informações, relacionadas a um determinado título, implementado no módulo de Contas a Receber. Podem ser visualizados os detalhes da implementação, como também todos os detalhes das movimentações efetuadas.
Essa consulta possui recursos que possibilitam o acesso a qualquer informação relacionada ao título, facilitando e abreviando o tempo para uma análise, consulta ou acompanhamento.
Este programa também permite visualizar o tipo de comissão vinculado aos títulos do contas a receber.
Os tipos de comissões podem ser:
Nenhum: Este tipo de comissão deve ser utilizado quando o representante for nacional.
Conta Gráfica: Este tipo determina que a comissão será deduzida do total da exportação e ficará retido pelo banco no exterior para posterior pagamento ao agente/representante, o valor vinculado ao contrato não contemplará o valor da comissão.
Faturada: Neste caso, a fatura comercial indicará o valor total da mercadoria, destacando por faturada a comissão.
A Remeter: Este tipo de comissão determina que o exportador receberá o valor total da operação e, posteriormente remeterá a comissão ao agente/representante, via transferência financeira.
Informações | ||
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Esta funcionalidade somente é possível quando o módulo de Câmbio estiver integrado com o Financeiro do EMS 5. |
Consulta Título Contas a Receber - Movimentos
Objetivo da tela: | Permitir a consulta das movimentações e informações relacionadas a títulos implementados. |
Informações | ||
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Com um duplo clique sobre a transação, é apresentada a tela Detalhe Movimento do Título ACR. Com o acionamento do botão Relações é apresentada a tela Consulta Movimentos do Título ACR. Veja mais informações na descrição do programa Consulta Movimentos do Título do Contas a Receber (ACR227AA). |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Histórico do Movimento | Quando acionado, é apresentado o histórico do movimento. São apresentados os históricos gerados pelo sistema e o informado pelo usuário. | |||||
Chave Alternativa | Quando acionado, é exibida tela, onde são inseridas as informações alternativas para localizar o título a ser alterado. É utilizado para consultar um título conhecendo-se apenas as informações bancárias. Ver mais informações na descrição da tela Chave Título ACR. | |||||
Histórico Aprop Despesa/Receita | Quando acionado, é exibido o histórico de alteração do rateio de Receita/Despesa. | |||||
Informações do Processo de Exportação | Quando acionado, permite a consulta em detalhes do processo de exportação em que o título estiver vinculado.
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Localização | Quando acionado, acessa a tela de Consulta de Dados Localizados do Título. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estab | Inserir o código do estabelecimento relacionado ao título a ser consultado. |
Espécie | Inserir o código da espécie do título a ser consultado. |
Série | Inserir o código da série relacionada ao título no qual se deseja efetuar a consulta. |
Título | Inserir o código do título a ser consultado para atualizar as informações a serem consultadas. |
Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente relacionado ao título que está sendo consultado. |
Chave Título ACR
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações alternativas para localizar o título a ser alterado. É utilizado para consultar um título conhecendo-se apenas as informações bancárias. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Portador | Inserir o código do portador relacionado ao título a ser consultado. | |||||
Tipo Portador | Exibe a descrição do tipo de portador relacionado ao portador inserido. As opções são: Banco: Esse tipo de portador representa as entidades financeiras utilizadas para cobrança de título. Administradora: Esse tipo de portador é utilizado no módulo de Cobranças Especiais e representa administradoras de Cobrança por intermédio de Cartão de Crédito. Concessionária: Esse tipo de portador é utilizado apenas no módulo de Cobranças Especiais e representa Concessionárias de Cobrança como Telefônicas. | |||||
Débito C/C | Ao assinalar esse campo, determina que a consulta é realizada pela conta corrente do título.
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Título / Cartão / Telefone | Inserir informações relacionadas ao Título, ao Cartão ou ao Telefone. Conforme o relacionamento do portador inserido com o tipo de portador, o nome desse campo é alterado e deve ser inserida a informação relacionada. Título: Essa informação é solicitada quando inserido um portador do tipo Banco. Conta: Essa informação é solicitada quando inserido um portador do tipo Banco. Cartão: Essa informação é solicitada quando inserido um portador do tipo Administradora. Telefone: Essa informação é solicitada quando inserido um portador do tipo Concessionária, solicitando o número do telefone.
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Consulta Título Contas a Receber - Abatimentos
Objetivo da tela: | Permitir visualizar as informações de abatimentos relacionadas ao título. |
Consulta Título Contas a Receber - Representante
Objetivo da tela: | Permitir visualizar as informações de representantes relacionados ao título, as informações de liberação de pagamento de comissões e também a situação em que se encontra a comissão. |
Consulta Título Contas a Receber - Itens Borderô
Objetivo da tela: | Permitir visualizar o relacionamento do título com borderô. |
Consulta Título Contas a Receber - Itens Liquidação
Objetivo da tela: | Permitir visualizar as informações de liquidação por renegociação relacionadas ao título. |
Consulta Título Contas a Receber - Movimentos de Cobrança
Objetivo da tela: | Permitir visualizar os movimentos de cobrança relacionados ao título, apresentando data, hora, tipo, moeda, custo e descrição de cada movimento listado. |
Consulta Título Contas a Receber - Ocorrências Bancárias
Objetivo da tela: | Permitir visualizar as ocorrências bancárias movimentadas para o título, permitindo uma melhor análise. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Filtro | Quando acionado, é possível determinar os tipos de ocorrências bancárias que devem ser exibidos na consulta. Ver mais informações na descrição da tela Filtro Movto Ocorrência Bancária. |
Filtro Movto - Ocorrência Bancária
Objetivo da tela: | Permitir determinar os tipos de ocorrências bancárias que devem ser exibidos nessa consulta. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Remessa | Quando assinalado, determina que devem ser apresentadas na consulta as ocorrências bancárias de remessa relacionadas ao título que está sendo consultado. |
Retorno | Quando assinalado, são apresentadas na consulta as ocorrências bancárias de retorno de cobrança escritural relacionadas ao título. |
Enviado | Quando assinalado, são apresentadas na consulta as ocorrências bancárias já enviadas para cobrança escritural e que são relacionadas ao título. |
Não Enviado | Quando assinalado, são consideradas e apresentadas na consulta as ocorrências bancárias relacionadas ao título que não foram enviadas para cobrança. |
Detalhe Movimento Ocorrência Bancária- Pix
Principais Campos e Parâmetros:
Os campos abaixo somente serão apresentados se Portador Cobrança Pix.
Campo: | Descrição: |
Agência Cobrança | Inserir o código da agência bancária responsável pela cobrança do título. |
Pix Link | Link gerado para pagamento do Qr Code dinâmico. Será retornado pelo Banco neste primeiro momento. |
Url Json | URL presente no EMV do QR Code dinâmico e que contém os dados da cobrança. |
EMV QR Code | Utilizado no processo de geração de imagem (base64). |
Consulta Título Contas a Receber - Pedidos Vendas
Objetivo da tela: | Permitir visualizar os pedidos de vendas relacionados ao título. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Pedido Venda | Exibe neste campo os pedidos de venda relacionados ao título. Ver mais informações na descrição da tela Detalhe Pedido de Venda do Título ACR. |
Detalhe Pedido de Venda do Título ACR
Objetivo da tela: | Permitir visualizar os detalhes do pedido de venda relacionado ao título. Essa tela é apresentada quando efetuado duplo clique sobre uma ocorrência apresentada na tabela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estab | Exibe o código do estabelecimento do título. |
Espécie Documento | Exibe o código da espécie de documento do título. |
Série Documento | Exibe a série do documento do título. |
Título | Exibe o número do título. |
Pedido Venda | Exibe o número do pedido de venda relacionado ao título. |
Pedido Repres | Exibe o número do pedido emitido pelo representante relacionado ao título. |
Particip Ped Vda | Exibe o percentual de participação do pedido de venda no título. Exemplo: Pedido número 400 corresponde a 30% do valor do título. |
Informações | ||
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Caso o pedido de venda for registrado no módulo de Contas a Receber, não será possível sua rastreabilidade. Se a origem dos títulos do Contas a Receber e, consequentemente, dos Pedidos de Vendas vinculados a duplicatas, for o Faturamento, é possível consultar em detalhes o pedido de venda. |
Consulta Título Contas a Receber - Títulos Relacionados
Objetivo da tela: | Permitir visualizar os títulos diretamente relacionados ao título da consulta. São apresentados como títulos relacionados aqueles que possuem vínculo ao título e podem ser do tipo Previsão, Antecipação, Cheque Recebido, Aviso de Débito, Nota de Crédito, Nota de Débito e outros. |
Consulta Título Contas a Receber - Valores
Objetivo da tela: | Permitir visualizar as informações de valores do título nas diversas finalidades econômicas utilizadas no sistema. Possibilita detalhar os valores na finalidade selecionada, clicando duas vezes sobre a linha da tabela e por meio desse detalhe, verificar os valores que foram para o fluxo de caixa. Os valores dessa tela são representados nas diversas finalidades econômicas, sendo utilizadas as cotações das movimentações para as conversões das movimentações. É possível alterar as Opções de Apresentação exibidas no menu dessa tela: As opções apenas totalizam os valores. Dessa forma, dependendo da opção selecionada, é apresentada a totalização dos valores consultados. As opções são:
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Consulta Título Contas a Receber - Portadores
Objetivo da tela: | Permitir visualizar os Portadores pelos quais o título passou. Na consulta, são apresentados os portadores já relacionados ao título que está sendo consultado, apresentando as datas de alterações do portador do título, e a origem da alteração. Essas informações são importantes para análises e verificações do título. |
Consulta Título Contas a Receber - Retenções
Objetivo da tela: | Permitir visualizar as informações de retenções de impostos relacionados ao título que está sendo consultado. |
Consulta Título Contas a Receber - Comissões
Objetivo da tela: | Permitir visualizar as informações de comissões relacionadas ao título que está sendo consultado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Pagamentos | Quando acionado, é possível consultar o título gerado no módulo de Contas a Pagar, referente à comissão relacionada ao Título.
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Consulta Título Contas a Receber - Cobrança Especial
Objetivo da tela: | Permitir visualizar os títulos que deram origem ao título que está sendo consultado, além de apresentar também as informações relacionadas aos títulos. |
Consulta Título Contas a Receber - Rateio Receita/Despesa
Objetivo da tela: | Permitir visualizar os Rateios efetuados para o título. |
Consulta Título Contas a Receber - Vendor
Objetivo da tela: | Permitir que sejam apresentadas as planilhas Vendor, inclusive as planilhas com situação Pendente. |
Consulta Título Contas a Receber - Devolução
Objetivo da tela: | Permitir visualizar os dados da nota de devolução relacionada ao título de nota de crédito ou antecipação gerada. |
Mais Negócios: | Para o projeto Mais Negócios foram incluído os campos: AN Mais Negócios: para informar que a Antecipação trata-se de um documento proveniente do Mais Negócios e Situação AN Mais Negócios: para informar que a Antecipação está liberada ou bloqueada para ser utilizada dentro das rotinas do ERP Datasul. |
Consulta Título Contas a Receber - Sales Taxes
Objetivo da Tela: | Permitir visualizar os valores de Sales Taxes informados para a jurisdição do cliente do título, e respectivas jurisdições “Pais”, na estrutura de jurisdições formada por meio da rotina de Manutenção Jurisdições. |
Consulta Título Contas a Receber - IVA
Objetivo da tela: | Permitir que sejam apresentados os detalhes dos Impostos de Valor Agregado que estão vinculados ao título. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
País | Exibe o código do país onde é cobrado o imposto. |
UF | Exibe o código da unidade da federação onde é cobrado o imposto. |
Impto | Exibe o código do imposto. |
Classif | Exibe o código que identifica a classificação do imposto. |
Rend Tribut | Exibe o valor tributável, que é o valor sobre o qual o imposto foi calculado. |
Vl Imposto | Exibe o valor do imposto calculado. |
Alterações Saldo | Exibe o valor de IVA, proporcional às alterações de saldo efetuadas no título. |
Acerto Val Débito | Exibe o acréscimo do valor do IVA, decorrente de acertos de valor a débito efetuados no título. |
Renegociações | Exibe o valor transferido para outros títulos, por conta de renegociação. |
Saldo IVA | Exibe o valor do imposto na implantação, somado ao imposto referente a acertos de valor a débito, líquido das alterações de saldo e do valor transferido por renegociação. |
Detalhe Título Contas a Receber - Complemento
Objetivo da tela: | Permitir que sejam apresentados os detalhes das movimentações e informações relacionadas a títulos implementados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Referência | Exibe o código de referência definido no lote de implantação. |
Sit. Tit | Exibe a situação do título. Essa situação representa a sua posição em relação à carteira total de títulos do módulo de Contas a Receber. |
Sit. Banc | Exibe a situação bancária do título. |
Origem Tit | Exibe o código de origem do título referente ao lote de implantação. |
Tip. Cobrança | Exibe o tipo de cobrança relacionado ao título. Se o tipo de cobrança é Normal ou Especial. A opção Especial somente é utilizada para implantação de Títulos para o módulo de Cobranças Especiais. Ver mais informações na descrição do programa Registrar Título / Antecipação (ACR702AA). |
Fatura | Exibe o número da Fatura do módulo de Contas a Receber. |
Borderô | Exibe o número do Borderô do módulo de Contas a Receber. |
Cond Cobr | Exibe o código da condição de cobrança. Na condição de cobrança são definidas informações de instruções bancárias, juros, multa e abatimento. |
Detalhe Título Contas a Receber - Complemento - Cobrança Pix
Principais Campos e Parâmetros:
Os campos abaixo somente serão apresentados se Portador Cobrança Pix.
Campo: | Descrição: | |||||
Agência Cobrança | Inserir o código da agência bancária responsável pela cobrança do título. | |||||
Pix Link | Link gerado para pagamento do Qr Code dinâmico. Será retornado pelo Banco neste primeiro momento. | |||||
Url Json | URL presente no EMV do QR Code dinâmico e que contém os dados da cobrança. | |||||
EMV QR Code | Utilizado no processo de geração de imagem (base64).
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Cobrança Híbrida (Normal com Pix) | Indica que o título está configurado para cobrança híbrida, ou seja, o portador do título quando o mesmo foi enviado ao banco possui com o campo Híbrida (Normal com Pix) selecionado na Manutenção Portadores EDI. |