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Informações Gerais

Objetivo

Ajustar e criar novas mensagens únicas, relacionadas a controladoria, em prol de atender as necessidades na integração do backoffice Protheus com o software de gestão de hotelaria da Bematech, CMNet.

Definição da Regra de Negócio

O backoffice Protheus será responsável pelo controle financeiro, fiscal e contábil das operações de hotelaria realizadas através do software CMNet.

Para tais fins, os seguintes processos serão integrados com o uso de mensagem única:

• Cadastro de cliente (pessoa física e jurídica, nacional e internacional).
• Cadastro de fornecedor (para empresa comissionada, nacional e internacional)
• Cadastro de vendedor (para empresa comissionada)
• Inclusão de recebimento antecipado (RA)
• Inclusão de provisionamento de reserva (PR a receber)
• Inclusão de adiantamento com cartão (CC / CD + NCC)
• Cancelamento de adiantamento
• Devolução de adiantamento
• Cancelamento de devolução de adiantamentos
• Alteração de valores provisionados em prol da reserva (alteração de PR a receber)
• Análise de crédito de empresas (cliente pessoa jurídica)
• Inclusão de bloco F100
• Cadastro de Produtos
• Inclusão de cupom fiscal
• Cancelamento de cupom fiscal
• Inclusão de recibo provisório de serviço (RPS)
• Cancelamento de RPS
• Redução Z
• Geração de Danfe sobre cupom
• Sincronização de RPS transmitida (envio dos números eletrônicos após transmissão ao SEFAZ)
• Cadastro de Comissões
• Faturas de Hotelaria
• Cancelamento de Faturas de Hotel
• Inclusão de contas a pagar (para comissão descontada em fatura)
  
  

Os itens marcados em negrito são processos do loja e não serão tratados nessa especificação.

Para que todos esses processos sejam adequadamente integrados, serão necessárias algumas melhorias nas rotinas de Controladoria e Loja. Esta especificação tratará apenas as alterações necessárias voltadas a controladoria.

O cadastro de cliente terá origem no sistema de hotelaria, ou seja, o Protheus irá apenas receber as informações. Essa rotina será utilizada para a integração dos cadastros de clientes do hotel.

Será necessário realizar as seguintes alterações relacionadas ao cadastro de clientes:

• Adicionar um tratamento para gerar o código do cliente automaticamente de forma sequencial, caso a integração com hotelaria esteja ativa. Para saber se a integração com hotelaria está ativa, será criado um novo parâmetro MV_INTHTL.
  
  

• Para gravação de clientes estrangeiros, será necessário adicionar uma nova tag na mensagem única de cliente (CUSTOMERVENDOR). Essa tag será utilizada para informar o tipo de cliente (Cons. Final, Revendedor, Exportação, etc). Para isso será necessário criar uma nova versão do XSD dessa mensagem (CustomerVendor_2.005) e deverá haver um tratamento no adapter (MATI030) para considerar essa tag apenas à partir dessa versão da mensagem. A nova tag será definida conforme abaixo:

• Atualmente o adapter de cliente não está gravando o código de país recebido corretamente. Isso deverá ser ajustado.
  
  

• Atualmente o adapter de cliente não está gravando o CPF/CNPJ recebido corretamente. Isso deverá ser ajustado.

O cadastro de fornecedor terá origem no sistema de hotelaria, ou seja, o Protheus irá apenas receber as informações. Essa rotina será utilizada para a integração dos cadastros de empresas comissionadas no hotel. Sempre que um cliente do tipo empresa comissionada for inserida no sistema de hotelaria, serão enviadas ao Protheus as mensagens de integração de Cliente, Fornecedor e Vendedor, exatamente nessa ordem. Isso se faz necessário para que seja possível, posteriormente, gerar o título de comissão a pagar para tal comissionado (vendedor).

Será necessário realizar as seguintes alterações relacionadas ao cadastro de fornecedores:

• Quando há o uso das integrações de Cliente de Fornecedor de forma simultânea em um ambiente, há um problema com as acentuações do cliente que será cadastrado. Esse problema está relacionado a codificação do XML que é passado do MATI020 (fornecedor) para o MATI030 (cliente). Por se tratar de duas rotinas utilizando uma mesma mensagem única (CUSTOMERVENDOR), nesse cenário descrito, o recebimento da mensagem sempre passará primeiro pelo adapter de fornecedor (mesmo sendo a mensagem de cliente). Portanto, ao chamar o adapter de cliente, através do adapter de fornecedor, deve-se decodificar o XML a ser passado para que não haja problema com a acentuação.
   

• Atualmente o adapter de fornecedor não está gravando o código de país recebido corretamente. Isso deverá ser ajustado.
  
  

• Adicionar um tratamento para gerar o código do fornecedor automaticamente de forma sequencial, caso a integração com hotelaria esteja ativa.
  
  

• Adicionar um tratamento no adapter para, caso seja integração com hotelaria, preencher o campo de natureza do cadastro de fornecedor, para uso nos títulos de comissão. A natureza a ser utilizada deverá ser lida em um dos seguintes novos parâmetros: MV_HTLNAPJ (para fornecedor pessoa jurídica) ou MV_HTLNAPJ (para fornecedor pessoa física).

Será necessário fazer uma alteração no adapter de movimentos bancários (FINI100) para ler a natureza financeira de um novo parâmetro (MV_HTLNAMB), caso a integração com hotelaria esteja em uso. 

Na hotelaria existe a possibilidade de uma empresa ter um contrato com o hotel, de forma a permitir que seus funcionários fiquem hospedados em um período e, ao fazer checkout, as despesas da estadia desse hóspede podem ser faturadas contra a empresa em questão, gerando títulos para recebimentos futuros dos valores referentes aos serviços e produtos consumidos (RPS e Cupons Fiscais). Ou seja, nesse exemplo o hóspede não paga nada ao sair do hotel e a empresa é quem paga isso em um momento futuro, conforme regras estabelecidas em seu contrato.

Esse processo precisará ser integrado ao Protheus, pois o mesmo gera títulos financeiros que estão associados a determinados Recibos Provisórios de Serviços (RPS) e Cupons Fiscais. Para isso, serão necessários os seguintes pontos:

• Criação de novas tabelas: FO8 - Cabeçalho da Fatura ,FO9 - Amarração da Fatura x Notas (RPS/Cupom) e FOA - Amarração da Fatura x Títulos a Receber;
• Criação de uma nova mensagem única para recebimento das informações de Faturas de Hotel (HotelInvoice);
• Criação de uma nova rotina de menu no Protheus (FINA791), para apenas visualização das informações de Faturas (Não haverá opção de Inclusão, Alteração e Exclusão no Protheus);
• Criação de um adapter para tratar o recebimento da mensagem única de Faturas (FINI791);
• Criação de novo parâmetro para definição de Natureza dos títulos gerados no processo de faturas de hotel: MV_HTLNAFT;

Detalhes técnicos:

• A rotina de faturas de hotelaria, no Protheus, será apenas para visualização dos registros e estará divida em três partes, conforme proposto no Protótipo 01 - Tela de Faturas de Hotelaria. As três partes são: Cabeçalho da Fatura (tabela FO8), Notas (Tabela FO9) e Títulos a Receber. Essa rotina deverá ser codificada em MVC;
  
  
• O adapter (FINI791) deverá ser codificado seguindo o padrão de gravação MVC com os modelos de dados da rotina FINA791, ao invés de utilizar ExecAuto. Também deverá ser utilizado a classe mais atual para manipulação de XML, tXmlManager, ao invés de XMLParser;
  
  
• Para criação dos títulos a receber da fatura, na mensagem trafegará apenas os valores e data de vencimento de cada título. Portanto, o adapter deverá complementar a chave para inclusão do título via ExecAuto da rotina FINA040, seguindo os seguintes critérios:
  
  
  • Prefixo: Pegar do parâmetro MV_HTLPREF;
  • Número: Será o número da Fatura (tag Code);
  • Parcela: Se houver apenas um título (na tag ListOfAccountReceivableInformation), poderá ficar em branco. Se houver mais de um título, então será um sequencial conforme o número de títulos. Ou seja, se houver três informações de títulos no XML, então haverá a parcela 01, 02 e 03, respectivamente.
  • Tipo: Pegar do parâmetro MV_HTLFT, que por padrão terá o valor FT (Fatura).
  • Natureza: Esse campo não faz parte da chave, mas o mesmo deverá ter seu valor definido através do parâmetro MV_HTLNAFT.
    
    
• Os títulos gerados no processo de faturas de hotel, deverão ser gravados com origem na rotina FINI791 (E1_ORIGEM = FINI791);
  
  
• Os títulos gravados no recebimento da mensagem de Fatura de Hotel, não terão seus IDs retornados na resposta do processamento dessa mensagem. O único InternalId que será retornado é o da própria fatura.
  
  
• Na visualização da tela deverá haver um grid com os títulos da fatura em questão. Para filtrar esses títulos, considerar a lógica de chave acima informada;
  
  
• O adapter possuirá apenas tratamentos para o recebimento da mensagem em questão, visto que o detentor da lógica de geração de faturas é o sistema de hotelaria (CMNet);
  
  
• Se uma fatura precisar ser alterada ou excluída, a mesma deverá ser cancelada e uma nova será incluída. Deverá ser enviado um novo numero de fatura.
  
  
• Criar uma função no adapter (FINI791) para encontrar a chave do registro de fatura de hotel no Protheus, à partir da chave externa recebida na mensagem.
  
  
• Criar uma função no adapter (FINI791) para criar o valor de InternalId com a chave da fatura no Protheus.
  
  
• Caso a tag HotelInvoiceCancellation esteja preenchida com '1' o sistema irá executar o processo de cancelamento de fatura, assim o sistema irá executar as seguintes operações:
  • O sistema irá excluir os títulos utilizando a execauto da rotina FINA040.
  • Caso todos os titulo tenham sido excluídos com sucesso, o sistema irá alterar o status da fatura como cancelado.
  • Caso o sistema não permita a exclusão dos títulos, a mensagem irá retornar o erro e não irá cancelar a fatura.
    

Faturas com comissão descontada:

Existe também a possibilidade de uma fatura ser gerada para um cliente que também é um comissionado no processo em questão. Exemplo: Um hóspede compra o serviço de hospedagem em um hotel através de uma agência de viagens. O hóspede é cliente da agência e paga para a mesma. A agência, por sua vez, paga ao hotel e, portanto, é cliente do hotel. Contudo, pelo fato da agência ter vendido o serviço do hotel ao hóspede, o hotel pagará uma comissão a essa agência.

Visto esse cenário, se imaginarmos que essa agência tem um contrato com o hotel para geração de faturas, o hotel pode gerar uma fatura já com o valor descontado da comissão que ele pagaria para a agência. Exemplo: A agência deve ao hotel R$ 1.000,00 que foram gastos em serviços de hospedagem e deve pagar R$ 100,00 de comissão para essa agência pois o hóspede que está usufruindo dos serviços de hospedagem, os adquiriu através da agência. No final da estadia do hóspede o hotel ao invés de gerar uma fatura de R$ 1.000,00 e uma comissão a pagar de R$ 100,00, gera apenas uma fatura de R$ 900,00 (1000 -100) para o cliente (agência) pagar. Ou seja, desconta a comissão na fatura.

Nesse caso, o cálculo de impostos da comissão que está sendo descontada não deixa de existir e precisaremos ter esse controle no backoffice. Para isso, a ideia é trafegar na mensagem de faturas (tag SalesChargeDiscount) o valor de comissão que foi descontado na fatura. Com essa informação, será feito um tratamento no adapter de fatura (FINI791) para gerar um contas a pagar e baixar o mesmo, representando a comissão que foi descontada e gerando os tratamentos de impostos padrão do Protheus, com base nos dados da natureza e fornecedor utilizados para tal título a pagar. Para definição da natureza e da chave do título a pagar a ser gravado, o adapter deverá seguir as seguintes regras:

• Prefixo: Pegar do novo parâmetro MV_HTLPREC, que por padrão terá o valor "CDF" (Comissão descontada em Fatura);
• Número: Será o número da Fatura (tag Code);
• Parcela: Poderá ficar em branco.
• Tipo: Pegar do novo parâmetro MV_HTLTCDF que por padrão terá o valor DP (Duplicata).
• Natureza: Esse campo não faz parte da chave, mas o mesmo deverá ter seu valor definido através do parâmetro MV_HTLNCPF ou MV_HTLNCPJ.

Para definir a natureza, será necessário fazer um tratamento no adapter para ver se o fornecedor (tag CustomerVendorInternalId) é pessoa física ou pessoa jurídica. Caso seja pessoa física, a natureza será definida conforme o valor do parâmetro 

MV_HTLNCPF. Caso seja pessoa jurídica, então o parâmetro que será utilizado é o MV_HTLNCPJ.

Detalhes da Mensagem (XSD):

Nome da Mensagem: HotelInvoice

Versão: 1.000

Tipo: Event

Estrutura:

Visto que quem possuí a regra de cálculo é o sistema de hotelaria, não será possível fazer o recálculo dos registro de comissão gerados por essa integração. Logo, deverá haver uma trava na rotina de Recalculo de Comissão (FINA440) para não permitir tal processo caso a origem da comissão seja integração (E3_ORIGEM = I). Também deverá haver uma trava para não permitir a alteração e exclusão de registros integrados através da rotina de manutenção de comissão (MATA490).

Nesta integração o detentor da regra de negócio para cálculo de comissões é o CMNet, que atende as regras especificas para a hotelaria. Portanto, o Protheus precisará estar preparado para receber essas comissões já calculadas. Para isso, será criada uma nova mensagem única: SalesCharge. 

A rotina de Atualização de Comissões (MATA490) deverá ser alterada para trabalhar com mensagem única, ou seja, passará a ter uma IntegDef e será necessário criar o Adapter dessa rotina (MATI490). O Protheus terá tratamentos para recebimento e para envio também. Embora o envio, partindo do Protheus, não seja utilizado nessa integração com hotelaria, o adapter já ficará preparado para trabalhar com envio para quando se fizer necessário.

Ao receber as informações, o Protheus irá gravar a comissão (SE3) através da Execauto da rotina MATA490. Caso grave com sucesso, deverá também gravar o de/para na XXF, relacionando as chaves dos registros dos dois sistemas e deverá retornar um ListOfInternalId padrão de mensagens do tipo Event (cadastro). Para gravação da tabela XXF, deve-se utilizar a seguinte função de Framework: CFGA070Mnt.

Exemplo de retorno de ListOfInternalId:

<ListOfInternalId>
    <InternalId>
        <Name>SalesChargeInternalId</Name>  <- Nome do InternalId
        <Origin>000000001</Origin> <- Chave do registro gerado na origem da mensagem
        <Destination>99|01|COM|TIT001|01|001|VEND01</Destination> <- Chave gerada no Protheus após gravação do registro
    </InternalId>
</ListOfInternalId>

Exemplo de gravação de de/para na XXF:

CFGA070Mnt( "BEMATECH", "SE3", "E3_NUM", "000000001", "99|01|COM|TIT001|01|001|VEND01", .F. )

Após gravadas as informações da SE3, o processo de pagamento das comissões (geração do contas a pagar, a baixa do mesmo e tratativas de impostos) seguirá o fluxo padrão do backoffice, de forma manual conforme melhor determinado pelo cliente que utilizará a integração.

Detalhes técnicos:

• Toda comissão deve estar associada à um contas a receber. Porém, na hotelaria, a comissão pode nascer de um processo de fatura de hotel e não estará associado à um título a receber, mas sim à fatura em questão. Nesses casos, o número da fatura deverá trafegar na mensagem. Com essa informação, o adapter deverá buscar a fatura no Protheus e ver qual título foi gerado para a mesma. Então a chave do título encontrado será utilizado no registro de comissão. Caso a fatura tenha mais de um título gerado (fatura parcelada), associar a comissão ao primeiro título dessa fatura (título com a menor data de vencimento). 

• Para toda comissão gravada através de mensagem única, gravar o campo E3_ORIGEM com o novo valor I, indicando integração (rotina MATI490).

IMPORTANTE: Esse novo valor deverá ser documentado na página do TDN:

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=184781116

• Codificar o adapter de forma atualizada, utilizando a classe tXmlManager ao invés de XmlParser.
  
  
• O Adapter deverá tratar os eventos de Inclusão, Alteração e Exclusão. Na inclusão e alteração, deverá retornar o ListOfinternalId na resposta. Na exclusão, deverá apagar o de/para na XXF e não deve retornar ListOfInternalId na resposta. Para saber a operação do cadastro, deve-se olhar a tag "Event", que por sua vez pode ter dois valores: "UPSERT" ou "DELETE". Se for delete, é uma operação de exclusão. Se for upsert, deve-se primeiramente buscar a chave externa (recebida na tag InternalID) no de/para do Protheus. Se encontrar algum registro, deve-se considerar que é uma operação de alteração. Do contrário, é um processo de inclusão.
  
  

  Exemplo de exclusão de de/para na XXF:

  CFGA070Mnt( "BEMATECH", "SE3", "E3_NUM", "000000001", "99|01|COM|TIT001|01|001|VEND01", .T. )

   

• Adicionar um tratamento para considerar a rotina MATI490 na função FA440Origem, no fonte FINA440. Para esse caso o retorno deverá ser "I".
  
  
• Criar uma função no adapter (MATI490) para encontrar a chave do registro de comissão no Protheus, à partir da chave externa recebida na mensagem.
  
  
• Criar uma função no adapter (MATI490) para criar o valor de InternalId com a chave da comissão no Protheus.

Detalhes da Mensagem (XSD):

Nome da Mensagem: SalesCharge

Versão: 1.000

Tipo: Event

Estrutura:

A mensagem de cadastro de produtos (Item) deverá ser alterada para poder receber as informações tributárias necessárias para o processo fiscal no protheus (sped, sintegra, transmissão de nfs-e). Para isso, uma nova versão da mensagem será criada (3.005), na qual serão adicionadas novas tags para trafegar tais informações. O adapter (MATI010)  também deverá ser alterado para tratar o recebimento dessas informações.

Detalhes da Mensagem (Alteração de XSD):

Nome da Mensagem: Item

Versão: 3.005

Tipo: Event

Novas tags:

Anexos:

XSD - SalesCharge_1_000

XML - SalesCharge_1_000

XSD - HotelInvoice_1_000

XML - HotelInvoice_1_000

XSD - Item_3_005

Exemplo - ExecAuto de Comissões

Tabelas Utilizadas

• SA1 – Clientes
• SA2 – Fornecedores
• SA3 – Vendedores
• SE1 – Títulos a receber
• SE3 – Comissão de Vendas
• AI0 – Complementos de Clientes
• FLY – RPS x NFe
• SF3 – Livros Fiscais
• SFT – Livro Fiscal por Item de NF
• CF8 – Demais Docs. Pis Cofins
• FO8 – Fatura Hotel 
• FO9 – Fatura Hotel x Notas
• FOA - Fatura Hotel x Títulos

Protótipo de Tela

Protótipo 01 - Tela de Faturas de Hotelaria

Dicionário de Dados

Arquivo: FO8 – Fatura de Hotel

Arquivo: FO9 – Fatura Hotel x Notas

Arquivo: FOA – Fatura Hotel x Títulos

Parâmetros

Estrutura de Menu

Casos de Uso

UC 001 - Inclusão de Comissão vinculada à um título- Integração

Objetivo: Incluir registro de comissão (tabela SE3) vinculado à um contas a receber.

Pré-condição:

• Cadastro do adapter MATI490, para habilitar o recebimento da mensagem única SalesCharge (SigaCFG > Ambiente > Schedule > Adapter E.a.i.).
• Cadastro do de/para de empresa e filial utilizada na integração entre os sistemas Protheus e CMNet (SigaCFG > Ambiente > Schedule > Emp Filial mensagem única).
• Cadastro de Cliente integrado ao CMNet (UC 011);
• Cadastro de Título a Receber integrado ao CMNet (UC XXX);
• Cadastro de Vendedor integrado ao CMNet (UC XXX);

Inicializador:

• CMNet.

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar o sistema CMNet e realizar o processo de geração de comissão vinculada à um movimento de contas a receber;

1.1 O sistema deverá se comunicar com o Protheus, enviando a mensagem única de comissões;

2.0 Verificar no Monitor EAI, do Protheus, se a mensagem foi recebida e processada com sucesso (SigaCFG > Ambiente > Schedule > Schedule > Monitor E.a.i.)..

2.1 Verificar na tela de Manutenção de Comissão se o registro foi gravado com sucesso (SigaFIN > Atualizações > Comissões > Manutenção das comissões)..

2.2 Verificar se o de/para foi gravado com sucesso, relacionando os códigos de ambos os sistemas na rotina De/Para de mensagem única (SigaCFG > Ambiente > Schedule > De/Para de mensagem única).

Fim do caso de uso

UC 002 - Inclusão de Comissão vinculada à Fatura de hotel - Integração

Objetivo: Incluir registro de comissão (tabela SE3) vinculado à uma Fatura de hotel.

Pré-condição:

• Cadastro do adapter MATI490, para habilitar o recebimento da mensagem única SalesCharge (SigaCFG > Ambiente > Schedule > Adapter E.a.i.).
• Cadastro do de/para de empresa e filial utilizada na integração entre os sistemas Protheus e CMNet (SigaCFG > Ambiente > Schedule > Emp Filial mensagem única).
• Cadastro de Cliente integrado ao CMNet (UC 011);
• Cadastro de Fatura de Hotel integrado ao CMNet (UC 008);
• Cadastro de Vendedor integrado ao CMNet (UC XXX);

Inicializador:

• CMNet.

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar o sistema CMNet e realizar o processo de geração de comissão vinculada à uma fatura;

1.1 O sistema deverá se comunicar com o Protheus, enviando a mensagem única de comissões;

2.0 Verificar no Monitor EAI, do Protheus, se a mensagem foi recebida e processada com sucesso (SigaCFG > Ambiente > Schedule > Schedule > Monitor E.a.i.);

2.1 Verificar na tela de Manutenção de Comissão se o registro foi gravado com sucesso e se está vinculado a um título a receber (SigaFIN > Atualizações > Comissões > Manutenção das Comissões);

2.2 Verificar se o de/para foi gravado com sucesso, relacionando os códigos de ambos os sistemas na rotina De/Para de mensagem única (SigaCFG > Ambiente > Schedule > De/Para de mensagem única).

Fim do caso de uso

UC 003 - Alteração de Comissão - Integração

Objetivo: Alterar dados do registro de comissão já integrado.

Pré-condição:

• Execução do caso de uso UC 001 ou UC 002.

Inicializador:

• CMNet.

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar o sistema CMNet e realizar o processo de alteração de comissão;

1.1 O sistema deverá se comunicar com o Protheus, enviando a mensagem única de comissões;

2.0 Verificar no Monitor EAI, do Protheus, se a mensagem foi recebida e processada com sucesso (SigaCFG > Ambiente > Schedule > Schedule > Monitor E.a.i.);

2.1 Verificar na tela de Manutenção de Comissão se as alterações do registro foram gravadas com sucesso (SigaFIN > Atualizações > Comissões > Manutenção das Comissões).

Fim do caso de uso

UC 004 - Alteração de Comissão Manualmente no backoffice

Objetivo: Validar bloqueio de alteração de dados do registro de comissão, já integrado, de forma manual no Protheus através da rotina de manutenção de comissões.

Pré-condição:

• Execução do caso de uso UC 001 ou UC 002.

Inicializador:

• Protheus Financeiro.

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina de Manutenção de Comissões (SigaFIN > Atualizações > Comissões > Manutenção das Comissões);

 1.1 Selecionar um registro de comissão que tenha sido gerado no CMNet e integrado ao Protheus;

1.2 Clicar em Alterar;

1.3 Deverá ser exibido um alerta informando que não será possível alterar esse registro, pois sua origem é externa ao sistema (integração).

Fim do caso de uso

UC 005 - Exclusão de Comissão - Integração

Objetivo: Excluir registro de comissão já integrado.

Pré-condição:

• Execução do caso de uso UC 001 ou UC 002.

Inicializador:

• CMNet.

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar o sistema CMNet e realizar o processo de exclusão de comissão;

1.1 O sistema deverá se comunicar com o Protheus, enviando a mensagem única de comissões, com operação DELETE;

2.0 Verificar no Monitor EAI, do Protheus, se a mensagem foi recebida e processada com sucesso (SigaCFG > Ambiente > Schedule > Schedule > Monitor E.a.i.);

2.1 Verificar na tela de Manutenção de Comissão se o registro foi excluído com sucesso (SigaFIN > Atualizações > Comissões > Manutenção das Comissões).

Fim do caso de uso

UC 006 - Exclusão de Comissão Manualmente no backoffice

Objetivo: Validar bloqueio de exclusão de dados do registro de comissão, já integrado, de forma manual no Protheus através da rotina de manutenção de comissões.

Pré-condição:

• Execução do caso de uso UC 001 ou UC 002.

Inicializador:

• Protheus Financeiro.

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina de Manutenção de Comissões (SigaFIN > Atualizações > Comissões > Manutenção das Comissões);

1.1 Selecionar um registro de comissão que tenha sido gerado no CMNet e integrado ao Protheus;

1.2 Clicar em Excluir;

1.3 Deverá ser exibido um alerta informando que não será possível excluir esse registro, pois sua origem é externa ao sistema (integração).

Fim do caso de uso

UC 007 - Recálculo de Comissão no backoffice

Objetivo: Validar bloqueio de recálculo dos registros de comissão, já integrados, através da rotina de recálculo de comissões do Protheus.

Pré-condição:

• Execução do caso de uso UC 001 ou UC 002.

Inicializador:

• Protheus Financeiro.

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina de Recálculo de Comissões (SigaFIN > Miscelanea > Recalculos > Recálculo de Comissão);

1.1 Configurar os parâmetros da rotina com dados coerentes aos registros de comissão que foram integrados;

1.2 Executar o processo de recálculo;

1.3 Validar se não houve nenhuma alteração nos dados das comissões integradas, através da rotina de manutenção de comissões (SigaFIN > Atualizações > Comissões > Manutenção das Comissões).

Fim do caso de uso

UC 008 - Inclusão de Fatura de Hotel - Integração

Objetivo: Incluir registro de fatura de hotel (tabelas FO8, FO9 e SE1).

Pré-condição:

• Cadastro do adapter FINI791, para habilitar o recebimento da mensagem única HotelInvoice (SigaCFG > Ambiente > Schedule > Adapter E.a.i.);
• Cadastro de Cliente integrado ao CMNet (UC 011);
• Cadastro de RPS ou Cupom Fiscal integrado ao CMNet (UC XXX);
• Definição do prefixo dos títulos a receber, através do parâmetro MV_HTLPREF.
• Definição do tipo de título que será utilizado no processo de fatura de hotel, através do parâmetro MV_HTLFT.
• Definição da natureza financeira que será utilizada nos títulos a receber gerados no processo de fatura de hotel, através do parâmetro MV_HTLNAFT.

Inicializador:

• CMNet.

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar o sistema CMNet e realizar o processo de geração de fatura;

1.1 O sistema deverá se comunicar com o Protheus, enviando a mensagem única de fatura de hotel (HotelInvoice);

2.0 Verificar no Monitor EAI, do Protheus, se a mensagem foi recebida e processada com sucesso (SigaCFG > Ambiente > Schedule > Schedule > Monitor E.a.i.);

2.1 Verificar na tela de Fatura de Hotel se o registro foi gravado com sucesso (SigaFIN > Atualizações > Hotelaria > Fatura de Hotel);

2.2 Verificar se o de/para foi gravado com sucesso, relacionando os códigos de ambos os sistemas na rotina De/Para de mensagem única (SigaCFG > Ambiente > Schedule > De/Para de mensagem única);

Fim do caso de uso

UC 009 - Cancelamento de Fatura de Hotel sem baixa de títulos - Integração

Objetivo: Cancelar registro de fatura de hotel (tabelas FO8, FO9 e SE1).

Pré-condição:

• Cadastro do adapter FINI791, para habilitar o recebimento da mensagem única HotelInvoice (SigaCFG > Ambiente > Schedule > Adapter E.a.i.);
• Inclusão de fatura de hotel (UC 008);
• Não ter nenhuma baixa em nenhum dos títulos a receber associados à fatura a ser cancelada.

Inicializador:

• CMNet.

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar o sistema CMNet e realizar o processo de solicitação de cancelamento de fatura;

1.1 O sistema deverá se comunicar com o Protheus, enviando a mensagem única de cancelamento de fatura de hotel (HotelInvoiceCancellation);

2.0 Verificar no Monitor EAI, do Protheus, se a mensagem foi recebida e processada com sucesso (SigaCFG > Ambiente > Schedule > Schedule > Monitor E.a.i.);

2.1 Verificar na tela de Fatura de Hotel se o registro foi cancelado com sucesso (SigaFIN > Atualizações > Hotelaria > Fatura de Hotel);

3.0 Verificar no sistema CMNet se o registro foi cancelado com sucesso;

Fim do caso de uso

UC 011 - Cadastro de Cliente - Integração

Objetivo: Validar gravação de campo de conta contábil do cliente (Tabela SA1).

Pré-condição:

• Cadastro do adapter MATI030, para habilitar o recebimento da mensagem única CustomerVendor (SigaCFG > Ambiente > Schedule > Adapter E.a.i.);
• Habilitação da integração com hotelaria através do parâmetro MV_INTHTL;

Inicializador:

• CMNet.

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar o sistema CMNet e realizar o processo de cadastro de cliente;

1.1 O sistema deverá se comunicar com o Protheus, enviando a mensagem única de clientes (CustomerVendor);

2.0 Verificar no Monitor EAI, do Protheus, se a mensagem foi recebida e processada com sucesso (SigaCFG > Ambiente > Schedule > Schedule > Monitor E.a.i.);

2.1 Verificar se o de/para foi gravado com sucesso, relacionando os códigos de ambos os sistemas na rotina De/Para de mensagem única (SigaCFG > Ambiente > Schedule > De/Para de mensagem única);

Fim do caso de uso