TOTVS Automação Fiscal

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Esta página tem o objetivo de informar um macro escopo do produto e suas funcionalidades.

 

O TAF está sendo construído respeitando 3 fases:

 

Primeira fase - Demonstração

Esta fase inicial/ATUAL do projeto tem como finalidade disponibilizar funcionalidades que possibilitem importar um layout Totvs, validar a importação/conteúdo, conferir os dados importados, permitir manutenção das informações, salvar um LOG das manutenção e gerar a saída para o Fisco. 

Para atender o fluxo comentado acima, foi disponibilizado algumas funcionalidades:

1. Cadastros básicos (Auxiliares) - Esses cadastros são chamados de auxiliares pois referem-se às tabelas que o Governo institui com conteúdo pré-definido. Essas tabelas são utilizadas para fazerem relação às movimentações e garantirem as consistência das informações. Podemos citar alguns dentre os 150+ existentes:

      • Escopo Fiscal
        • Origem das mercadorias
        • Cadastro de NCM/NBM
        • Cadastro de Situação Tributária

      • Escopo eSocial
        • Categorias de Trabalhadores
        • Natureza Das Rubricas de Folha de Pagamento
        • Motivos de Afastamento

      •  Escopo Contábil-ECF
        • Período Apuração
        • Códigos de Conta Referencial
        • Natureza Da Subconta

2. Movimentos - Esses cadastros são relacionados as movimentações que serão base para a extração para o Governo. Esses cadastros correspondem as informações necessárias para atender a determinada demanda, e foram otimizados de forma a evitar redundância dentro do produto. Podemos citar alguns dentre os 300+ existentes:

      • Escopo Fiscal
        • Cadastros de Documentos
        • Cadastro de Participantes
        • Cadastro Itens/Serviços

      • Escopo eSocial
        • Eventos Iniciais e de Tabelas (S1000, S1010, S1020 e outros)
        • Eventos Não Periódicos (S2190, S2200, S2205)
        • Eventos Periódicos (S1200, S1210, S1220)

      •  Escopo Contábil-ECF
        • J050-Plano Contas
        • J100-Centro Custo
        • K030-Apuração Irpj/Csll

...



      • Escopo EFD-Reinf
        • Eventos Iniciais e Tabelas (R-1000 e R-1070)
        • Eventos Não Periódicos (R-3010, R-9000)
        • Eventos Periódicos (R-2010, R-2020, R-2030, R-2040, R-2050, R-2060, R-2098, R-2099)

3. Relatórios - Esse menu disponibiliza os relatórios contemplados pelo sistema, seja ele um Livro Oficial previsto na Legislação ou não. Podemos citar alguns dentre os 13 existentes:

      • Livros Oficiais
        São todos os livros previstos no Convênio 31/99
        • Registro Entradas P1
        • Registro Entradas P1/A
        • Registro Saídas P2
        • Registro Saídas P2/A
        • Registro Prod e Estq P3
        • Registro Inventário P7
        • Livro Lcp P11
        • Listagem de Operações Interestaduais P12
        • Listagem de Operações Interestaduais P15
        • Código de Emitentes P10
        • Recolhimento P14
        • Apuração Icms P9
      • Relatório de
    • Auditoria - à partir da 12.1.5
      • Auditoria 
        Este relatório possui integração com a funcionalidade AuditTrail que deve estar habilitada no ambiente para que funcione corretamente.

4. Miscelâneas - Esse menu disponibiliza funcionalidades de resultado, onde tem relação com as movimentações já cadastradas no produto, ou seja:

      • Apurações
        O TAF permite a manutenção e
    • conferencia
      • conferência das Apurações dos impostos hoje tratados nos EFDs.
        • Apuração/Sub-apuração do ICMS
        • Apuração do ICMS/ST
        • Apuração do IPI
    • ( à partir da 12.1.5 )
      •  que permite se efetuar:
        • Exclusões por Período;
        • Validação de regra de layout;
        • Manutenção cadastral direcionada e;
        • Rastro das integrações.

 

      • Arqs Magnéticos
        Permite gerar através da funcionalidade Central de
    • Obrigações( à partir da 12.1.5 ), as
      • Obrigações  as funcionalidade pertencentes ao escopo do TAF.
        • Sintegra Nacional(
    •  Convênio
        •  Convênio 31/99 )
          • Atualizado até o Convênio 73/13
    • EFD ICMS/IPI( SPED Fiscal )

  • Atualizado até a versão 2.0.16
  • Versão 2.0.19 à partir da 12.1.14
  • EFD Contribuições
    • Atualizado até a versão 1.20
    • Versão 1.21 à partir da 12.1.14

        • Gnre Online - Geração do arquivo Xml para as UFs referenciadas
    • .
        • ( Geração de arquivo físico para importação no site da Receita )
          • Atualizado até o Ajuste SINIEF 01, de 26/03/2010
    •  
          • Ajuste SINIEF 11, de 4/12/2015 
    • à partir da 12.1.14


        • Escrituração Contábil Fiscal
    •  - à partir da 12.1.5
          • Atualizado até a versão 5.0.9

        • Guia de Informações da Apuração ICMS SP(
    •  GIA
        •  GIA/SP )
    • -
        •  
    • à partir da 12.1.5
          • Atualizado até a versão
    • v0209_0800Versão
          • v0210_
    • 0801 à partir da 12.1.14
          • 0801

        • Declaração de Informações Econômico-Fiscais do Ceará ( DIEF/CE )
    • - à partir da 12.1.7( Abr/16 )
        •  
          • Atualizado até a versão 6.0

        • DECLAN
    • RJ - à partir da 12.1.7( Abr/16 )
        • /RJ
          • Atualizado até a versão 3.2.0.0

        • Declaração Fisco-Contábil e guia de Informação - PR (DFC e GI/
    • GI PR -
        • PR)
          • Atualizado até a versão 26.0

        • Declaração de Apuração e Informações do ICMS - MG (DAPI-MG
    • à partir da 12.1.7( Abr/16
        • )
          • Atualizado até a versão
    • 26.0
    •  
        • GIA-RJ)
    • - à partir da 12.1.7( Abr/16 )
    • Atualizado até a versão 0.3.3.3
  • DAPI-MG - à partir da 12.1.7 ( Out/2016 )
  • DMA-BA - à partir da 12.1.7 ( Out/2016 )

Roadmap TAF para 2.016

Estão previsto cerca de 20 Obrigações Fiscais Estaduais, 13 Melhorias de processo e produto, e o tão comentado eSocial*.

Dentre as Obrigações Fiscais temos GIAs e DIEFs de alguns estados;

*O eSocial é um projeto complexo, principalmente para o Governo e que está gerando ajustes e postergações de cronogramas, impactando também as entregas sistêmicas programadas;

Dentre as melhorias, temos: Processo único para integração, melhorias nas mensagens de integração e alguns Itens pontuais no Bloco M.

 


Obrigações a serem refaturadas

  • EFD ICMS/IPI( SPED Fiscal )
    • A partir do release 12.1.29

  • EFD Contribuições
    • A partir do release 12.1.29


Segunda Fase - Apuração de tributos

Esta fase é sequencia da anterior, e tem como objetivo fornecer recursos que permitam efetuar Apurações dos tributos como ICMS/ST, PIS/Cofins e IRPJ/CSLL de forma automática utilizando toda a movimentação disponibilizada em sua base de dados; oriundas de ERPs TOTVS ou qualquer outro de mercado.

 


Terceira Fase - Cálculos

Esta é a última fase de evolução do Produto, e contemplará todos os componentes de cálculos necessários para atender todas as particularidades do regime tributário Nacional e Internacional quanto a emissão dos documentos fiscais exigidos pelo Governo. A proposta é o TAF efetuar esses cálculos na manutenção das informações de sua base de dados, e/ou fornecer serviços integráveis a qualquer sistema.