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  • LPAT0004 - Como conferir a geração dos lançamentos contábeis do módulo do Patrimônio?

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Produto:

Logix.

Ocorrência:

Como conferir a geração dos lançamentos contábeis do módulo do Patrimônio?

Passo a passo:

Efetuadas todas as movimentações do mês deve ser processado o programa Geração dos Lançamentos Contábeis (PAT0650/ PAT10063), este programa irá gerar os lançamentos contábeis dos movimentos de depreciação, baixa, efetivação de OS e transferências. Depois de processado, devem ser listados os lançamentos gerados através dos seguintes programas:


Lançamentos depreciação
  •  Emissão de bens (PAT0510/ PAT10036) este relatório emite um cálculo prévio dos valores de depreciação
  •  Emissão resumo bens (PAT0520/ PAT10035) este relatório emite um cálculo prévio dos valores de depreciação
  •  Lançamentos contábeis (PAT0430/ PAT10064) este relatório emite o que efetivamente foi contabilizado

Nota
Sugerimos que seja confrontado o relatório de cálculo prévio (PAT0510/ PAT10036) com o relatório do que foi efetivamente contabilizado (PAT0430/ PAT10043), caso o valor do 1º relatório esteja maior que o valor do 2º deve ser verificado Parametrização contábil (PAT2930/ PAT10018), se existe parametrizada as contas de depreciação.


Lançamentos PIS/ COFINS
  • Emissão de PIS/ COFINS/ CSLL (PAT2840/ PAT10043) este relatório emite um cálculo prévio dos valores de PIS/COFINS
  • Lançamentos contábeis (PAT0430/ PAT10064) este relatório emite o que efetivamente foi contabilizado

Nota
Sugerimos que seja confrontado o relatório de cálculo prévio (PAT2840/ PAT10043) com o relatório do que foi efetivamente contabilizado (PAT0430/ PAT10043), caso o valor do 1º relatório esteja maior que o valor do 2º deve ser verificado Parametrização contábil (PAT2930/ PAT10018), se existe parametrizada as contas de PIS/COFINS.
 
Lançamentos baixa
  • Emissão bens baixados (PAT0540/ PAT10034) este relatório emite um cálculo prévio dos valores baixados
  • Lançamentos de baixa (PAT0930/ PAT10065) este relatório emite o que efetivamente foi contabilizado


Lançamentos efetivação OS
  • Ordens de serviço imobilizadas no período (PAT0500/ PAT10056) este relatório emite um cálculo prévio dos valores imobilizados
  • Lançamentos de efetivação da Ordem de Serviço (PAT0960/ PAT10066) este relatório emite o que efetivamente foi contabilizado

Lançamentos transferência de bens
  • Lançamentos de transferências de bens (PAT1030/ PAT10067) este relatório emite o que efetivamente foi contabilizado


Lançamentos transferência de PIS/COFINS
  • Lançamento de transferência PIS/ COFINS (PAT3000/ PAT10068) este relatório emite o que efetivamente foi contabilizado


Lançamentos imparidade
  • Lançamentos movimentos de imparidade (PAT3150/ PAT10132) este relatório emite o que efetivamente foi contabilizado


Lançamentos ICMS de OS
  • Lançamentos de transferência de ICMS da OS (PAT3060/ PAT10110) este relatório emite o que efetivamente foi contabilizado


Depois de listados e conferidos os relatórios, deve ser processado o programa Geração arquivo para contabilidade (PAT0620/PAT10075)que efetua a geração do lote para a Contabilidade, sendo que este programa pode efetuar a integração de forma automática e manual, dependendo da parametrização no programa Sistemas geradores (CON1640/ CON10049).

Observações:

Migrado para KCS: