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Produto:

Rotinas 410 - Acerto de carga/caixa, 604 - Conciliar e 632 - Transferir Numerários

Passo a passo:

Veja abaixo o fluxo referente ao fechamento de caixa e transferência:

1) Após realizar uma venda, realize o processo de fechamento de carga/caixa na rotina 410, conforme o link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244723567

Informações
Após o fechamento do caixa onde houve as vendas, o dinheiro entrará no caixa selecionado no momento do fechamento na rotina 410. Assim, será apresentado o montante referente as vendas na rotina 604. Essas vendas serão recebidas em dinheiro, pois vendas à cartão não entrarão no caixa por não se tratar de venda à vista.

2) Após o fechamento de todos os caixas do dia, realize normalmente a conciliação da movimentação dos caixas na rotina 604,

3) Em seguida, realize a transferência do saldo para a Tesouraria Central na rotina 632, conforme o link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=181964969

Observações:

Caso deseje efetuar uma múltipla conciliação na rotina 604, veja o link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=266981820

Versões comparadas