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O controle de abertura e fechamento de caixa do no WinThor, consiste basicamente em:

1)       Associar Associar o usuário a um caixa , para realização das operações financeiras cotidianas de contas a receber, onde não será permitido qualquer manutenção em títulos se o usuário não possuir um caixa aberto em seu nome;

2)       Reunir Reunir em um único relatório , todas a operações realizadas pelo usuário durante o período que o caixa esteve aberto sob sua responsabilidade, possibilitando ao tesoureiro melhor visibilidade dos valores que realmente foram manipulados pelo usuário;

3)       Canalizar Canalizar as transferências de numerários para apenas os caixas de destino permitidos para o usuário, evitando que este se realize transferências de numerários incorretas ou indevidas.

Fluxo Os fluxos do processo são:

1)       Cadastrar Cadastrar o vínculo entre os caixas de origem e destino através da rotina 642 - Cadastrar vínculo entre caixa/banco;

Observação: este . Este mecanismo possibilita que os valores de um determinado caixa de origem , somente sejam transferidos para um caixa previamente autorizado;

2)       Habilitar o parâmetro “Utiliza Marcar Sim no parâmetro 2197- Utilizar controle de abertura e fechamento de caixa (C.Receber)”, na rotina 132, aba, “Contas a Receber”, sub-aba “C) Permissões”para contas a receber da rotina 132 - Parâmetros da presidência;

3)       O usuário deverá realizar Realizar a abertura do(s) caixa(s) que irá utilizar, através da rotina 640 - Abertura/Fechamento de Caixa e trabalhar normalmente durante o expediente. Somente

Observação: somente serão exibidos para o usuário os caixas e/ou bancos que ele possuir acesso via rotina 131 - Permitir Acesso a Dados;

4)       Ao Ao final do expediente, realizar o fechamento do caixa via rotina 640.

Observações:

Serão exibidos os valores constantes no caixa;

A transferência de numerários poderá ser realizada neste momento, de acordo com o caixa de destino previamente autorizado na rotina 642;

O fechamento do caixa pode ser realizado pelo próprio usuário, ou pela tesouraria, de acordo com as permissões de acesso da rotina 530 - Permitir Acesso a rotina;

5)       Imprimir Imprimir o relatório do caixa na rotina 641 - Relatório de Movimentação. 

Alterações no processo da sua empresa:

1) O relatório “Resumo Resumo do Acerto” Acerto deverá ser utilizado apenas para verificação de possíveis divergências ocorridas no acerto;

2) O relatório de fechamento de caixa deverá ser o da rotina 641.

Desta forma você conseguirá visualizar de maneira individualizada, tudo o que foi manipulado (acertos, baixas, prorrogações, estornos, etc.) pelo usuário em um único relatório.

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