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749 - Incluir Título a Pagar

Passo a passo:

Para efetuar lançamentos de contas a pagar parcelado através da rotina 749, realize os passos abaixo.incluir lançamentos, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 749;2) Clique o botão (+) Incluir, que será apresentado automaticamente o Num. Lançamento, rotina 749 e clique o ícone +Incluir;

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Observação:

Os campos Núm Lançamento, Dt. Lançamento, Filial, Dt.

Competência, Dt. Vencimento e Dt. Emissão NF;

Competencia, Data de vencimento e Data de emissão NF serão preenchidos automaticamente.
Na versão 28 foi incluída a caixa Tipo de Serviço. Selecione a opção conforme necessidade.

2) Informe a conta em que será gerado o lançamento no campo Conta Débito;

3) Informe o histórico referente ao lançamento no campo Histórico;

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4) Defina se o Tipo de Parceiro é Fornecedor, Cliente, RCA, Motorista ou Outro e inclua o parceiro ou fornecedor no campo Parceiro. Caso o parceiro esteja cadastrado como Outro para pagamentos de contas de água, luz, telefone, informe no campo o Favorecido conforme imagem abaixo;

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5) Informe o projeto cadastrado na rotina 607 – Cadastrar projetos caso o contas a pagar seja de algum projeto;

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6) Informe

Observação: somente os campos Num. Lançamento e Dt. Lançamento, não poderão ser alterados.

3) No campo Lançamento, escolha uma das opções Provisão ou Confirmado, sendo que o lançamento de Provisão necessita de confirmação através da rotina 750;

4) Preencha os seguintes campos: Conta Débito e Histórico;

5) Escolha o Tipo de Parceiro;

6) No campo Parceiro insira o código do parceiro, caso seja selecionado a opção Outros a rotina grava no campo Parceiro o código 0.

7) No campo Nº Nota e Prest. informe o número da nota do lançamento e a rotina já irá apresentar apresentará a prestação 1 Dt. Vencimento:

8) Informe no campo valor do título valor referente a primeira parcela e o vencimento da primeira parcela;

9) Clica o botão Confirmar;

10) Será apresentada as seguintes mensagens,

"Deseja incluir no livro fiscal?", escolha a opção conforme necessidade.

prestação 1 no campo Prest;

7) No campo Valor do título, informe a quantia da primeira parcela e na Data de vencimento, a data em que vencerá essa primeira parcela;

8) Caso o lançamento possua juros informe este valor no campo Valor dos juros;

9) Informe o Código de barras se o lançamento for enviado ao banco através de arquivos da rotina 740 – Gerar Arq. Magnético CNAB 240;

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10) O campo Data de emissão NF é preenchido com a data do dia, mas pode ser alterado conforme necessidade. Clique Confirmar para finalizar a inclusão do lançamento;

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11) Após clicar o botão Confirmar, serão apresentadas as seguintes mensagens:Image Removed

"Deseja Gravar outra copia referente a esse Lançamento?",

clique

clique Sim;

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Somente uma única parcela? Clique o botão Não;

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12) Na tela Gerar Parcelas, informe a Qtde de Parcelas, a Dt. Próx. Vencimento, o Prazo entre Parcelas e demais opções conforme necessidade;11) Caso selecione a opção Não na mensagem anterior, será aberta a tela Gerar Parcelas composta com os seguintes campos:

Quantidade de Parcelas: utilizado para informar a quantidade de parcelas a serem geradas. Podem ser geradas várias parcelas, entretanto, a numeração das parcelas em algarismos será apresentada até o número 9, em letras até a Z, onde a partir desse momento será reiniciada a numeração.
Data Próximo Vencimento: utilizado para informar a data do próximo vencimento da parcela.
Prazo entre Parcelas: utilizado para especificar o prazo entre as parcelas e será alterada automaticamente conforme a data do próximo vencimento.
Tipo Parcela: utilizado para selecionar os tipos de parcelas: Data Fixa Data Fixa e Prazo Prazo Variável.Botões: Ok, Cancelar e "Gerar Parcela" que é utilizado para processar a geração das parcelas e apresentá-las na tabela.

13) Clique o botão Gerar Parcelas;

14) Clique o botão OK;

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