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Ação:

Descrição:

Filtro Conciliação

Conta Corrente

Quando acionado, é possível filtrar os movimentos da conta corrente a serem apresentados para conciliação. Ver mais informações na descrição da tela Filtro Conciliação Conta Corrente. 

Conciliação Conta Corrente Automática

Quando acionado, é possível executar uma Regra de Conciliação de Conta Corrente de forma automática. Ver mais informações na descrição da tela Executa Regra Conciliação Conta Corrente. 

Desconciliação Movimentos Conta Corrente

Quando acionado, é possível cancelar as Conciliações das Contas Correntes. Ver mais informações na descrição da tela Cancelamento Conciliações Conta Corrente.

Desconciliação Movimentos Grupo

Quando acionado, é possível cancelar as Conciliações das Contas Correntes. Ver mais informações na descrição da tela Cancelamento Conciliação Conta Corrente Grupo. 

Concilia Movimentos manualmente

Quando acionado, é possível efetuar a conciliação dos movimentos da conta corrente manualmente. Ver mais informações na descrição da tela Conciliação Conta Corrente – Manualmente. 

Filtro Conciliação Conta Corrente Empresa

Quando acionado, permite filtrar os movimentos da empresa a serem apresentados. Ver mais informações na descrição da tela Filtro Conciliação Conta Corrente – Empresa. 

Movimento Conta Corrente

Quando acionado, é possível efetuar alteração nos movimentos. Ver mais informações na descrição do programa Movimentação Diária (CMG700AA).

Histórico da Conciliação

Quando acionado, é possível inserir um histórico para a conciliação a ser efetuada.

Concilia Movimento Unilateralmente Empresa

Quando acionado, é possível efetuar a conciliação unilateral de um movimento selecionado da empresa.

Para que seja possível efetuar a conciliação unilateral de um movimento, é necessário que os parâmetros Permite Conciliação Unilateral, no programa Manutenção Parâmetros Gerais Caixa Bancos (CMG002TA) e Permite Conciliação Unilateral, no programa Manutenção Conta Corrente (UTB099AA) estejam assinalados.

Localiza Movimento Banco

Quando acionado, tenta encontrar um movimento banco correspondente ao movimento empresa selecionado que coincida com um dos critérios abaixo, em ordem de relevância:

  • Documento, valor, data de movimento e fluxo (Ent/Sai).
  • Documento, valor e fluxo (Ent/Sai).
  • Valor, data de movimento e fluxo (Ent/Sai).
  • Documento, data de movimento e fluxo (Ent/Sai).

Também pode ser acionado, usando o botão direito do mouse sobre a lista de movimentos da empresa.

Apenas um movimento da empresa deve estar selecionado para habilitar a localização do movimento do banco correspondente.

Filtro Conciliação Conta Corrente Banco

Quando acionado, é possível filtrar os movimentos do banco a serem apresentados. Ver mais informações na descrição da tela Filtro Conciliação Conta Corrente - Banco.

Gera Movimento Conta Corrente

Quando selecionado dois ou mais movimentos Banco, será possível ao usuário determinar a forma de geração dos movimentos na conta corrente, analítica ou sintética.

  • Sintética: Caso seja selecionada a opção Sintética, será chamado o programa Manutenção Diária (CMG700AA), que permite a inclusão de movimentos na conta corrente, gerando um único movimento na conta corrente para todos os movimentos Banco selecionados.

    Informações
    titleImportante:

    Não será solicitada a forma de geração de movimentos, quando selecionado apenas um movimento Banco.

  • Analítica: Ao selecionar a opção Analítica, será gerado um movimento na conta corrente para cada movimento do Banco, onde a data, o valor e o código do documento serão os mesmos dos movimentos Banco selecionados.

    Os movimentos do Banco selecionado devem possuir o mesmo tipo de fluxo, entrada ou saída. Caso sejam selecionados movimentos que possuam tipo de fluxo entrada e saída, é apresentada a seguinte mensagem:

    MSG: Não é possível gerar movimentação na conta corrente!

    HLP: Para gerar movimentação na conta corrente, os movimentos selecionados do banco devem possuir o mesmo fluxo.

    Veja mais informações na descrição da tela Inclui Movimento Conta Corrente. 

Deposito Identificado / Não Identificado

Quando acionado, apresenta a tela Geração DI / DNI, na qual é possível gerar no contas a receber um depósito identificado, de acordo com o cliente e portador informados ou gerar como um depósito não identificado, onde a origem é desconhecida.

Concilia Movimento Unilateralmente Banco

Por intermédio deste botão, permite efetuar a conciliação unilateral de um movimento selecionado do banco. Ou seja, acionando este botão o movimento selecionado será considerado conciliado.

Para que seja possível efetuar a conciliação unilateral de um movimento, é necessário que os parâmetros Permite Conciliação Unilateral, no programa Manutenção Parâmetros Gerais Caixa Bancos (CMG002TA) e Permite Conciliação Unilateral, no programa Manutenção Conta Corrente (UTB099AA) estejam assinalados.

Histórico da Conciliação Banco

Quando acionado, é apresentado o histórico da linha do extrato do banco selecionado.

Informações
titleImportante:

É possível alterar o histórico apresentado, porém, caso o movimento correspondente já tenha sido conciliado a alteração não é permitida.

O histórico da linha de extrato bancário do módulo de Caixa e Bancos será utilizado na criação de títulos do tipo DNI (Depósitos não Identificados), no módulo de Contas a Receber, permitindo que, posteriormente possam ser apresentados os históricos originais desses títulos no Relatório Depósitos Não Identificados (ACR346AA).

Localiza Movimento Empresa

Quando acionado, tenta encontrar um movimento empresa correspondente ao movimento banco selecionado que coincida com um dos critérios abaixo, em ordem de relevância:

  • Documento, valor, data de movimento e fluxo (Ent/Sai).
  • Documento, valor e fluxo (Ent/Sai).
  • Valor, data de movimento e fluxo (Ent/Sai).
  • Documento, data de movimento e fluxo (Ent/Sai).

Também pode ser acionado, usando o botão direito do mouse sobre a lista de movimentos do banco.

Apenas um movimento do banco deve estar selecionado para habilitar a localização do movimento da empresa correspondente.

Localiza Movimentos Concil MarketplaceConciliações

Quando acionado, será solicitado o número as informações da conciliação de Marketplace ou de Cartão de Crédito para tentar localizar os movimentos do lado empresa, pois, do lado empresa haverá N lançamentos gerados pela conciliação para 1 do lado do banco. 


Principais Campos e Parâmetros:

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