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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Portador

Inserir código ou nome para identificar o Portador que está sendo implementado.

Tipo Portador

Selecionar, entre as opções disponíveis, o tipo do portador em questão:

Administradora: Entidade que administra cartões de crédito. Tipo de portador utilizado no módulo Cobranças Especiais;
Banco: Entidade que administra empréstimos, aplicações, cobranças e outras movimentações financeiras. Tipo de portador utilizado nos módulos de Contas a Pagar, Contas a Receber, Caixa e Bancos e Aplicações e Empréstimos;
Caixa: Esta opção representa o caixa da empresa, onde o mesmo é portador de títulos. Tipo de portador utilizado nos módulos Contas a Pagar, Contas a Receber, Caixa e Bancos e Aplicações e Empréstimos;
Concessionária: Entidade responsável por cobrança de títulos via débito em carnês, contas de luz, telefone e outras. Tipo de portador utilizado pelo módulo Cobranças Especiais;
Mútuo: Representa um portador para utilização de movimentações de Empréstimos de Mútuo entre empresas de um mesmo grupo. Tipo de portador utilizado pelos módulos Contas a Pagar e Caixa e Bancos.
Cobrador: Quando selecionada esta opção determina que o portador é um cobrador, agência de cobrança, etc. Tipo de portador utilizado pelo módulo Contas a Receber.

Pessoa jurídica

Inserir o código da pessoa jurídica relacionada ao portador que está sendo implementado.

Nome

Este campo exibe o nome da pessoa jurídica relacionada ao portador em questão.

País

Este campo exibe código e nome do país da pessoa jurídica relacionada ao portador em questão.

Federal ID

Neste campo é apresentado o número de identificação federal da pessoa jurídica relacionada ao portador.

Banco

Inserir o código do banco relacionado ao portador que está sendo implementado.

Agência Bancária

Inserir o código da agência bancária relacionada ao portador em questão.

Nome Abreviado

Inserir o nome abreviado que serve para facilitar a identificação do portador que está sendo implementado.

Agrupa Títulos Cobr Especial

Quando assinalado determina que na implantação de títulos de cobrança especial é efetuado agrupamento dos mesmos, dependendo de portador ou vencimento inserido.

Informações

title	Importante:

A informação deste campo é utilizada somente no módulo Cobranças Especiais.

No momento da implantação de títulos de cobrança especial é possível que os títulos com o mesmo vencimento, mesmo portador e mesmo lote de implantação sejam agrupados em um único título.

Este título é gerado para o cliente implementado com o mesmo código de pessoa jurídica do portador utilizado, com o número do primeiro título agrupado e com o valor da somatória dos títulos agrupados.

Caso este campo não esteja assinalado, cada título implementado é considerado como um documento para Cobrança Especial.

Calcula Data Vencto Cobr Especial

Quando assinalado determina o cálculo do vencimento dos títulos de cobrança especial.

Informações

title	Importante:

A informação deste campo é utilizada somente no módulo Cobranças Especiais.

No momento da implantação de títulos de cobrança especial é verificado esse campo para o cálculo da data de vencimento dos títulos de cobrança especial juntamente com a informação do campo Dias Cálculo Vencto da rotina Manutenção Administradora Cartão de Crédito - ACR002AA.

A data de vencimento só é calculada a partir da data de venda e de acordo com os parâmetros da administradora se a mesma for superior à data de emissão do título a receber que está sendo implantado. Do contrário, a data de vencimento será igual à data de emissão.

Esta situação pode ocorrer quando a data de venda somada aos dias de vencimentos parametrizadas são menores que a data de emissão em razão de faturamento ou implantação do título muito posterior à data de venda .

Janela Estabelecimentos do Portador

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