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  1. Visão Geral

  2. Cadastros envolvidos

    1. Layout Genérico

    2. Operadoras de Cartão de Crédito

    3. Transação Cartão de Crédito

  3. Monitor Conciliação Cartão Crédito

    1. Importar Conciliação
    2. Consulta conciliação e lançamentos
    3. Validar conciliação e lançamentos
    4. Processar conciliação e lançamentos
    5. Estornar conciliação e lançamentos
    6. Ajustar conciliação e lançamentos
    7. Eliminar conciliação
    8. Conciliar Manualmente
  4. Situação da Conciliação e Lançamentos

  5. Tabelas novas utilizadas

  6. Documentações Úteis

...

A funcionalidade Conciliação Cartão Crédito permite receber arquivos de conciliação enviados por operadoras através de layout parametrizável, conferir os lançamentos, encontrar os títulos a receber de cobrança especial relativos aos lançamentos e liquidá-los considerando às comissões incidentes, além de gerar antecipações para lançamentos com divergência de "Título não Encontrado". Além disso, permite a conciliação automática ou manual dos ajustes lançamentos de ajuste como taxas de dispositivos, estornos, entre outros.

Também permite estornos, eliminação e reversão das movimentações geradas nos módulos de contas a receber e caixa e bancos durante o processamento dos lançamentos da conciliação, entre outras funcionalidades.

É necessário importar o menu atualizado do Contas a Receber (univdata/men_acr.d) para utilizar as funcionalidades.

...

Informações
titleImportante
  • A Conciliação Cartão Crédito será foi liberada na Release 12.12209 e e também em retrofit nos patches:12.1.2205.5, 12.1.34.10 e 12.1.33.15.
  • O Monitor de Conciliação de Cartão de Crédito foi incorporado na Central de Conciliações Financeiras na release 12.1.2411 e também em retrofit nos patches: 12.1.2407.3, 12.1.2403.9 e 12.1.2311.14. Também foi liberada a funcionalidade de geração de antecipações para divergência de "Título não Encontrado" e conciliação de um lançamento para múltiplos títulos de cartão de crédito de cobrança especial (faturamento parcial) na mesma release e patches.
  • As funcionalidades abaixo também farão fazem parte da release 12.1.2411 e foram liberadas em retrofit nos patches 12.1.2407.5, 6 e 12.1.2403.11 e 12.1.2311.16.
    • "Estornar" , Eliminar e Reverter movimentações geradas pelo processamento da conciliação.
    • "Ajustar" situação das conciliações e lançamentos em razão de problemas de execução RPW ou de "Erro Estorno".
    • Importação dos campos administradora, bandeira e motivo de ajuste.
    • Geração de antecipação para o cliente vinculada vinculado à pessoa jurídica da administradora (ACR002AA).
    • Melhorias na busca dos títulos de cartão de crédito correspondentes aos lançamentos.
    • Tratamento de devoluções/cancelamento de vendas.
    • Processamento dos lançamentos de ajuste com lançamento no Caixa e Bancos.
    • Funcionalidade para encontrar automaticamente movimentos da empresa na Conciliação Bancária com base na conciliação de cartão de crédito.

...

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titleCadastro de Operadora de Cartão de Crédito

b. Cadastro de Operadoras de Cartão de Crédito

As operadoras são empresas ou entidades que concentram e disponibilizam os lançamentos (vendas, créditos e ajustes)  de uma ou várias administradoras de cartão de crédito.

As administradoras de cartão de crédito são cadastras no ACR002AA e são obrigatórias para implantação de títulos a receber de cobrança especial.

Para utilizar a Conciliação de Cartão de Crédito é obrigatório cadastrar pelo menos uma operadora no programa html.creditCardOperator.

Para mais detalhes sobre o Cadastro de Operadoras de Cartão de Crédito acesse Tutorial - Conciliação Cartão Crédito - Cadastro Operadora Cartão Crédito.

03. MONITOR CONCILIAÇÃO CARTÃO CRÉDITO

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titleAcesso da Rotina e Descrição GeralCadastro Transação Cartão de Crédito

c. Cadastro Transação Cartão de Credito

A tela de  Cadastro Transação Cartão de Crédito permite a inclusão, alteração, exclusão e mostrar detalhes de uma determinada transação de cartão de crédito para que posteriormente possa ser usada no processamento da Devolução de Clientes e na Conciliação de Registros de Crédito e Ajustes das Vendas por cartão de crédito importados no Monitor Conciliação Cartão de Crédito.

Sua parametrização permitirá a automatização dos processos tanto na Devolução de Cliente para títulos de Cartão de Crédito como também no processamento dos Registros de Ajustes e Crédito na Conciliação.

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Para mais detalhes sobre o Cadastro de Transação de Cartão de Crédito acesse Cadastro de Transação Cartão de Crédito.

03. MONITOR CONCILIAÇÃO CARTÃO CRÉDITO


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titleAcesso da Rotina e Descrição Geral

O monitor Conciliação Cartão Crédito é o principal agregador de ações da rotina. O mesmo é acessado pela Central de Conciliações Financeiras → Cartão de Crédito → Monitor de Conciliação.

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Nele será possível:

  • Importar arquivo de conciliação enviado pelas operadoras.
  • Consultar as informações importadas da conciliação e seus lançamentos (linhas do arquivo).
  • Validar as informações da conciliação

O monitor Conciliação Cartão Crédito é o principal agregador de ações da rotina. O mesmo é acessado pela Central de Conciliações Financeiras → Cartão de Crédito → Monitor de Conciliação.

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Nele será possível:

  • Importar arquivo de conciliação enviado pelas operadoras.
  • Consultar as informações importadas da conciliação e seus lançamentos (linhas do arquivo).
  • Validar as informações da conciliação, o que apontará as divergências dos lançamentos de Valor Saldo, Data de Vencimento, Portador/Carteira e Taxa de Comissão.
  • Processar a conciliação inteira ou selecionando lançamentos, o que ajustará os campos do título de cobrança especial e o liquidará, no caso de lançamentos de Crédito.
  • Gerar antecipações para divergências de "Títulos não Encontrados" para posterior liquidação do título de cartão de crédito quando ele for integrado pelo faturamento.
  • Liquidar um título de cartão de crédito com data de emissão maior que a data de crédito. Nesse caso será gerada uma antecipação na data de crédito e o título de cartão de crédito será liquidado contra ela na data mais recente possível durante o mesmo processamento.
  • Liquidar mais de um título de cobrança de cartão de crédito para um mesmo lançamento para atender casos de faturamento parcial. Nesse caso, mais de um título de cartão de crédito possuirá os mesmos comprovantes de venda (NSU), autorização e parcela. Para isso, será cria uma antecipação no valor líquido do lançamento e os títulos encontrados serão liquidados contra esta antecipação. Não será feito ajuste de vencimento e portador/carteira nestes títulos. Eventuais divergências de valor dentro da margem definida para a operadora serão feitos no primeiro título de cartão de crédito.
  • Gerar lançamentos no caixa e bancos para os lançamentos de ajustes cujo motivo esteja cadastrado em Transações Cartão de Crédito, bem como para Registros de Crédito com título encontrado sem saldo disponível.
  • Estornar movimentações no contas a receber geradas pelo processamento da conciliação.
  • Eliminar movimentações no caixa e bancos geradas pelo processamento da conciliação.
  • Apresentar eventuais erros de importação, validação, processamento ou estorno. Por exemplo, quando não se consegue localizar o título a receber de cobrança especial ou quando a conta corrente informada é incompatível com o portador e carteira do título a receber. 
  • Conciliar manualmente os lançamentos que não são conciliados automaticamente, por exemplo, ajustes não cadastrados, estornos, títulos não localizados, etc.
  • Ajustar situação da conciliação ou do lançamento quando ocorre erro de execução no RPW e o registro fica com situação Importando, Validando, Processando ou Estornando.
  • Ajustar situação da conciliação ou do lançamento quando ocorre a situação "Erro Estorno" e se deseja retornar a situação original do registro.
  • Fazer o download do arquivo de conciliação original.
  • Gerar arquivo XML que poderá ser importado no Excel com todos os lançamentos e movimentações de uma conciliação.
  • Consultar as informações originais da linha importada.
  • Consultar os movimentos gerados (liquidações, antecipações, acertos de divergência e estornos nos títulos a receber; além de lançamentos no caixa e bancos) de cada lançamento da conciliação.
  • Eliminar a conciliação e/ou lançamentos.

...

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titleConsultar conciliação e seus lançamentos

b. Consultar conciliação e seus lançamentos

Depois de importada, a conciliação e seus lançamentos poderão ser consultados no monitor.

A data da conciliação será a data de importação, cada linha do arquivo corresponderá a um lançamento e a situação inicial da conciliação será Importando.

Quando a importação for finalizada no servidor RPW selecionado, a situação da conciliação será alterada para Pendente.

Totvs custom tabs box
tabsConciliação,Lançamentos
idsConciliação,Lançamentos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaConciliação

Filtros das Conciliações

No filtro rápido é possível buscar por Operadora, código ou nome abreviado, e por data de conciliação.

Na busca avançada, será possível filtrar por:

  • Operadora: permite selecionar de forma múltipla as operadoras cadastradas.
  • Situação: Importando, Erro Importação, Pendente, Validando, Erro Validação, Processando, Erro Processamento, Estornando, Erro Estorno e Conciliado.
  • Tipo: Venda e Crédito.
  • Divergência: Não Validado, A Ajustar, Ajustado, Sem divergência.
  • Por faixa de datas de conciliação.
  • Por faixa de conciliação que é o número sequencial de cada conciliação importada.

Grid e Totalizadores

Na conciliação, além dos dados informados na importação, diretamente na grid, será possível consultar a situação da conciliação, das divergências, o total líquidos dos lançamentos da conciliações e eventuais erros de importação, validação, processamento ou estorno.

Os campos abaixo indicam os totalizadores da conciliação:

  • Repasse Previsto: Valor total do repasse líquido previsto referente aos títulos encontrados para a conciliação. Corresponde ao Valor Saldo Título - Valor Comissão Previsto.
  • Total Líquido: Considera o total do Valor Bruto das Parcelas - Valor de Comissão das Parcelas.

Expansão da Conciliação

Clicando na expansão, outras informações da conciliação serão apresentadas, como a identificação da mesma (ID Conciliação) criada automaticamente de fora sequencial , por exemplo.

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  • Botão Arquivo Conciliação: será possível fazer o download do arquivo importado.
  • Botão Exportar: serão exportados os dados da conciliação, os lançamentos da conciliação, as divergências dos lançamentos e os movimentos gerados no ACR de cada conciliação separado por pastas de uma mesma planilha e este arquivo será disponibilizado na Central de Documentos em formato XML que poderá ser aberto no Excel, por exemplo.



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaLançamentos

Consultar lançamentos da conciliação

Nas ações da Conciliação, clicando em Lançamentos, serão apresentados os lançamentos da conciliação. Cada lançamento equivale a uma linha do arquivo de importação.

Filtros dos movimentos da conciliação

No filtro rápido é possível buscar por data lançamento, autorização e NSU (que equivale ao comprovante de venda).

Na busca avançada, será possível filtrar por três grupos de informações:

Busca avançada: Origem

Busca avançada: Lançamento

  • Situação: Pendente, Rejeitado, Validando, Erro Validação, Validado, Processando, Erro Processamento, Estornando, Erro Estorno, Ajustado, Manual e Conciliado.
  • Divergência: Não Validado, A Ajustar, Ajustado, Sem divergência.
  • Tipo: Venda, Crédito e Ajuste.
  • Tipo Divergência: Valor, Vencimento, Portador/Carteira, Taxa de Comissão, Título não encontrado, Lançamento não encontrado.

Busca avançada lançamento: Título

Grid de Lançamentos

Na Grid são disponibilizados os principais campos a serem visualizados. Além dos campos padrões, é possível adicionar novos campos através do gerenciador de colunas.

Principais campos:

  • Data: Data do lançamento enviado no arquivo de conciliação, corresponde à data de crédito para as conciliações do tipo Crédito.
  • Lançamento: Valor bruto do parcela do cartão ou do ajuste.
  • Repasse Previsto: Valor total do repasse líquido previsto referente aos títulos encontrados para o lançamento. Corresponde ao Valor Saldo Título - Valor Comissão Previsto.
  • Valor Líquido:  Considera o total do valor bruto das parcelas subtraído do valor da comissão.
  • Comissão Prevista: Valor total de comissão prevista que será retida de lançamento.
  • Comissão: Valor da comissão retida pela administradora no repasse.
  • Tipo: Pode ser Venda, Crédito ou Ajuste. Os repasses de venda correspondem às vendas efetivadas e não geram crédito, apenas ajustes de valor, vencimento, portador/carteira e taxa comissão.
  • Autorização/NSU: código da autorização e da NSU relativos à venda realizada com cartão de crédito. O código da NSU equivale ao código de comprovante de venda no módulo de cobrança especiais.
  • Parcela: Parcela do cartão que correspondente ao lançamento no formato 2/3. Isto, segunda parcela de três.
  • Situação: Pendente, Rejeitado, Validando, Erro Validação, Validado, Processando, Erro Processamento, Ajustado, Estornando, Erro Estorno, Manual ou Conciliado.
  • Título: pode apresentar:
    • O título vinculado ao lançamento depois da ação Validar. 
    • A antecipação criada no processamento da divergência "Título não Encontrado". 
    • O conteúdo "Múltiplos Títulos" que indica que o lançamento encontrou mais de um título para o mesmo comprovante (NSU), autorização e parcela (faturamento parcial).
  • Divergência: Não Validado, A Ajustar, Ajustado ou Sem divergência.
  • Tipos de Divergência: Indica de forma gráfica as divergências encontradas para o lançamento durante a ação Validar. Clicando nos ícones se abre o detalhamento destas divergências.
  • Erros: Apresenta os erros quando a situação do lançamento for Erro Validação, Erro Processamento ou Erro Estorno.
  • Administradora: Administradora do lançamento, pode ter sido importada com a conciliação ou gravada na ação Validar com base no título de cartão de crédito encontrado.
  • Bandeira: Bandeira do lançamento, pode ter sido importada com a conciliação ou gravada na ação Validar com base no título de cartão de crédito encontrado.
  • Ação Conciliação: Ação final executada no processamento do lançamento. Por exemplo: Liquidação, Liquidação com AN, Antecipação, etc.
  • Código Motivo Ajuste: Código motivo ajuste importado nos lançamentos do tipo Ajuste. Deve ser vinculado no cadastro Transação Cartão Crédito para definir a ação que será tomada.
  • Conta Corrente: Conta corrente definida definida no cadastro "Transação Cartão Crédito" para geração do movimento de caixa e bancos para os lançamentos de ajuste. Será gravada na ação Validar.
  • Tipo Transação Caixa: Tipo transação caixa definida no cadastro "Transação Cartão Crédito" para geração do movimento de caixa e bancos para os lançamentos de ajuste. Será gravada na ação Validar.

Expansão do lançamento da conciliação

Na expansão, será possível consultar as informações de cada lançamento em quatro grupos de informação:

  • Informações dos Títulos - Contas a Receber.
  • Informações do Cartão de Crédito.
  • Informações de Lançamento.
  • Informações da Conciliação, arquivo ou importação que deu origem ao lançamento.
  • Informações de Atualização.

Ao clicar no botão “Consulta Origem – Visualizar” serão apresentadas as informações originais da linha importada que corresponde ao movimento.

Ao clicar no botão Detalhar Movimentos ACR serão apresentadas as movimentações do módulo de Contas a Receber geradas pelo processamento do movimento.

Ao clicar no botão Detalhar Movimentos CMG serão apresentadas as movimentações do módulo de Caixa e Bancos geradas pelo processamento do movimento.

Estes botões serão detalhados no item d. Processar conciliação e lançamentos deste documento.

...

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titleProcessar conciliação e lançamentos

d. Processar conciliação e lançamentos

Após validar os lançamentos da conciliação, será possível executar a ação “Processar”.

A ação de processar poderá ser realizada para Conciliações ou Lançamentos com situação Pendente, Erro Processamento, Validado, Erro Validação ou Ajustado.

Processar Conciliação

Nas ações de cada conciliação apresentada, usar opção Processar.

Processar lançamento da conciliação.

Selecionar lançamentos e acionar o botão Processar.

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A ação de processar consiste em:

  1. Ajustar os títulos a receber, se houverem divergências apontadas na ação de Validar.
  2. Liquidar os títulos a receber, exclusivamente para os lançamentos de Crédito sem divergência ou com divergências de valor ou taxa de comissão ajustadas. Lançamentos com múltiplos títulos, irão gerar uma antecipação no valor líquido do lançamento e os títulos serão liquidados abatendo esta antecipação durante o mesmo processamento.
  3. Gerar antecipações de contas a receber para lançamentos com divergência de "Título não Encontrado".
  4. Gerar antecipações para lançamentos com data de crédito menor que a data de emissão do título de cartão de crédito encontrado e liquidá-lo contra esta antecipação durante o mesmo processamento. O objetivo é gerar a entrada dos recursos na data de crédito.
  5. Gerar movimentos de conta conta no Caixa e Bancos para lançamentos dos tipos Ajuste e Crédito com título com saldo zerado com base no cadastro Transação Cartão Crédito.

Ao acionar a ação serão solicitados os seguintes parâmetros, caso ainda não tenham sido informados:

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Ajustar Diferenças: se marcado, fará a alteração do título a receber encontrado na ação de validar para as divergências marcadas abaixo: Taxa de comissão, Data de Vencimento, Portador/Carteira e Valor.

  • Taxa de Comissão
    • Fará a alteração da taxa de comissão cobrada pela administradora no título a receber de cobrança especial de acordo com o lançamento.
    • A taxa do lançamento equivale ao valor de comissão divido pela somatória do valor líquido da parcela e do próprio valor da comissão.
    • Para lançamentos com múltiplos títulos, todos serão alterados.
  • Data de Vencimento
    • Fará a alteração da data de vencimento do título a receber de acordo com o campo data de crédito do lançamento.
    • Para lançamentos com múltiplos títulos, não será executado.
  • Portador/Carteira
    • Fará a alteração do portador e carteira do título a receber de acordo com as informações bancárias enviadas no lançamento (Banco, Agência  e Conta Corrente).
    • Para lançamentos com múltiplos títulos, não será executado.
  • Valor
    • Fará a alteração do valor saldo do título a receber de acordo com o lançamento, somatório do valor líquido da parcela e do valor da comissão.
    • Para lançamentos com múltiplos títulos, a alteração de valor será feita no primeiro título.

Liquidar Título

  • Somente será aplicado sobre os lançamento do Tipo Crédito e fará a liquidação dos títulos a receber de cobrança especial de acordo com a data de crédito e informações bancárias.
  • Para liquidar é obrigatório marcar "Ajustar as diferenças" para os campos Taxa de Comissão e Valor.
  • Se o título de cartão de crédito tiver data de emissão superior à data de crédito, será criada uma antecipação no valor líquido do lançamento na data de crédito e o título será liquidado contra esta antecipação na data mais recente possível durante o mesmo processamento.
  • Para lançamentos com múltiplos títulos, será sempre gerada uma antecipação no valor líquido do lançamento e os títulos serão liquidados contra esta antecipação durante o mesmo processamento.

Gerar Antecipações para Títulos não Encontrados

Os lançamentos do tipo ajuste serão processados gerando movimentação na conta corrente do Caixa e Bancos se os motivos de ajuste estiverem cadastrados em Transação Cartão de Crédito (html.registerCreditCard)

Para alterar os parâmetros de processamento, basta clicar no botão Parâmetros nas telas de Conciliação ou Movimentos.

Movimentos nos títulos a receber

No botão Visualizar – Detalhes Movimento ACR, localizado na expansão do grid de movimentos, é possível consultar os movimentos dos títulos a receber gerados pelo processamento do lançamento.

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conciliação.

Selecionar lançamentos e acionar o botão Processar.

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A ação de processar consiste em:

  1. Ajustar os títulos a receber, se houverem divergências apontadas na ação de Validar.
  2. Liquidar os títulos a receber, exclusivamente para os lançamentos de Crédito sem divergência ou com divergências de valor ou taxa de comissão ajustadas. Lançamentos com múltiplos títulos, irão gerar uma antecipação no valor líquido do lançamento e os títulos serão liquidados abatendo esta antecipação durante o mesmo processamento.
  3. Gerar antecipações de contas a receber para lançamentos com divergência de "Título não Encontrado".
  4. Gerar antecipações para lançamentos com data de crédito menor que a data de emissão do título de cartão de crédito encontrado e liquidá-lo contra esta antecipação durante o mesmo processamento. O objetivo é gerar a entrada dos recursos na data de crédito.
  5. Gerar movimentos de conta corrente no Caixa e Bancos para lançamentos dos tipos Ajuste e Crédito com título com saldo zerado com base no cadastro Transação Cartão Crédito.

Ao acionar a ação serão solicitados os seguintes parâmetros, caso ainda não tenham sido informados:

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Ajustar Diferenças: se marcado, fará a alteração do título a receber encontrado na ação de validar para as divergências marcadas abaixo: Taxa de comissão, Data de Vencimento, Portador/Carteira e Valor.

  • Taxa de Comissão
    • Fará a alteração da taxa de comissão cobrada pela administradora no título a receber de cobrança especial de acordo com o lançamento.
    • A taxa do lançamento equivale ao valor de comissão divido pela somatória do valor líquido da parcela e do próprio valor da comissão.
    • Para lançamentos com múltiplos títulos, todos serão alterados.
  • Data de Vencimento
    • Fará a alteração da data de vencimento do título a receber de acordo com o campo data de crédito do lançamento.
    • Para lançamentos com múltiplos títulos, não será executado.
  • Portador/Carteira
    • Fará a alteração do portador e carteira do título a receber de acordo com as informações bancárias enviadas no lançamento (Banco, Agência  e Conta Corrente).
    • Para lançamentos com múltiplos títulos, não será executado.
  • Valor
    • Fará a alteração do valor saldo do título a receber de acordo com o lançamento, somatório do valor líquido da parcela e do valor da comissão.
    • Para lançamentos com múltiplos títulos, a alteração de valor será feita no primeiro título.

Liquidar Título

  • Somente será aplicado sobre os lançamento do Tipo Crédito e fará a liquidação dos títulos a receber de cobrança especial de acordo com a data de crédito e informações bancárias.
  • Para liquidar é obrigatório marcar "Ajustar as diferenças" para os campos Taxa de Comissão e Valor.
  • Se o título de cartão de crédito tiver data de emissão superior à data de crédito, será criada uma antecipação no valor líquido do lançamento na data de crédito e o título será liquidado contra esta antecipação na data mais recente possível durante o mesmo processamento.
  • Para lançamentos com múltiplos títulos, será sempre gerada uma antecipação no valor líquido do lançamento e os títulos serão liquidados contra esta antecipação durante o mesmo processamento.

Gerar Antecipações para Títulos não Encontrados

Lançamentos Tipo Ajuste

Os lançamentos do tipo ajuste serão processados gerando movimentação na conta corrente do Caixa e Bancos se os motivos de ajuste estiverem cadastrados em Transação Cartão de Crédito (html.registerCreditCard). Maiores informações em https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=870407710.

Para alterar os parâmetros de processamento, basta clicar no botão Parâmetros nas telas de Conciliação ou Movimentos.

Movimentos nos títulos a receber

No botão Visualizar – Detalhar Movimentos ACR, localizado na expansão do grid de movimentos, é possível consultar os movimentos dos títulos a receber gerados pelo processamento do lançamento.

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Movimento na conta corrente do Caixa e Bancos

No botão Visualizar – Detalhar Movimento CMG, localizado na expansão do grid de movimentos, é possível consultar o movimento gerado na conta corrente diretamente no módulo de Caixa e Bancos gerado pelo processamento do lançamento.

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A geração do movimento de Conta Corrente proveniente de Lançamento de Ajuste e Crédito dependerá da parametrização realizada no Cadastro de Transação Cartão de Crédito.

No caso dos lançamentos de Ajuste, deverá ser cadastrado uma transação cartão de crédito com Origem Transação = Conciliação e Tipo Transação = Registro Ajuste e Tipo Ação = Lançamento CMG.

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No caso dos lançamentos de Crédito, deverá ser cadastrado uma transação cartão de crédito para Origem Transação = Conciliação e Tipo Transação = Registro Crédito e Tipo Ação = Lançamento CMG. Somente será possível gerar movimento no Caixa e Bancos para os casos em que o Título de Cartão de Crédito foi abatido contra Antecipação gerada por Devolução de Cliente. Maiores detalhes em Tutorial - Conciliação Cartão Crédito - Devolução.

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Informações
titleImportante

As

Importante: as

movimentações geradas pelo processamento da conciliação e/ou dos lançamentos gerados nos módulos de Contas a Receber e Caixa e Bancos não poderão ser estornados nas funções de estorno dos próprios módulos. Deverá ser usada a ação Estornar do monitor de conciliação de cartão de crédito descrita no próximo item.

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titleEstornar conciliação e lançamentos

e. Estornar conciliação e lançamentos

Após processar os lançamentos da conciliação, caso seja necessário, será possível executar a ação “Estornar”.

A ação de estornar poderá ser realizada para Conciliações com situação Conciliado e Erro Estorno. Também será possível para conciliações com situação Pendente com divergências A Ajustar ou Ajustados, Ajustados ou Sem Divergência (para lançamentos de ajuste no CMG), pois estas conciliações podem possuir lançamentos que já foram processados com ajustes, liquidações ou movimentações de caixa e bancos .

Também poderá ser realizada para Lançamentos com situação Ajustado, Conciliado ou Erro Estorno. Também E será possível para lançamentos com situação Validado desde que o os mesmos tenham divergências ajustadas.

Estornar Conciliação

Nas ações de cada conciliação apresentada, usar opção Estornar.

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Estornar lançamento da conciliação.

Selecionar lançamentos e acionar o botão Estornar.

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Também é possível estornar/reverter os movimentos de um lançamento específico através da opção Estornar nas ações do Lançamento.

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A ação de estornar consiste em:

  1. Estornar antecipações criadas no processamento de lançamentos com divergência "Título não Encontrado".
  2. Estornar liquidações de títulos de e cartão de crédito feitas no processamento de lançamentos do tipo Crédito.
  3. Estornar acertos de valor nos títulos de cartão de crédito feitos no processamento de lançamentos dos tipos Crédito ou de Venda.
  4. Reverter alterações nos títulos de cartão de crédito relativas aos ajustes de Taxa Comissão, Vencimento ou Portador/Carteira  Carteira feitas no processamento de lançamentos dos tipos Crédito ou de Venda.
  5. Eliminar movimentos de conta corrente no Caixa e Bancos feitos no processamento dos lançamentos do tipo Ajuste ou nos lançamentos do tipo Crédito com títulos de cartão de crédito sem saldo.
  6. Refazer a validação do lançamentos caso não tenha ocorrida erro durante o estorno para gerar novas divergências, se necessário.

Ao acionar a ação serão solicitados os seguintes parâmetros, caso ainda não tenham sido informados:

Estornar nas Datas das Movimentações: se marcado, tentará fazer o estorno na mesma data de transação em que os movimentos foram gerados no processamento do lançamento. O campo Data Estorno ficará desabilitado.

Data Estorno: Será habilitado se a opção "Estornar nas Datas das Movimentações" estiver desmarcada. O estorno e as reversões serão realizadas com a data de transação indicada neste campo.

Estornar Antecipações para Título Não Encontrado: Estornará a antecipação gerada no processamento do lançamento do tipo Crédito com divergência de Título não Encontrado.

Estornar Liquidações: Estornará as liquidações dos títulos de cartão de crédito geradas no processamento do lançamento do tipo Crédito.

Eliminar Movimentos Caixa e Bancos: Fará a eliminação dos movimentos de caixa de bancos gerados no processamento do lançamentos do tipo Ajuste ou no lançamentos do tipo Crédito com título de cartão de crédito com saldo zerado.

Estornar/Reverter Divergências

  • Taxa de Comissão (%):
    • Fará alteração não contábil nos títulos de cartão de crédito alterando o percentual de remuneração portador (Taxa de Comissão) para o percentual original, ou seja, antes do ajuste feito no processamento do lançamento.
    • Usará como base o campo Valor ERP da última divergência do tipo Taxa Comissão com situação ajustada e não estornada.
  • Data de Vencimento
    • Fará alteração de vencimento no título de cartão de crédito alterando a data de vencimento, data de previsão de pagamento e data de fluxo para a datas originais, ou seja, antes do ajuste feito no processamento do lançamento.
    • Usará como base o campo Valor ERP da última divergência do tipo Vencimento com situação ajustada e não estornada.
  • Portador/Carteira
    • Fará alteração não contábil no título de cartão de crédito alterando o portador e a carteira para os conteúdos originais, ou seja, antes do ajuste feito no processamento do lançamento.
    • Usará como base o campo Valor ERP da última divergência do tipo Portador/Carteira com situação ajustada e não estornada.
  • Valor
    • Estornará os acertos de valor a menor ou acertos de valor a maior do título de cartão de crédito gerados no processamento do lançamento do Tipo Crédito ou Venda.

Os parâmetros de estorno sempre serão solicitados a cada ação executada nas telas de Conciliação ou Movimentos.

Movimentos nos títulos a receber

No botão Visualizar – Detalhes Movimento ACR, localizado na expansão do grid de movimentos, é possível consultar os movimentos dos títulos a receber gerados pelo estorno, bem como os movimentos originais gerados no processamento do lançamento bem como os movimentos originais gerados no processamento do lançamento com o campo Estornado = Sim.

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Divergências

Da mesma forma, as divergências estornadas ou revertidas também serão apresentadas com o campo Estornado = Sim e novas divergências com sequência incrementada serão criadas, se necessário. Após um estorno ou reversão de ajustes bem sucedido, sempre é executada a tarefa "Validar" de forma automática no lançamento.

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titleAjustar conciliação e lançamentos

f. Ajustar conciliação e lançamentos

A ação Ajustar está disponível para a conciliação e para o lançamento e tem duas funções:

PRINT

  1. Ajustar situação Validando, Processando e Estornando
    1. Pode ser usada quando ocorre algum problema com o servidor RPW e a conciliação e/ou os lançamentos ficam indisponíveis para novas ações.
    2. Caso o pedido de execução RPW tenha sido executado ou cancelado, a situação da Conciliação passará para Erro Validação, Erro Processamento ou Erro Estorno, liberando a conciliação e/ou os lançamentos.
  2. Ajustar situação Erro Estorno
    1. Pode ser usada para conciliação e/ou lançamentos com situação Erro Estorno. Observação: A situação Erro Estorno é necessária para apresentar as mensagens de erro na conciliação e/ou nos lançamentos.
    2. A conciliação e os lançamentos retornaram a situação que tinham antes da execução da ação Estornar. Por exemplo, Conciliado, Validado, Pendente, etc.
    3. As mensagens de erro relativo ao estorno serão apagadas.

Ajustar Situação da Conciliação

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Ajustar Situação do Lançamento

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titleEliminar a conciliação

g. Eliminar a conciliação

É possível eliminar Conciliações que não estejam nas seguintes situações:

  • Importando
  • Validando
  • Processando
  • Conciliado
  • Erro Processamento

Não é possível eliminar lançamentos, apenas conciliar manualmente.

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titleConciliar manualmente

h. Conciliar manualmente

O tratamento automático dos lançamentos está disponível para os lançamentos do tipo  Venda, Crédito e Ajuste.

Para os lançamentos do tipo Venda, são feitos os ajustes através de alteração de título a receber das divergências apresentadas na validação.

Para os lançamento do tipo Crédito, além dos ajustes das divergências, é feita a liquidação do título a receber de cobrança especial e a criação de antecipações para aqueles com divergência Título não Encontrado, conforme a data de crédito do lançamento.

Para os lançamentos do tipo Ajuste com cadastro transação cartão crédito e ação "Lançamento CMG" serão gerados movimentos na conta corrente e com o tipo de transação caixa definidos neste cadastro.

Para os lançamentos dos tipos Venda Rejeitada e Ajuste que não possuem cadastro transação cartão crédito ou que possuem e a ação definida é "Manual", existe a função “Conciliar Manualmente” que mudará a situação do lançamento para Conciliado. Se houver necessidade de fazer movimentações para o lançamento em questão, elas deverão ser feitas manualmente nas rotinas padrão do produto, sem vínculo com a conciliação.

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Atenção: também é possível Conciliar Manualmente qualquer lançamento, inclusive do tipo Venda ou Crédito, que não esteja com situação Conciliado.

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titleSituações da Conciliação

Situações da Conciliação

SituaçãoQuando ocorre?
ImportandoQuando uma nova conciliação é criada a partir do botão importar
Erro Importação *Quando ocorre algum erro na importação executada em RPW
PendenteÉ a situação da conciliação que foi importada e está aguardando a próxima etapa: Validar ou Processar.
ValidandoDurante a execução da ação Validar
Erro Validação *Se ocorrer algum erro geral durante a ação de Validar, por exemplo, falta de parâmetros para execução
ProcessandoDurante a execução da ação Processar
Erro Processamento *Se ocorrer algum erro geral durante a ação de Processar, por exemplo, falta de parâmetros para execução
EstornandoDurante a execução da ação Estornar
Erro Estorno *Se ocorrer algum erro geral durante a ação de Estornar, por exemplo, todos os lançamentos da conciliação estão com a situação Erro Estorno
ConciliadoQuando todos os lançamentos da conciliação estão com situação Conciliado

* Podem ser gerados erros durante as ações de Importar, Validar, Processar e Estornar. Se forem erros gerais, serão apresentados no botão de erros da Conciliação. Se forem erros específicos, serão apresentados no botão de erros do lançamento.

Fluxograma das ações e situações da conciliação

Fluxograma da ação Estornar na Conciliação

A ação estornar executada na conciliação atua sobre os lançamentos da mesma, para aquele lançamentos em que o estorno ocorrer sem erros, sempre será executada a ação Validar automaticamente ao final para gerar novas divergências, se necessário.

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titleSituações do Lançamento

Situações do Lançamento

SituaçãoQuando ocorre?
PendenteÉ a situação inicial dos lançamentos importados em uma conciliação e indica que o lançamento está aguardando a próxima etapa: Validar ou Processar
ValidandoDurante a execução da ação Validar
Erro Validação *Se ocorrer algum erro durante a ação de Validar, por exemplo, não encontrar o Título a Receber
ValidadoAo final da ação de validar, quando são apontadas as divergências entre o lançamento e o título a receber ou quando não são encontradas divergências
ProcessandoDurante a execução da ação Processar
Erro Processamento *Se ocorrer algum erro durante a ação de Validar, por exemplo, algum problema na alteração do título a receber para ajustá-lo conforme divergências apontadas ou algum problema na liquidação do lançamento de crédito
AjustadoLançamento de crédito com todas as divergências ajustadas no título a receber, porém, ainda não liquidado.
ConciliadoLançamento de venda com todas as divergências ajustadas ou lançamento de crédito liquidado ou ainda lançamento conciliado manualmente
EstornandoDurante a execução da ação Estornar
Erro Estorno *Se ocorrer algum erro durante a ação de Estornar, por exemplo, não foi possível estornar a movimentação de um título gerada pelo processamento na data desejada pois ele já possui algum movimento com data maior.
ManualLançamento não tratado automaticamente. As rotinas padrão do sistema devem ser utilizadas, se necessário e em seguida, usa a ação Conciliar Manualmente
RejeitadoLançamento de Venda Rejeitada. Apresentará o motivo enviado pela operadora. Deverá ser conciliado manualmente

* Podem ser gerados erros durante as ações de Importar, Validar, Processar e Estornar. Se forem erros gerais, serão apresentados no botão de erros da Conciliação. Se forem erros específicos, serão apresentados no botão de erros do lançamento.

Fluxograma da ação Validar no lançamento

Fluxograma da ação Processar no lançamento

Fluxograma da ação Estornar no lançamento

Se a ação Estornar ocorrer sem erros, sempre será executada a ação Validar automaticamente ao final do estorno para gerar novas divergências, se necessário.

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05. TABELAS ENVOLVIDAS

  • opedra_cartao_cr
  • estab_operdra_cartao_cr
  • admdra_operdra_cartao_cr
  • concil_cartao_cr
  • lancto_concil_cartao_cr
  • diverg_lancto_cartao_cr
  • movto_lancto_cartao_cr
  • lancto_tit_acr_cobr_esp
  • ext_tit_acr_cartcred
  • trans_cartao_cr

  • movto_lancto_concil_cart

06. DOCUMENTAÇÕES ÚTEIS

Manuais de referência

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