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Livro Aux ANS/RN290 RN/314 RN/322 - Registro Eventos Pagos – AF0510T
Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo emitir um relatório com as informações solicitadas pela ANS (Agência Nacional de Saúde) sobre os registros contábeis dos movimentos do revisão de contas, pagos pela operadora. Corresponde ao livro auxiliar da contabilidade de nome “Registro de Eventos Pagos”.
Neste livro serão selecionados todos os movimentos do Revisão de Contas Médicas que foram conhecidos e pagos, ou seja, que entraram na base de dados em um determinado período.
Objetivo da tela: | Emitir um relatório com as informações solicitadas pela ANS (Agência Nacional de Saúde) sobre os registros contábeis dos movimentos do revisão de contas, pagos pela operadora. Corresponde ao livro auxiliar da contabilidade de nome “Registro de Eventos Pagos”. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Parâmetro | Parametrizar dados para a geração relatório. |
Seleção | Selecionar dados para a geração do relatório. |
Executar | Executar a impressão do relatório. |
Sair | Sai da funcionalidade. |
Botão PARÂMETRO
Principais Campos e Parâmetros:
Campos: | Descrição |
Mês/Ano Limite | Informar o ano e mês da competência dos dados para a seleção dos movimentos do revisão de contas para a emissão do relatório. Será considerada a data da emissão dos títulos do pagamento de prestador para a seleção dos dados. |
Somente Planos Assistenciais |
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Responsável Informações | Informar o nome da pessoa responsável pela emissão dos dados do livro auxiliar da contabilidade. |
Formato do Relatório |
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Diretório dos Relatórios | Informar o nome do diretório onde serão emitidos os relatórios. |
Impressão |
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Diretório dos Relatórios | Informar o nome do diretório onde será gerado o relatório. |
Nome dos Relatórios | Informar o nome do relatório para gerar o relatório contendo os movimentos do revisão de contas médicas, pagos. |
Nome Relat. Complementar | Informar o nome do relatório para gerar o relatório contendo os movimentos extras (créditos de classe “E”) do pagamento de prestador. |
Emitir Dados em Arquivo CSV | Informar se deseja emitir os dados em arquivo no formato “CSV” ou não.
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Versão do Excel 2007 ou superior |
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Botão SELEÇÃO
- Seleção por grupos de contas: é possível informar os códigos dos grupos de contas para selecionar as contas contábeis e também, além de selecionar por grupo de contas é possível selecionar contas dentro dos grupos de contas informados.
Principais Campos e Parâmetros:
Campos: | Descrição | |
Seleção do Grupo dos Prestadores | Será mostrado no browser os grupos de prestadores cadastrados no cadastro Manutenção Grupo de Prestadores (CG0110G), para que sejam marcados os grupos prestadores para selecionar os títulos do pagamento a serem processados. Somente serão selecionados os grupos de prestadores marcados com “*”. Se não marcada esta opção, deverá marcar a opção de filtro por contas, pois os movimentos não serão selecionados por grupo de conta, mas serão selecionados pela seleção de contas informada. | |
Filtrar por Grupo de Contas | Se marcada esta opção, será aberto um browser com os grupos de contas cadastrados no cadastro Grupo de Contas – PEONA e Livros Auxiliares (AF0210E), para que sejam marcados os grupos de contas para selecionar os movimentos dos eventos pagos. Somente serão selecionados os eventos que possuírem as contas dos grupos de contas marcados com “*”. As contas contábeis, dos grupos de contas deverão estar cadastradas no cadastro Contas Contábeis – PEONA e Livros Auxiliares (AF0210F). Se não marcada esta opção, deverá marcar a opção de filtro por contas, pois os movimentos não serão selecionados por grupo de conta, mas serão selecionados pela seleção de contas informada. | |
Filtrar por Contas | Se selecionada esta opção e selecionada também, a opção de filtro por grupo de contas, as contas informadas nestes campos deverão estar cadastradas nos grupos de contas informados, para que os eventos sejam selecionados pelas contas. Se selecionada esta opção e não for selecionada a opção de filtro por grupo de contas, somente serão selecionados os eventos que possuírem as contas no intervalo de contas informados nos campos conta e subconta. | |
Conta inicial e final | Informar as contas contábeis para selecionar os eventos das faturas. Os códigos das contas deverão estar cadastrados no cadastro de contas do EMS. | |
Subconta inicial e final | Informar a subconta/centro de custo (caso exista) para selecionar os eventos das faturas. Os códigos das subcontas (centro de custo) deverão estar cadastrados no cadastro de centro de custo do EMS. |
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