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Relatório Conferência Contábil - Pagamento - PP0210A

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo emitir relatório de acompanhamento para conferência contábil PPA (Anexo I).

O relatório gerado é utilizado em processos de auditorias contábeis pelas operadoras de planos de saúde.

PPA – Procedimentos Previamente Acordados.


PROCESSO

Quando selecionado emitir relatório por Data da provisão

São selecionados os grupos de prestador e prestadores, e com estas informações são selecionados os históricos dos movimentos de procedimentos e insumos com data de atualização, provisão = sim e movimentos de inclusão, onde a conta contábil está informada, ou seja, foi contabilizada.

Os movimentos de alteração são ignorados.

São verificados os movimentos de cancelamento e de exclusão.

Se o movimento foi excluído fisicamente será ignorado.

É verificado se já ocorreu a baixa da provisão, ou seja, há baixa da provisão quando realizada a contabilização do custo.

Com os dados dos títulos do pagamento do prestador, caso o valor da provisão seja MAIOR que o valor do pagamento, será acessada a conta da glosa.

O mesmo processo será realizado para movimentos de insumos e de procedimentos do SUS.

 

Quando selecionado emitir relatório por Títulos

São selecionados os grupos de prestadores e prestadores e os títulos do pagamento do prestador, com dados da seleção informada em tela, e que estejam contabilizados, para emitir o relatório.

 

Objetivo da Tela:Emitir relatório de acompanhamento para conferência contábil PPA (Anexo I).

 

 

Ações Relacionadas:

Descrição

Arquivo

Informar dados de saída do arquivo ou impressão a ser gerada.

Parametro

Parametrizar dados para a emissão do relatório.

Selecao

Informar dados para selecionar os registros a serem impressos.

Imprime

Executar a emissão do relatório de forma on-line.

Saida

Sai da funcionalidade.

 

Botão ARQUIVO

 

Botão PARAMETRO

 

Campos dos parâmetros:

Descrição

Emitir relatório por

  • Se informada a opção “Data de provisão”: serão selecionados movimentos provisionados e movimentos pagos.
  • Se informada a opção “Titulo”: serão selecionados somente movimentos pagos.

Dt. Base Pagto

Este campo será habilitado quando a opção de emitir relatório for por “Titulo”. Informar a data base de pagamento dos títulos, que serão selecionados para compor o relatório de conferência.

Gerar Arquivo .CSV

Informar se a saída do relatório será em arquivo no formato “CSV” ou não.

  • Se informado “SIM”, será gerado relatório em arquivo no formato CSV.
  • Se informado “NÃO”, será gerado relatório em arquivo no formato TXT.

Arquivo .CSV

Se informado “SIM” no campo “Gerar Arquivo .CSV”, informar o diretório e nome do arquivo que será gerado no formato “.CSV”.


Botão SELEÇÃO

Campos da seleção:

Descrição

Unidade inicial e final

Informar o código da unidade da operadora, para selecionar os movimentos para emitir o relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidade (PR1410B).

Unid. Prestador inicial e final

Informar o código da unidade do prestador, para selecionar os movimentos para emitir o relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidade (PR1410B).

Unid. Seccional inicial e final

Informar o código da unidade seccional do prestador, para selecionar os movimentos para emitir o relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Prestadores (CG0210Y), campo “Seccional”.

Grupo Prestador inicial e final

Informar o código do grupo do prestador, para selecionar os movimentos para emitir o relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo de Prestadores (CG0110G).

Tp.Medicina inicial e final

Informar o código do tipo de medicina, para selecionar os movimentos para emitir o relatório. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Tipo de Medicina (PR0210C).

Prestador inicial e final

Informar o código do prestador, para selecionar os movimentos para emitir o relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Prestadores (CG0210Y).

Grupo Prestador inicial e final

Informar o código do grupo do prestador, para selecionar os movimentos para emitir o relatório. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de Manutenção Grupo de Prestadores (CG0110G).

Data Producao inicial e final

Informar a data da produção dos títulos do pagamento dos prestadores, para selecionar os títulos, para emitir o relatório.

 

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