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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
Obtiene datos para Calculo Impuestos Genéricos
RutinaNombre Técnicotécnico
M100XIVPFINA560.PRX

Programa que Calcula Percepción de IVA s/RG 3337 - Documento de entrada.

M460XIVP.PRX

Programa que Calcula Percepción de IVA s/RG 3337 - Documento de salida.

PRW

Movimientos de caja chica.

FINA570.PRWRecalculo de Saldo Caja Chica.
LOCXNF.PRWGeneración de Documentos Fiscales
LOCXNF2.PRWFunciones Genéricas Documentos Fiscales.
LOCXARG.PRWFunciones genéricas para facturas Argentina.
LOCXBOL.PRWFunciones genéricas para facturas Bolivia.
LOCXCOL.PRWFunciones genéricas para facturas Colombia.
LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para facturas Republica Dominicana.
LOCXEQU.PRWFunciones genéricas para facturas Ecuador.
LOCXEUA.PRWFunciones genéricas para facturas Estados Unidos.
LOCXMEX.PRWFunciones genéricas para facturas México.
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para facturas Perú.
MATA942.PRWEstado Vs. Ing. Brutos (CCO)IMPGENER.PRX.
País:Argentina.
Ticket:12413338
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-1243213528


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En ambiente para país localizado Argentina se identifica error.log "type mismatch on + on M100XIVP(M100XIVP.PRX)"; cuando se genera un Pago Anticipado y se utiliza TES con cálculo de Percepción de IVA (IVP). El incidente se presenta cuando se modifica la compartición de tabla SE2 conforme a documentación vigente para localización Argentina.

03. SOLUCIÓN

...

DMICNS-13161

Por medio de la rutina Movimientos (FINA560), al anular un movimiento de tipo anticipo, el sistema no actualiza correctamente el saldo de la caja chica (ET_SALDO).

DMICNS-13163

En la rutina Movimientos (FINA560) al vincular un anticipo a un comprobante a por medio de la opción "Prest. Cuentas >> Otros Comprobantes", y transferir el saldo restante a la caja chica, la rutina no actualiza correctamente el saldo de la caja chica (ET_SALDO). 

DMICNS-13113

Por medio de la rutina Factura de Entrada (MATA101N), al incluir un documento vinculado a un anticipo de caja chica. al transferir el saldo restando del anticipo a la caja chica, la rutina no actualiza correctamente el saldo de la caja chica (ET_SALDO).


03. SOLUCIÓN

DMICNS-13161

Para el país localizado Argentina, se implementa tratamiento en la rutina Movimientos (FINA560) para realizar la actualización correcta del saldo de caja chica (ET_SALDO), cuando se realiza la anulación de un movimiento tipo anticipo. Para los movimientos tipo Anticipo es obligatorio informar el campo Número del Anticipo (EU_NROADIA).

DMICNS-13163 y DMICNS-13113

Se implementa tratamiento en la rutina Movimientos (FINA560), para realizar la correcta actualización del saldo de una caja chica (ET_SALDO), al realizar la transferencia de saldo restante de un movimiento de anticipo. El tratamiento da solución a las inconsistencias que se presentaban en los siguientes escenarios:

1. Al realizar la transferencia del saldo restante de un anticipo por medio de la rutina Movimientos (FINA560).

2. Al realizar la transferencia del saldo restante de un anticipo en la inclusión de una Factura de Entrada (MATA101N) vinculada al movimiento de anticipo.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previasprevias, Flujo de Pruebaspruebas
idspaso1,paso2
  1. A través de la rutina de Orden de Pago. Mod. II (FINA847) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod. II) debe de realizar el siguiente proceso:
    1. En el botón Otras acciones seleccionar la opción Generar PA.
    2. Informa los parámetros iniciales de las preguntas.
    3. Llena el campo correspondiente al proveedor, modalidad y el valor.
    4. En el botón Otras acciones seleccionar la opción Inf. Retención de impuestos
    5. Informe los campos utilizando los registros previamente capturados, verifique que el cálculo de impuestos es el correcto.
    6. Informe el documento de pago.
    7. Almacene el Pago Anticipado.
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. El uso compartido de tablas debe estar de acuerdo con la siguiente documentación:
    1. Uso compartido de tablas - FINA085A
  2. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
    1. MV_AGENTE = NNNNNN - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos).
    2. MV_RETPA = S (Realiza retención de impuestos al incluir el PA a través de la rutina de Orden de Pago)
  3. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  4. A través de la rutina de Proveedores (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta por lo menos un registro para poder efectuar las pruebas.
  5. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
  6. A través de la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) realice la configuración de los impuestos deseados.
  7. A través de la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración de los impuestos deseados.
  8. A través de la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA999) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la provincia y el proveedor correspondiente.
  9. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo de los impuestos deseados
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Si el uso compartido de las tablas está incorrecto el sistema mostrará el siguiente mensaje, orientando a utilizar la configuración correcta.

Image Removed

  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Por medio de la rutina Bancos (Actualizaciones | Archivos) incluir un Banco.
  3. Por medio de la rutina Movimientos Bancarios (Actualizaciones | Movimientos Bancarios) incluir un movimiento del tipo Cobrar, para contar con saldo disponible en banco previamente registrado.


DMICNS-13161

  • Por medio de la rutina Mantenimiento - FINA550 (Actualizaciones | Caja Chica) incluir una caja chica.
  • Realizar la reposición de la caja chica por un valor de 50.000,00, para contar con saldo disponible.


DMICNS-13163

  • Por medio de la rutina Mantenimiento - FINA550 (Actualizaciones | Caja Chica) incluir una caja chica.
  • Realizar la reposición de la caja chica por un valor de 60.000,00, para contar con saldo disponible.


DMICNS-13163

  • Por medio de la rutina Mantenimiento - FINA550 (Actualizaciones | Caja Chica) incluir una caja chica.
  • Realizar la reposición de la caja chica por un valor de 50.000,00, para contar con saldo disponible.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

DMICNS-13161

  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Por medio de la rutina Movimientos - FINA560 (Actualizaciones | Caja Chica) incluir un movimiento de anticipo por un valor de 30.000,00.
    1. No es necesario generar el recibo referente al anticipo.
  3. Ingresar a la rutina Mantenimiento - FINA550 (Actualizaciones | Caja Chica), visualice el registro de la caja chica.
    1. Confirmar que el saldo de la caja chica está correcto, es decir:
      1. Saldo = Saldo - Anticipo
      2. (50.000,00 – 30.000,00) = 20.000,00
  4. En la rutina Movimientos - FINA560 (Actualizaciones | Caja Chica), seleccione el registro de anticipo, posteriormente dar clic en la opción "Anular".
  5. la rutina Mantenimiento - FINA550 (Actualizaciones | Caja Chica) confirmar que el saldo de la caja chica regresa al valor inicial, es decir, 50.000,00.


DMICNS-13163

  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ingresar a la rutina Movimientos - FINA560 (Actualizaciones | Caja Chica)
    1. Incluir un movimiento de anticipo por un valor de 40.000,00.
      1. No es necesario generar el recibo referente al anticipo.
    2. En el submenú Otras Acciones, ingresar en la opción “Rendición de cuentas >> Otros comprobantes”.
    3. Realice la inclusión de un comprobante por el valor de 35.000,00.
    4. En el cuadro de dialogo dar clic en la opción "Sí", para transferir el saldo restante (5.000,00) a la caja chica.
  3. Ingresar a la rutina Mantenimiento - FINA550 (Actualizaciones | Caja Chica), visualice el registro de la caja chica.
    1. Confirme que el saldo de la caja chica está correcto, en este caso, el valor debe ser por 25.000,00.
      1. Saldo inicial: 60.000,00
      2. Anticipo: 40.000,00
      3. Gasto: 35.000,00
      4. Devolución: 5.000,00
      5. (60.000,00 – 40.000,00) + 5.000,00 = 25.000,00


DMICNS-13113

  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ingresar a la rutina Movimientos - FINA560 (Actualizaciones | Caja Chica).
    1. Incluir un movimiento de anticipo por el valor de 20.000,00
      1. No es necesario generar el recibo referente al anticipo.
  3. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
  4. Ingresar a la rutina Facturas de entrada - MATA101N (Actualizaciones | Movimientos).
    1. Incluir una factura de entrada, por el valor de 1.200,00.
      1. En la sección "Caja chica" informe los datos de la caja chica, así como también, el número del anticipo.
    2. Grabar el documento.
      1. En el cuadro de dialogo dar clic en la opción "No", para no transferir el saldo restante del anticipo a la caja chica.
    3. Incluir una segunda factura de entrada por el valor de 800,00.
      1. En la sección "Caja chica" informe los datos de la caja chica, así como también, el número del anticipo.
    4. Grabar el documento.
      1. En el cuadro de dialogo dar clic en la opción "Sí", para transferir el saldo restante del anticipo a la caja chica.
  5. Ingresar a la rutina Mantenimiento - FINA550 (Actualizaciones | Caja Chica), visualice el registro de la caja chica.
    1. Confirmar que el saldo de la caja chica está correcto, en este caso, el valor debe ser 48.000,00.
      1. Saldo inicial: 50.000,00
      2. Anticipo: 20.000,00
      3. 1° Factura: 1.200,00
      4. 2° Factura: 800,00
      5. Devolución: 18.000,00
      6. (50.000,00 – 20.000,00) + 18.000,00 = 48.000,00


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

En la inclusión de facturas de entrada vinculadas a un anticipo de caja chica, si varios documentos son vinculados al mismo documento de anticipo, el número de rendición no debe ser el mismo para todos los documentos.


Card documentos
InformacaoLa solución aplica para los movimientos que son incluidos después de aplicar el paquete de actualización (Patch). Para las cajas chicas que presentan inconsistencias en los saldos, deberá ejecutar la rutina Recalculo de la Caja Chica (FINA570)
Card documentos
InformacaoLa situación descrita en el presente documento técnico ocurre cuando la tabla Cuentas por Pagar (SE2) está compartida.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No

...

  • aplica

...