| Aviso |
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O Novo Gestor Financeiro está em fase de homologação e liberado apenas para clientes pilotos. |
01. VISÃO GERAL
Configuração de sub
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conta
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bancária utilizada para diversos processos como:
- Geração de borderôs no sistema (item obrigatório para job de transmissão de boletos por api).
- Importação de extratos para o processo de conciliação bancária automática.
- Processamento de retornos de CNAB.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
- Atualizações → Cadastros → Parâmetros de Banco (FINA130) Atualizações → Cadastros → Parâmetros de Banco.
03. ABA CADASTRAIS
Cod.Empresa → Recebe o número do convênio.
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04. ABA OUTROS
Carteira (Cód.Carteira)
Variação da Carteira (Var.Carteira).
Dias Protesto (obrigátório) → Se não for utilizar a função de protesto marcar como 0.
Dias Recebim (obrigatório) → marcar como 0 caso não deseja receber o boleto após o vencimento.
...
Exemplo de cadastro:
| Deck of Cards |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 001 |
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| label | Aba Cadastrais |
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| Principais campos a serem preenchidos | Campo | Descrição | | Banco | Código do agente cobrador segundo o padrão do Banco Central. (Obrigatório) | | Agencia | Código da agência do agente cobrador. (Obrigatório) | | DV Agencia | Informe o dígito verificador do código da agência. | | Conta | Número da conta do usuário junto ao agente cobrador. (Obrigatório) | | DV Conta | Informe o dígito verificador do número da conta. | | Sub Conta | Número da sub conta, código fornecido pelo banco que pode ou não pertencer ao número da conta. | | Ult.Disco | Número do último disco enviado ao banco, gravado pelo sistema. | | Sequencial | Número do título no banco. Há bancos que exigem que o cliente faça esta numeração por programa, fornecendo o critério a ser adotado. | | Utiliza D/C | Uso ou não do digito de controle conforme solicitação do banco
- Não - O banco não exige o uso do dígito de controle.
- Sim - O banco exige o uso do dígito de controle. | | Usa Num.Aut. | Numeração automática.
- Sim - Caso o banco obrigue o usuário a numerar seus títulos automaticamente.
- Não - Caso o banco não obrigue o usuário a numerar seus títulos automaticamente. | | Usa CEP/DEP | Código da depositária(CEP/DEP).
- Sim - Caso o banco exija que o usuário forneça a informação.
- Não - Caso o não banco exija que o usuário forneça a informação. | | Operacao | Nome da operação por extenso, isto é, retorno ou envio. | | IOF | Valor do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) cobrada pelo agente cobrador. | | Instr.Prim. | Instrução primária é a primeira instrução de cobrança fornecida pelo banco (Vide manual fornecido pelo banco). | | Instr.Secund | Instrução secundária é a segunda instrução de cobrança fornecida pelo banco (Vide manual fornecido pelo banco). | | Extensao | Extensão do arquivo, isto é alguns bancos definem o nome da extensão do arquivo a ser enviado. Ex.: .TXT, .SFR. (Obrigatório) | | Faixa Inicio | Este campo deve conter o número inicial fornecido pelo banco para numeração dos títulos no banco (Nosso Número), quando necessário. | | Faixa Fim | Este campo deve conter o número final fornecido pelo banco para numeração dos títulos no Banco (Nosso Número), quando necessário. | | Faixa atual | Este campo deve conter o número atual do título no banco (Nosso Número), quando necessário. | | Cod Empresa | Código da empresa no banco. Esta informação deverá ser preenchida de acordo com manual do banco. | | Tabela | Neste campo você irá informar qual tabela de espécies será utilizada para a geração do arquivo CNAB.
Deverá ser cadastrada previamente no configurador. (Ver TABELA 17) | | Desp Princ. | Utilizado no retorno do CNAB, indica se o valor da despesa da cobrança está subtraído do valor principal.
- Sim - Caso o banco desconte o valor da despesa de cobrança do valor de baixa no retorno CNAB. Desta forma, o valor da despesa será considerado no momento da baixa.
- Não - Caso o banco não desconte o valor da despesa de cobrança do valor de baixa no retorno CNAB. | | Lote CNAB | Número do lote a ser gerado quando da recepção do arquivo do Contas a Receber. | | Nro.Bytes | Tamanho da linha do registro detalhe no arquivo de retorno bancário (default 400). | | Formato Data | Formato da data no retorno, conforme definição no manual do banco.
1 = ddmmaa, 2 = mmddaa, 3 = aammdd, 4 = ddmmaaaa, 5 = aaaammdd, 6 = mmddaaaa. | | Lote CNAB CP | Número sequencial do lote a ser gerado quando da recepção do CNAB de Contas a Pagar. | | Bytes Extrat | Número de caracteres por linha de detalhe do arquivo de retorno de extrato bancário. A maioria dos bancos utilizam o padrão de 240 posições. | | Cob.Eletron. | Cobrança eletrônica CNAB. Informe qual o empresa que fará o tratamento do meio de pagamento eletrônico - boleto.
Recurso disponível apenas pelos usuários do Ecossistema de Negócios. | | Cod.Cob.Elet | Informe o código fornecido pela prestadora de cobrança eletrônica - boleto. Este código refere-se a forma de pagamento utilizada para a cobrança. | | Tam. Ocorre | Tamanho da Ocorrência retornada pelo banco. (Obrigatório) | | Tam Mot Banc | Esse campo determina a quantidade de dígitos, considerados no motivo retornado pelo banco (EB_MOTBAN), referente a tabela de motivos de ocorrências. (Obrigatório) |
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| Card |
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| id | 002 |
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| label | Aba Retorno Automático |
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| Principais campos a serem preenchidos | Campo | Descrição | | Ret.Automat? | Permite configurar o retorno Automático através de Schedule
0 - Não; 1 - Recebimento; 2 - Pagamento; 3 - Ambos | | Aglut.Lcto? | Permite configurar a aglutinação de lançamento contábeis.
0 - Não; 1 - Recebimento; 2 - Pagamento; 3 - Ambos | | Atual.Moeda? | Permite configurar a atualização de moedas
1 - Vencimento; 2 - Emissão; 3 - Lançamento | | Dir.Imp.Pag. | Deve ser informado o diretório de importação de pagamento | | Dir.Imp.Rec. | Deve ser informado o diretório de importação de recebimento | | Arq.Cfg.Pag. | Nome do arquivo de configuração de Pagamento | | Arq.Cfg.Rec. | Nome do arquivo de configuração de Recebimento | | Dir.Bkp.Pag. | Diretório de backup dos arquivos de Pagamento | | Dir.Bkp.Rec. | Diretório de backup dos arquivos de Recebimento | | Desc.Comis.? | Permite configurar se abate desconto da comissão. | | CNAB Pagto.? | Permite selecionar a configuração de CNAB de Pagamento:
1 - Modelo 1; 2 - Modelo 2 (vide manual do CNAB do seu banco para a correta configuração) | | CNAB Receb.? | Permite selecionar a configuração de CNAB de Recebimento:
1 - Modelo 1; 2 - Modelo 2 (vide manual do CNAB do seu banco para a correta configuração) | | Proc Filial? | Permite processar apenas a filial logada ou todas as filiais:
1 - Filial Atual; 2 - Todas as filiais. | | Multip. Nat? | Define se serão consideradas múltiplas naturezas | | Ctb.Transf.? | Permite selecionar se contabiliza transferência bancaria | | Ret.Bancar.? | Permite configurar se considera retenção bancaria | | Dir.Inc.Pag | Diretório para armazenar os arquivos de pagamento processados com inconsistência. | | Dir.Inc.Rec | Diretório para armazenar arquivos de recebimento processados com inconsistência. |
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| Card |
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| Principais campos a serem preenchidos | Campo | Descrição | | Cod. Cob. 1 | Código da instrução de cobrança do Banco Itaú | | Cód. Cob. 2 | Código da instrução de cobrança do Banco Itaú | | Cód. Cob. 3 | Código da instrução de cobrança do Banco Itaú | | Dias Protest | Quantidade de dias para Protesto do Boleto do Banco Itaú | | Dias Devolu. | Quantidade de dias para Devolução do Boleto do Banco Itaú | | Dias Não Rec. | NÃO receber o Boleto do Banco Itaú após quantidade de dias |
*** Estes campos somente serão habilitados para edição caso o campo Banco Oficia (aba Outros) for preenchido com o código 341 (Itaú).
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| Card |
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| default | true |
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| id | 004 |
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| label | Aba Extrato Conciliação Automática |
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| | Aviso |
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| Os campos abaixo somente terão efeito a partir da liberação das regras financeiras no Conciliador BackOffice (release 12.1.2310).
No momento, os campos estarão com edição desabilitada e sem efeito. |
| Dica |
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| title | Estrutura de pastas dos extratos |
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| Toda estrutura de diretórios que contém os arquivos de extrato, tais como configuração e arquivos de extrato a processar, devem necessariamente estar abaixo do RootPath do seu ambiente.
Somente desta forma é que o Job de importação automática encontrará suas pastas e processará a importação dos seus extratos.
Exemplo:
No appserver.ini, na seção do seu ambiente, teremos: RootPath=C:\Protheus12\Protheus_data\1212210 Logo sua pasta de arquivos referente aos extratos deve estar em C:\Protheus12\Protheus_data\1212210\Extratos |
Principais campos a serem preenchidos | Campo | Descrição | | Importa Aut. | Informe:
Sim - para ativar o job de importação dos arquivos de extrato bancário.
Não - para não ativar o job de importação dos arquivos de extrato bancário. | | Conc.Automat | Informe:
Todos - para que o processo de conciliação automática seja realizado pelo Job de Conciliação considerando todos os registros não conciliados.
Novos - para que o processo de conciliação automática seja realizado pelo Job de Conciliação considerando apenas os registros importados no momento.
Essa opção funciona apenas se o campo Importar Aut. = SIM
Não Concilia - para que o processo de conciliação automática não seja executado de forma automática. | | Filial Proc. | Indique a filial de processamento do processo de importação do arquivo de extrato bancário.
Aqui deve ser informada a filial completa sem regras de compartilhamento (Consulta F3 disponível).
Exemplo: 'D MG 01 ' (sem as aspas). | | Nome Filial | Nome Filial Processamento (preenchido automaticamente). | | Extensão RET | Extensão dos arquivos com informações do extrato bancário para conciliação emitidos pelo banco. | | Arquivo CFG | Nome do arquivo com a configuração do arquivo de extrato para importação automática.
O nome deve incluir a extensão do arquivo. | | Dir. Config. | Deve ser informado o subdiretório que conterá os arquivos de configuração utilizados na importação do extrato bancário.
Esta pasta servirá apenas para esta conta corrente.
Exemplo: \EXTRATOS\BANCO_474_001\CONFIGURACAO\ | | Dir. Process | Deve ser informado o subdiretório que conterá os arquivos de extrato a serem utilizados na importação do extrato bancário.
Esta pasta servirá apenas para esta conta corrente.
Exemplo: \EXTRATOS\BANCO_474_001\PROCESSAR\ | | Dir. Backup | Deve ser informado o subdiretório que receberá os arquivos de extrato já processados pela importação do extrato bancário.
Esta pasta servirá apenas para esta conta corrente.
Exemplo: \EXTRATOS\BANCO_474_001\PROCESSADOS\ | | Dir. Falha | Deve ser informado o subdiretório que conterá os arquivos de extrato cujo processamento sofreu falha na importação do extrato bancário.
Esta pasta servirá apenas para esta conta corrente.
Exemplo: \EXTRATOS\BANCO_474_001\FALHA PROCESSAMENTO\ | | Efetivar Trf | Esse campo determina se o processo de importação de extratos irá efetivar, no módulo Financeiro, os movimentos bancários referentes a Encargos, Tarifas, IOF e CPMF contidas no extrato bancário.
1 - Efetivar Todos (Encargos, Tarifas, IOF e CPMF), 2 - Não efetivar (default)
Obs: Este campo apenas estará habilitado para configuração caso o campo Importa Aut. = Sim Disponível no pacote de pilotos a partir da segunda quinzena de dezembro. | | Proc Extrato | Este campo determina qual a forma de importação dos dados para o extrato bancário: - Arquivo Bancário (A fonte dos dados será o arquivo enviado pelo banco no modelo CNAB 240 (default)).
- API Bancária (A fonte dos dados será o retorno das informações de extrato utilizando a API bancária).
Disponível no pacote de pilotos, data a definir. |
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| Card |
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| Principais campos a serem preenchidos | Campo | Descrição | | Mensagem 1 | Formula para Mensagem 1 *** | | Mensagem 2 | Formula para Mensagem 2 *** | | Mens.Extra 1 | Formula Mensagem Extra 1 *** | | Mens.Extra 2 | Formula Mensagem Extra 2 *** | | Dias Protest | Dias para protesto. *** | | Cód.Carteira | Código da Carteira de Cobrança. | | Tp. Cobranca | Informe o tipo da cobrança:
1=Registrada; 2=Não registrada | | Tipo Cart. | Informe o tipo da carteira bancária | | Contrato | Informe o número do contrato bancário | | Dt. Validade | Data de validade para uso do banco para pagamento de credito em conta corrente. | | Permite pgto | Permite pagamento como credito em conta corrente.
1 - Sim; 2 - Não | | Banco Oficia | Código ofical do agente cobrador segundo o padrão do Banco Central | | Agencia Ofic | Código da agência oficial do agente cobrador. | | DV Agc Ofici | Informe o dígito verificador do código da agência oficial. | | Conta Oficia | Número da conta oficial do usuário, junto ao agente cobrador se existir. | | DV Conta Ofi | Informe o dígito verificador do número da conta oficial. | | Dias Recebim | Informa a quantidade de dias corridos para recebimento após o vencimento. *** | | Var.Carteira | Informa o número da variação da carteira de cobrança. |
*** Estes campos somente serão habilitados para edição caso o campo Banco Oficia (aba Outros) NÃO for preenchido com o código 341 (Itaú).
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