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O objetivo dessa rotina é antender atender à Carta Circular 4.051 de 15/05/2020 do Banco Central, que solicita às instituições financeiras o envio dos demonstrativos contábeis em formato de dados abertos e estruturados (acessível a máquinas).
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1º Etapa: Os usuários farão a exportação dos demonstrativos em formato JSON em uma pasta especificada.
Essa etapa exportação será executada no momento da emissão dos demonstrativos/relatórios no PROTHEUS.
2º Etapa: Acessar a rotina Exportar Demonstrativos JSON (CTBJSON), selecionar os arquivos JSON gerados previamente na etapa anterior e gerar o arquivo unificado para envio ao Banco Central.
Importante:
| Card documentos | |
|---|---|
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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Importante: Card documentos Informacao Essa funcionalidade depende da aplicação do pacote de atualização de dicionários e da habilitação do parâmetro MV_CTBJSON. Titulo IMPORTANTE!
Após atualizar o dicioário dicionário via UPDDISTR e habilitar o parâmetro MV_CTBJSON, o sistema exibirá um segundo grupo de perguntas em alguns relatórios.
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- CTBR500 - Balanço Patrimonial;
- CTBR510 - Demonstração dos Resultados do Exercício;
- CTBR530 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
- CTBR560 - Demonstração dos Fluxos de Caixa.
Importante: Alguns demonstrativos serão exportados somente alterando a visão gerencial dos relatórios descritos anteriormente.
Bloco III: Demonstração do Resultado Abrangente - Utilizar o relatório CTBR510
Bloco VI: Demonstração dos Recursos de Consórcio Consolidada - Utilizar o relatório CTBR500
Bloco VII: Demonstração de Variações nas Disponibilidades de Grupos Consolidada - Utilizar o relatório CRBR510 CTBR510
1º Etapa: Exportar os demonstrativos em formato JSON.
Exemplo de exportação do demonstrativo Balanço Patrimonial (CTBR500):
Importante: Card documentos Informacao Essa funcionalidade só está disponível nos demonstrativos em TReport Titulo IMPORTANTE!
Exemplo de Balanço Patrimonial (CTBR500) gerado no Protheus:
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Para exportar o demonstrativo em formato JSON, basta ativar o parãmetro parâmetro MV_CTBJSON e imprimir o relatório no sistema.
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Após informar a configuração para exportação do arquivo JSON, e caso seja informado para Gerar Ambos, o sistema exibirá o relatório TReport em tela e salvará o arquivo JSON na pasta especificada:
Arquivo JSON gerado na pasta especificada:
Para visualizar o conteúdo do arquivo, é recomendado utilizar um editor de arquivos que interprete o arquivo formato JSON. Existem editores online que fazem esse trabalho.
Exemplo do arquivo aberto em um editor online e com os valores conferidos:
2º Etapa: Gerar o arquivo final para envio ao Banco Central.
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Para isso será necessário incluir no Menu do módulo SIGACTB a rotina CTBJSON.
| Título do Menu | Função do Menu |
|---|---|
| Exportar Demonstrativos JSON | CTBJSON |
Obs.Importante: Essa funcionalidade estará presente no menu padrão a partir da versão 12.1.33
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Exemplo de geração do arquivo final
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Será exibida a tela da rotina:
Clicar no botão "Carregar Arquivos JSON" e informar o caminho onde os demonstrativos estão salvos:
Após confirmar, o sistema exibirá os arquivos escolhidos na grid da tela.
Neste momento o usuário deve conferir os demonstrativos carregados e marcar somente aqueles que deseja exportar para o Banco Central
Importante: Card documentos Informacao As informações de Mês/Ano Ref, Documento e Multiplicador aparecem uma vez só no cabeçalho para todos os demonstrativos.
pertencer ao Portanto os demonstrativos carregados na tela devem
possuir o possuir o mesmo Mês/Ano Referência, Mesmo código de Documento e mesmo critério de divisão (Multiplicador) Titulo IMPORTANTE!
Após carregar os demonstrativos na tela e selecionar os arquivos que devem ser exportados, basta clicar no botão "Gerar Arquivo" e escolher o local onde deseja salvar.
Informar se o arquivo será uma Inclusão ou Substituição.
Arquivo gerado na pasta indicada:
Local
do arquivoArquivo salvo na pasta especificada:
Arquivo aberto no editor JSON para conferência:
Balanço Patrimonial exportado corretamente para o arquivo final:
Exemplo de geração do demonstrativo Bloco VI utilizando o relatório CTBR500
Acessar o relatório Balanço Patrimonial (CTBR500) no sistema e informar os parâmetros:
Confirmar a geração do Relatório:
Preencher os parâmetros para exportação do arquivo JSON.
Neste momento, deve ser informado no parâmetro "Bloco ?" que se trata de outro demonstrativo, não do Balanço Patrimonial:
Demonstrativo (Bloco VI) Exportado corretamente:
Abrindo os demonstrativos na tela da rotina CTBJSON:
Demonstrativos carregados corretamente:
Gerando o arquivo final:
Arquivos exportados corretamente:
03. TELA Gerar Arquivos - Demonstrativos JSON
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| Ação | Descrição |
|---|---|
| Carregar Arquivos JSON | Busca os arquivos JSON dos demonstrativos, gerados previamente. |
| Gerar Arquivo | Faz a leitura e a unificação dos demonstrativos para gerar um arquivos final, no padrão especificado pelo Banco Central. |
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. |
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04. Pergunte SX1
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEF01 | X1_DEF02 | X1_DEF03 | X1_DEF04 | X1_F3 |
| CTBJSON | 01 | Gerar ? | N | 1 | 0 | mv_par01 | Relatorio | JSON | Ambos | |||
| CTBJSON | 02 | Mes/Ano Referencia MMAAAA ? | C | 6 | 0 | CtVlMesAno(mv_par02) | mv_par02 | |||||
| CTBJSON | 03 | Documento ? | C | 4 | 0 | CtVlDocJson(mv_par03) | mv_par03 | |||||
| CTBJSON | 04 | Diretorio ? | C | 99 | 0 | CtJsonPath(@mv_par04) | mv_par04 | DIR | ||||
| CTBJSON | 05 | Tipo Demonstração ? | N | 1 | 0 | mv_par05 | Individual | Consolidada | ||||
| CTBJSON | 06 | Bloco ? | N | 1 | 0 | mv_par06 | Não se Aplica | Bloco III | Bloco VI | Bloco VII |
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| X6_VAR | X6_TIPO | X6_DESCRIC | X6_CONTEUD |
| MV_CTBJSON | C | Emissao Dem.Contabeis JSON - BC (0=NAO GERA ARQ JSON - PADRAO) OU 1-GERA ARQ JSON1 | 0 |
06. Entrada de Menu
| Descrição | Função | Status | Módulo | Tipo de Função |
|---|---|---|---|---|
| Exportar Demonstrativos JSON | CTBJSON | Habilitado | 34- Contabilidade Gerencial | Função Protheus |
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