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Se realizan cambios en la rutina para orden de pago para obtener el valor de la columna "Total a pagar" de la lista de detalles, evitando el comportamiento de solo sumar el valor en el encabezado.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En la rutina de Proveedores (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), se incluye un proveedor.
- En la rutina de Producto (SIGACOM | Actualizaciones | Archivos), se incluye un producto.
- En la rutina Factura de entrada (SIGACOM| Actualizaciones | Movimientos), se incluye una factura de entrada.
- En la rutina Nota de crédito / débito (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), se incluye un documento de crédito (NCP).
- En la rutina Nota de crédito / débito (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), se incluye un documento de débito (NDP).
- En la rutina Orden de pago (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por pagar), se incluye un pago anticipado (PA).
- En la rutina Tipo de títulos (SIGAFIN | Actualizaciones | Movimientos), se incluyen los tipos de títulos NF, NDP, NCP y PA.
- Para documento NF el campo ES_SINAL = sumar.
- Para documento NDP el campo ES_SINAL = sumar.
- Para documento NCP el campo ES_SINAL = restar.
- Para documento PA el campo ES_SINAL = restar.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En la rutina Orden de pago (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por pagar) seleccionamos el documento de tipo NF registrado previamente y damos clic al botón pago automático.
- En la pestaña Ordenes se puede visualizar en el encabezado que el total por pagar es calculado correctamente , al igual que en el detalle de la orden de pago.
- Ahora seleccionamos la Posteriormente realizamos una validación, seleccionando el título NDP y damos clic al botón pago automático. En la pestaña Ordenes se puede visualizar observa en el encabezado que el Total total por pagar es calculado correctamente , al igual que en la columna total pagar en la lista de detalles, cambiamos a la pestaña “Forma de pago” y llenamos los campos modalidades y banco. Guardamos el registro y regresaremos a la rutina orden de pago.
- Posteriormente seleccionamos la NCP y el PA.
- En la pestaña Ordenes se visualiza que en el encabezado el total a pagar se muestra negativo (Esto se debe a la configuración de los tipos de títulos de la rutina Tipos de títulos ubicado en el menú del módulo Financiero (Actualizaciones | Movimientos), cambiamos a la pestaña “Forma de pago” y llenamos los campos modalidades y banco. Al intentar guardar el registro el sistema no permitirá el grabado de datos ya que el valor de la orden de pago es negativo y se mostrará una alerta. Anulamos el registro y regresamos a la rutina orden de pago.
- En el programa de Factura de entrada que se encuentra ubicado en el menú del módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) creamos nuevamente una factura de entrada con el proveedor y producto registrados previamente.
- En el programa de Nota de crédito y débito que se encuentra ubicado en el menú del módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) creamos nuevamente un documento de débito con el proveedor y producto registrados previamente.
- En el programa de Orden de pago que se encuentra en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Cuentas por pagar) seleccionamos el documento NF y NCP registrado previamente y damos clic al botón pago automático.
- En la pestaña Ordenes se puede visualizar en el encabezado que el Total por pagar es calculado correctamente, al igual que en la columna total pagar en la lista de detalles, la NF se compensará con la NCP. Cambiamos a la pestaña “Forma de pago” y llenamos los campos modalidades y banco. Guardamos el registro y regresaremos a la rutina orden de pago.
- Posteriormente seleccionamos la PA y la NDP, e ingresamos al pago automático.
- Para este caso el PA compensa el valor del NDP mostrando el total a pagar correctamente, tanto en el encabezado como en la lista de detalles. . Cambiamos a la pestaña “Forma de pago” y llenamos los campos modalidades y banco. Guardamos el registro.
- de la misma manera que en el detalle.
- Se realizan validaciones utilizando los títulos NCP y PA, verificando los mismo criterios del punto anterior, donde el valor es negativo considerando la naturaleza de los títulos.
- Se efectúan pruebas con los diferentes tipos de títulos verificando que se respete la naturaleza de cada uno de ellos (Suma y Resta)se verifica que los registros estén grabados correctamente.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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