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Adapters da Integração Contábil

FRotina	Mensagem	Descrição	Protheus		RM		Canal	Operação	Versão	Alias do Protheus
FRotina	Mensagem	Descrição	Envia	Recebe	Envia	Recebe	Canal	Operação	Versão	Alias do Protheus
CTBA010	ACCOUNTINGCALENDAR	Calendário Contábil	Sim	Não	Não	Sim	EAI	Todas	1.000	CTG
CTBA020	ACCOUNTANTACCOUNT	Plano de Conta	Sim	Não	Não	Sim	EAI	Todas	2.001	CT1
CTBA030	COSTCENTER	Centro de Custo	Sim	Não	Não	Sim	EAI	Todas	2.000	CTT
CTBA040A	ACCOUNTINGITEM	Item Contábil	Sim	Não	Não	Sim	EAI	Todas	1.000	CTD
CTBA060	CLASSVALUE	Classe de Valor	Sim	Não	Não	Sim	EAI	Todas	1.000	CTH
CTBA102	ACCOUNTINGENTRY	Lançamento Contábil	Não	Sim	Sim	Sim	EAI	Todas	2.001	CT2

Deck of Cards

id	infocontabil

Card

id	accountingItem
label	AccountingItem

Card

id	ACCOUNTITEM
label	AccountingItem

A mensagem de ACCOUNTINGITEM é utilizada para realizar o cadastro dos itens contábeis no TOTVS Educacional para que a integração entre o TOTVS Gestão Contábil e o Backoffice Protheus possa ocorrer.

Os cadastros de item contábil devem ser realizados no BackOffice Protheus, serão desabilitadas quaisquer alterações a serem feitas no cadastro de unidade de medida do lado do RM.

Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades.

Deck of Cards

id	inforAccountingItem

Card

id	protheusAccountingItem
label	Protheus

Cadastros Item Contábil - Protheus.

Módulo "SIGACTB"

Image Added

Atualizações | Configurações | Configurações Contábeis | Configuração de Custos
Para se usar Item Contábil ( Controla Saldo tem que estar = 1 )

Image Added

Atualizações | Entidades | Item Conta

Image Added

Item Contábil cadastrado

Image Added

Card

id	rmAccountingItem
label	RM

Verificando no TOTVS Educacional cadastro dos Itens Contábeis enviado para o RM

Image Added

Item Contábil cadastrada no TOTVS Educacional

Image Added

Item Contábil é vinculado ao cadastro da Matriz Aplicada .

Matriz Aplicada | < Anexos > | Dados Financeiros – Integração Protheus

Image Added

Ao gerar Contabilização por Competência, o evento contábil é parametrizado para buscar a informação de Item Contábil da Matriz Aplicada.

Image Added

Card

id	deparaAccountingItem
label	De/para

Todas as movimentações da mensagem AccountingItem resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações.

Exemplo:

Aplicativo	Tabela RM	Campos RM	Valor RM	Valores Externos	Transação	Identificador Global
TOTVS Educacional x BackOffice Protheus	SITEMCONTABILPROTHEUS	CODCOLIGADA\|IDITEMCONTABIL	1\|1	T1\|D MG 01 \|1	ACCOUNTINGITEM	84043D1C-707C-4F5A-A961-48CDCBBE0107

Card

id	restricoesAccountingItem
label	Restrições

A restrição da mensagem está relacionada ao tipo de compartilhamento das tabelas CTD no Protheus, para mais informações, clique aqui.

Informações

Quando o RM está cadastrado a coligada em Integração / EAI 2.0 / Aplicativos como:

Unidade de Negócio: não é permitido no Protheus o modo compartilhamento "compartilhado" de Filial e Unidade de Negócio
Empresa: não é permitido no Protheus o modo compartilhamento "compartilhado" somente de Filial
Grupo de Empresa: não é permitido no Protheus o compartilhamento "compartilhado" somente de Filial ou Filial e Unidade de Negocio

Com o tipo de compartilhamento compartilhado por filial no Protheus no RM a filial do item contábil ficará nula.

Os itens contábeis enviados para o RM são cadastrados no TOTVS Educacional para que posam ser associados em matrizes aplicadas.

Card

id	classValue
label	ClassValue

Card

id	CLASSVALUE
label	ClassValue

A mensagem de ClassValue é utilizada para realizar o cadastro das classes de valor no TOTVS Educacional para que a integração entre o TOTVS Gestão Contábil e o BackOffice Protheus possa ocorrer.

O cadastro da classe deve ser realizado no BackOffice Protheus, serão desabilitadas quaisquer alterações a serem feitas no cadastro de unidade de medida do lado do RM.

Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades.

Deck of Cards

id	inforClassValue

Card

id	protheusClassValue
label	Protheus

Cadastro da classe de valor do Protheus

Módulo "SIGACTB"

Image Added

Atualizações | Configurações | Configurações Contábeis | Configuração de Custos
Para se usar Classe de Valor ( Controla Saldo tem que estar = 1 )

Image Added

Atualizações | Entidades | Classe de Valor

Image Added

Classe de Valor cadastrada

Image Added

Card

id	rmClassValue
label	RM

Verificação no TOTVS Educacional das classes de valor enviado para o RM

Image Added

Classe de Valor cadastrada no TOTVS Educacional

Image Added

Classe de valor é vinculada ao cadastro da Matriz Aplicada.

Matriz Aplicada | < Anexos > | Dados Financeiros – Integração Protheus

Image Added

Ao gerar Contabilização por Competência, o evento contábil é parametrizado para buscar a informação de Classe de valor da Matriz Aplicada.

Image Added

Card

id	deparaClassValue
label	De/para

Todas as movimentações da mensagem ClassValue resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações.

Exemplo:

Aplicativo	Tabela RM	Campos RM	Valor RM	Valores Externos	Transação	Identificador Global
TOTVS Educacional x BackOffice Protheus	SCLASSEVALORPROTHEUS	CODCOLIGADA\|IDCLASSEVALOR	1\|1	T1\|D MG 01 \|1	CLASSVALUE	84043D1C-707C-4F5A-A961-48CDCBBE0107

Card

id	restricoesClassValue
label	Restrições

A restrição da mensagem está relacionada ao tipo de compartilhamento da tabela CTH no Protheus, para mais informações, clique aqui.

Informações

Quando o RM está cadastrado a coligada em Integração / EAI 2.0 / Aplicativos como:

Unidade de Negócio: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" de Filial e Unidade de Negócio
Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial
Grupo de Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial ou Filial e Unidade de Negocio

Com o tipo de compartilhamento compartilhado por filial no Protheus no RM a filial da classe de valor ficará nula.

As classes de valor enviados para o RM são cadastrados no TOTVS Educacional para que posam ser associados em matrizes aplicadas.

Card

id	accountAntAccount
label	AccountAntAccount

Card

id	ACCOUNTANTACCOUNT
label	AccountAntAccount

A mensagem de ACCOUNTANTACCOUNT é utilizada para realizar o cadastro dos planos de contas no TOTVS Gestão Contábil para que a integração entre o TOTVS Gestão Contábil e o Backoffice Protheus possa ocorrer.

O cadastro do plano de contas deve ser realizado no BackOffice Protheus, serão desabilitadas quaisquer alterações a serem feitas no cadastro de unidade de medida do lado do RM.

Indendente do tamanho da descrição do plano de contas enviados pelo Protheus, o RM irá truncar a descrição em 40 caracteres.

Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades.

Deck of Cards

id	inforAccountAntAccount

Card

id	protheusAccountAntAccount
label	Protheus

Cadastrando Plano de Contas no Protheus

Módulo Contábil "SIGACTB"

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Atualizações | Entidades | Plano de Contas

Image Added

Plano de Contas cadastrada no Protheus

Image Added

Card

id	rmAccountAntAccount
label	RM

A máscara parametrizada da conta contábil no TOTVS Contabilidade Gerencial é validada no processo de inclusão da conta contábil. Portanto, o parâmetro de máscara contábil deve ser cadastrado de acordo com o formato do código da conta a ser enviado pelo Protheus. Caso o Protheus não envie máscara no código de conta, exemplo: 1011214, então o parâmetro Não utiliza máscara nas contas deve ser marcado, em cada coligada. Caso contrário, ocorrerá um erro no processo de inclusão da conta.

Caminho para acesso ao parâmetro para não utilizar máscara:

Acesse: BackOffice / Contabilidade Gerencial / Ambiente / Parâmetros

01.01 – Plano de Contas / 01.01.01 – Plano de Contas contábil / Plano de Contas Contábil / Não utilizar máscara nas contas

Image Added

No TOTVS Contabilidade Gerencial deve ser parametrizado para utilizar contas globais por padrão, se definido em uma coligada esse parâmetro todas as demais coligadas coligadas deverão ter o mesmo parâmetro configurado.

Caminho para acesso ao parâmetro para utilizar conta global:

Acesse: BackOffice / Contabilidade Gerencial / Ambiente / Parâmetros

01.01 – Plano de Contas / 01.01.01 – Plano de Contas contábil / Plano Contas / Acessa conta globais

01.01 – Plano de Contas / 01.01.01 – Plano de Contas contábil / Plano Contas / Cadastrar como global por padrão

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Verificando cadastro do Plano de Contas no RM.

Acesse: BackOffice / Contabilidade Gerencial / Cadastros / Contábil

Plano de Contas enviado para RM.

Image Added

Card

id	deparaAccountAntAccount
label	De/para

Todas as movimentações da mensagem AccountAntAccount resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações.

Exemplo:

Aplicativo	Tabela RM	Campos RM	Valor RM	Valores Externos	Transação	Identificador Global
TOTVS Educacional x BackOffice Protheus	CCONTA	CODCOLIGADA\|CODCONTA	1\|1	T1\|D MG \|1	ACCOUNTANTACCOUNT	84043D1C-707C-4F5A-A961-48CDCBBE0108

Card

id	restricoesAccountAntAccount
label	Restrições

A restrição da mensagem está relacionada ao tipo de compartilhamento da tabela CT1 no Protheus, para mais informações, clique aqui.

Informações

A recomendação na integração EAI 2.0 é utilizar o modo de compartilhamento exclusivo por empresa e o modo de compartilhamento compartilhado por filial no Protheus. O motivo dessa recomendação é porque atualmente no cadastro de Plano de contas no TOTVS Gestão Contábil não tem a possibilidade de incluir o plano de contas por filial. Já para a utilização de conta Global no RM é realizada quando no BackOffice Protheus o tipo de compartilhamento for compartilhado por Empresa.

Quando o RM está cadastrado a coligada em Integração / EAI 2.0 / Aplicativos como:

Unidade de Negócio: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" de Filial e Unidade de Negócio
Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial
Grupo de Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial ou Filial e Unidade de Negócio

Card

id	COSTCENTER
label	CostCenter

A mensagem COSTCENTER é responsável por receber os dados de centro de custo entre a integração TOTVS Educacional com BackOffice Protheus.

Os cadastros de centro de custo devem ser realizados no BackOffice Protheus, serão desabilitadas quaisquer alterações a serem feitas no cadastro de centro de custo do lado do RM.

Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades.

Deck of Cards

id	inforcentrocusto

Card

id	protheuscentrocusto
label	Protheus

Cadastros Centro de Custos - Protheus

Módulo "SIGACTB"

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Atualizações | Entidades | Custos

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Centro de Custo Cadastrado no Protheus

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Card

id	rmcentrocusto
label	RM

Cadastros Centro de Custos - RM

A máscara de centro de custo deverá ser removida para que o sistema financeiro TOTVS Financeira aceite os código enviado pelo PROTHEUS, na integração.

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Caminho para acesso ao cadastro do Centro de Custo, no sistema:

Acesse BackOffice / Gestão Contábil / Cadastro / Auxiliares / Centros de Custos

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Card

id	deparacentrocusto
label	De/para

Todas as movimentações da mensagem CostCenter resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações.

Centro de Custo

Exemplo:

Aplicativo	Tabela RM	Campos RM	Valor RM	Valores Externos	Transação	Identificador Global
TOTVS Educacional x BackOffice Protheus	GCCUSTO	CODCOLIGADA\|CODCCUSTO	1\|1	T1\|D MG 01 \|1	COSTCENTER	84043D1C-707C-4F5A-A961-48CDCBBE0110
TOTVS Educacional x BackOffice Protheus	GCCUSTO	CODCOLIGADA\|CODCCUSTO	1\|2	T1\|D MG 01 \|2	COSTCENTER

No Protheus quando a tabela CTT está em modo compartilhado por Empresa, Filial ou Unidade de Negocio é preciso cadastrar um DE/PARA da GFILIAL especifico para o compartilhamento.

Filial Compartilhada

Tabela RM	Campos RM	Valor RM	Valores Externos
GFILIAL	CODCOLIGADA\|CODFILIAL	1\|1	T1\|D MG

Filial e Unidade de Negocio Compartilhada

Tabela RM	Campos RM	Valor RM	Valores Externos
GFILIAL	CODCOLIGADA\|CODFILIAL	1\|1	T1\|D

Filial, Unidade de Negocio e Empresa Compartilhada

Tabela RM	Campos RM	Valor RM	Valores Externos
GFILIAL	CODCOLIGADA\|CODFILIAL	1\|1	T1\|

Card

id	restricoescentrocusto
label	Restrições

A restrição da mensagem está relacionada ao tipo de compartilhamento da tabela CTT no Protheus, para mais informações, clique aqui.

Informações

A recomendação na integração EAI 2.0 é utilizar o modo de compartilhamento exclusivo por empresa e o modo de compartilhamento compartilhado por filial no Protheus. O motivo dessa recomendação é porque atualmente no cadastro de Centro de Custo no TOTVS Gestão Contábil não tem a possibilidade de incluir centro de custo por filial.

Quando o RM está cadastrado a coligada em Integração / EAI 2.0 / Aplicativos como:

Unidade de Negócio: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" de Filial e Unidade de Negócio
Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial
Grupo de Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial ou Filial e Unidade de Negocio

Card

id	ACCOUNTINGCALENDAR
label	AccountingCalendar

A mensagem ACCOUNTINGCALENDAR é responsável por enviar a informação de "Período contábil" do BackOffice Protheus com o TOTVS Educacional.

O cadastro de calendário contábil deve ser realizado no BackOffice Protheus, serão desabilitadas quaisquer alterações a serem feitas no Período Contábil do lado do RM.

Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades.

Deck of Cards

id	Protheus

Card

label	Protheus

Cadastros de calendário contábil - Protheus

Módulo "SIGACTB"

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Atualizações | Cadastros | Calendário Contábil

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Inserção do calendário no Protheus

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Preencha o código e as datas

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Aviso

A exclusão do Calendário Contábil no Protheus não surtirá efeito no Período Contábil que fica em Parâmetros | TOTVS Contábil | Lançamento | Manutenção de Lançamento | Período Contábil.
Para que essa data seja alterada, cadastre um novo calendário no Protheus e assim será atualizado no RM.

Na integração o Protheus não poderá trabalhar com Calendário Contábil mensal ou trimestral somente anual, o RM não trabalha com o conceito de Calendário Contábil e só receberá pela mensagem da integração a data inicial e final.

Card

label	RM

As informações de período contábil podem ser visualizadas nos parâmetros do TOTVS Gestão contábil.

Acesse o BackOffice | Gestão contábil

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Acesse a aba "Ambiente"

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Acesse Parâmetros | TOTVS Gestão Contábil

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Selecione a opção "Fechamento" e avance

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O período estará informado nesta tela

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Aviso

Com a integração EAI 2.0 habilitada, não será possível alterar o Período Contábil que fica em Parâmetros | TOTVS Contábil | Lançamento | Manutenção de Lançamento | Período Contábil.
A alteração será feita pelo BackOffice Protheus - Calendário Contábil.

A excluído do Calendário Contábil no Protheus não surtirá efeito no Período Contábil que fica em Parâmetros | TOTVS Contábil | Lançamento | Manutenção de Lançamento | Período Contábil.
Para que essa data seja alterada, cadastre um novo calendário no Protheus e assim será atualizado no RM.

Card

label	De/para

Por se tratar de um processo de Sincronização de datas, a inserção do Calendário Contábil no Protheus não gera De/Para.

Card

label	Restrições

Informações

A recomendação na integração EAI 2.0 é utilizar o modo de compartilhamento exclusivo por empresa e o modo de compartilhamento compartilhado por filial no Protheus. O motivo dessa recomendação é porque atualmente no cadastro de Calendário no TOTVS Gestão Contábil não tem a possibilidade de incluir calendário por filial.

Quando o RM está cadastrado a coligada em Integração / EAI 2.0 / Aplicativos como:

Unidade de Negócio: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" de Filial e Unidade de Negócio
Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial
Grupo de Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial ou Filial e Unidade de Negocio

Card

id	ACCOUNTINGENTRY
label	AccountingEntry

A mensagem ACCOUNTINGENTRY é responsável por enviar as informações das contabilizações entre TOTVS Educacional com o BackOffice Protheus.

A contabilização na integração do TOTVS Educacional com o BackOffice Protheus temos duas contabilizações:

- Contabilização por competência: Essa contabilização é realizada no TOTVS Educacional e é responsável por realizar a contabilização do contrato do aluno

- Contabilização por regime de caixa: Essa contabilização é realizada no BackOffice Protheus e é responsável por realizar a contabilização dos títulos de contas a receber gerados na integração.

Deck of Cards

id	infoAccountingEntry

Card

id	AccountingEntryRegimeCaixa
label	Contabilização por Regime de Caixa

A contabilização por regime de caixa na integração TOTVS Educacional com o BackOffice Protheus é realizada no Protheus para os títulos de contas a receber criados pela integração. O objetivo dessa documentação é mostrar de forma simples como essa contabilização pode ser realizada no Protheus. Para maiores informações da contabilização no Protheus

A contabilização dos títulos de contas a receber gerados pela integração Educacional com Protheus é realizada com a utilização da “Contabilização Off Line(recomendada)” .

Os cadastros de contábeis como moedas contábeis, calendário contábil, moedas x calendários devem estar cadastrados no sistema.

Nas configurações de custos presente nas configurações contábeis verificar se o controle de saldo está configurado para “Sim”.

No cadastro de plano de contas verificar os cadastros de aceito e obrigatoriedade referente ao centro de custo, classe de valor e item contábil.

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No cadastro de centro de custo verificar os cadastros de aceito e obrigatoriedade referente à classe de valor e item contábil. E no cadastro de item contábil referente à classe de valor.

Nos cadastros de cliente e de natureza informar o plano de contas a ser utilizado na contabilização.

Cliente

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Natureza

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Após as configurações anteriores realizadas no Protheus deve realizar o cadastro do lançamento padrão com o código correspondente:

500: Contas a Receber –Inclusão de Títulos
520: Contas a Receber –Baixas de Títulos em Carteira

Os código devem ter os seus respectivos sequencial para que os valores que sejam contabilizados.

Lançamento Padrão

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Nas entidades do lançamento padrão devem ser cadastradas conforme a necessidade de onde irá buscar as informações de plano de conta, centro de custo, classe de valor, item contábil para a contabilização. Recomenda buscar essas informações de centro de custo, classe de valor e item contábil no título de conta a receber.

Entidades

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E os valores para serem contabilizados são configurados na aba “Valores” no lançamento padrão.

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Com a finalização dos cadastros dos lançamentos padrões para a contabilização basta agora somente a execução da contabilização Off Line, para isso acesso no SigaFin -> Miscelanea -> Contábil -> Contabilização Off-line preenche as perguntas para o processamento e execute.

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Logo após a finalização da execução do processo ir no SIGACTB para verificar as contabilizações geradas.

Card

id	AccountingEntryRegimeCompetência
label	Contabilização por Regime de Competência

A contabilização por regime de competência na integração TOTVS Educacional com o BackOffice Protheus é realizada no RM

Aviso

title	ATENÇÃO

A partir dos patches 12.1.32.241, 12.1.33.177 e na versão 12.1.34 , o processo de Contabilização por Competência do Contrato do Aluno no TOTVS Educacional, ao termino da integração para o BackOffice Protheus, a contabilização do RM será integrada automaticamente ao Lote Zero, quando os lançamentos contábeis forem integrados corretamente no Protheus.

Os lançamentos contábeis gerados nas versões anteriores serão exibidos como não integrados no anexo de "Contabilização" na tela de visão do Contrato do Aluno.

Para resolver essa exibição realizar a integração ao Lote Zero pelo processo acessado por dentro do TOTVS Gestão Contábil. Para maiores informações, clicar aqui

Para os novos lançamentos contábeis a serem gerados realizar a criação de novos lotes contábeis para a contabilização e para a contabilização de estorno. Utilizar apenas estes novos lotes para integrar ao lote zero e garantir o funcionamento da integração.

Deck of Cards

id	idregimecompetencia

Card

id	idregimecompetencia
label	RM

Configurações do RM

Para contabilização por competência no RM deve ser realizados primeiramente os cadastros abaixo:

Criação de Eventos Contábeis de Contrato, Parcela, Aumento e Cancelamento de Contrato e Parcela
No Evento Contábil existe um parâmetro para definir o Item Contábil e Classe de Valor na Matriz Aplicada para Integração com Protheus
Marcar o parâmetro no TOTVS Gestão Contábil "Usa Centro de Custo", caso o contrato tenha centro de custo informado.
Nos parâmetros de Integração - Educacional - Integração - Contabilidade:
Parametrizar para utilizar o novo modelo de contabilização com os eventos criados
Parametrizar de onde irá buscar a Data Contábil

Mais detalhes sobre configuração Contábil verifique o documento Contabilização por Competência

Geração de Contabilização por Competência

A partir da versão 12.1.34 e dos patches 12.1.32.241, 12.1.33.177 no processo de Contabilização por Competência do Contrato do Aluno do TOTVS Educacional ao termino da integração para o BackOffice Protheus, a contabilização do RM será integrada automaticamente ao Lote Zero.

Para saber se os lançamentos contábeis estão integradas com o Protheus, no anexo "Contabilização" presente na tela de visão do Contrato do Aluno terá a coluna "Status Integração". Essa nova coluna terá os valores "Integrada" ou "Não Integrada". Os lançamentos contábeis que estiver presente no Lote Zero informará que ela já está integrada ou Protheus, caso contrário não está integrada.

Image Added

Nota

No entanto, durante o processo de integração em alguns casos pode acontecer da contabilização por competência ser gravada o RM e não ser gravada no Protheus (por exemplo: erro de timeout na comunicação com o servidor do Protheus), quando este cenário e outros ocorrerem será possível posteriormente executar o processo de enviar as contabilizações por competência pendentes presente no Lote N do TOTVS Gestão Contábil do RM para o Protheus, para saber como funciona o processo, clique aqui.

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No TOTVS Gestão Educacional a geração de contabilização por regime de competência é realizada conforme as imagens abaixo:

Contabilização de Provisão de Contrato e Apropriação de Despesa

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Estorno de Contabilização de Provisão de Contrato e Apropriação de Despesa

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Card

id	protheusregimecompetencia
label	Protheus

Configurações do Protheus

Os cadastros de contábeis como moedas contábeis, calendário contábil, moedas x calendários e plano de contas devem estar cadastrados no sistema BackOffice Protheus.

Nas configurações de custos presente nas configurações contábeis verificar se o controle de saldo está configurado para “Sim”

No cadastro de plano de contas verificar os cadastros de aceito e obrigatoriedade referente ao centro de custo, classe de valor e item contábil.

No cadastro de centro de custo verificar os cadastros de aceito e obrigatoriedade referente à classe de valor e item contábil, e no cadastro de item contábil referente à classe de valor.

Geração de Contabilização por Competência no BackOffice Protheus

Módulo ( SIGACTB )

Atualizações | Movimentos | Lancam Contabeis

Lançamentos de Contabilização

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Lançamentos de Estorno

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Card

id	deparabaixa

A mensagem de ACCOUNTANTACCOUNT é utilizada para realizar o cadastro dos planos de contas no TOTVS Gestão Contábil para que a integração entre o TOTVS Gestão Contábil e o Backoffice Protheus possa ocorrer.

O cadastro do plano de contas deve ser realizado no BackOffice Protheus, serão desabilitadas quaisquer alterações a serem feitas no cadastro de unidade de medida do lado do RM.

Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades.

Cadastrando Plano de Contas no Protheus

Módulo Contábil "SIGACTB"

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Atualizações | Entidades | Plano de Contas

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Plano de Contas cadastrada no Protheus

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A máscara parametrizada da conta contábil no TOTVS Contabilidade Gerencial é validada no processo de inclusão da conta contábil. Portanto, o parâmetro de máscara contábil deve ser cadastrado de acordo com o formato do código da conta a ser enviado pelo Protheus. Caso o Protheus não envie máscara no código de conta, exemplo: 1011214, então o parâmetro Não utiliza máscara nas contas deve ser marcado, em cada coligada. Caso contrário, ocorrerá um erro no processo de inclusão da conta.

Caminho para acesso ao parâmetro para não utilizar máscara:

Acesse: BackOffice / Contabilidade Gerencial / Ambiente / Parâmetros

01.01 – Plano de Contas / 01.01.01 – Plano de Contas contábil / Plano de Contas Contábil / Não utilizar máscara nas contas

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No TOTVS Contabilidade Gerencial deve ser parametrizado para utilizar contas globais por padrão.

Caminho para acesso ao parâmetro para utilizar conta global:

Acesse: BackOffice / Contabilidade Gerencial / Ambiente / Parâmetros

01.01 – Plano de Contas / 01.01.01 – Plano de Contas contábil / Plano Contas / Acessa conta globais

01.01 – Plano de Contas / 01.01.01 – Plano de Contas contábil / Plano Contas / Cadastrar como global por padrão

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Verificando cadastro do Plano de Contas no RM.

Acesse: BackOffice / Contabilidade Gerencial / Cadastros / Contábil

Plano de Contas enviado para RM.

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Todas as movimentações da mensagem AccountAntAccount resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações.

Exemplo:

Card

id	contabil
label	Contábil

A mensagem de ClassValue é utilizada para realizar o cadastro das classes de valor no TOTVS Educacional para que a integração entre o TOTVS Gestão Contábil e o BackOffice Protheus possa ocorrer.

O cadastro da classe deve ser realizado no BackOffice Protheus, serão desabilitadas quaisquer alterações a serem feitas no cadastro de unidade de medida do lado do RM.

Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades.

Cadastro da classe de valor do Protheus

Módulo "SIGACTB"

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Atualizações | Configurações | Configurações Contábeis | Configuração de Custos
Para se usar Classe de Valor ( Controla Saldo tem que estar = 1 )

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Atualizações | Entidades | Classe de Valor

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Classe de Valor cadastrada

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Verificação no TOTVS Educacional das classes de valor enviado para o RM

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Classe de Valor cadastrada no TOTVS Educacional

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Classe de valor é vinculada ao cadastro da Matriz Aplicada.

Matriz Aplicada | < Anexos > | Dados Financeiros – Integração Protheus

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Ao gerar Contabilização por Competência, o evento contábil é parametrizado para buscar a informação de Classe de valor da Matriz Aplicada.

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Todas as movimentações da mensagem ClassValue resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações.

Exemplo:

Deck of Cards

id	infocontabil

A mensagem de ACCOUNTINGITEM é utilizada para realizar o cadastro dos itens contábeis no TOTVS Educacional para que a integração entre o TOTVS Gestão Contábil e o Backoffice Protheus possa ocorrer.

Os cadastros de item contábil devem ser realizados no BackOffice Protheus, serão desabilitadas quaisquer alterações a serem feitas no cadastro de unidade de medida do lado do RM.

Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades.

Cadastros Item Contábil - Protheus.

Módulo "SIGACTB"

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Atualizações | Configurações | Configurações Contábeis | Configuração de Custos
Para se usar Item Contábil ( Controla Saldo tem que estar = 1 )

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Atualizações | Entidades | Item Conta

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Item Contábil cadastrado

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Verificando no TOTVS Educacional cadastro dos Itens Contábeis enviado para o RM

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Item Contábil cadastrada no TOTVS Educacional

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Item Contábil é vinculado ao cadastro da Matriz Aplicada .

Matriz Aplicada | < Anexos > | Dados Financeiros – Integração Protheus

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Ao gerar Contabilização por Competência, o evento contábil é parametrizado para buscar a informação de Item Contábil da Matriz Aplicada.

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Todas as movimentações da mensagem AccountingItem resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações.

Exemplo:

Card

id	accountingItem
label	AccountingItem

Card

id	ACCOUNTITEM
label	AccountingItem

Deck of Cards

id	inforAccountingItem

Card

id	protheusAccountingItem
label	Protheus

Card

id	rmAccountingItem
label	RM

Card

id	deparaAccountingItem
label	De/para

Aplicativo

Tabela RM

Campos RM

Valor RM

Valores Externos

Transação

Identificador Global

TOTVS Educacional x BackOffice Protheus

SITEMCONTABILPROTHEUS

CODCOLIGADA|IDITEMCONTABIL

1|1

T1|D MG 01 |1

ACCOUNTINGITEM

84043D1C-707C-4F5A-A961-48CDCBBE0107

Card

id	restricoesAccountingItem
label	Restrições

A restrição da mensagem está relacionada ao tipo de compartilhamento das tabelas CTD no Protheus, para mais informações, clique aqui.

Informações

Quando o RM está cadastrado a coligada em Integração / EAI 2.0 / Aplicativos como:

Unidade de Negócio: não é permitido no Protheus o modo compartilhamento "compartilhado" de Filial e Unidade de Negócio
Empresa: não é permitido no Protheus o modo compartilhamento "compartilhado" somente de Filial
Grupo de Empresa: não é permitido no Protheus o compartilhamento "compartilhado" somente de Filial ou Filial e Unidade de Negocio

Os itens contábeis enviados para o RM são cadastrados no TOTVS Educacional para que posam ser associados em matrizes aplicadas.

Card

id	classValue
label	ClassValue

Card

id	CLASSVALUE
label	ClassValue

Deck of Cards

id	inforClassValue

Card

id	protheusClassValue
label	Protheus

Card

id	rmClassValue
label	RM

Card

id	deparaClassValue
label	De/para

Aplicativo

Tabela RM

Campos RM

Valor RM

Valores Externos

Transação

Identificador Global

TOTVS Educacional x BackOffice Protheus

SCLASSEVALORPROTHEUS

CODCOLIGADA|IDCLASSEVALOR

1|1

T1|D MG 01 |1

CLASSVALUE

84043D1C-707C-4F5A-A961-48CDCBBE0107

Card

id	restricoesClassValue
label	Restrições

A restrição da mensagem está relacionada ao tipo de compartilhamento da tabela CTH no Protheus, para mais informações, clique aqui.

Informações

Quando o RM está cadastrado a coligada em Integração / EAI 2.0 / Aplicativos como:

Unidade de Negócio: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" de Filial e Unidade de Negócio
Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial
Grupo de Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial ou Filial e Unidade de Negocio

As classes de valor enviados para o RM são cadastrados no TOTVS Educacional para que posam ser associados em matrizes aplicadas.

Card

id	accountAntAccount
label	AccountAntAccount

Card

id	ACCOUNTANTACCOUNT
label	AccountAntAccount

Deck of Cards

id	inforAccountAntAccount

Card

id	protheusAccountAntAccount
label	Protheus

Card

id	rmAccountAntAccount
label	RM

Card

id	deparaAccountAntAccount
label	De/para

Aplicativo

Tabela RM

Campos RM

Valor RM

Valores Externos

Transação

Identificador Global

TOTVS Educacional x BackOffice Protheus

CCONTA

CODCOLIGADA|CODCONTA

1|1

T1|D MG |1

ACCOUNTANTACCOUNT

84043D1C-707C-4F5A-A961-48CDCBBE0108

Card

id	restricoesAccountAntAccount
label	Restrições

A restrição da mensagem está relacionada ao tipo de compartilhamento da tabela CT1 no Protheus, para mais informações, clique aqui.

Informações

A recomendação na integração EAI 2.0 é utilizar o modo de compartilhamento exclusivo por empresa e o modo de compartilhamento compartilhado por filial no Protheus. O motivo dessa recomendação é porque atualmente no cadastro de Plano de contas no TOTVS Gestão Contábil não tem a possibilidade de incluir o plano de contas por filial. Já para a utilização de conta Global no RM é realizada quando no BackOffice Protheus o tipo de compartilhamento for compartilhado por Empresa.

Quando o RM está cadastrado a coligada em Integração / EAI 2.0 / Aplicativos como:

Unidade de Negócio: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" de Filial e Unidade de Negócio
Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial
Grupo de Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial ou Filial e Unidade de Negócio

Card

id	COSTCENTER
label	CostCenter

A mensagem COSTCENTER é responsável por receber os dados de centro de custo entre a integração TOTVS Educacional com BackOffice Protheus.

Os cadastros de centro de custo devem ser realizados no BackOffice Protheus, serão desabilitadas quaisquer alterações a serem feitas no cadastro de centro de custo do lado do RM.

Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades.

Deck of Cards

id	inforcentrocusto

Cadastros Centro de Custos - Protheus

Módulo "SIGACTB"

Image Removed

Atualizações | Entidades | Custos

Image Removed

Centro de Custo Cadastrado no Protheus

Image Removed

Cadastros Centro de Custos - RM

Caminho para acesso ao cadastro do Centro de Custo, no sistema:

Acesse BackOffice / Gestão Contábil / Cadastro / Auxiliares / Centros de Custos

Image Removed

84043D1C-707C-4F5A-A961-48CDCBBE0110

Card

id	protheuscentrocusto
label	Protheus

Card

id	rmcentrocusto
label	RM

Card

id	deparacentrocusto
label	De/para

Todas as movimentações da

mensagem CostCenter resultam

mensagem resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações.

Centro de Custo

Exemplo:

Aplicativo

Tabela RM

Campos RM

Valor RM

Valores Externos

Transação

Identificador Global

TOTVS Educacional x BackOffice Protheus

GCCUSTO

CODCOLIGADA|CODCCUSTO

1|1

T1|D MG 01 |1

COSTCENTER

	Transação
TOTVS Educacional x BackOffice Protheus

GCCUSTO

CLANCAMENTO

CODCOLIGADA|

CODCCUSTO

IDLANCAMENTO

1|

2

30	T1\|D MG 01

|2COSTCENTER

|20200131|000123|001|000001

ACCOUNTINGENTRY

restricoescentrocusto

Card

id

label
AccountingEntryRegimeCompetência

Restrições

A restrição da mensagem está relacionada ao tipo de compartilhamento da tabela CTT no Protheus, para mais informações, clique aqui.

Informações

A recomendação na integração EAI 2.0 é utilizar o modo de compartilhamento exclusivo por empresa e o modo de compartilhamento compartilhado por filial no Protheus. O motivo dessa recomendação é porque atualmente no cadastro de Centro de Custo no TOTVS Gestão Contábil não tem a possibilidade de incluir centro de custo por filial.

Quando o RM está cadastrado a coligada em Integração / EAI 2.0 / Aplicativos como:

Unidade de Negócio: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" de Filial e Unidade de Negócio
Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial
Grupo de Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial ou Filial e Unidade de Negocio

Card

id	ACCOUNTINGCALENDAR
label	AccountingCalendar

	Contabilização pelo Contrato TOTVS Estoque e Compras e Faturamento

Associação da Matrícula no Período Letivo a Itens de Contrato

A associação da matrícula no período letivo com o itens de contrato é um recurso do sistema que permite a associar o contrato criado no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento com a matrícula do aluno no TOTVS Educacional. Desta forma, as contabilizações geradas pelo movimento desse contrato são enviado para o BackOffice Protheus. Para mais informações sobre o processo de associar a matrícula do aluno com o contrato do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, por favor clique aqui.

Deck of Cards

id	idregimecompetencia

Card

id	rmlancpagar
label	RM

Configurações do RM

Para contabilização do movimento associada a matricula do aluno no RM deve ser realizados primeiramente os cadastros abaixo:

Criação de Eventos Contábeis para o Movimento
No Evento Contábil existe um parâmetro para definir o Item Contábil e Classe de Valor na Matriz Aplicada para Integração com Protheus
Marcar o parâmetro no TOTVS Gestão Contábil "Usa Centro de Custo", caso o contrato tenha centro de custo informado.
Nos parâmetros de Integração - TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento - Integração - Contabilidade: Parametrizar para que a contabilização seja off-line
Em Globais | Integração: Marque os sistemas integrados

Geração de Contabilização do Movimento do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

No TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento deve existir um Contrato associado a uma matrícula no Período Letivo do Aluno, mais informações sobre a associação, clique aqui.

Image Added

Aviso
Só será enviada para o Protheus contabilização de movimentos que estiver itens do contrato associados a matricula no período letivo, movimentos que não tiver nessas condições serão contabilizados somente no RM TOTVS Contábil.

O Contrato do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento deve ser faturado, assim teremos os movimentos que serão contabilizados.

Image Added

Em Integração | Contábil | Lotes de Exportação Contábil crie um novo note para realizar a contabilização off-line dos movimentos.

Image Added

Contabilização do Movimento, gere a contabilização do(s) movimento(s) de acordo com as informações incluídas no lote.

Image Added

Estorno de Contabilização

Poderá ser executado pelo Movimento em Estorno Contabilidade ou pelo Lote em Desfazer Contabilização de Movimento.

Image Added

Lançamentos de Contabilização e Estorno

No TOTVS Gestão Contábil a contabilização e estornados ficarão conforme abaixo:

Image Added

Card

id	protheuslancpagar
label	Protheus

Configurações do Protheus

Os cadastros de contábeis como moedas contábeis, calendário contábil, moedas x calendários e plano de contas devem estar cadastrados no sistema BackOffice Protheus.

Nas configurações de custos presente nas configurações contábeis verificar se o controle de saldo está configurado para “Sim”

No cadastro de plano de contas verificar os cadastros de aceito e obrigatoriedade referente ao centro de custo, classe de valor e item contábil.

No cadastro de centro de custo verificar os cadastros de aceito e obrigatoriedade referente à classe de valor e item contábil, e no cadastro de item contábil referente à classe de valor.

Geração de Contabilização por Competência no BackOffice Protheus

Módulo ( SIGACTB )

Atualizações | Movimentos | Lancam Contabeis

Lançamentos de Contabilização

Image Added

Lançamentos de Estorno

Image Added

Card

id	deparabaixa
label	De/para

Todas as movimentações da mensagem resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações.

Exemplo:

Aplicativo	Tabela RM	Campos RM	Valor RM	Valores Externos	Transação
TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento x BackOffice Protheus	CLANCAMENTO CLANCAMENTO	CODCOLIGADA\|IDLANCAMENTO CODCOLIGADA\|IDLANCAMENTO	1\|79 1\|101	T1\|D MG 01\|20200101\|000127\|001\|000001 T1\|D MG 01\|20200101\|000200\|001\|000001	ACCOUNTINGENTRY ACCOUNTINGENTRY

A mensagem ACCOUNTINGCALENDAR é responsável por enviar a informação de "Período contábil" do BackOffice Protheus com o TOTVS Educacional.

O cadastro de calendário contábil deve ser realizado no BackOffice Protheus, serão desabilitadas quaisquer alterações a serem feitas no Período Contábil do lado do RM.

Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades.

Cadastros de calendário contábil - Protheus

Módulo "SIGACTB"

Image Removed

Atualizações | Cadastros | Calendário Contábil

Image Removed

Inserção do calendário no Protheus

Image Removed

Preencha o código e as datas

Image Removed

As informações de periodo contábil podem ser visualizadas nos parametros do Totvs Gestão contábil.

Acesse o Backoffice | Gestão contábil

Image Removed

Acesse a aba "Ambiente"

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Acesse Parametros | Totvs Gestão Contábil

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Selecione a opção "Fechamento" e avance

Image Removed

O período estará informado nesta tela

Image Removed

Ressaltamos que, com a integração EAI 2.0 habilitada, não haverá como atualizar este período pelo Totvs Gestão contábil.

A alteração será feita pelo Backoffice Protheus - Calendário Contábil.

Deck of Cards

id	Protheus

Card

label	Protheus

Card

label	RM

Card

label	De/para

Por se tratar de um processo de Sincronização de datas, a inserção do Calendário Contábil no Protheus não gera De/Para.

A recomendação na integração EAI 2.0 é utilizar o modo de compartilhamento exclusivo por empresa e o modo de compartilhamento compartilhado por filial no Protheus. O motivo dessa recomendação é porque atualmente no cadastro de Centro de Custo no TOTVS Gestão Contábil não tem a possibilidade de incluir centro de custo por filial.

Quando o RM está cadastrado a coligada em Integração / EAI 2.0 / Aplicativos como:

Unidade de Negócio: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" de Filial e Unidade de Negócio
Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial
Grupo de Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial ou Filial e Unidade de Negocio

Card

label	Restrições

Informações

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Adapters da Integração Contábil

Geração de Contabilização por Competência no BackOffice Protheus

Geração de Contabilização do Movimento do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

Geração de Contabilização por Competência no BackOffice Protheus