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Prévia de Valores dos Lançamentos Financeiro

Características do Requisito

Linha de Produto:

RM

Segmento:

Educacional

Módulo:

TOTVS Gestão Educacional

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Gerar / Excluir Prévia de Valores do Lançamento

Gerar / Excluir Prévia de Valores do Lançamento

Visualização dos Valores da PréviaVisualização dos Valores da Prévia
Excluir Prévia dos Valores do LançamentoExcluir Prévia dos Valores do Lançamento
Cubo da Prévia do Faturamento FinanceiroCubo da Prévia do Faturamento Financeiro
Cubo da Prévia das Bolsas do Faturamento FinanceiroCubo da Prévia das Bolsas do Faturamento Financeiro

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico



 


Cadastros Iniciais:


Parâmetro(s):


Ponto de Entrada:


Tickets relacionados


Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):


País(es):


Banco(s) de Dados:


Tabelas Utilizadas:


Sistema(s) Operacional(is):


Descrição

Para eventuais conferência conferências ou previsão de receita referentes a valores financeiros anteriormente o usuário, anteriormente, só conseguia estas informações após a geração do lançamento financeiro ou dos lançamentos financeiros ou através da simulação da parcela individualmente por aluno.

Disponibilizamos a possibilidade de o do usuário gerar prévia prévias dos valores correspondentes aos lançamentos financeiros com objetivo de facilitar a conferência dos valores que irão compor o lançamento financeiro ou até mesmo prever a receita.

A geração destas prévias serão armazenadas no banco de dados e estará disponível estarão disponíveis para ser consultada consultadas através do módulo TOTVS Gestão Educacional e no módulo TOTVS Inteligência de Negócios através dos cubos criados para importação.

Toda a geração dos valores de prévia serão baseadas nas configurações das parcelas, bolsas e descontos.

Procedimento para Implantação

Para utilizar os recursos referentes a à geração da prévia é importante conceder no perfil do usuário as devidas permissões.

Procedimento para Utilização

  • Gerar / Excluir Prévia de Valores do Lançamento

Processo responsável em gerar a prévia dos valores do lançamento conforme os filtros aplicados.

O processo poderá ser acessado em:

O processo de geração dos valores de prévia é semelhante ao processo de geração de lançamento, porem a saída final é uma prévia dos valores que deverão compor o lançamento financeiro futuramente.

Opção: Tipo de execução

Gerar prévia: o processo será executado no modo de geração da prévia, ou seja, o sistema vai processar realizar a simulação da geração de lançamentos e gravar os valores conforme as informações do processo.

Excluir prévia: o processo será executado no modo de exclusão, ou seja, o sistema vai excluir as prévias já processadas conforme as informações do processo.

Informações

O usuário poderá executar a exclusão da prévia somente se tiver permissão habilitada no perfil, caso contrário o processo apresentará uma mensagem bloqueando a execução da exclusão.









Opção “Considerar nos cálculos da prévia o desconto por antecipação ”:

Com esta opção marcada ao realizar o cálculo do valor liquido para a parcela o sistema vai considerar o desconto por antecipação parametrizado. Na prévia será possível identificar se os valores foram processados levando em consideração o desconto por antecipação ou não.

  • Visualização dos Valores da Prévia 

Todos os valores processados para a prévia poderão ser consultados em:

Serão apresentados todos os valores processados pelo processo de geração da prévia.

Como facilitador foram disponibilizadas várias informações que poderão auxiliar nos filtros e analises análises dos dados, tais como: período letivo, curso, turno, matriz aplicada, habilitação, serviço, usuário que processou.

Foi disponibilizado o anexo de detalhamento dos valores de prévia das bolsas.

Informações

As informações referênte referentes aos valores de prévia ficarão armazenados nas tabelas SPREVIALAN e SPREVIABOLSALAN

Também será possível excluir uma prévia pela visualização, para isto acesso acesse o menu de processo e clique em “Excluir Prévia dos Valores do Lançamento”.

Serão excluídas todas as prévias selecionadas na visão.


Atenção

Sempre que houver alteração de valores de parcelas, bolsas e descontos ou para os casos em que a parcela é calculada por crédito e houver alteração na matriz curricular a prévia ficará desatualizada, sendo necessário executar o processo de geração novamente.


  • Importação dos Cubos


Foram disponibilizados 2 cubos para a visualização de dados consolidados da prévia. Para que eles sejam importados é necessário que o usuário tenha um perfil com permissões na funcionalidade de Cubos no TOTVS Inteligência de Negócios. Também é necessário que o perfil do usuário tenha permissão de importação na categoria de cubos na qual o Cubo será importado.

Verificação da categoria do cubo:

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Importação dos Cubos:

Para cada um dos cubos será necessário realizar a importação conforme os passos abaixo:

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Selecionar o cubo desejado no diretório de Objetos Gerenciais dentro da instalação do CorporeRM. 

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Selecionar os checkboxes do cubo adicionado, informa as coligadas para as quais o cubo será importado, selecionar uma categoria na qual o perfil do usuário tenha permissão para importar cubos e executar a importação.

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Cubos importados na base.

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  • Visualização dos cubos:

Para visualizar os cubos pela primeira vez é necessário que ele seja atualizado, o que pode ser feito via processo ou via duplo clique nele.

A atualização dos cubos é importante para que se trabalhe com dados atualizados, uma vez que os cubos não trabalham em cima da base de dados padrão, eles trabalham sobre dados processados e consolidados pelo processo de atualização do cubo.

Na primeira vez que acessar os cubos será necessário organizar as colunas disponíveis nele da forma que preferir, e ao término dessa configuração salvá-la, para que quando o mesmo usuário acessá-lo novamente não seja necessário montá-lo novamente.

O cubo vai propiciar uma visão dinâmica dos dados consolidados, sendo possível agrupá-los por diversos agrupadores e em tempo de visualização poderá incluir, excluir e reordenar agrupadores e dados de valores.


EDUCUB0004 - Prévia Faturamento Financeiro

Cubo onde é possível visualizar agrupados os dados das prévias de lançamentos financeiros, onde é possível agrupar desde uma parcela/cota até o período letivo (dentre diversos níveis de agrupamentos).

Como sugestão de agrupamentos pode ser feito o seguinte arranjo (dentre vários outros possíveis):

  • Área de registros (Onde estarão os dados a que serão agrupados):
    • Período Letivo, Serviço, Curso, Aluno, Contrato, Parcela e Cota.
  • Área de dados (Onde estarão os valores):
    • Valor Líquido, Valor Original, Valor Desconto, Valor de Bolsas Condicionais, Valor de Bolsas Incondicionais, Valor de Crédito Retroativo e Valor de Desconto por Antecipação.

O cubo ficará desta forma após ser organizado segundo a sugestão acima:

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Aviso

A atualização deste cubo é baseada na coligada, filial e nível de ensino logado pelo usuário por variáveis dinâmicas em consulta SQL . Para visualizar as informações de outra coligada, filial ou ensino superior basta alterar uma dessas informações no contexto do sistema. E atualizar os dados no cubo. Recomenda que antes de mudar as informações no contexto para outra coligada, filial ou nível de ensino realizar uma exportação das informações atuais no cubo.


EDUCUB0005 - Prévia das Bolsas do Faturamento Financeiro

Cubo onde é possível visualizar agrupados os dados das bolsas das prévias de lançamentos financeiros, onde é possível agrupar desde alguns atributos de bolsa até o período letivo (dentre diversos níveis de agrupamentos).

Como sugestão de agrupamentos pode ser feito o seguinte arranjo (dentre vários outros possíveis):

  • Área de registros (Onde estarão os dados a que serão agrupados):
    • Período Letivo, Serviço, Curso, Aluno, Contrato, Parcela, Cota, Tipo de Sacado, Sacado, Bolsa, FIES e Bolsa Condicional.
  • Área de dados (Onde estarão os valores):
    • Valor da Prévia da Bolsa.

O cubo ficará desta forma após ser organizado segundo a sugestão acima:

Image Added

Aviso

A atualização deste cubo é baseada na coligada, filial e nível de ensino logado pelo usuário por variáveis dinâmicas em consulta SQL . Para visualizar as informações de outra coligada, filial ou ensino superior basta alterar uma dessas informações no contexto do sistema. E atualizar os dados no cubo. Recomenda que antes de mudar as informações no contexto para outra coligada, filial ou nível de ensino realizar uma exportação das informações atuais no cubo.