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A rotina de Câmbio de Importação, permite que seja efetuada a compensação de adiantamentos junto às parcelas de câmbio da Invoice. Para os adiantamentos gerados incluindo um processo do tipo Adiantamento de Fornecedor, é possível efetuar esta compensação acessando a rotina de câmbio e utilizando o seguinte passo a passo:

1. Após abrir a rotina de Câmbio de Importação, selecione um Processo do tipo Desembaraço e clique em Alterar;
2. Selecione uma parcela de câmbio do tipo Principal, e que ainda esteja pendente de pagamento;
3. Clique em Outras Ações/Associar Adiantamento ao Fornecedor;
4. Caso o sistema esteja configurado com multi filiais, será apresentada uma tela de filtro das filiais. Preencha conforme necessidade e confirme;
5. Será apresentado um Browse com todos os Adiantamentos disponíveis para associação à parcela selecionada no passo anterior;
6. Selecione o adiantamento desejado e clique em Salvar.
   1. Neste tela, ficará disponível na parte superior da tela, o valor da parcela de câmbio que está sendo associada, e no grid de adiantamentos, terá uma coluna com o nome "Vlr a Associar", que irá representar o valor que será associado de fato à parcela de câmbio.
   2. Quando o valor do adiantamento for maior que o valor da parcela de principal selecionada, o valor a associar será o valor da parcela de câmbio do principal, caso contrário, quando o valor do adiantamento for menor que o valor da parcela do principal, o valor a associar será o valor total do adiantamento.
7. Após clicar em Salvar, será gerada uma nova parcela referente ao pagamento associado.
8. Clique em Salvar para confirmar a associação, e a compensação será efetivada;

Sobre qual taxa a ser utilizada:

• Por padrão, a taxa utilizada é a taxa do FOB da Invoice (W9_TX_FOB);
• Parâmetro MV_EIC0013 Desabilitado.
• Seguirá o padrão mencionado acima, podendo apenas alterar a taxa via ponto de entrada EICFI400 - Financeiro Importação pelo parâmetro "MUDA_TAXA", do fonte EICFI400, mudando a variável nTaxaPE.
• Parâmetro MV_EIC0013 Habilitado.
• Por padrão, será utilizada para a taxa o campo informado no parâmetro MV_DTEMIS. 
• Caso o parâmetro MV_DTEMIS esteja vazio, será utilizada a data contida no campo W9_DT_EMIS para buscar a cotação;
• Também poderá ser alterada a taxa via ponto de entrada MUDA_TAXA, do fonte EICFI400, mudando a variável nTaxaPE.

O adiantamento do tipo "Crédito por fornecedor" tem por objetivo possibilitar a manutenção de valores pagos antecipadamente pelo importador ao fornecedor mas que não foram efetivamente compensados no pagamento de invoices do fornecedor. Desta forma, admite-se que o importador possui este valor como um "crédito" que pode ser usado como uma espécie de desconto em um posterior pagamento de invoices ao mesmo fornecedor. Para a utilização, deve ser acessada a rorina de câmbio e seguir o passo a passo:

1. Após abrir a rotina de Câmbio de Importação, selecione um Processo do tipo Desembaraço e clique em Alterar;
2. Selecione uma parcela de câmbio do tipo Principal, e que ainda esteja pendente de pagamento;
3. Clique em Outras Ações/Associar Crédito ao Fornecedor;
4. Caso o sistema esteja configurado com multi filiais, será apresentada uma tela de filtro das filiais. Preencha conforme necessidade e confirme;
5. Será apresentado um Browse com todos os Adiantamentos disponíveis para associação à parcela selecionada no passo anterior;
6. Selecione o adiantamento desejado e clique em Salvar.
   1. Neste tela, ficará disponível na parte superior da tela, o valor da parcela de câmbio que está sendo associada, e no grid de adiantamentos, terá uma coluna com o nome "Vlr a Associar", que irá representar o valor que será associado de fato à parcela de câmbio.
   2. Quando o valor do adiantamento for maior que o valor da parcela de principal selecionada, o valor a associar será o valor da parcela de câmbio do principal, caso contrário, quando o valor do adiantamento for menor que o valor da parcela do principal, o valor a associar será o valor total do adiantamento..Image Removed
7. Após clicar em Salvar, será gerada uma nova parcela referente ao pagamento associado.
8. Clique em Salvar para confirmar a associação, e a compensação será efetivada;

Sobre qual taxa a ser utilizada:

• Por padrão, a taxa utilizada é a taxa do FOB da Invoice (W9_TX_FOB);
• Parâmetro MV_EIC0013 Desabilitado.
• Seguirá o padrão mencionado acima, podendo apenas alterar a taxa via ponto de entrada EICFI400 - Financeiro Importação pelo parâmetro "MUDA_TAXA", do fonte EICFI400, mudando a variável nTaxaPE.
• Parâmetro MV_EIC0013 Habilitado.
• Por padrão, será utilizada para a taxa o campo informado no parâmetro MV_DTEMIS. 
• Caso o parâmetro MV_DTEMIS esteja vazio, será utilizada a data contida no campo W9_DT_EMIS para buscar a cotação;
• Também poderá ser alterada a taxa via ponto de entrada MUDA_TAXA, do fonte EICFI400, mudando a variável nTaxaPE.

Para mais informações sobre o Crédito por Fornecedor, acessar a documentoação Crédito por Fornecedor - EICAP100

Após associar um adiantamento à uma parcela de câmbio, sendo este Pagamento Antecipado do PO, Adiantamento ao Fornecedor ou Crédito ao Fornecedor, caso seja necessário, é possível que seja efetuado o estorno da associação. Para isso, basta seguir o passo a passo a seguir:

1. Após abrir a rotina de Câmbio de Importação, selecione um Processo do tipo Desembaraço e clique em Alterar;
2. Selecione uma parcela de câmbio do tipo Pagamento Antecipado;
3. Clique em Outras Ações / Estornar Associação;
4. A parcela será aberta em modo de visualização para conferência das informações. Clique em Salvar para confirmar o estorno;
5. Após confirmar, a parcela referente ao pagamento antecipado estornado, será excluída. 
6. Para confirmar o estorno, confirme a alteração do câmbio;