Histórico da Página
Layout de Importação de Notas Fiscais - VGLIMPNF_MUN
Objetivo
Gerar um arquivo de notas fiscais para ser importado pelo RMS.
Conceito
O nome do arquivo pode ser qualquer um, desde que possua a extensão fixa "NFF".
Os movimentos devem estar agrupados por filial, devendo existir um header de movimento a cada mudança de filial.
As notas fiscais podem ter ou não produtos. Quando uma nota possui produtos associados (itens), e portanto possui um ou mais registros tipo 02, não devem ser informados os registros de "seções" tipo 03. Neste último caso os valores de seção são montados a partir dos valores dos produtos.
Somente nos casos onde se vai importar também as informações financeiras, os registros Pagamentos (tipo 05) ou Recebimentos (tipo 06) são necessários.
Os campos numéricos deverão ser preenchidos com zeros à esquerda, enquanto que os campos alfanuméricos com brancos a direita.
Descrição do processo
Header de Movimento – Registro 00
Este registro é a capa de movimento. Indica a que filial e data se referem os próximos movimentos. Deve ser informado sempre que modifica a filial ou a data do movimento.
Campo | Conteúdo | Tipo | Tam | Dec | Pos |
|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Registro | Fixo 00 | Num | 02 | - | 1 |
Filial | Código da filial do movimento sem dígito | Num | 07 | - | 3 |
Fim | Identificador de final de registro "*" | Alfa | 1 | - | 10 |
Header de Nota Fiscal – Registro 01
Este registro é a capa da nota fiscal ou movimento. Deve ser informado para todas as notas e deve ser sempre o primeiro registro de cada nota.
Campo | Conteúdo | Tipo | Tam | Dec | Pos |
|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Registro | Fixo 01 | Num | 02 | - | 1 |
Entrada ou Saída | "E" ou "S" | Alfa | 01 | - | 3 |
CNPJ Emitente | CPF ou CGC | Alfa | 20 | - | 4 |
UF Emitente | Estado do emitente/destinatário | Alfa | 02 | - | 24 |
Nota Fiscal | Número da nota fiscal | Num | 07 | - | 26 |
Série | Série da nota fiscal | Alfa | 03 | - | 33 |
Emissão | Data de Emissão (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 36 |
Saída / Entrada | Data de Recepção / Saída (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 44 |
CRF | Código de referência fiscal RMS | Num | 03 | - | 52 |
Agenda | Código de agenda RMS | Num | 05 | - | 55 |
Tipo | 1 (fixo) | Num | 01 | - | 60 |
CNPJ Destinatário | CNPJ ou CPF do destinatário | Alfa | 20 | - | 61 |
Filial Origem / Destino ou | Quando o destinatário é o cliente varejo, CPF ou CGC. | Alfa | 20 | - | 81 |
Base ICMS | Base de cálculo do ICMS | Num | 17 | 02 | 101 |
Valor ICMS | Valor do ICMS | Num | 17 | 02 | 118 |
PVV | Valor do PVV | Num | 17 | 02 | 135 |
Valor ICMS Fonte | Valor do ICMS fonte | Num | 17 | 02 | 152 |
Valor Frete | Valor do frete | Num | 17 | 02 | 169 |
Valor ICMS Frete | Valor do ICMS do frete | Num | 17 | 02 | 186 |
Valor Seguro | Valor do seguro | Num | 17 | 02 | 203 |
Despesas Isentas | Valor de despesas acessórias isentas | Num | 17 | 02 | 220 |
Despesas Tributadas | Valor de despesas acessórias tributadas | Num | 17 | 02 | 237 |
Complemento Isento | Valor de complemento isento | Num | 17 | 02 | 254 |
Complemento Tributado | Valor de complemento tributado | Num | 17 | 02 | 271 |
Despesas Financeiras | Valor de despesas financeiras | Num | 17 | 02 | 288 |
Descontos Isentos | Valor de descontos isentos | Num | 17 | 02 | 305 |
Descontos Tributados | Valor de descontos tributados | Num | 17 | 02 | 322 |
Base IPI | Base de cálculo do IPI | Num | 17 | 02 | 339 |
Valor IPI | Valor do IPI | Num | 17 | 02 | 356 |
Valor Funrural | Valor do Funrural | Num | 17 | 02 | 373 |
Valor Crédito Presumido | Valor do crédito presumido | Num | 17 | 02 | 390 |
Valor Mercadorias | Valor total da mercadoria / serviço | Num | 17 | 02 | 407 |
Valor Nota | Valor total da nota fiscal (Valor Contábil) | Num | 17 | 02 | 424 |
CNPJ Transportador | CPF/ CGC do transportador. | Alfa | 20 | - | 441 |
Tipo de Frete | 1 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) 2 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB) 3 - Contratação do Frete por conta de Terceiros 4 - Transporte Próprio por conta do Remetente 5 - Transporte Próprio por conta do Destinatário 9 - Sem Ocorrência de Transporte. | Num | 01 | - | 461 |
Placa Veículo | Placa do veículo do transportador | Alfa | 07 | - | 462 |
UF Veículo | Estado do veículo transportador | Alfa | 02 | - | 469 |
Peso Bruto | Peso total | Num | 08 | 03 | 471 |
Peso Líquido | Peso líquido das mercadorias | Num | 08 | 03 | 479 |
CNPJ Entrega | CNPJ Local de entrega | Alfa | 20 | - | 487 |
CNPJ Pagamento | CNPJ Praça de pagamento | Alfa | 20 | - | 507 |
Número Pedido 1 | Número do pedido de referência (1) | Num | 07 | - | 527 |
Número Pedido 2 | Número do pedido de referência (2) | Num | 07 | - | 534 |
Número Pedido 3 | Número do pedido de referência (3) | Num | 07 | - | 541 |
Número Pedido 4 | Número do pedido de referência (4) | Num | 07 | - | 548 |
Número Pedido 5 | Número do pedido de referência (5) | Num | 07 | - | 555 |
CNPJ / CPF Vendedor | CGC/CPF do Vendedor | Alfa | 20 | - | 562 |
CNPJ / CPF / Código Comprador | CGC/CPF ou código do Comprador | Alfa | 20 | - | 582 |
Alíquota de IRRF | Percentual do IRRF | Num | 05 | 02 | 602 |
Base de IRRF | Base de cálculo do IRRF | Num | 17 | 02 | 607 |
Valor de IRRF | Valor do IRRF | Num | 17 | 02 | 624 |
Alíquota de INSS | Percentual do INSS | Num | 05 | 02 | 641 |
Base INSS | Base de cálculo do INSS | Num | 17 | 02 | 646 |
Valor INSS | Valor do INSS | Num | 17 | 02 | 663 |
Alíquota de ISS | Percentual do ISS | Num | 05 | 02 | 680 |
Base ISS | Base de cálculo do ISS | Num | 17 | 02 | 685 |
Valor ISS | Valor do ISS | Num | 17 | 02 | 702 |
Indicador ISS | N–Normal / R–Retido | Alfa | 01 | - | 719 |
Alíquota de CSLL | Percentual do CSLL | Num | 05 | 02 | 720 |
Base CSLL | Base de cálculo do CSLL | Num | 17 | 02 | 725 |
Valor CSLL | Valor do CSLL | Num | 17 | 02 | 742 |
Indicador CSLL | N–Normal / R–Retido | Alfa | 01 | - | 759 |
Alíquota de PIS | Percentual do PIS | Num | 05 | 02 | 760 |
Base PIS | Base de cálculo do PIS | Num | 17 | 02 | 765 |
Valor PIS | Valor do PIS | Num | 17 | 02 | 782 |
Indicador PIS | N–Normal / R–Retido | Alfa | 01 | - | 799 |
Alíquota de COFINS | Percentual do COFINS | Num | 05 | 02 | 800 |
Base COFINS | Base de cálculo do COFINS | Num | 17 | 02 | 805 |
Valor COFINS | Valor do COFINS | Num | 17 | 02 | 822 |
Indicador COFINS | A–Antecipado / R–Retido / C–Calculado / I–Isento | Alfa | 01 | - | 839 |
PIS antecipado | Valor dos itens com PIS antecipado | Num | 17 | 02 | 840 |
PIS isento | Valor dos itens com PIS isento | Num | 17 | 02 | 857 |
PIS não sujeito | Valor dos itens não sujeitos a PIS | Num | 17 | 02 | 874 |
COFINS antecipado | Valor dos itens com COFINS antecipado | Num | 17 | 02 | 891 |
COFINS isento | Valor dos itens com COFINS isento | Num | 17 | 02 | 908 |
COFINS não sujeito | Valor dos itens não sujeitos a COFINS | Num | 17 | 02 | 925 |
Código de referência | Código de referência do exportador | Num | 10 | - | 942 |
CFOP | Código Fiscal da Operação ou Prestação | Num | 4 | 952 | |
Indicador STR | N-Normal; F-Fronteira | Alfa | 1 | - | 956 |
TRANSAÇÃO | 0-Inclusão; 1-Alteração; 3-Exclusão | Num | 1 | - | 957 |
Número DI | DI da Importação | Num | 30 | - | 958 |
Sem uso | Sem uso | Alfa | 11 | - | 988 |
Fim | Identificador de final de registro "*" | Alfa | 1 | - | 999 |
Itens da nota fiscal – Registro 02
Este registro informa os detalhes dos produtos de cada nota fiscal. Deve ser informado para todas as notas com item. O EAN do produto deve estar cadastrado no RMS.
Campo | Conteúdo | Tipo | Tam | Dec | Pos |
Tipo de Registro | Fixo 02 | Num | 02 | - | 1 |
EAN Produto | EAN | Num | 14 | - | 3 |
Descrição | Descrição do produto | Alfa | 40 | - | 17 |
Situação | Deve informar a figura fiscal do produto ou deixar 000, neste caso será considerada a figura fiscal do cadastro do item. | Alfa | 03 | - | 57 |
Embalagem | Tipo de embalagem (CX, KG, UN, etc.) | Alfa | 02 | - | 60 |
Base Embalagem | Quantidade de produtos por embalagem | Num | 05 | - | 62 |
Quantidade | Quantidade faturada | Num | 10 | 3 | 67 |
Alíquota ICMS | Percentual de ICMS do produto | Num | 6 | 3 | 77 |
Base ICMS | Base de cálculo do ICMS | Num | 17 | 02 | 83 |
Valor ICMS | Valor do ICMS | Num | 15 | 02 | 100 |
Alíquota IPI | Percentual de IPI do produto | Num | 06 | 3 | 115 |
Base IPI | Base de cálculo IPI | Num | 17 | 02 | 121 |
Valor IPI | Valor do IPI | Num | 17 | 02 | 138 |
Alíquota IVA Fonte | Percentual do ICMS fonte | Num | 6 | 3 | 155 |
PVV | Base de cálculo do ICMS fonte | Num | 17 | 02 | 161 |
Valor IVA Fonte | Valor do ICMS fonte | Num | 17 | 02 | 178 |
Valor Frete | Valor do frete | Num | 17 | 02 | 195 |
Valor IVA Frete | Valor de ICMS do frete | Num | 17 | 02 | 212 |
Valor Seguro | Valor do seguro | Num | 17 | 02 | 229 |
Despesas Isentas | Valor de despesas acessórias isentas | Num | 17 | 02 | 246 |
Despesas Tributadas | Valor de despesas acessórias tributadas | Num | 17 | 02 | 263 |
Complemento Isento | Valor de complemento isento | Num | 17 | 02 | 280 |
Complemento Tributado | Valor de complemento tributado | Num | 17 | 02 | 297 |
Despesas Financeiras | Valor de despesas financeiras | Num | 17 | 02 | 314 |
Descontos Isentos | Valor de descontos isentos | Num | 17 | 02 | 331 |
Descontos Tributados | Valor de descontos tributados | Num | 17 | 02 | 348 |
Valor Funrural | Valor de Funrural | Num | 17 | 02 | 365 |
Valor Crédito Presumido | Valor do crédito presumido | Num | 17 | 02 | 382 |
Valor das Mercadorias | Valor líquido da mercadoria | Num | 17 | 02 | 399 |
Valor Contábil | Valor total do produto (Valor Contábil) | Num | 17 | 02 | 416 |
Alíquota de PIS | Percentual do PIS | Num | 05 | 02 | 433 |
Base PIS | Base de cálculo do PIS | Num | 17 | 02 | 438 |
Valor PIS | Valor do PIS | Num | 17 | 02 | 455 |
Indicador PIS | N–Normal/A–Antecipado/N–Nao sujeito/I–Isento | Alfa | 01 | - | 472 |
Alíquota de COFINS | Percentual do COFINS | Num | 05 | 02 | 473 |
Base COFINS | Base de cálculo do COFINS | Num | 17 | 02 | 478 |
Valor COFINS | Valor do COFINS | Num | 17 | 02 | 495 |
Indicador COFINS | N–Normal/R–Retido/A–Antecipado/N–Não sujeito/I–Isento | Alfa | 01 | - | 512 |
CFOP | Código Fiscal da Operação ou Prestação (Produto) | Num | 4 | - | 513 |
Fronteira | F–Fronteira / N–Não ou Banco | Alfa | 1 | - | 517 |
CST | Código da Substituição Tributaria | Num | 3 | - | 518 |
CEST | Código Especificador da Substituição Tributaria | Alfa | 7 | - | 521 |
Sem uso | Sem uso | Alfa | 72 | - | 528 |
Fim | Identificador de final de registro "*" | Alfa | 01 | - | 600 |
Seções da nota fiscal – Registro 03
Este registro informa os valores de cada seção da nota fiscal. Deve ser informado sempre que a nota não possuir itens. Para as notas com itens este registro é desprezado.
Descrição | Conteúdo | Tipo | Tam | Dec | Pos |
Tipo de Registro | Fixo 03 | Num | 02 | - | 1 |
Seção | Código da seção | Num | 03 | - | 3 |
Centro de custo | Centro de custo | Num | 06 | - | 6 |
Base ICMS | Base de cálculo do ICMS | Num | 17 | 02 | 12 |
Valor ICMS | Valor do ICMS | Num | 17 | 02 | 29 |
PVV | Valor do PVV | Num | 17 | 02 | 46 |
Valor ICMS Fonte | Valor do ICMS fonte | Num | 17 | 02 | 63 |
Valor Frete | Valor do frete | Num | 17 | 02 | 80 |
Valor ICMS Frete | Valor do ICMS de frete | Num | 17 | 02 | 97 |
Valor Seguro | Valor do seguro | Num | 17 | 02 | 114 |
Despesas Isentas | Valor de despesas acessórias isentos | Num | 17 | 02 | 131 |
Despesas Tributadas | Valor de despesas acessórias tributadas | Num | 17 | 02 | 148 |
Complemento Isento | Valor de complemento isento | Num | 17 | 02 | 165 |
Complemento Tributado | Valor de complemento tributado | Num | 17 | 02 | 182 |
Despesas Financeiras | Valor de despesas financeiras | Num | 17 | 02 | 199 |
Descontos Isentos | Valor de descontos isentos | Num | 17 | 02 | 216 |
Desconto Tributado | Valor de descontos tributados | Num | 17 | 02 | 233 |
Base IPI | Base de cálculo do IPI | Num | 17 | 02 | 250 |
Valor IPI | Valor do IPI | Num | 17 | 02 | 267 |
Valor Funrural | Valor de Funrural | Num | 17 | 02 | 284 |
Valor Crédito Presumido | Valor do crédito presumido | Num | 17 | 02 | 301 |
Valor Nota | Valor total da nota fiscal (Valor Contábil) | Num | 17 | 02 | 318 |
Base PIS | Base de cálculo do PIS | Num | 17 | 02 | 335 |
Valor PIS | Valor do PIS | Num | 17 | 02 | 352 |
Indicador PIS | N–Normal / R–Retido | Alfa | 01 | - | 369 |
PIS antecipado | Valor de PIS antecipado | Num | 17 | 02 | 370 |
PIS isento | Valor de PIS isento | Num | 17 | 02 | 387 |
PIS não sujeito | Valor não sujeitos a PIS | Num | 17 | 02 | 404 |
Base COFINS | Base de cálculo do COFINS | Num | 17 | 02 | 421 |
Valor COFINS | Valor do COFINS | Num | 17 | 02 | 438 |
Indicador COFINS | N–Normal / R–Retido | Alfa | 01 | - | 455 |
COFINS antecipado | Valor de COFINS antecipado | Num | 17 | 02 | 456 |
COFINS isento | Valor de COFINS isento | Num | 17 | 02 | 473 |
COFINS não sujeito | Valor não sujeitos a COFINS | Num | 17 | 02 | 490 |
Sem uso | Sem uso | Alfa | 93 | - | 507 |
Fim | Identificador de final de registro "*" | Alfa | 01 | - | 600 |
Vencimentos da nota fiscal – Registro 04
Este registro indica os vencimentos originais da nota fiscal. Deve ser informado sempre que uma nota tem informações financeiras ou deve ser tratada nos módulos financeiros (Pagar, Receber, Tesouraria ou Caixa e Bancos).
Descrição | Conteúdo | Tipo | Tam | Dec | Pos |
Tipo de Registro | Fixo 04 | Num | 02 | - | 1 |
Vencimento | Data de vencimento (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 3 |
Valor | Valor da parcela | Num | 17 | 02 | 11 |
Desconto | Valor do desconto | Num | 17 | 02 | 28 |
Acréscimo | Valor do acréscimo financeiro | Num | 17 | 02 | 45 |
Abatimento | Valor do abatimento | Num | 17 | 02 | 62 |
Comissão | Valor de comissão | Num | 17 | 02 | 79 |
Tipo de vencimento | Tipo de vencimento | Num | 03 | 96 | |
Pagamento Bloqueado | S – Sim | Alfa | 01 | 99 | |
Sem uso | Sem uso | Alfa | 200 | - | 100 |
Fim | Identificador de final de registro "*" | Alfa | 01 | - | 300 |
Pagamentos referentes à nota fiscal – Registro 05
Este registro é o detalhe das parcelas no Contas a Pagar.
O total das parcelas existentes neste tipo de registro deve bater com o valor dos vencimentos (registro 04).
Quando a parcela estiver paga, a data de pagamento deve ser diferente de zero. Para títulos em aberto, a data de pagamento deve estar com zeros.
Descrição | Conteúdo | Tipo | Tam | Dec | Pos |
Tipo de Registro | Fixo 05 | Num | 02 | - | 1 |
Vencimento | Data de vencimento (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 3 |
Vencimento original | Data de vencimento original (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 11 |
Valor | Valor original do título | Num | 17 | 02 | 19 |
Desconto | Valor do desconto | Num | 17 | 02 | 36 |
Abatimento | Valor do abatimento | Num | 17 | 02 | 53 |
Juros / Multa | Valor de juros / multa | Num | 17 | 02 | 70 |
Correção | Valor de correção monetária | Num | 17 | 02 | 87 |
Despesas | Valor de despesas diversas | Num | 17 | 02 | 104 |
Tipo de Cobrança | Tipo de Cobrança | Num | 01 | - | 121 |
Data de pagamento | Data de pagamento (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 122 |
Valor Pago em Cheque | Valor pago em cheque / remessa bancária | Num | 17 | 02 | 130 |
Valor Pago em Dinheiro | Valor pago em dinheiro | Num | 17 | 02 | 147 |
Portador | Código do portador | Num | 05 | - | 164 |
Cheque ou pagamento | Número do cheque ou do borderô de pagamento | Num | 07 | - | 169 |
Número bancário | Número bancário | Alfa | 20 | - | 176 |
Data da baixa | Data efetiva da baixa (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 196 |
Motivo da baixa | Motivo de baixa | Num | 02 | - | 204 |
Código de barras | Código de barras ou linha digitável do boleto bancário | Alfa | 47 | - | 206 |
Sem uso | Sem uso | Alfa | 47 | - | 253 |
Fim | Identificador de final de registro "*" | Alfa | 01 | - | 300 |
Recebimentos referentes à nota fiscal - Registro 06
Este registro é o detalhe das parcelas no Contas a Receber.
O total das parcelas existentes neste tipo de registro deve bater com o valor dos vencimentos (registro 04).
Quando a parcela estiver paga, a data de pagamento deve ser diferente de zero. Para títulos em aberto, a data de pagamento deve estar com zeros.
Descrição | Conteúdo | Tipo | Tam | Dec | Pos |
Tipo de Registro | Fixo 06 | Num | 02 | - | 1 |
Vencimento | Data de vencimento atual (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 3 |
Vencimento original | Data de vencimento original (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 11 |
Valor | Valor original da parcela | Num | 17 | 02 | 19 |
Desconto | Valor do desconto | Num | 17 | 02 | 36 |
Abatimento | Valor do abatimento | Num | 17 | 02 | 53 |
Juros / Multa | Valor de juros / multa | Num | 17 | 02 | 70 |
Correção | Valor de correção monetária | Num | 17 | 02 | 87 |
Tipo de Cobrança | Tipo de Cobrança | Num | 01 | - | 104 |
Data de recebimento | Data de pagamento (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 105 |
Data do crédito | Data do crédito (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 113 |
Valor recebido | Valor recebido | Num | 17 | 02 | 121 |
Portador | Código do portador | Num | 05 | - | 138 |
Documento de crédito | Identificação do documento de crédito | Alfa | 15 | - | 143 |
Número bancário | Número bancário | Num | 11 | - | 158 |
Digito do número bancário | Dígito de controle do número bancário | Alfa | 1 | - | 169 |
Banco | Banco do cheque | Num | 03 | - | 170 |
Agencia | Agencia do cheque | Num | 05 | - | 173 |
Alínea | Alínea do cheque | Alfa | 03 | - | 178 |
Data da baixa | Data efetiva da baixa (formato DDMMAAAA) | Num | 08 | - | 181 |
Motivo da baixa | Motivo de baixa | Num | 02 | - | 189 |
Sem uso | Sem uso | Alfa | 109 | - | 191 |
Fim | Identificador de final de registro "*" | Alfa | 01 | - | 300 |
Chave da DANFE – Registro 07
Este registro indica a Chave da DANFE.
Campo | Conteúdo | Tipo | Tam | Dec | Pos |
Tipo de Registro | Fixo 07 | Num | 02 | - | 1 |
Chave | Chave da DANFE | Num | 44 | - | 3 |
Sem Uso | Sem uso | Alfa | 253 | - | 47 |
Fim | Identificador de final de registro "*" | Alfa | 1 | - | 300 |
Nota Fiscal Referenciada – Registro 08
Este registro indica a Nota Fiscal Referenciada.
Campo | Conteúdo | Tipo | Tam | Dec | Pos |
Tipo de Registro | Fixo 08 | Num | 02 | - | 1 |
Chave | Chave da DANFE da Nota Referenciada | Num | 44 | - | 3 |
Sem Uso | Sem uso | Alfa | 253 | - | 47 |
Fim | Identificador de final de registro "*" | Alfa | 1 | - | 300 |
Trailer da nota fiscal – Registro 99
Este registro indica o final de uma nota fiscal ou movimento. Deve ser informado para todas as notas e deve ser sempre o último registro de cada nota.
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas