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Extrator das Informações Fiscais Datasul TAF para o
TAF (TOTVS Automação Fiscal).SPED Fiscal
Características do Requisito
Linha de Produto: | Datasul | ||||||||
Segmento: | Manufatura | ||||||||
Módulo: | MOF | ||||||||
Rotina: |
| ||||||||
| Requisito (ISSUE): |
| MANFIS01- |
| 1213 | |
País(es): | Brasil |
Banco(s) de Dados: | Oracle, SQL e Progress. |
Sistema(s) Operacional(is): | Windows®/Linux® |
Descrição
O objetivo deste documento é apresentar as rotinas desenvolvidas para realizar Realizar a extração das informações fiscais e cadastros do ERP Datasul para pelo programa Extrator Fiscal Datasul (OF1001) e integração com o TAF (- TOTVS Automação Fiscal - Protheus) e posteriormente efetuar a geração da obrigação SPED Fiscal.
Para demais informações sobre o TAF acesse no TDN a Base de Conhecimento TAF.
Importante
Fiscal considerando os registros pré-definidos no layout (01. Layout Único Atual).
Procedimentos para Implantação
Após a atualização do ambiente, antes de iniciar o processamento do extrator, são pré-requisitos para o funcionamento da rotina do Extrator do TAF:
- Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no módulo de Obrigações Fiscais - MOF
- Realizar o fechamento da apuração dos impostos (ICMS/IPI/ST/DIFAL/FCP)
- Caso utilize a rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303), os dados devem ser previamente importados para o ERP, exceto documentos fiscais e itens que deverão ser importados em OF (Importação de Notas Fiscais - OF0312)
- Necessário estar utilizando o pacote A versão mínima do pacote deverá ser 12.1.14, por conta do dicionário de dados e atualizações de funcionalidades utilizadas na extração das informações.
- Existem duas formar de integrar as informações com o TAF, por importação de "Arquivo Texto" ou "Tabela CompartilhadaWeb Service", caso opte por tabela compartilhada e utilize o banco de dados Progress é necessário que a versão seja 11.3 OpenEdge ou superior, para que a integração com o TAF por tabela compartilhada funcione corretamente.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
- Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
- No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:
Nome da Variável: | Informe o Nome da Variável |
Tipo: | Informe o Tipo |
Descrição: | Informe a Descrição |
Valor Padrão: | Informe o Valor Padrão |
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: |
|
Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: |
|
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
- integração WS é necessário verificar previamente o documento técnico DT Extrator Datasul TAF Web Service
Procedimentos para Utilização
Cadastro de Informações Sobre Valores Agregados - OF0970
Nesse cadastro é possível parametrizar algumas informações exclusivamente para a geração do registro T072 (Informações Sobre Valores Agregados), que corresponde ao registro 1400 do SPED Fiscal no TAF.
A configuração poderá ser realizada por CFOP, Natureza de Operação, Emitente ou Item, podendo utilizar a operação "Filtro" ou "Exceção" além de sugerir o Item IPM (Índice de Participação dos Municípios) de acordo com a tabela existente na EFD ICMS/IPI.
Parâmetros Gerais do Extrator TAF - OF1000
O programa de parâmetros gerais do extrator está disponível por estabelecimento e inicialmente foram incluídos alguns parâmetros para definir a origem dos dados, sendo do produto ou importador genérico (LF0214/LF0303).
Estabelecimento: Código do estabelecimento, conforme cadastro no CD0403 (Manutenção Estabelecimentos).
Utiliza a rotina de Inventário do Produto?: SIM - Indica que utiliza a rotina de inventário do produto Datasul EMS 2 / NÃO - As informações do inventário são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).
Utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto?: SIM - Indica que utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto Datasul EMS 2 / NÃO - As informações do Módulo Recuperador de Impostos são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).
Utiliza Inf. sobre Valores Agregados automático?: SIM - Indica que utiliza o programa OF0970 (Parâmetro Inf. sobre Valor Agregado) para a geração automática do registro T072 (Informações sobre Valores Agregados) / NÃO - As Informações sobre Valores Agregados são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).
Extrator das Informações TAF - OF1001
Para a geração da obrigação SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) no TAF é necessário que seja realizada a extração das informações citadas abaixo, no qual é possível verificar quais informações que o extrator irá processar, relacionando os registros TAF com os registros da EFD ICMS/IPI (SPED Fiscal).
| DESCRIÇÃO | REGISTRO TAF | REGISTRO SPED FISCAL | ORIGEM INFORMAÇÃO |
|---|---|---|---|
Apuração do DIFAL/FCP | T051 | E300 E310 | LF0213 (Apuração ICMS ST/DIFAL) Tipo Imposto = ICMS DIFAL/FCP (Registro Obsoleto) |
| T051AA | E311 | LF0213 - Aba Valores (Registro Obsoleto) | |
| T051AB | E312 | LF0213 - Aba Valores - Botão Inf. Adicionais (Registro Obsoleto) | |
| T051AC | E313 | LF0213 - Aba Valores - Botão Documentos (Registro Obsoleto) | |
| T051AD | E316 | LF0213 - Aba Recolhimento (Registro Obsoleto) | |
Apuração do ICMS | T020 | E100/E110 | E100/E110: OF0313 (Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI) 1900/1910: OF0313 (Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI) |
| T020AA | E111 1921 | OF0313 - Aba Valores | |
| T020AB | E112 1922 | OF0313 - Aba Valores - Botão Inf. Adicionais | |
| T020AC | E113 1923 | OF0313 - Aba Valores - Botão Documentos | |
| T020AD | E115 1925 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: | |
| T020AE | E116 1926 | OF0313 - Aba Recolhimento | |
| T020AF | - | Resumo Conta Contábil X CFOP das notas fiscais integradas em OF | |
Apuração do ICMS ST | T021 | E200 E210 | LF0213 (Apuração ICMS ST/DIFAL) |
| T021AA | E220 | LF0213 - Aba Valores | |
| T021AB | E230 | LF0213 - Aba Valores - Botão Inf. Adicionais | |
| T021AC | E240 | LF0213 - Aba Valores - Botão Documentos | |
| T021AD | E250 | LF0213 - Aba Recolhimento | |
| T021AE | - | Resumo UF X CFOP das notas fiscais integradas em OF. | |
Apuração do IPI | T022 | E500 E520 | OF0313 (Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI) |
| T022AA | E530 | OF0313 - Aba Valores | |
| T022AB | E510 | Resumo CFOP X CST das notas fiscais integradas em OF. | |
Combustíveis | T069 | 1300 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: |
| T069AA | 1310 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: | |
| T069AB | 1320 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: | |
| T070 | 1350 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: | |
| T070AA | 1360 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: | |
| T070AB | 1370 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: | |
| Contabilista | T002 | 0100 | CD0403 - Inf Compl Estab |
Controle de Crédito de ICMS do | T050 | G110 | OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = SIM: OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO: |
| T050AA | G125 | OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = SIM: OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO: | |
| T050AB | G126 | LF0214/LF0303 Importador Genérico: | |
| T050AC | G130 | OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = SIM: OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO: | |
| T050AD | G140 | OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = SIM: OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO: | |
| T067 | 1200 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: |
| T081 | 1390 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: |
Demonstrativo de Crédito sob | T076 | 1800 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Demonstrativo de Crédito ICMS Tabela: dwf-cred-icms-trans |
Documentos Fiscais | T013 | C100 | Para geração dos registros descritos abaixo é necessário que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo Obrigações Fiscais (OF0305/OF0311) conforme o modelo: Para geração dos registros descritos abaixo é necessário utilizar a rotina de importação genérica LF0214/LF0303: |
T013AA | 0450,C110,1500 | Informação Complementar do documento fiscal - observação | |
T013AB | C111 | OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035" Processo Referenciado. (Registro Obsoleto) | |
T013AC | C120 | OF0305/OF0311 - Aba COMEX | |
T013AD | D180 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Documento Modal Tabela: dwf-docto-modal | |
T013AE | C112 | OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035" Docto de Arrecadação Referenciado | |
T013AF | C113 | OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035" Docto Fiscal Referenciado | |
T013AG | C114 C116 | OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035" Cupom Fiscal Referenciado | |
T013AH | C115 | OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035" Local Coleta Entrega (01-1B-04) | |
T013AI | C140 | Duplicatas do documento fiscal | |
T013AJ | C141 | Parcelas das duplicatas do documento fiscal | |
T013AK | C160 C165 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Documento Combustível Tabela: dwf-docto-combust | |
T013AL | 0460, C195, D195 | Observação do Lançamento Fiscal - Registro Obsoleto | |
T013AM | C197 D197 | OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035" | |
T013AN | C500 | OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035" Energia Elétrica (06) / Fornec de Gás (28) / Fornec Água Canalizada (29) | |
T013AO | D130 D170 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: D130: Conhecimento Rodoviário - Tabela: dwf-conhecto-rodov D170: Conhecimento Multiplas Modal - Tabela: dwf-conhecto-multi-modal | |
T013AP | - | Resumo dos tributos por CFOP, CST e Alíquota das notas fiscais integradas em OF | |
T013AQ | D160 D161 | OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035" Local da Coleta e Entrega (Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27) | |
T013AR | D500 D600 | OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035" NF Serviço Comunicação (21) Telecomunicação (22) | |
T013AT | C310 D411 | Para geração do registro descrito abaixo é necessário que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo Obrigações Fiscais (OF0305/OF0311) conforme o modelo: Para geração do registro descrito abaixo é necessário utilizar a rotina de importação genérica LF0214/LF0303: | |
T013AU | D140 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Conhecimento Aquaviário Tabela: dwf-conhecto-aquav | |
T013AV | D150 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Conhecimento Aéreo Tabela: dwf-conhecto-aereo | |
T013AW | D162 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: | |
T013AY | D420 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Documento Cupom Município Tabela: dwf-docto-cupom-munpio | |
Documentos Fiscais (Itens) | T015 | C170 C177 C178 C179 C321 C370 C510 D110 D510 D610 1510 | Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo Obrigações Fiscais - MOF - OF0305/OF0311. |
T015AA | C173 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Documento Item Medicamento Tabela: dwf-docto-item-medicto | |
T015AB | C510 | Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo Obrigações Fiscais - MOF - OF0305/OF0311 com modelo 06, 28 ou 29. | |
T015AC | C174 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Documento Item Arma Tabela: dwf-docto-item-arma | |
T015AD | C175 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Documento Item Veículo Novo Tabela: dwf-docto-item-veic-novo | |
T015AE | - | Resumo dos tributos por CST e Alíquota das notas fiscais integradas em OF | |
T015AF | C171 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Documento Item Veículo Novo Tabela: dwf-docto-item-veic-novo | |
T015AH | D510 | Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo Obrigações Fiscais - MOF - OF0305/OF0311 com modelos 21 ou 22. | |
T015AI | D120 | Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo Obrigações Fiscais - MOF -OF0305/OF0311 com modelo 07. | |
Documentos Fiscais (Cupom) | T078 | C400 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Equipto Emissor de cupom Fiscal Tabela: dwf-eqpto-ecf |
T078AA | C405 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Redução Z Tabela: dwf-reduc-z | |
T078AB | C420 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Redução Z Total e Parcial Tabela: dwf-reduc-z-tot-parcial | |
T078AC | C425 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Redução Z Total e Parcial Item Tabela: dwf-reduc-z-tot-parcial-item | |
T078AD | C460 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Cupom Fiscal Tabela: dwf-cupom-fisc | |
T078AE | C470 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Cupom Fiscal Item Tabela: dwf-cupom-fisc-item | |
T078AF | - | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Cupom Fiscal Item Tabela: dwf-cupom-fisc-item | |
T078AJ | C490 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Cupom Fiscal - Resumo Diário Tabela: dwf-cupom-fisc-resum | |
T078AK | D370 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Redução Z Municipio Tabela: dwf-reduc-z-munpio | |
T078AL | D390 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Redução Z Resumo Diário Tabela: dwf-reduc-z-resum-diario | |
T080 | C800 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: CF-e Cupom Fiscal Eletrônico Tabela: dwf-cfe | |
| T080AA | C800 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: CF-e Cupom Fiscal Eletrônico Tabela: dwf-cfe | |
| T080AB | C850 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: CF-e Registro Analítico CF-e Tabela: dwf-cfe-resum | |
| T080AC | C800 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: | |
| T900 | C495 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: | |
| T902 | C700 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Consolidação Energia Elétrica Tabela: dwf-consolid-energ-eletr | |
| T902AA | C790 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Consolidação Energia Elétrica Detalhe Tabela: dwf-consolid-energ-eletr-det | |
| T902AB | C791 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Consolidação Energia Elétrica Detalhe Tabela: dwf-consolid-energ-eletr-det | |
| T903 | C860 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: CF-e Equipamento SAT CF-e Tabela: dwf-cfe-eqpto-sat | |
| T903AD | C890 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: CF-e Res Diário CF-e p/ eq SAT Tabela: dwf-cfe-resum-eqpto-sat | |
| T904 | D300 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Bilhete Resumo Diário Tabela: dwf-bilhete-resum-diario | |
| T904AA | D301 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Bilhete Cancelado Tabela: dwf-bilhete-cancdo | |
| T904AB | D310 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Bilhete Município Tabela: dwf-bilhete-munpio | |
| T908 | D695 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Consolidação do Serviço Tabela: dwf-consilid-serv | |
| T908AA | D696 | LF0214/LF0303 - Importador Genérico: Consolidação do Serviço Detalhado Tabela: dwf-consilid-serv-det | |
Informação sobre Valores Agregados | T072 | 1400 | OF1000 - Campo "Utiliza Inf sobre Valores Agregados automático?" = SIM: OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO: |
Informações de Exportação | T066 | 1100 | OF0305/OF0311 - Aba COMEX, registros que possuem data de averbação. |
| T066AA | 1105 | OF0305/OF0311 - Aba COMEX, registros que possuem data de averbação. | |
| T066AB | 1110 | CD0190 - Relacionamento NFS/NFE. | |
Escrituração Mensal-Inventário | T079 | H005 H010 H020 | OF1000 - Campo "Utiliza Rotina de Inventário do Produto?" = SIM: OF1000 - Campo "Utiliza Rotina de Inventário do Produto?" = NÃO: |
| T073 | 1600 | Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico: |
| T010 | 0500 | Registro será gerado com base nas informações do plano de contas do EMS5/LF0906, sendo necessário que esteja cadastrada na matriz de contas referenciais do SPED (prgint/utb/utb119aa.r) e que a data de validade seja compatível com o período de processamento do programa extrator. |
Cadastros | T001 | 0000 | CD0403 (Manutenção de Estabelecimento) - Estabelecimento |
| T001AA | 0015 | FT0310 (Manut Fiscal do Estabelecimento) | |
| T001AB | C111 | Registro referente aos Processos Referenciados, gerado com base nos registros: T020AB, T021AB, T020AE e T021AD | |
| T001AC | - | Registro referente ao cadastro de veículos (Interno TAF) e gerado com base nos registros: T013AK, T013AO, T013AU, T013AV e T015AI. | |
| T001AD | C400, D350, C860 | Registro referente ao Cadastro de Equipamento ECF/SAT-CF e gerado com base nos registros: T013AG, T078, T080 e T903 | |
| T001AE | C112 | Registro referente ao Cadastro do Documento de Arrecadação, gerado com base nos registros: T013AE, T020AB, T021AB, T020AE e T021AD | |
| T001AJ | - | Registro referente ao Cadastro de Totalizadores da Redução Z (Interno TAF) e gerado com base no registro T078AB. | |
| T001AK | 0450 | Registro referente ao Cadastro de Informação Complementar do Documento Fiscal e gerado com base no registro T013AA. | |
| T001AL | 0460 | Registro referente ao Cadastro de Observações do Lançamento Fiscal e gerado com base nos registros T078AJ, T078AL, T080AB, T902AA, T903AD, T904 e T908AA. (Registro Obsoleto) | |
| T003 | 0150 | CD0704 (Manutenção de Clientes) CD0401 (Manutenção de Fornecedores) | |
| T003AA | 0175 | CD0704 (Manutenção de Clientes) CD0401 (Manutenção de Fornecedores) (Registro Obsoleto) | |
| T005 | 0190 | CD0203 (Unidades de Medidas) | |
| T006 T006AA | 0220 | CD0902 (Fator Conversão) | |
| T007 | 0200, 0206 | CD0204 (Cadastro Item) CD0147 (Manutenção Itens X Estab) CE0106 (Itens Estoque) | |
| T007AA | 0205 | CD0204 (Cadastro Item) CD0205 (Alteração Código/Unidade de Medida) (Registro Obsoleto) | |
| T008 | 0300, 0305 | RI0202 (Cadastro Bens) | |
| T009 | 0400 | CD0606 (Cadastro Natureza da Operação) | |
| T011 | 0600 | Registro será gerado com base nas informações do cadastro de Centro de Custo Financeiro EMS5 (bas_ccusto) sendo necessário que a data de validade seja compatível com o período de processamento do programa extrator. |
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