Responsável pela contabilização dos valores da depreciação e correção monetária dos patrimônios, este processo cria lançamentos contábeis de acordo com a parametrização definida no (s) evento (s) contábil (eis) de forma que, posteriormente, sejam enviados para o sistema contábil a partir do processo “Integrar Contabilização”Integrar Contabilização.
A contabilização será efetuada apenas para o período corrente. Ou seja, caso nos parâmetros do sistema o mês de cálculo esteja igual à Janeiro é o ano 2011 todos os valores de depreciação e correção referentes à Janeiro de 2011 serão contabilizados.
Observações
- Após a realização da contabilização da depreciação e/ou correção não é permitida a execução dos seguintes processos:
Cálculo de Depreciação;
Ocorrências: Baixa (Total ou Parcial), Acréscimo e Transferência Monetária;
Nova contabilização da depreciação/correção monetária sem que antes seja executado o processo de Exclusão de Contabilização da Depreciação/Correção Monetária.
Parametrização do Totvs Gestão Contábil
Antes da realização da Contabilização de Depreciação/Correção Monetária é importante verificar as seguintes opções nos parâmetros do sistema contábil:
- Tamanho do Documento: o número do documento (que será armazenado no lançamento contábil) informado no processo de contabilização tem que respeitar o tamanho máximo permitido no sistema contábil;
- Usa Centro de Custo: Caso esta opção esteja marcada nos parâmetros do sistema contábil fica obrigatório selecionar a opção “Contabilizar por centro de Custo” na tela do processo de Contabilização de Depreciação/Correção Monetária;
- Usa Departamento: Após marcar esta opção nos parâmetros do sistema contábil será exibida uma mensagem de alerta, no processo de Contabilização de Depreciação/Correção Monetária, caso a tela seja avançada sem marcar a opção “Contabilizar por Departamento”.
Acesse o módulo Gestão Contábil | Menu | Ambiente | Parâmetros | Totvs Gestão Contábil |
Lançametos Lançamentos | Lançamento Contábil 1/4.
Procedimentos para Contabilização da Depreciação/Correção Monetária
Os lançamentos contábeis serão criados respeitando as informações definidas no evento contábil associado ao cenário informado no grupo de patrimônio. Desta forma é fundamental que todos os passos citados até o momento sejam respeitados a fim de que a contabilização seja realizada corretamente.
Na tela de Contabilização de Depreciação/Correção Monetária
em em Menu | Contabilização | Depreciação/correção.
Deve-se selecionar, obrigatoriamente, qual o tipo de informação será contabilizado (Contabilizar Correção ou Depreciação) e quais patrimônios serão considerados (Ativos ou Inativos).
Marcando a opção “Selecionar Filiais” serão exibidas todas as filiais existentes para coligada em questão. Esta opção permite que sejam filtrados os valores dos patrimônios por filial contabilizando apenas as filiais informadas. Para que os valores (de depreciação e/ou correção) de todos os patrimônios existentes para a coligada sejam contabilizados deve-se manter a opção “Selecionar Filiais” desmarcada.
Para que os lançamentos contábeis gerados sejam quebrados por centro de custo, permitindo assim uma visualização mais detalhada da contabilização, deve-se selecionar a opção “Contabilizar por centro de custo”. Desta forma o sistema considerará os centros de custos associados aos patrimônios.
A opção “Contabilizar por departamento”, seguindo a mesma ideia citada anteriormente para o centro de custo, também criará lançamentos contábeis quebrados, porém por departamento.
Para que as duas opções (Contabilizar por Centro de Custo e Departamento) citadas anteriormente tenham efeito satisfatório é necessário que os campos Centro de Custo e Departamento estejam preenchidos de acordo com a parametrização do Evento Contábil.
Após definir quais informações serão contabilizadas e a forma como os lançamentos serão criados (separados por centro de custo e/ou departamento) deve-se informar qual Cenário de cálculo será utilizado (item obrigatório). Todos os patrimônios associados ao Cenário informado no processo serão considerados para a realização da contabilização, ou seja, o processo será executado por cenário.
Além do cenário devem ser informados a descrição do lançamento contábil, o número do documento, o histórico padrão e complemento do histórico.
Por default, a descrição do lançamento e o complemento do histórico serão preenchidos, respectivamente, pelo nome do processo (Depreciação ou Correção) e o mês/ano que está sendo realizada a contabilização ficando estes campos livres para serem alterados.
Estando todos os dados corretos o processo deverá ser executado sendo que, ao seu final será exibido um Log contendo todas as informações referentes a contabilização.
Visualizar Contabilização de Depreciação/Correção
Após realizar a contabilização da depreciação e/ou Correção com sucesso os lançamentos contábeis poderão ser visualizados a partir da opção Visualizar Contabilização da Depreciação/Correção. Por medida de segurança estes lançamentos não poderão ser alterados. Caso alguma informação não esteja correta deve-se excluir a contabilização utilizando o processo de Desfazer Contabilização da Depreciação/Correção Monetária.
